Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
20202	64 164	20 258	84 422	1 075 622	160 546	1 236 168	1 092 901	155 271	1 248 172	46 885	25 533	72 418
20209	6 787	2 546	9 333	854 854	63 568	918 422	853 321	61 053	914 374	8 320	5 061	13 381
30102	41 638	0	41 638	15 749 209	0	15 749 209	15 704 248	0	15 704 248	86 599	0	86 599
30110	42 799	11 485	54 284	10 110 126	21 561	10 131 687	10 070 208	23 355	10 093 563	82 717	9 691	92 408
30202	29 551	0	29 551	0	0	0	584	0	584	28 967	0	28 967
30204	800	0	800	27	0	27	0	0	0	827	0	827
30210	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
30215	0	846	846	0	55	55	0	46	46	0	855	855
30233	904	44	948	38 597	1 366	39 963	38 498	1 257	39 755	1 003	153	1 156
30602	1 654	0	1 654	1 885	0	1 885	2 039	0	2 039	1 500	0	1 500
31902	110 000	0	110 000	2 685 000	0	2 685 000	2 680 000	0	2 680 000	115 000	0	115 000
31903	380 000	0	380 000	1 580 000	0	1 580 000	1 510 000	0	1 510 000	450 000	0	450 000
44901	3 830	0	3 830	0	0	0	3 830	0	3 830	0	0	0
44905	67 000	0	67 000	25 000	0	25 000	27 000	0	27 000	65 000	0	65 000
44906	68 837	0	68 837	14 000	0	14 000	0	0	0	82 837	0	82 837
45201	26 890	0	26 890	57 332	0	57 332	54 561	0	54 561	29 661	0	29 661
45203	182 967	0	182 967	192 237	0	192 237	273 553	0	273 553	101 651	0	101 651
45204	71 180	0	71 180	39 634	0	39 634	50 759	0	50 759	60 055	0	60 055
45205	74 726	0	74 726	21 708	0	21 708	35 493	0	35 493	60 941	0	60 941
45206	457 857	0	457 857	128 974	0	128 974	61 447	0	61 447	525 384	0	525 384
45207	283 431	0	283 431	1 066	0	1 066	15 621	0	15 621	268 876	0	268 876
45208	319 628	0	319 628	0	0	0	44 101	0	44 101	275 527	0	275 527
45307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45403	0	0	0	650	0	650	0	0	0	650	0	650
45404	1 705	0	1 705	7 849	0	7 849	8 887	0	8 887	667	0	667
45405	1 732	0	1 732	740	0	740	817	0	817	1 655	0	1 655
45406	23 678	0	23 678	2 550	0	2 550	2 025	0	2 025	24 203	0	24 203
45407	130 582	0	130 582	2 250	0	2 250	15 444	0	15 444	117 388	0	117 388
45408	48 743	0	48 743	10 000	0	10 000	347	0	347	58 396	0	58 396
45502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45503	606	0	606	594	0	594	0	0	0	1 200	0	1 200
45504	9 743	0	9 743	275	0	275	2 244	0	2 244	7 774	0	7 774
45505	149 750	0	149 750	23 097	0	23 097	35 505	0	35 505	137 342	0	137 342
45506	215 204	0	215 204	14 753	0	14 753	15 657	0	15 657	214 300	0	214 300
45507	12 802	0	12 802	1 393	0	1 393	2 042	0	2 042	12 153	0	12 153
45510	10 369	0	10 369	0	0	0	0	0	0	10 369	0	10 369
45812	101 941	0	101 941	0	0	0	709	0	709	101 232	0	101 232
45814	3 563	0	3 563	71	0	71	9	0	9	3 625	0	3 625
45815	18 495	0	18 495	4 424	0	4 424	6 517	0	6 517	16 402	0	16 402
45912	1 720	0	1 720	150	0	150	346	0	346	1 524	0	1 524
45914	7	0	7	8	0	8	0	0	0	15	0	15
45915	443	0	443	1 521	0	1 521	1 519	0	1 519	445	0	445
47106	80 727	0	80 727	0	0	0	1 000	0	1 000	79 727	0	79 727
47408	0	0	0	1 783	16 322	18 105	1 783	16 322	18 105	0	0	0
47423	1 378	435	1 813	2 594	30	2 624	2 576	22	2 598	1 396	443	1 839
47427	19 595	0	19 595	29 096	0	29 096	28 217	0	28 217	20 474	0	20 474
47802	169 872	0	169 872	656	0	656	5 547	0	5 547	164 981	0	164 981
50104	43 428	0	43 428	294	0	294	674	0	674	43 048	0	43 048
50121	4	0	4	55	0	55	0	0	0	59	0	59
50606	2 018	0	2 018	673	0	673	0	0	0	2 691	0	2 691
50621	25	0	25	44	0	44	0	0	0	69	0	69
52601	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
60308	4	0	4	108	0	108	105	0	105	7	0	7
60310	109	0	109	107	0	107	57	0	57	159	0	159
60312	3 959	0	3 959	5 875	0	5 875	2 842	0	2 842	6 992	0	6 992
60323	2 367	0	2 367	32	0	32	103	0	103	2 296	0	2 296
60336	92	0	92	129	0	129	221	0	221	0	0	0
60401	101 512	0	101 512	0	0	0	0	0	0	101 512	0	101 512
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	8 919	0	8 919	403	0	403	0	0	0	9 322	0	9 322
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61008	105	0	105	291	0	291	291	0	291	105	0	105
61009	8	0	8	243	0	243	243	0	243	8	0	8
61013	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
61210	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
61212	0	0	0	4 891	0	4 891	4 891	0	4 891	0	0	0
61214	0	0	0	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908	0	0	0
61403	513	0	513	12	0	12	7	0	7	518	0	518
61601	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
61702	8 377	0	8 377	0	0	0	0	0	0	8 377	0	8 377
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	59 836	0	59 836	0	0	0	2 613	0	2 613	57 223	0	57 223
70606	141 768	0	141 768	62 576	0	62 576	0	0	0	204 344	0	204 344
70607	35	0	35	32	0	32	7	0	7	60	0	60
70608	11 369	0	11 369	4 687	0	4 687	0	0	0	16 056	0	16 056
70611	4 864	0	4 864	208	0	208	0	0	0	5 072	0	5 072
70614	3 438	0	3 438	604	0	604	0	0	0	4 042	0	4 042
Итого по активу (баланс)	3 636 026	35 614	3 671 640	32 783 997	263 448	33 047 445	32 684 417	257 326	32 941 743	3 735 606	41 736	3 777 342
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	369 090	0	369 090	5 000	0	5 000	17 137	0	17 137	381 227	0	381 227
30109	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
30126	102	0	102	26	0	26	71	0	71	147	0	147
30222	0	0	0	4 921	0	4 921	4 921	0	4 921	0	0	0
30232	0	0	0	10 955	3 819	14 774	10 958	3 819	14 777	3	0	3
31309	229 083	0	229 083	14 813	0	14 813	0	0	0	214 270	0	214 270
405	0	0	0	23	0	23	34	0	34	11	0	11
406	19 403	0	19 403	210 666	0	210 666	232 053	0	232 053	40 790	0	40 790
407	437 373	1 515	438 888	3 117 908	6 570	3 124 478	3 073 471	5 335	3 078 806	392 936	280	393 216
408.1	62 491	1 818	64 309	400 967	9 998	410 965	412 069	8 300	420 369	73 593	120	73 713
408.2	7 930	2 431	10 361	69 005	141	69 146	71 182	172	71 354	10 107	2 462	12 569
40903	463	0	463	28 077	0	28 077	28 094	0	28 094	480	0	480
40905	0	0	0	2 475	0	2 475	2 475	0	2 475	0	0	0
40907	0	0	0	46 332	0	46 332	46 339	0	46 339	7	0	7
40909	0	0	0	4 369	1 326	5 695	4 369	1 326	5 695	0	0	0
40910	0	0	0	90	5	95	90	5	95	0	0	0
40911	484	0	484	47 817	0	47 817	47 688	0	47 688	355	0	355
40912	0	0	0	1 207	2 685	3 892	1 207	2 685	3 892	0	0	0
40913	0	0	0	259	1 113	1 372	259	1 113	1 372	0	0	0
42007	22 582	0	22 582	0	0	0	0	0	0	22 582	0	22 582
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42103	49 900	0	49 900	31 500	0	31 500	25 000	0	25 000	43 400	0	43 400
42104	44 750	0	44 750	6 800	0	6 800	18 200	0	18 200	56 150	0	56 150
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	27 050	0	27 050	8 000	0	8 000	0	0	0	19 050	0	19 050
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42108	80 123	0	80 123	0	0	0	0	0	0	80 123	0	80 123
42203	0	0	0	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500
42301	39 906	8 132	48 038	46 472	3 678	50 150	53 577	7 332	60 909	47 011	11 786	58 797
42304	37 695	0	37 695	6 333	0	6 333	7 279	0	7 279	38 641	0	38 641
42305	835 096	21 352	856 448	49 583	4 442	54 025	58 794	8 472	67 266	844 307	25 382	869 689
42306	275 699	0	275 699	15 786	0	15 786	23 461	0	23 461	283 374	0	283 374
42307	1 810	0	1 810	284	0	284	428	0	428	1 954	0	1 954
42601	141	4	145	79	0	79	79	0	79	141	4	145
44915	1 685	0	1 685	308	0	308	390	0	390	1 767	0	1 767
45215	192 938	0	192 938	8 718	0	8 718	17 786	0	17 786	202 006	0	202 006
45315	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45415	43 540	0	43 540	396	0	396	161	0	161	43 305	0	43 305
45515	42 779	0	42 779	1 903	0	1 903	3 270	0	3 270	44 146	0	44 146
45818	122 832	0	122 832	2 885	0	2 885	104	0	104	120 051	0	120 051
45918	1 932	0	1 932	345	0	345	270	0	270	1 857	0	1 857
47108	80 727	0	80 727	1 000	0	1 000	0	0	0	79 727	0	79 727
47405	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
47407	0	0	0	18 332	0	18 332	18 332	0	18 332	0	0	0
47411	18 497	116	18 613	9 224	47	9 271	8 556	51	8 607	17 829	120	17 949
47416	264	0	264	7 066	0	7 066	37 480	0	37 480	30 678	0	30 678
47422	9	0	9	52	0	52	54	0	54	11	0	11
47425	6 846	0	6 846	8 033	0	8 033	7 687	0	7 687	6 500	0	6 500
47426	1 268	0	1 268	1 736	0	1 736	3 506	0	3 506	3 038	0	3 038
47804	67 356	0	67 356	201	0	201	0	0	0	67 155	0	67 155
50120	1 877	0	1 877	287	0	287	0	0	0	1 590	0	1 590
50620	35	0	35	6	0	6	32	0	32	61	0	61
52602	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
60301	246	0	246	2 769	0	2 769	2 863	0	2 863	340	0	340
60305	6 114	0	6 114	11 552	0	11 552	10 579	0	10 579	5 141	0	5 141
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	67	0	67	66	0	66
60311	73	0	73	1 913	0	1 913	1 952	0	1 952	112	0	112
60320	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60324	2 122	0	2 122	9	0	9	34	0	34	2 147	0	2 147
60335	1 846	0	1 846	3 441	0	3 441	3 148	0	3 148	1 553	0	1 553
60414	41 230	0	41 230	0	0	0	334	0	334	41 564	0	41 564
60903	32	0	32	0	0	0	3	0	3	35	0	35
61301	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61501	37 896	0	37 896	0	0	0	0	0	0	37 896	0	37 896
61910	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61912	62	0	62	1	0	1	0	0	0	61	0	61
62002	7 362	0	7 362	0	0	0	0	0	0	7 362	0	7 362
70601	176 606	0	176 606	2	0	2	63 133	0	63 133	239 737	0	239 737
70602	497	0	497	0	0	0	386	0	386	883	0	883
70603	11 436	0	11 436	0	0	0	4 679	0	4 679	16 115	0	16 115
70613	2 478	0	2 478	0	0	0	438	0	438	2 916	0	2 916
70801	17 137	0	17 137	17 137	0	17 137	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 636 272	35 368	3 671 640	4 244 041	33 824	4 277 865	4 344 957	38 610	4 383 567	3 737 188	40 154	3 777 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	185	0	185	18 882	0	18 882	19 066	0	19 066	1	0	1
90902	952 629	0	952 629	389 468	0	389 468	43 902	0	43 902	1 298 195	0	1 298 195
91202	11 552	0	11 552	2 301	0	2 301	2 551	0	2 551	11 302	0	11 302
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	231 143	0	231 143	0	0	0	14 813	0	14 813	216 330	0	216 330
91414	11 068 092	0	11 068 092	419 402	0	419 402	945 185	0	945 185	10 542 309	0	10 542 309
91418	169 872	0	169 872	0	0	0	4 891	0	4 891	164 981	0	164 981
91501	13 924	0	13 924	3	0	3	0	0	0	13 927	0	13 927
91604	31 668	0	31 668	16 502	0	16 502	12 489	0	12 489	35 681	0	35 681
91704	8 149	0	8 149	0	0	0	0	0	0	8 149	0	8 149
91802	65 443	0	65 443	0	0	0	0	0	0	65 443	0	65 443
91803	1 209	0	1 209	0	0	0	2	0	2	1 207	0	1 207
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	3 447 139	0	3 447 139	642 065	0	642 065	669 592	0	669 592	3 419 612	0	3 419 612
Итого по активу (баланс)	16 002 141	0	16 002 141	1 488 623	0	1 488 623	1 712 491	0	1 712 491	15 778 273	0	15 778 273
Пассив
91311	7 550	0	7 550	2 550	0	2 550	2 300	0	2 300	7 300	0	7 300
91312	2 950 557	242	2 950 799	164 743	11	164 754	150 213	17	150 230	2 936 027	248	2 936 275
91315	28 629	0	28 629	21	0	21	0	0	0	28 608	0	28 608
91316	7 353	0	7 353	48 434	0	48 434	74 200	0	74 200	33 119	0	33 119
91317	438 610	0	438 610	453 832	0	453 832	415 334	0	415 334	400 112	0	400 112
91507	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
99999	12 555 002	0	12 555 002	1 033 069	0	1 033 069	836 728	0	836 728	12 358 661	0	12 358 661
Итого по пассиву (баланс)	16 001 899	242	16 002 141	1 702 649	11	1 702 660	1 478 775	17	1 478 792	15 778 025	248	15 778 273
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	14 977	0	14 977	89 668	0	89 668	89 267	0	89 267	15 378	0	15 378
93901	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
94101	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
99996	14 972	0	14 972	91 092	0	91 092	90 679	0	90 679	15 385	0	15 385
Итого по активу (баланс)	29 949	0	29 949	182 105	0	182 105	181 291	0	181 291	30 763	0	30 763
Пассив
96304	1 378	0	1 378	89 074	0	89 074	89 354	0	89 354	1 658	0	1 658
96504	13 594	0	13 594	260	0	260	393	0	393	13 727	0	13 727
96901	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
97101	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
99997	14 977	0	14 977	90 612	0	90 612	91 013	0	91 013	15 378	0	15 378
Итого по пассиву (баланс)	29 949	0	29 949	181 291	0	181 291	182 105	0	182 105	30 763	0	30 763

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?