Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	52 433	0	52 433	0	0	0	0	0	0	52 433	0	52 433
20202	170 208	23 481	193 689	1 764 883	32 422	1 797 305	1 747 352	32 606	1 779 958	187 739	23 297	211 036
20208	18 587	0	18 587	34 628	0	34 628	36 966	0	36 966	16 249	0	16 249
20209	0	0	0	1 039 041	845	1 039 886	1 036 641	845	1 037 486	2 400	0	2 400
30102	91 805	0	91 805	2 559 286	0	2 559 286	2 542 418	0	2 542 418	108 673	0	108 673
30110	9 420	94 761	104 181	6 436 997	48 060	6 485 057	6 437 613	34 356	6 471 969	8 804	108 465	117 269
30202	22 916	0	22 916	0	0	0	116	0	116	22 800	0	22 800
30204	1 607	0	1 607	0	0	0	40	0	40	1 567	0	1 567
30210	0	0	0	16 549	0	16 549	16 549	0	16 549	0	0	0
30215	0	1 409	1 409	0	92	92	0	76	76	0	1 425	1 425
30233	3 428	0	3 428	492 029	1 117	493 146	492 359	1 113	493 472	3 098	4	3 102
30602	1	0	1	20 871	0	20 871	20 871	0	20 871	1	0	1
31902	0	0	0	4 960 000	0	4 960 000	4 960 000	0	4 960 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 270 000	0	1 270 000	1 245 000	0	1 245 000	325 000	0	325 000
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	12 055	0	12 055	5 673	0	5 673	6 084	0	6 084	11 644	0	11 644
45206	135 181	0	135 181	8 786	0	8 786	17 338	0	17 338	126 629	0	126 629
45207	370 416	0	370 416	15 297	0	15 297	32 526	0	32 526	353 187	0	353 187
45208	228 865	0	228 865	0	0	0	3 845	0	3 845	225 020	0	225 020
45301	445	0	445	1 950	0	1 950	1 618	0	1 618	777	0	777
45401	5 167	0	5 167	5 273	0	5 273	3 900	0	3 900	6 540	0	6 540
45407	4 654	0	4 654	0	0	0	332	0	332	4 322	0	4 322
45408	2 302	0	2 302	0	0	0	225	0	225	2 077	0	2 077
45506	24 773	0	24 773	22 845	0	22 845	2 155	0	2 155	45 463	0	45 463
45507	1 539 173	0	1 539 173	49 309	0	49 309	77 051	0	77 051	1 511 431	0	1 511 431
45509	367	0	367	660	0	660	694	0	694	333	0	333
45812	77 680	0	77 680	0	0	0	0	0	0	77 680	0	77 680
45814	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
45815	127 521	0	127 521	14 072	0	14 072	10 076	0	10 076	131 517	0	131 517
45912	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45915	21 895	0	21 895	3 910	0	3 910	2 955	0	2 955	22 850	0	22 850
47408	0	0	0	17 057	26 676	43 733	17 057	26 676	43 733	0	0	0
47423	22 550	3	22 553	5 161	5	5 166	5 535	5	5 540	22 176	3	22 179
47427	28 166	0	28 166	32 377	0	32 377	30 855	0	30 855	29 688	0	29 688
50106	80 023	0	80 023	20 133	0	20 133	14 497	0	14 497	85 659	0	85 659
50107	28 974	0	28 974	268	0	268	3 892	0	3 892	25 350	0	25 350
50121	61	0	61	110	0	110	37	0	37	134	0	134
50709	26 443	0	26 443	0	0	0	0	0	0	26 443	0	26 443
60306	1	0	1	7	0	7	1	0	1	7	0	7
60308	181	0	181	918	0	918	924	0	924	175	0	175
60310	10	0	10	638	0	638	639	0	639	9	0	9
60312	35 186	0	35 186	11 401	0	11 401	10 521	0	10 521	36 066	0	36 066
60323	3 254	0	3 254	188	0	188	184	0	184	3 258	0	3 258
60336	3 862	0	3 862	1 142	0	1 142	2 284	0	2 284	2 720	0	2 720
60401	611 305	0	611 305	760	0	760	0	0	0	612 065	0	612 065
60404	32 700	0	32 700	0	0	0	0	0	0	32 700	0	32 700
60415	30 200	0	30 200	1 847	0	1 847	759	0	759	31 288	0	31 288
60901	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
61002	807	0	807	95	0	95	122	0	122	780	0	780
61008	1 650	0	1 650	1 107	0	1 107	781	0	781	1 976	0	1 976
61009	1 262	0	1 262	339	0	339	567	0	567	1 034	0	1 034
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61210	0	0	0	17 017	0	17 017	17 017	0	17 017	0	0	0
61403	953	0	953	44	0	44	139	0	139	858	0	858
61703	23 634	0	23 634	0	0	0	999	0	999	22 635	0	22 635
61907	6 520	0	6 520	0	0	0	0	0	0	6 520	0	6 520
61908	9 910	0	9 910	0	0	0	0	0	0	9 910	0	9 910
62001	10 807	0	10 807	0	0	0	0	0	0	10 807	0	10 807
62101	750	0	750	279	0	279	0	0	0	1 029	0	1 029
70606	244 596	0	244 596	78 109	0	78 109	13	0	13	322 692	0	322 692
70607	178	0	178	35	0	35	88	0	88	125	0	125
70608	39 414	0	39 414	14 839	0	14 839	0	0	0	54 253	0	54 253
70611	0	0	0	1 332	0	1 332	0	0	0	1 332	0	1 332
70802	67 110	0	67 110	0	0	0	0	0	0	67 110	0	67 110
Итого по активу (баланс)	4 540 870	119 654	4 660 524	18 927 262	109 217	19 036 479	18 801 635	95 677	18 897 312	4 666 497	133 194	4 799 691
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	262 163	0	262 163	0	0	0	0	0	0	262 163	0	262 163
10701	47 816	0	47 816	0	0	0	0	0	0	47 816	0	47 816
10801	195 956	0	195 956	0	0	0	0	0	0	195 956	0	195 956
30126	49	0	49	37	0	37	53	0	53	65	0	65
30223	859	0	859	1 647	0	1 647	7 654	0	7 654	6 866	0	6 866
30232	2 436	3	2 439	523 521	5 184	528 705	524 603	5 205	529 808	3 518	24	3 542
30236	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
32211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
406	9 820	0	9 820	9 680	0	9 680	8 271	0	8 271	8 411	0	8 411
407	291 107	99 653	390 760	1 513 384	64 365	1 577 749	1 531 368	74 186	1 605 554	309 091	109 474	418 565
408.1	176 987	2 229	179 216	671 199	2 812	674 011	675 433	1 611	677 044	181 221	1 028	182 249
408.2	68 546	8	68 554	204 749	1 174	205 923	192 476	1 175	193 651	56 273	9	56 282
40905	135	0	135	5 118	113	5 231	5 091	113	5 204	108	0	108
40907	17 699	0	17 699	504 662	0	504 662	506 738	0	506 738	19 775	0	19 775
40909	0	0	0	3 856	891	4 747	3 856	891	4 747	0	0	0
40910	0	0	0	1 423	23	1 446	1 423	23	1 446	0	0	0
40911	15 151	0	15 151	687 360	0	687 360	694 176	0	694 176	21 967	0	21 967
40912	0	0	0	8 387	1 799	10 186	8 387	1 799	10 186	0	0	0
40913	0	0	0	7 258	3 368	10 626	7 258	3 368	10 626	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42111	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42112	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42301	315 061	5 953	321 014	222 145	582	222 727	234 175	576	234 751	327 091	5 947	333 038
42304	112 196	0	112 196	30 500	0	30 500	26 289	0	26 289	107 985	0	107 985
42305	714 955	0	714 955	96 451	0	96 451	95 546	0	95 546	714 050	0	714 050
42306	891 777	9 378	901 155	80 759	2 233	82 992	79 776	3 315	83 091	890 794	10 460	901 254
42307	281 595	0	281 595	96 959	0	96 959	97 627	0	97 627	282 263	0	282 263
42601	103	35	138	71	2	73	90	3	93	122	36	158
42606	132	0	132	0	0	0	1	0	1	133	0	133
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	122 303	0	122 303	3 297	0	3 297	7 689	0	7 689	126 695	0	126 695
45415	11	0	11	15	0	15	4	0	4	0	0	0
45515	160 503	0	160 503	15 065	0	15 065	15 209	0	15 209	160 647	0	160 647
45818	175 568	0	175 568	5 868	0	5 868	9 128	0	9 128	178 828	0	178 828
45918	10 917	0	10 917	627	0	627	1 010	0	1 010	11 300	0	11 300
47407	0	0	0	26 583	17 028	43 611	26 583	17 028	43 611	0	0	0
47411	25 884	0	25 884	8 452	8	8 460	10 329	8	10 337	27 761	0	27 761
47416	1 012	0	1 012	3 696	0	3 696	3 117	0	3 117	433	0	433
47422	2 889	0	2 889	13 035	0	13 035	12 098	0	12 098	1 952	0	1 952
47425	26 372	0	26 372	1 273	0	1 273	1 900	0	1 900	26 999	0	26 999
47426	253	0	253	304	0	304	94	0	94	43	0	43
50120	151	0	151	69	0	69	23	0	23	105	0	105
50719	271	0	271	7	0	7	0	0	0	264	0	264
60301	2 952	0	2 952	6 911	0	6 911	5 196	0	5 196	1 237	0	1 237
60305	12 271	0	12 271	20 264	0	20 264	18 950	0	18 950	10 957	0	10 957
60309	81	0	81	102	0	102	112	0	112	91	0	91
60311	45	0	45	15	0	15	0	0	0	30	0	30
60322	104	0	104	83	0	83	56	0	56	77	0	77
60324	3 616	0	3 616	119	0	119	206	0	206	3 703	0	3 703
60335	3 694	0	3 694	5 670	0	5 670	5 273	0	5 273	3 297	0	3 297
60414	151 129	0	151 129	0	0	0	1 075	0	1 075	152 204	0	152 204
60903	840	0	840	0	0	0	57	0	57	897	0	897
61304	6	0	6	1	0	1	3	0	3	8	0	8
61701	45 489	0	45 489	1 241	0	1 241	0	0	0	44 248	0	44 248
62002	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
62103	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
70601	248 907	0	248 907	8	0	8	77 736	0	77 736	326 635	0	326 635
70602	56	0	56	26	0	26	91	0	91	121	0	121
70603	38 990	0	38 990	0	0	0	14 873	0	14 873	53 863	0	53 863
70615	0	0	0	999	0	999	1 241	0	1 241	242	0	242
Итого по пассиву (баланс)	4 543 265	117 259	4 660 524	4 789 913	99 582	4 889 495	4 919 361	109 301	5 028 662	4 672 713	126 978	4 799 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	516 175	0	516 175	22 582	0	22 582	72 019	0	72 019	466 738	0	466 738
90902	329 688	2	329 690	51 344	0	51 344	32 474	0	32 474	348 558	2	348 560
90909	2 691	0	2 691	864	0	864	1 388	0	1 388	2 167	0	2 167
91202	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	4 090 541	0	4 090 541	62 088	0	62 088	138 287	0	138 287	4 014 342	0	4 014 342
91501	18 762	0	18 762	0	0	0	0	0	0	18 762	0	18 762
91604	37 224	0	37 224	2 874	0	2 874	1 492	0	1 492	38 606	0	38 606
91704	877	0	877	3	0	3	8	0	8	872	0	872
91802	15 396	0	15 396	94	0	94	22	0	22	15 468	0	15 468
99998	1 761 198	0	1 761 198	88 790	0	88 790	171 280	0	171 280	1 678 708	0	1 678 708
Итого по активу (баланс)	6 772 559	2	6 772 561	228 643	0	228 643	416 974	0	416 974	6 584 228	2	6 584 230
Пассив
91311	5 895	0	5 895	0	0	0	0	0	0	5 895	0	5 895
91312	1 715 982	0	1 715 982	104 783	0	104 783	17 493	0	17 493	1 628 692	0	1 628 692
91317	14 635	0	14 635	66 497	0	66 497	71 297	0	71 297	19 435	0	19 435
91507	24 686	0	24 686	0	0	0	0	0	0	24 686	0	24 686
99999	5 011 363	0	5 011 363	197 048	0	197 048	91 207	0	91 207	4 905 522	0	4 905 522
Итого по пассиву (баланс)	6 772 561	0	6 772 561	368 328	0	368 328	179 997	0	179 997	6 584 230	0	6 584 230
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 198	0	1 198	5 934	2 274	8 208	7 132	2 274	9 406	0	0	0
99996	1 212	0	1 212	8 223	0	8 223	9 435	0	9 435	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 410	0	2 410	14 157	2 274	16 431	16 567	2 274	18 841	0	0	0
Пассив
96901	0	1 212	1 212	2 276	7 159	9 435	2 276	5 947	8 223	0	0	0
99997	1 198	0	1 198	9 406	0	9 406	8 208	0	8 208	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 198	1 212	2 410	11 682	7 159	18 841	10 484	5 947	16 431	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?