Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Глобус" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
20202	23 934	30 302	54 236	799 422	254 364	1 053 786	784 438	264 051	1 048 489	38 918	20 615	59 533
20208	2 931	0	2 931	8 000	0	8 000	8 584	0	8 584	2 347	0	2 347
20209	0	0	0	462 637	2 278	464 915	462 637	2 278	464 915	0	0	0
30102	49 826	0	49 826	2 101 289	0	2 101 289	2 101 510	0	2 101 510	49 605	0	49 605
30110	11 674	43 938	55 612	308 991	437 895	746 886	302 677	465 133	767 810	17 988	16 700	34 688
30202	6 190	0	6 190	103	0	103	0	0	0	6 293	0	6 293
30204	4 399	0	4 399	0	0	0	29	0	29	4 370	0	4 370
30215	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30221	0	0	0	0	626	626	0	626	626	0	0	0
30233	1 566	28	1 594	31 374	2 792	34 166	31 207	2 820	34 027	1 733	0	1 733
30413	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30424	176	22 684	22 860	854 447	635 049	1 489 496	853 715	643 304	1 497 019	908	14 429	15 337
30425	0	3 636	3 636	0	268	268	0	181	181	0	3 723	3 723
30602	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
32003	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32309	0	11 321	11 321	0	736	736	0	615	615	0	11 442	11 442
45107	158	0	158	0	0	0	158	0	158	0	0	0
45204	2 403	0	2 403	17 067	0	17 067	2 499	0	2 499	16 971	0	16 971
45205	136 453	0	136 453	24 811	0	24 811	20 806	0	20 806	140 458	0	140 458
45206	81 475	0	81 475	14 191	0	14 191	10 384	0	10 384	85 282	0	85 282
45207	69 076	0	69 076	0	0	0	1 989	0	1 989	67 087	0	67 087
45208	37 833	0	37 833	0	0	0	350	0	350	37 483	0	37 483
45407	7 081	0	7 081	0	0	0	448	0	448	6 633	0	6 633
45503	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45505	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45506	36 899	0	36 899	830	0	830	4 282	0	4 282	33 447	0	33 447
45507	35 090	12 119	47 209	1 500	784	2 284	413	5 457	5 870	36 177	7 446	43 623
45509	691	67	758	156	134	290	453	201	654	394	0	394
45812	64 049	0	64 049	11 106	0	11 106	3 379	0	3 379	71 776	0	71 776
45814	14	0	14	88	0	88	14	0	14	88	0	88
45815	15 541	303	15 844	23 841	23	23 864	23 543	16	23 559	15 839	310	16 149
45915	1	8	9	0	0	0	0	0	0	1	8	9
47404	0	0	0	760 814	811 186	1 572 000	760 814	811 186	1 572 000	0	0	0
47408	0	0	0	2 842 276	2 872 656	5 714 932	2 842 276	2 872 656	5 714 932	0	0	0
47423	333	0	333	27	0	27	35	0	35	325	0	325
47427	141	1	142	206	0	206	5	1	6	342	0	342
50106	164 535	28 457	192 992	110 574	1 965	112 539	103 396	1 544	104 940	171 713	28 878	200 591
50107	820 555	0	820 555	56 994	0	56 994	102 046	0	102 046	775 503	0	775 503
50118	0	0	0	122 025	0	122 025	111 925	0	111 925	10 100	0	10 100
50121	28 171	0	28 171	4 356	0	4 356	2 985	0	2 985	29 542	0	29 542
52503	3 774	34	3 808	0	3	3	1 273	4	1 277	2 501	33	2 534
60302	5 628	0	5 628	0	0	0	0	0	0	5 628	0	5 628
60308	8	0	8	117	0	117	86	0	86	39	0	39
60310	104	0	104	83	0	83	102	0	102	85	0	85
60312	1 459	0	1 459	5 240	0	5 240	5 959	0	5 959	740	0	740
60323	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
60336	196	0	196	82	0	82	83	0	83	195	0	195
60401	14 248	0	14 248	0	0	0	0	0	0	14 248	0	14 248
60901	4 575	0	4 575	125	0	125	0	0	0	4 700	0	4 700
60906	119	0	119	6	0	6	125	0	125	0	0	0
61008	440	0	440	142	0	142	126	0	126	456	0	456
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61210	0	0	0	73 394	0	73 394	73 394	0	73 394	0	0	0
61403	287	0	287	133	0	133	70	0	70	350	0	350
61702	2 474	0	2 474	0	0	0	0	0	0	2 474	0	2 474
61908	43 889	0	43 889	0	0	0	0	0	0	43 889	0	43 889
70606	156 219	0	156 219	69 910	0	69 910	118	0	118	226 011	0	226 011
70607	2 652	0	2 652	1 233	0	1 233	174	0	174	3 711	0	3 711
70608	95 850	0	95 850	35 039	0	35 039	0	0	0	130 889	0	130 889
70802	22 572	0	22 572	0	0	0	0	0	0	22 572	0	22 572
Итого по активу (баланс)	2 131 088	152 898	2 283 986	8 743 177	5 020 759	13 763 936	8 793 556	5 070 073	13 863 629	2 080 709	103 584	2 184 293
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
10614	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	15 561	0	15 561	0	0	0	0	0	0	15 561	0	15 561
10801	26 872	0	26 872	0	0	0	0	0	0	26 872	0	26 872
30126	10 550	0	10 550	4	0	4	90	0	90	10 636	0	10 636
30226	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30232	40	424	464	35 650	3 029	38 679	35 642	2 980	38 622	32	375	407
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32901	0	0	0	108 289	0	108 289	117 987	0	117 987	9 698	0	9 698
407	420 175	86 563	506 738	1 811 375	258 804	2 070 179	1 624 376	253 852	1 878 228	233 176	81 611	314 787
408.1	2 945	11	2 956	17 414	600	18 014	17 863	610	18 473	3 394	21	3 415
408.2	56 921	97 782	154 703	239 906	130 055	369 961	255 627	102 330	357 957	72 642	70 057	142 699
40901	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
40905	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
40909	0	0	0	89	28	117	89	28	117	0	0	0
40910	0	0	0	0	96	96	0	96	96	0	0	0
40911	0	0	0	176 780	0	176 780	191 929	0	191 929	15 149	0	15 149
40912	0	0	0	115	205	320	115	205	320	0	0	0
40913	0	0	0	7	63	70	7	63	70	0	0	0
42102	6 700	0	6 700	6 725	0	6 725	725	0	725	700	0	700
42105	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42108	655	0	655	0	0	0	965	0	965	1 620	0	1 620
42301	48	39	87	0	2	2	0	2	2	48	39	87
42303	1 188	0	1 188	0	0	0	0	0	0	1 188	0	1 188
42304	1 355	4 515	5 870	0	4 684	4 684	0	169	169	1 355	0	1 355
42305	107 650	118 160	225 810	27 919	6 014	33 933	34 065	13 405	47 470	113 796	125 551	239 347
42306	47 947	1 339	49 286	13 919	1 309	15 228	19 919	98	20 017	53 947	128	54 075
42307	181 415	0	181 415	15 000	0	15 000	0	0	0	166 415	0	166 415
42309	120	0	120	5	0	5	5	0	5	120	0	120
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	60 200	0	60 200	0	0	0	0	0	0	60 200	0	60 200
45115	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
45215	17 613	0	17 613	16 217	0	16 217	12 475	0	12 475	13 871	0	13 871
45415	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
45515	13 568	0	13 568	946	0	946	444	0	444	13 066	0	13 066
45818	75 143	0	75 143	23	0	23	7 072	0	7 072	82 192	0	82 192
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47403	0	0	0	155 338	0	155 338	155 338	0	155 338	0	0	0
47407	0	0	0	2 988 281	2 725 194	5 713 475	2 988 281	2 725 194	5 713 475	0	0	0
47411	946	3	949	452	1	453	196	0	196	690	2	692
47416	0	0	0	4 975	0	4 975	4 975	0	4 975	0	0	0
47422	233	0	233	46	86 389	86 435	74	86 389	86 463	261	0	261
47425	878	0	878	21 858	0	21 858	23 579	0	23 579	2 599	0	2 599
47426	321	0	321	70	0	70	361	0	361	612	0	612
52304	26 754	0	26 754	26 754	0	26 754	0	0	0	0	0	0
52305	54 742	39 504	94 246	0	2 144	2 144	0	2 568	2 568	54 742	39 928	94 670
60301	594	0	594	1 734	0	1 734	1 257	0	1 257	117	0	117
60305	6 362	0	6 362	8 829	0	8 829	8 989	0	8 989	6 522	0	6 522
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60311	98	0	98	144	0	144	144	0	144	98	0	98
60322	2 694	0	2 694	0	0	0	0	0	0	2 694	0	2 694
60324	1 078	0	1 078	675	0	675	0	0	0	403	0	403
60335	1 844	0	1 844	2 554	0	2 554	2 496	0	2 496	1 786	0	1 786
60414	6 198	0	6 198	0	0	0	136	0	136	6 334	0	6 334
60903	1 309	0	1 309	0	0	0	102	0	102	1 411	0	1 411
61304	204	141	345	8	13	21	34	28	62	230	156	386
61701	9 290	0	9 290	0	0	0	0	0	0	9 290	0	9 290
70601	109 641	0	109 641	3	0	3	69 787	0	69 787	179 425	0	179 425
70602	8 738	0	8 738	1 752	0	1 752	4 182	0	4 182	11 168	0	11 168
70603	98 171	0	98 171	0	0	0	33 294	0	33 294	131 465	0	131 465
Итого по пассиву (баланс)	1 935 503	348 483	2 283 986	5 688 773	3 218 630	8 907 403	5 619 693	3 188 017	8 807 710	1 866 423	317 870	2 184 293
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	81 496	39 504	121 000	0	2 568	2 568	26 754	2 144	28 898	54 742	39 928	94 670
90901	1 652	0	1 652	5 382	0	5 382	5 388	0	5 388	1 646	0	1 646
90902	126 863	0	126 863	1 364	0	1 364	2 874	0	2 874	125 353	0	125 353
90907	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 404 829	0	1 404 829	61 757	0	61 757	58 170	0	58 170	1 408 416	0	1 408 416
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	8 752	35	8 787	2 832	2	2 834	2 582	1	2 583	9 002	36	9 038
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
91803	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99998	820 350	0	820 350	147 513	0	147 513	94 044	0	94 044	873 819	0	873 819
Итого по активу (баланс)	2 549 182	39 539	2 588 721	222 949	2 570	225 519	193 912	2 145	196 057	2 578 219	39 964	2 618 183
Пассив
91003	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91311	26 754	39 504	66 258	26 754	2 144	28 898	0	2 569	2 569	0	39 929	39 929
91312	626 887	0	626 887	5 731	0	5 731	74 679	0	74 679	695 835	0	695 835
91315	78 918	0	78 918	0	0	0	0	0	0	78 918	0	78 918
91316	8 012	0	8 012	9 407	0	9 407	8 000	0	8 000	6 605	0	6 605
91317	34 172	1 002	35 174	48 667	1 267	49 934	61 021	1 170	62 191	46 526	905	47 431
91507	5 086	0	5 086	0	0	0	0	0	0	5 086	0	5 086
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	1 768 371	0	1 768 371	100 598	0	100 598	76 591	0	76 591	1 744 364	0	1 744 364
Итого по пассиву (баланс)	2 548 215	40 506	2 588 721	191 231	3 411	194 642	220 365	3 739	224 104	2 577 349	40 834	2 618 183
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 225	201 370	202 595	32 140	2 489 926	2 522 066	33 194	2 472 207	2 505 401	171	219 089	219 260
99996	201 060	0	201 060	2 518 362	0	2 518 362	2 499 271	0	2 499 271	220 151	0	220 151
Итого по активу (баланс)	202 285	201 370	403 655	2 550 502	2 489 926	5 040 428	2 532 465	2 472 207	5 004 672	220 322	219 089	439 411
Пассив
96901	199 830	1 230	201 060	2 466 024	33 247	2 499 271	2 486 174	32 188	2 518 362	219 980	171	220 151
99997	202 595	0	202 595	2 505 401	0	2 505 401	2 522 066	0	2 522 066	219 260	0	219 260
Итого по пассиву (баланс)	402 425	1 230	403 655	4 971 425	33 247	5 004 672	5 008 240	32 188	5 040 428	439 240	171	439 411

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?