Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 027	221 974	273 001	606 126	154 016	760 142	614 590	212 257	826 847	42 563	163 733	206 296
20208	9 003	0	9 003	1 270	0	1 270	9 674	0	9 674	599	0	599
20209	16 982	0	16 982	1 102 518	0	1 102 518	1 098 285	0	1 098 285	21 215	0	21 215
30102	72 610	0	72 610	6 535 347	0	6 535 347	6 405 722	0	6 405 722	202 235	0	202 235
30110	5 565	10 718	16 283	12 442	7 044	19 486	11 787	6 552	18 339	6 220	11 210	17 430
30114	0	1 836 305	1 836 305	0	2 744 832	2 744 832	0	2 831 486	2 831 486	0	1 749 651	1 749 651
30202	15 819	0	15 819	0	0	0	1 283	0	1 283	14 536	0	14 536
30204	9 043	0	9 043	254	0	254	0	0	0	9 297	0	9 297
30233	21	0	21	974	0	974	995	0	995	0	0	0
30424	70 484	0	70 484	1 495 313	0	1 495 313	1 544 216	0	1 544 216	21 581	0	21 581
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 092	0	2 092	0	0	0	3	0	3	2 089	0	2 089
32201	5 205	0	5 205	0	0	0	0	0	0	5 205	0	5 205
45201	152 491	0	152 491	99 220	0	99 220	95 925	0	95 925	155 786	0	155 786
45203	0	0	0	9 144	0	9 144	0	0	0	9 144	0	9 144
45204	500	0	500	14 974	0	14 974	0	0	0	15 474	0	15 474
45205	4 558	44 990	49 548	1 350	2 915	4 265	3 208	2 442	5 650	2 700	45 463	48 163
45206	900 995	0	900 995	147 516	0	147 516	58 453	0	58 453	990 058	0	990 058
45207	109 698	0	109 698	500	0	500	940	0	940	109 258	0	109 258
45306	0	10 123	10 123	0	371	371	0	10 494	10 494	0	0	0
45406	3 600	0	3 600	0	0	0	900	0	900	2 700	0	2 700
45407	9 992	0	9 992	0	0	0	0	0	0	9 992	0	9 992
45503	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45505	67 500	0	67 500	830	0	830	4 299	0	4 299	64 031	0	64 031
45506	84 102	0	84 102	500	0	500	1 555	0	1 555	83 047	0	83 047
45507	11 739	65 963	77 702	0	4 284	4 284	1 049	3 573	4 622	10 690	66 674	77 364
45509	767	3 000	3 767	1 944	1 508	3 452	990	1 195	2 185	1 721	3 313	5 034
45812	80 721	0	80 721	0	0	0	0	0	0	80 721	0	80 721
45815	68 865	0	68 865	0	0	0	0	0	0	68 865	0	68 865
45912	4 335	0	4 335	0	0	0	0	0	0	4 335	0	4 335
45915	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
47404	0	176 532	176 532	8 754 177	23 893 821	32 647 998	8 754 177	23 953 665	32 707 842	0	116 688	116 688
47408	0	0	0	11 301 403	6 047 505	17 348 908	11 301 403	6 047 505	17 348 908	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	265 156	13	265 169	2 605	129 218	131 823	2 685	129 219	131 904	265 076	12	265 088
47427	10	216	226	17 468	1 127	18 595	17 325	1 094	18 419	153	249	402
47803	55 829	0	55 829	34 504	0	34 504	39 261	0	39 261	51 072	0	51 072
52503	0	19 492	19 492	0	1 256	1 256	0	1 439	1 439	0	19 309	19 309
60302	4 447	0	4 447	2 405	0	2 405	5 062	0	5 062	1 790	0	1 790
60306	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60308	66	0	66	6 821	0	6 821	6 821	0	6 821	66	0	66
60310	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
60312	4 433	0	4 433	13 826	0	13 826	13 173	0	13 173	5 086	0	5 086
60314	235	0	235	10	0	10	36	0	36	209	0	209
60323	664	0	664	57	0	57	54	0	54	667	0	667
60336	66	0	66	70	0	70	136	0	136	0	0	0
60401	59 707	0	59 707	0	0	0	0	0	0	59 707	0	59 707
60901	4 960	0	4 960	50	0	50	0	0	0	5 010	0	5 010
61002	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61008	80	0	80	643	0	643	642	0	642	81	0	81
61009	0	0	0	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	53 622	0	53 622	53 622	0	53 622	0	0	0
61403	951	0	951	759	0	759	280	0	280	1 430	0	1 430
70606	633 065	0	633 065	122 425	0	122 425	68	0	68	755 422	0	755 422
70608	788 026	0	788 026	243 541	0	243 541	0	0	0	1 031 567	0	1 031 567
70611	0	0	0	5 061	0	5 061	0	0	0	5 061	0	5 061
Итого по активу (баланс)	3 579 849	2 389 326	5 969 175	30 592 327	32 987 897	63 580 224	30 051 477	33 200 921	63 252 398	4 120 699	2 176 302	6 297 001
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	48 861	0	48 861	0	0	0	3 500	0	3 500	52 361	0	52 361
10801	376 615	0	376 615	0	0	0	66 480	0	66 480	443 095	0	443 095
30126	7 471	0	7 471	207	0	207	122	0	122	7 386	0	7 386
30220	0	0	0	0	1 194	1 194	0	1 194	1 194	0	0	0
30222	0	0	0	0	5 266	5 266	0	5 266	5 266	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	846	525	1 371	12 740	6 789	19 529	12 790	6 631	19 421	896	367	1 263
32211	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
407	1 116 399	318 549	1 434 948	7 761 686	793 345	8 555 031	7 714 714	836 256	8 550 970	1 069 427	361 460	1 430 887
408.1	24 749	23 117	47 866	71 291	2 854	74 145	65 756	11 990	77 746	19 214	32 253	51 467
408.2	28 103	100 230	128 333	95 278	214 867	310 145	96 008	161 470	257 478	28 833	46 833	75 666
40906	16 982	0	16 982	539 155	0	539 155	543 388	0	543 388	21 215	0	21 215
40911	27	0	27	544	0	544	549	0	549	32	0	32
42104	448	0	448	448	0	448	0	0	0	0	0	0
42106	7 839	4 285	12 124	1 400	233	1 633	0	278	278	6 439	4 330	10 769
42107	0	810	810	0	44	44	0	53	53	0	819	819
42301	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
42306	45 267	105 090	150 357	3 944	6 380	10 324	30	6 940	6 970	41 353	105 650	147 003
42307	41 733	182 877	224 610	36	16 367	16 403	307	12 034	12 341	42 004	178 544	220 548
42309	173	298	471	6	15	21	9	21	30	176	304	480
42507	0	845 669	845 669	0	45 902	45 902	0	54 794	54 794	0	854 561	854 561
42606	0	980	980	0	47	47	0	74	74	0	1 007	1 007
42609	18	16	34	0	0	0	0	1	1	18	17	35
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45215	76 996	0	76 996	11 493	0	11 493	3 807	0	3 807	69 310	0	69 310
45315	5 062	0	5 062	5 193	0	5 193	131	0	131	0	0	0
45415	136	0	136	9	0	9	0	0	0	127	0	127
45515	20 343	0	20 343	415	0	415	287	0	287	20 215	0	20 215
45818	129 355	0	129 355	0	0	0	0	0	0	129 355	0	129 355
45918	5 575	0	5 575	0	0	0	0	0	0	5 575	0	5 575
47401	590	0	590	11 818	0	11 818	13 657	0	13 657	2 429	0	2 429
47403	0	0	0	4 063 839	0	4 063 839	4 063 839	0	4 063 839	0	0	0
47407	0	0	0	1 369 142	16 000 670	17 369 812	1 369 142	16 000 670	17 369 812	0	0	0
47411	0	0	0	381	799	1 180	381	799	1 180	0	0	0
47416	94	129	223	5 520	1 369	6 889	5 789	1 240	7 029	363	0	363
47422	171	18	189	923	1	924	923	1	924	171	18	189
47425	18 557	0	18 557	7 526	0	7 526	6 057	0	6 057	17 088	0	17 088
47426	0	0	0	47	10 772	10 819	47	10 772	10 819	0	0	0
47804	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
52307	0	301 954	301 954	0	16 146	16 146	0	19 904	19 904	0	305 712	305 712
60301	1 138	0	1 138	3 350	0	3 350	3 058	0	3 058	846	0	846
60305	5 536	0	5 536	12 915	0	12 915	12 039	0	12 039	4 660	0	4 660
60309	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
60311	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	1 303	0	1 303	1 143	0	1 143	1 197	0	1 197	1 357	0	1 357
60335	1 353	0	1 353	450	0	450	3 137	0	3 137	4 040	0	4 040
60414	41 983	0	41 983	0	0	0	568	0	568	42 551	0	42 551
60903	1 391	0	1 391	0	0	0	81	0	81	1 472	0	1 472
70601	718 771	0	718 771	0	0	0	123 307	0	123 307	842 078	0	842 078
70603	724 661	0	724 661	0	0	0	260 329	0	260 329	984 990	0	984 990
70801	69 980	0	69 980	69 980	0	69 980	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 084 607	1 884 568	5 969 175	14 051 819	17 123 061	31 174 880	14 372 317	17 130 389	31 502 706	4 405 105	1 891 896	6 297 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	301 954	301 954	0	19 904	19 904	0	16 146	16 146	0	305 712	305 712
90901	99	0	99	5 943	0	5 943	5 943	0	5 943	99	0	99
90902	7 114 202	0	7 114 202	16 833	0	16 833	12 025	0	12 025	7 119 010	0	7 119 010
91202	7	0	7	21	0	21	23	0	23	5	0	5
91203	6	0	6	22	0	22	22	0	22	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 932 293	262 881	7 195 174	137 420	13 752	151 172	25 328	130 313	155 641	7 044 385	146 320	7 190 705
91418	64 842	0	64 842	41 382	0	41 382	46 008	0	46 008	60 216	0	60 216
91604	39 744	84	39 828	2 626	13	2 639	572	5	577	41 798	92	41 890
91704	0	4 671	4 671	0	303	303	0	254	254	0	4 720	4 720
91802	0	4 772	4 772	0	309	309	0	259	259	0	4 822	4 822
91803	103	17	120	0	1	1	0	1	1	103	17	120
99998	2 836 542	0	2 836 542	387 514	0	387 514	322 948	0	322 948	2 901 108	0	2 901 108
Итого по активу (баланс)	16 987 838	574 379	17 562 217	591 761	34 282	626 043	412 869	146 978	559 847	17 166 730	461 683	17 628 413
Пассив
91311	0	282 449	282 449	0	15 091	15 091	0	18 635	18 635	0	285 993	285 993
91312	1 161 227	373	1 161 600	19 958	20	19 978	25 612	23	25 635	1 166 881	376	1 167 257
91315	1 155 617	5 095	1 160 712	448	276	724	97 070	330	97 400	1 252 239	5 149	1 257 388
91316	0	0	0	32 944	0	32 944	40 000	0	40 000	7 056	0	7 056
91317	149 054	23 609	172 663	251 735	2 475	254 210	203 188	2 655	205 843	100 507	23 789	124 296
91507	59 118	0	59 118	0	0	0	0	0	0	59 118	0	59 118
99999	14 725 675	0	14 725 675	236 876	0	236 876	238 506	0	238 506	14 727 305	0	14 727 305
Итого по пассиву (баланс)	17 250 691	311 526	17 562 217	541 961	17 862	559 823	604 376	21 643	626 019	17 313 106	315 307	17 628 413
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	446 948	11 708	458 656	11 088 260	6 721 260	17 809 520	11 301 403	6 059 152	17 360 555	233 805	673 816	907 621
99996	461 330	0	461 330	17 832 160	0	17 832 160	17 382 654	0	17 382 654	910 836	0	910 836
Итого по активу (баланс)	908 278	11 708	919 986	28 920 420	6 721 260	35 641 680	28 684 057	6 059 152	34 743 209	1 144 641	673 816	1 818 457
Пассив
96901	11 604	449 726	461 330	1 369 143	16 013 512	17 382 655	1 424 711	16 407 450	17 832 161	67 172	843 664	910 836
99997	458 656	0	458 656	17 360 555	0	17 360 555	17 809 520	0	17 809 520	907 621	0	907 621
Итого по пассиву (баланс)	470 260	449 726	919 986	18 729 698	16 013 512	34 743 210	19 234 231	16 407 450	35 641 681	974 793	843 664	1 818 457

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?