Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 502	0	3 502	0	0	0	3 502	0	3 502	0	0	0
10610	47 781	0	47 781	0	0	0	0	0	0	47 781	0	47 781
20202	212 612	377 148	589 760	2 127 560	449 813	2 577 373	2 126 111	455 569	2 581 680	214 061	371 392	585 453
20208	158 542	0	158 542	1 081 983	0	1 081 983	1 014 365	0	1 014 365	226 160	0	226 160
20209	21 300	0	21 300	1 232 420	191 026	1 423 446	1 220 220	191 026	1 411 246	33 500	0	33 500
30102	658 582	0	658 582	26 743 347	0	26 743 347	26 986 074	0	26 986 074	415 855	0	415 855
30110	276 560	919 620	1 196 180	10 835 665	12 972 361	23 808 026	10 772 718	4 706 828	15 479 546	339 507	9 185 153	9 524 660
30114	0	369 420	369 420	0	3 025 582	3 025 582	0	3 120 004	3 120 004	0	274 998	274 998
30202	91 672	0	91 672	0	0	0	6 838	0	6 838	84 834	0	84 834
30204	54 030	0	54 030	2 602	0	2 602	0	0	0	56 632	0	56 632
30215	300	676	976	0	44	44	0	37	37	300	683	983
30221	0	0	0	4 386 923	13 602 953	17 989 876	4 386 923	13 602 953	17 989 876	0	0	0
30233	62 663	236	62 899	1 334 417	1 874	1 336 291	1 297 042	1 865	1 298 907	100 038	245	100 283
30302	305 582	235	305 817	4 858 751	600 729	5 459 480	4 980 773	600 759	5 581 532	183 560	205	183 765
30306	101	175 159	175 260	2 223 112	574 636	2 797 748	2 223 213	612 445	2 835 658	0	137 350	137 350
30413	0	0	0	3 223 174	0	3 223 174	3 223 112	0	3 223 112	62	0	62
30424	480	1 539	2 019	11 029 354	2 704 659	13 734 013	11 029 216	2 706 198	13 735 414	618	0	618
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32010	0	7 329	7 329	0	477	477	0	398	398	0	7 408	7 408
32202	0	0	0	0	16 353 792	16 353 792	0	16 353 792	16 353 792	0	0	0
32203	7 631 378	1 973 227	9 604 605	0	5 406 810	5 406 810	7 631 378	7 380 037	15 011 415	0	0	0
32208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32301	0	5 638	5 638	0	366	366	0	306	306	0	5 698	5 698
32307	0	33 827	33 827	0	2 221	2 221	0	1 836	1 836	0	34 212	34 212
32308	40 000	56 378	96 378	0	3 701	3 701	0	3 060	3 060	40 000	57 019	97 019
45201	267 933	0	267 933	611 531	0	611 531	721 944	0	721 944	157 520	0	157 520
45203	0	0	0	3 771	0	3 771	0	0	0	3 771	0	3 771
45204	136 976	1 277	138 253	105 883	4	105 887	80 029	1 281	81 310	162 830	0	162 830
45205	383 991	0	383 991	116 765	0	116 765	68 209	0	68 209	432 547	0	432 547
45206	1 406 673	0	1 406 673	249 006	0	249 006	220 728	0	220 728	1 434 951	0	1 434 951
45207	250 341	8 829	259 170	476 833	398	477 231	38 116	9 227	47 343	689 058	0	689 058
45208	16 265	0	16 265	820	0	820	1 007	0	1 007	16 078	0	16 078
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	60 800	0	60 800	100 435	0	100 435	160 800	0	160 800	435	0	435
45504	5 800	0	5 800	5 207	0	5 207	2 000	0	2 000	9 007	0	9 007
45505	17 795	1 000	18 795	3 860	74	3 934	2 369	50	2 419	19 286	1 024	20 310
45506	56 024	0	56 024	14 110	0	14 110	1 472	0	1 472	68 662	0	68 662
45507	203 652	3 280	206 932	1 802	242	2 044	387	163	550	205 067	3 359	208 426
45509	9 916	1 708	11 624	10 981	1 099	12 080	12 160	1 949	14 109	8 737	858	9 595
45708	0	0	0	0	155	155	0	3	3	0	152	152
45812	91 928	0	91 928	27 201	0	27 201	3 632	0	3 632	115 497	0	115 497
45815	8 875	1 788	10 663	234	116	350	424	97	521	8 685	1 807	10 492
45912	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45915	134	0	134	7	0	7	19	0	19	122	0	122
47101	34 370	0	34 370	28 357	0	28 357	530	0	530	62 197	0	62 197
47105	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
47404	0	392 250	392 250	22 657 378	23 079 595	45 736 973	22 657 022	22 633 320	45 290 342	356	838 525	838 881
47408	0	0	0	6 534 887	15 373 337	21 908 224	6 534 887	15 373 337	21 908 224	0	0	0
47423	55 010	194	55 204	173 985	293 333	467 318	172 772	293 330	466 102	56 223	197	56 420
47427	9 005	29	9 034	35 855	1 408	37 263	34 798	1 427	36 225	10 062	10	10 072
47431	0	4 108	4 108	0	303	303	0	205	205	0	4 206	4 206
50207	404 430	0	404 430	2 914	0	2 914	407 344	0	407 344	0	0	0
50211	0	1 152 479	1 152 479	0	757 613	757 613	0	367 879	367 879	0	1 542 213	1 542 213
50307	399 675	0	399 675	3 861 607	0	3 861 607	4 261 282	0	4 261 282	0	0	0
50709	65 035	0	65 035	0	0	0	0	0	0	65 035	0	65 035
51405	0	56 284	56 284	0	3 084	3 084	0	59 368	59 368	0	0	0
51409	13 228	0	13 228	0	0	0	0	0	0	13 228	0	13 228
52503	0	1 641	1 641	0	107	107	0	230	230	0	1 518	1 518
52601	353 718	0	353 718	4 526	0	4 526	31 264	0	31 264	326 980	0	326 980
60302	0	0	0	2 344	0	2 344	375	0	375	1 969	0	1 969
60306	3	0	3	7 010	0	7 010	7 013	0	7 013	0	0	0
60308	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60310	1 012	0	1 012	2 508	0	2 508	1 973	0	1 973	1 547	0	1 547
60312	12 977	0	12 977	36 738	0	36 738	35 125	0	35 125	14 590	0	14 590
60314	5 507	0	5 507	19	0	19	19	0	19	5 507	0	5 507
60323	13 250	0	13 250	329	0	329	13	0	13	13 566	0	13 566
60336	775	0	775	483	0	483	26	0	26	1 232	0	1 232
60401	583 192	0	583 192	207	0	207	0	0	0	583 399	0	583 399
60404	12 479	0	12 479	0	0	0	0	0	0	12 479	0	12 479
60415	13 551	0	13 551	1 073	0	1 073	225	0	225	14 399	0	14 399
60901	4 012	0	4 012	0	0	0	0	0	0	4 012	0	4 012
61002	141	0	141	46	0	46	141	0	141	46	0	46
61008	1 897	0	1 897	1 158	0	1 158	919	0	919	2 136	0	2 136
61009	6 080	0	6 080	7 567	0	7 567	1 519	0	1 519	12 128	0	12 128
61210	0	0	0	4 995 197	0	4 995 197	4 995 197	0	4 995 197	0	0	0
61403	16 713	0	16 713	1 173	0	1 173	2 419	0	2 419	15 467	0	15 467
61601	0	0	0	13 640	0	13 640	13 640	0	13 640	0	0	0
70606	2 746 061	0	2 746 061	1 018 909	0	1 018 909	136	0	136	3 764 834	0	3 764 834
70608	3 210 010	0	3 210 010	902 020	0	902 020	0	0	0	4 112 030	0	4 112 030
70611	30 368	0	30 368	0	0	0	1 969	0	1 969	28 399	0	28 399
70614	46 295	0	46 295	10 203	0	10 203	3 437	0	3 437	53 061	0	53 061
Итого по активу (баланс)	20 554 742	5 545 299	26 100 041	111 259 256	95 401 912	206 661 168	117 530 195	88 478 979	206 009 174	14 283 803	12 468 232	26 752 035
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	238 908	0	238 908	0	0	0	0	0	0	238 908	0	238 908
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10609	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	1 356 307	0	1 356 307	0	0	0	0	0	0	1 356 307	0	1 356 307
30109	106 206	0	106 206	57 654	0	57 654	46 422	0	46 422	94 974	0	94 974
30126	1 150	0	1 150	3	0	3	36	0	36	1 183	0	1 183
30220	0	0	0	14 753	63 677	78 430	14 885	63 677	78 562	132	0	132
30222	0	0	0	70 148	0	70 148	70 148	0	70 148	0	0	0
30223	62	0	62	54 094	0	54 094	54 941	0	54 941	909	0	909
30226	1 407	0	1 407	0	0	0	5	0	5	1 412	0	1 412
30232	8 686	1 674	10 360	3 016 646	48 085	3 064 731	3 026 150	47 334	3 073 484	18 190	923	19 113
30301	305 582	235	305 817	4 980 773	600 759	5 581 532	4 858 751	600 729	5 459 480	183 560	205	183 765
30305	101	175 159	175 260	2 223 213	612 445	2 835 658	2 223 112	574 636	2 797 748	0	137 350	137 350
406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	5 075 274	1 233 014	6 308 288	34 145 053	3 809 641	37 954 694	33 456 507	3 446 864	36 903 371	4 386 728	870 237	5 256 965
408.1	223 008	4 148	227 156	907 770	8 723	916 493	905 275	9 671	914 946	220 513	5 096	225 609
408.2	816 097	437 871	1 253 968	2 298 898	432 095	2 730 993	2 393 640	458 070	2 851 710	910 839	463 846	1 374 685
40901	62 630	2 121	64 751	406 305	185	406 490	454 175	5 203	459 378	110 500	7 139	117 639
40903	2 303	0	2 303	3 825	0	3 825	3 745	0	3 745	2 223	0	2 223
40905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40909	0	0	0	130	368	498	130	368	498	0	0	0
40910	0	0	0	69	518	587	69	518	587	0	0	0
40911	0	0	0	2 405	0	2 405	2 405	0	2 405	0	0	0
40912	0	0	0	1 179	2 817	3 996	1 179	2 817	3 996	0	0	0
40913	0	0	0	299	1 034	1 333	299	1 034	1 333	0	0	0
42003	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42103	118 500	58 746	177 246	46 500	3 189	49 689	38 250	3 820	42 070	110 250	59 377	169 627
42104	103 050	21 754	124 804	36 000	22 287	58 287	60 000	533	60 533	127 050	0	127 050
42105	1 427 343	100 907	1 528 250	854 576	6 121	860 697	468 692	49 834	518 526	1 041 459	144 620	1 186 079
42106	653 205	296 673	949 878	481 525	67 700	549 225	797 117	73 349	870 466	968 797	302 322	1 271 119
42107	61 633	45 102	106 735	0	2 448	2 448	0	2 933	2 933	61 633	45 587	107 220
42205	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42206	97 550	0	97 550	26 580	0	26 580	11 100	0	11 100	82 070	0	82 070
42301	40 302	474	40 776	17 276	268	17 544	21 298	274	21 572	44 324	480	44 804
42303	83 582	22 380	105 962	79 401	5 244	84 645	28 652	4 330	32 982	32 833	21 466	54 299
42304	260 322	1 474	261 796	4 340	272	4 612	3 490	437	3 927	259 472	1 639	261 111
42305	678 082	715 234	1 393 316	75 497	217 260	292 757	67 519	233 696	301 215	670 104	731 670	1 401 774
42306	1 117 787	676 204	1 793 991	189 737	141 335	331 072	249 226	124 199	373 425	1 177 276	659 068	1 836 344
42307	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42601	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
42605	1 188	3 438	4 626	0	173	173	0	251	251	1 188	3 516	4 704
42606	1 000	0	1 000	0	53	53	0	1 193	1 193	1 000	1 140	2 140
44007	0	187 625	187 625	0	10 184	10 184	0	12 201	12 201	0	189 642	189 642
45215	194 264	0	194 264	147 712	0	147 712	140 305	0	140 305	186 857	0	186 857
45515	222 692	0	222 692	44 370	0	44 370	33 566	0	33 566	211 888	0	211 888
45715	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
45818	102 410	0	102 410	3 932	0	3 932	27 376	0	27 376	125 854	0	125 854
45918	189	0	189	11	0	11	2	0	2	180	0	180
47108	706	0	706	265	0	265	4	0	4	445	0	445
47403	2	0	2	130	4 588 734	4 588 864	128	4 588 734	4 588 862	0	0	0
47405	0	0	0	2 039 669	1 839 902	3 879 571	2 039 669	1 839 902	3 879 571	0	0	0
47407	0	0	0	15 576 625	6 497 520	22 074 145	15 576 625	6 497 520	22 074 145	0	0	0
47411	21 536	13 423	34 959	10 074	2 347	12 421	12 923	2 537	15 460	24 385	13 613	37 998
47416	102 937	254	103 191	131 208	7 884	139 092	31 275	9 054	40 329	3 004	1 424	4 428
47422	117 621	138 998	256 619	10 322 914	1 956 739	12 279 653	10 389 375	1 818 170	12 207 545	184 082	429	184 511
47425	123 045	0	123 045	135 256	0	135 256	141 095	0	141 095	128 884	0	128 884
47426	45 750	2 652	48 402	44 820	1 505	46 325	21 389	1 221	22 610	22 319	2 368	24 687
50220	3 502	0	3 502	3 502	0	3 502	0	0	0	0	0	0
50719	5 203	0	5 203	1 301	0	1 301	0	0	0	3 902	0	3 902
51410	13 791	0	13 791	588	0	588	25	0	25	13 228	0	13 228
52301	38 800	0	38 800	58 369	0	58 369	61 079	0	61 079	41 510	0	41 510
52303	61 360	0	61 360	51 510	0	51 510	13 900	0	13 900	23 750	0	23 750
52305	26 171	97 944	124 115	9 569	60 697	70 266	11 537	4 846	16 383	28 139	42 093	70 232
52306	20 820	51 158	71 978	0	3 944	3 944	0	61 557	61 557	20 820	108 771	129 591
52307	1 861	7 453	9 314	0	372	372	0	550	550	1 861	7 631	9 492
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	3 929	1 657	5 586	1 214	1 443	2 657	698	504	1 202	3 413	718	4 131
52602	4	0	4	10 364	0	10 364	13 366	0	13 366	3 006	0	3 006
60301	5 570	0	5 570	4 556	0	4 556	2 060	0	2 060	3 074	0	3 074
60305	51 031	0	51 031	20 759	0	20 759	28 414	0	28 414	58 686	0	58 686
60309	68	0	68	100	0	100	762	0	762	730	0	730
60311	6 669	0	6 669	6 710	0	6 710	4 519	0	4 519	4 478	0	4 478
60322	10 945	0	10 945	3 591	0	3 591	3 593	0	3 593	10 947	0	10 947
60324	20 539	0	20 539	2 732	0	2 732	2 227	0	2 227	20 034	0	20 034
60335	14 083	0	14 083	5 472	0	5 472	7 443	0	7 443	16 054	0	16 054
60349	34 814	0	34 814	0	0	0	0	0	0	34 814	0	34 814
60414	180 534	0	180 534	0	0	0	2 887	0	2 887	183 421	0	183 421
60903	3 068	0	3 068	0	0	0	93	0	93	3 161	0	3 161
61301	81	0	81	47	0	47	92	0	92	126	0	126
61501	1 827	0	1 827	125	0	125	0	0	0	1 702	0	1 702
61701	81 916	0	81 916	0	0	0	0	0	0	81 916	0	81 916
70601	3 369 267	0	3 369 267	460	0	460	739 784	0	739 784	4 108 591	0	4 108 591
70603	2 672 756	0	2 672 756	0	0	0	1 217 156	0	1 217 156	3 889 912	0	3 889 912
70613	108 898	0	108 898	21 769	0	21 769	1 147	0	1 147	88 276	0	88 276
70801	402 090	0	402 090	0	0	0	0	0	0	402 090	0	402 090
Итого по пассиву (баланс)	21 802 251	4 297 790	26 100 041	78 654 385	21 017 969	99 672 354	79 781 781	20 542 567	100 324 348	22 929 647	3 822 388	26 752 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	23 631	156 555	180 186	10 850	66 953	77 803	0	65 012	65 012	34 481	158 496	192 977
90901	82 985	0	82 985	51 048	0	51 048	54 581	0	54 581	79 452	0	79 452
90902	5 354 060	0	5 354 060	135 640	0	135 640	389 229	0	389 229	5 100 471	0	5 100 471
90907	62 630	0	62 630	454 175	0	454 175	406 305	0	406 305	110 500	0	110 500
91202	16	56 378	56 394	2	2 995	2 997	6	59 373	59 379	12	0	12
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 333	1 333	0	3 817	3 817	0	2 546	2 546	0	2 604	2 604
91414	10 997 180	304 116	11 301 296	1 923 656	13 632	1 937 288	264 699	114 136	378 835	12 656 137	203 612	12 859 749
91501	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
91502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	6 098	17	6 115	7 396	27	7 423	7 310	26	7 336	6 184	18	6 202
91704	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
91802	68 960	0	68 960	0	0	0	0	0	0	68 960	0	68 960
99998	17 533 158	0	17 533 158	25 308 752	0	25 308 752	35 755 704	0	35 755 704	7 086 206	0	7 086 206
Итого по активу (баланс)	34 130 477	518 399	34 648 876	27 891 525	87 424	27 978 949	36 877 840	241 093	37 118 933	25 144 162	364 730	25 508 892
Пассив
91311	48 163	98 658	146 821	1 701	61 957	63 658	10 850	63 018	73 868	57 312	99 719	157 031
91312	3 393 413	4 123	3 397 536	81 605	218	81 823	335 114	279	335 393	3 646 922	4 184	3 651 106
91314	8 746 361	2 050 468	10 796 829	8 746 361	25 138 335	33 884 696	0	23 087 867	23 087 867	0	0	0
91315	1 412 857	258 282	1 671 139	17 749	19 727	37 476	123 412	35 947	159 359	1 518 520	274 502	1 793 022
91316	126 058	4 108	130 166	410 414	205	410 619	338 791	304	339 095	54 435	4 207	58 642
91317	1 226 954	42 766	1 269 720	1 284 331	4 998	1 289 329	1 294 022	16 428	1 310 450	1 236 645	54 196	1 290 841
91319	118 044	1 221	119 265	2 368	61	2 429	16 956	90	17 046	132 632	1 250	133 882
91507	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	17 115 718	0	17 115 718	1 358 922	0	1 358 922	2 665 890	0	2 665 890	18 422 686	0	18 422 686
Итого по пассиву (баланс)	32 189 250	2 459 626	34 648 876	11 903 451	25 225 501	37 128 952	4 785 035	23 203 933	27 988 968	25 070 834	438 058	25 508 892
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	4 170	0	4 170	847 476	0	847 476	842 320	0	842 320	9 326	0	9 326
93302	49 060	0	49 060	833 496	0	833 496	847 911	0	847 911	34 645	0	34 645
93303	225 718	0	225 718	853 469	0	853 469	865 772	0	865 772	213 415	0	213 415
93304	188 465	0	188 465	199 778	0	199 778	228 968	0	228 968	159 275	0	159 275
93305	1 178 769	0	1 178 769	48 099	0	48 099	3 793	0	3 793	1 223 075	0	1 223 075
93901	1 522	32 065	33 587	136 644 444	10 844 604	147 489 048	129 173 393	9 154 679	138 328 072	7 472 573	1 721 990	9 194 563
94102	0	0	0	0	663 648	663 648	0	663 648	663 648	0	0	0
99996	1 288 759	0	1 288 759	149 307 791	0	149 307 791	140 158 273	0	140 158 273	10 438 277	0	10 438 277
Итого по активу (баланс)	2 936 463	32 065	2 968 528	288 734 553	11 508 252	300 242 805	272 120 430	9 818 327	281 938 757	19 550 586	1 721 990	21 272 576
Пассив
96301	0	3 787	3 787	0	834 430	834 430	0	840 045	840 045	0	9 402	9 402
96302	0	46 512	46 512	0	841 619	841 619	0	828 879	828 879	0	33 772	33 772
96303	0	209 924	209 924	0	863 244	863 244	0	864 254	864 254	0	210 934	210 934
96304	0	183 251	183 251	0	233 165	233 165	0	208 401	208 401	0	158 487	158 487
96305	0	811 842	811 842	0	48 141	48 141	0	91 284	91 284	0	854 985	854 985
96901	30 050	3 393	33 443	2 486 797	136 062 108	138 548 905	2 566 229	145 119 930	147 686 159	109 482	9 061 215	9 170 697
96902	0	0	0	0	663 648	663 648	0	663 648	663 648	0	0	0
99997	1 679 769	0	1 679 769	139 879 757	0	139 879 757	149 034 287	0	149 034 287	10 834 299	0	10 834 299
Итого по пассиву (баланс)	1 709 819	1 258 709	2 968 528	142 366 554	139 546 355	281 912 909	151 600 516	148 616 441	300 216 957	10 943 781	10 328 795	21 272 576

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?