Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	373	0	373	543	0	543	916	0	916	0	0	0
20202	15 550	38 102	53 652	212 788	103 144	315 932	217 801	130 694	348 495	10 537	10 552	21 089
20208	547	0	547	821	0	821	947	0	947	421	0	421
20209	0	0	0	101 000	5 602	106 602	101 000	5 602	106 602	0	0	0
30102	40 298	0	40 298	1 275 166	0	1 275 166	1 214 622	0	1 214 622	100 842	0	100 842
30110	26 002	22 968	48 970	574 217	12 688	586 905	576 560	25 821	602 381	23 659	9 835	33 494
30114	0	48 216	48 216	0	325 923	325 923	0	268 753	268 753	0	105 386	105 386
30118	0	3 208	3 208	0	286	286	0	217	217	0	3 277	3 277
30202	13 867	0	13 867	28	0	28	0	0	0	13 895	0	13 895
30204	7 759	0	7 759	0	0	0	272	0	272	7 487	0	7 487
30215	90	338	428	0	22	22	0	18	18	90	342	432
30233	950	6	956	17 641	3	17 644	17 474	9	17 483	1 117	0	1 117
30413	65	0	65	2 041 686	0	2 041 686	2 041 741	0	2 041 741	10	0	10
30416	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	744	0	744	261 865	0	261 865	255 268	0	255 268	7 341	0	7 341
30425	0	3 383	3 383	0	219	219	0	184	184	0	3 418	3 418
30602	611 460	0	611 460	0	0	0	1	0	1	611 459	0	611 459
32202	0	0	0	300 482	0	300 482	300 482	0	300 482	0	0	0
32309	0	22 551	22 551	0	1 461	1 461	0	1 224	1 224	0	22 788	22 788
45201	49 519	0	49 519	2 656	0	2 656	1 520	0	1 520	50 655	0	50 655
45206	432 000	0	432 000	0	0	0	20 200	0	20 200	411 800	0	411 800
45207	728 583	0	728 583	7 000	0	7 000	46 000	0	46 000	689 583	0	689 583
45208	955 560	12 043	967 603	0	0	0	0	12 043	12 043	955 560	0	955 560
45505	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
45506	5 147	0	5 147	0	0	0	316	0	316	4 831	0	4 831
45507	63 511	84 285	147 796	0	5 461	5 461	563	4 575	5 138	62 948	85 171	148 119
45509	89 986	838	90 824	13 442	884	14 326	11 387	1 161	12 548	92 041	561	92 602
45812	153 954	1 606	155 560	58 200	12 897	71 097	0	737	737	212 154	13 766	225 920
45815	68 777	7 759	76 536	2 018	502	2 520	730	421	1 151	70 065	7 840	77 905
45912	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
45915	461	58	519	49	1 181	1 230	49	1 181	1 230	461	58	519
47404	0	0	0	395 162	0	395 162	395 162	0	395 162	0	0	0
47406	0	30 044	30 044	0	85 406	85 406	0	106 322	106 322	0	9 128	9 128
47408	5	0	5	9 430 428	5 181 080	14 611 508	9 430 433	5 181 080	14 611 513	0	0	0
47423	1 967	1 651	3 618	378	11 926	12 304	328	11 908	12 236	2 017	1 669	3 686
47427	90	1 072	1 162	370	1 139	1 509	375	1 202	1 577	85	1 009	1 094
47802	18 733	0	18 733	0	0	0	800	0	800	17 933	0	17 933
50104	0	117 516	117 516	0	88 011	88 011	0	169 353	169 353	0	36 174	36 174
50107	0	0	0	1 074 083	0	1 074 083	1 074 083	0	1 074 083	0	0	0
50118	219 572	0	219 572	854 590	82 829	937 419	1 074 162	82 829	1 156 991	0	0	0
50121	5 516	0	5 516	1 825	0	1 825	6 729	0	6 729	612	0	612
50205	40 006	22 913	62 919	6 179	81	6 260	46 185	22 994	69 179	0	0	0
50206	82 625	0	82 625	138 631	0	138 631	221 256	0	221 256	0	0	0
50207	0	0	0	792 263	0	792 263	792 263	0	792 263	0	0	0
50211	0	0	0	490 424	0	490 424	490 424	0	490 424	0	0	0
50218	369 771	0	369 771	1 075 790	0	1 075 790	1 445 561	0	1 445 561	0	0	0
50221	10 413	0	10 413	2 726	0	2 726	13 139	0	13 139	0	0	0
50305	0	0	0	1 430 501	0	1 430 501	1 430 501	0	1 430 501	0	0	0
50318	816 107	0	816 107	614 394	0	614 394	1 430 501	0	1 430 501	0	0	0
50505	0	0	0	4 150	0	4 150	4 150	0	4 150	0	0	0
50606	0	0	0	750 037	0	750 037	750 037	0	750 037	0	0	0
50618	50 002	0	50 002	750 037	0	750 037	750 037	0	750 037	50 002	0	50 002
50621	0	0	0	249	0	249	0	0	0	249	0	249
60302	3 008	0	3 008	217	0	217	214	0	214	3 011	0	3 011
60306	0	0	0	5 008	0	5 008	5 008	0	5 008	0	0	0
60308	67	0	67	80	0	80	63	0	63	84	0	84
60310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60312	4 157	0	4 157	7 375	0	7 375	6 605	0	6 605	4 927	0	4 927
60314	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60323	592	0	592	302	0	302	66	0	66	828	0	828
60401	62 148	0	62 148	0	0	0	0	0	0	62 148	0	62 148
60901	28 830	0	28 830	290	0	290	0	0	0	29 120	0	29 120
61002	108	0	108	0	0	0	3	0	3	105	0	105
61008	670	0	670	223	0	223	179	0	179	714	0	714
61009	87	0	87	156	0	156	85	0	85	158	0	158
61210	0	0	0	1 955 191	0	1 955 191	1 955 191	0	1 955 191	0	0	0
61212	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
61403	3 696	0	3 696	478	0	478	597	0	597	3 577	0	3 577
62001	785 736	0	785 736	1	0	1	0	0	0	785 737	0	785 737
70606	341 061	0	341 061	748 661	0	748 661	0	0	0	1 089 722	0	1 089 722
70607	10 759	0	10 759	4 614	0	4 614	6 295	0	6 295	9 078	0	9 078
70608	167 254	0	167 254	52 502	0	52 502	0	0	0	219 756	0	219 756
70609	757	0	757	266	0	266	0	0	0	1 023	0	1 023
70611	2 644	0	2 644	164	0	164	0	0	0	2 808	0	2 808
70706	0	0	0	138 383	0	138 383	138 383	0	138 383	0	0	0
70802	327 914	0	327 914	138 383	0	138 383	466 297	0	466 297	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 625 448	418 557	7 044 005	25 735 274	5 920 745	31 656 019	26 744 122	6 028 328	32 772 450	5 616 600	310 974	5 927 574
Пассив
10208	1 388 000	0	1 388 000	588 000	0	588 000	0	0	0	800 000	0	800 000
10603	10 413	0	10 413	13 139	0	13 139	2 726	0	2 726	0	0	0
10621	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10701	30 894	0	30 894	0	0	0	0	0	0	30 894	0	30 894
20309	0	540	540	0	37	37	0	48	48	0	551	551
30126	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
30220	0	0	0	0	6 397	6 397	0	6 475	6 475	0	78	78
30226	107	0	107	10	0	10	4	0	4	101	0	101
30232	103	85	188	71 358	5 102	76 460	71 399	5 049	76 448	144	32	176
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	173 440	0	173 440	1	0	1	138 405	0	138 405	311 844	0	311 844
31502	0	0	0	1 988 206	0	1 988 206	1 988 206	0	1 988 206	0	0	0
31503	1 391 430	0	1 391 430	2 592 123	0	2 592 123	1 244 802	0	1 244 802	44 109	0	44 109
32901	0	0	0	218 345	0	218 345	218 345	0	218 345	0	0	0
407	198 809	37 038	235 847	4 332 568	55 388	4 387 956	4 285 803	48 390	4 334 193	152 044	30 040	182 084
408.1	17 824	1 399	19 223	31 562	122 336	153 898	23 736	122 640	146 376	9 998	1 703	11 701
408.2	121 766	106 874	228 640	390 351	214 925	605 276	358 160	174 910	533 070	89 575	66 859	156 434
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40909	0	0	0	7	30	37	7	30	37	0	0	0
40911	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
40912	0	0	0	10	202	212	10	202	212	0	0	0
40913	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
42106	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0	39 500	0	39 500
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	13 469	5 166	18 635	42 210	365	42 575	42 238	347	42 585	13 497	5 148	18 645
42306	1 223 311	410 511	1 633 822	202 170	159 141	361 311	75 293	84 133	159 426	1 096 434	335 503	1 431 937
42309	298	0	298	13	0	13	3	0	3	288	0	288
42504	0	0	0	0	0	0	0	117 681	117 681	0	117 681	117 681
42601	1	11	12	0	1	1	0	1	1	1	11	12
42606	5 168	9 470	14 638	0	464	464	40	699	739	5 208	9 705	14 913
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45215	289 175	0	289 175	49 680	0	49 680	633 520	0	633 520	873 015	0	873 015
45515	18 833	0	18 833	2 629	0	2 629	2 719	0	2 719	18 923	0	18 923
45818	183 907	0	183 907	980	0	980	27 294	0	27 294	210 221	0	210 221
45918	1 191	0	1 191	15	0	15	16	0	16	1 192	0	1 192
47403	0	0	0	3 299 932	0	3 299 932	3 299 932	0	3 299 932	0	0	0
47407	0	0	0	11 366 947	5 214 769	16 581 716	11 366 947	5 214 769	16 581 716	0	0	0
47411	4 554	1 023	5 577	8 434	893	9 327	8 630	683	9 313	4 750	813	5 563
47416	16	0	16	1 005	0	1 005	1 014	0	1 014	25	0	25
47422	610	0	610	7 389	27 387	34 776	7 499	27 387	34 886	720	0	720
47425	7 199	0	7 199	2 622	0	2 622	2 802	0	2 802	7 379	0	7 379
47426	530	0	530	4 875	0	4 875	4 814	1	4 815	469	1	470
47804	18 733	0	18 733	800	0	800	0	0	0	17 933	0	17 933
50120	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
50220	373	0	373	916	0	916	543	0	543	0	0	0
50620	2 664	0	2 664	6 233	0	6 233	3 569	0	3 569	0	0	0
50908	0	0	0	804	0	804	19 565	0	19 565	18 761	0	18 761
52305	21 380	0	21 380	0	0	0	0	0	0	21 380	0	21 380
60301	5 403	0	5 403	11 894	0	11 894	6 655	0	6 655	164	0	164
60305	13 115	0	13 115	16 261	0	16 261	16 261	0	16 261	13 115	0	13 115
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60324	2 850	0	2 850	404	0	404	748	0	748	3 194	0	3 194
60335	3 961	0	3 961	0	0	0	0	0	0	3 961	0	3 961
60414	57 486	0	57 486	0	0	0	172	0	172	57 658	0	57 658
60903	10 990	0	10 990	0	0	0	703	0	703	11 693	0	11 693
61304	211	0	211	15	0	15	0	0	0	196	0	196
62002	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
70601	318 630	0	318 630	3	0	3	244 743	0	244 743	563 370	0	563 370
70602	4 556	0	4 556	5 652	0	5 652	1 974	0	1 974	878	0	878
70603	178 990	0	178 990	0	0	0	45 505	0	45 505	224 495	0	224 495
70604	765	0	765	0	0	0	323	0	323	1 088	0	1 088
Итого по пассиву (баланс)	6 471 888	572 117	7 044 005	25 257 756	5 807 465	31 065 221	24 145 317	5 803 473	29 948 790	5 359 449	568 125	5 927 574
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	51 379	0	51 379	7 694	0	7 694	44 314	0	44 314	14 759	0	14 759
90902	388 475	0	388 475	2 883	0	2 883	120 090	0	120 090	271 268	0	271 268
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	267 373	211 958	479 331	677	14 320	14 997	0	12 201	12 201	268 050	214 077	482 127
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	18 788	0	18 788	0	0	0	800	0	800	17 988	0	17 988
91604	83 930	2 816	86 746	56 662	344	57 006	39 564	180	39 744	101 028	2 980	104 008
91704	25 164	7 398	32 562	0	479	479	0	402	402	25 164	7 475	32 639
91802	64 860	10 770	75 630	0	698	698	0	585	585	64 860	10 883	75 743
91803	176 049	10 951	187 000	0	710	710	0	594	594	176 049	11 067	187 116
99998	3 061 999	0	3 061 999	981 769	0	981 769	867 150	0	867 150	3 176 618	0	3 176 618
Итого по активу (баланс)	5 138 019	243 893	5 381 912	1 049 685	16 551	1 066 236	1 071 918	13 962	1 085 880	5 115 786	246 482	5 362 268
Пассив
91311	21 380	0	21 380	0	0	0	0	0	0	21 380	0	21 380
91312	2 981 883	0	2 981 883	196 222	0	196 222	315 900	0	315 900	3 101 561	0	3 101 561
91314	0	0	0	646 220	0	646 220	646 220	0	646 220	0	0	0
91315	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
91316	840	6	846	800	6	806	0	0	0	40	0	40
91317	35 308	3 221	38 529	22 042	1 860	23 902	17 470	2 179	19 649	30 736	3 540	34 276
91507	16 206	0	16 206	0	0	0	0	0	0	16 206	0	16 206
99999	2 319 913	0	2 319 913	218 730	0	218 730	84 467	0	84 467	2 185 650	0	2 185 650
Итого по пассиву (баланс)	5 378 685	3 227	5 381 912	1 084 014	1 866	1 085 880	1 064 057	2 179	1 066 236	5 358 728	3 540	5 362 268
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	366 034	244 819	610 853	1 165 499	5 035 272	6 200 771	1 410 669	4 889 682	6 300 351	120 864	390 409	511 273
99996	599 223	0	599 223	6 178 095	0	6 178 095	6 265 930	0	6 265 930	511 388	0	511 388
Итого по активу (баланс)	965 257	244 819	1 210 076	7 343 594	5 035 272	12 378 866	7 676 599	4 889 682	12 566 281	632 252	390 409	1 022 661
Пассив
96901	242 805	66 733	309 538	4 770 035	443 826	5 213 861	4 917 828	497 883	5 415 711	390 598	120 790	511 388
97101	289 685	0	289 685	1 052 069	0	1 052 069	762 384	0	762 384	0	0	0
99997	610 853	0	610 853	6 300 351	0	6 300 351	6 200 771	0	6 200 771	511 273	0	511 273
Итого по пассиву (баланс)	1 143 343	66 733	1 210 076	12 122 455	443 826	12 566 281	11 880 983	497 883	12 378 866	901 871	120 790	1 022 661

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?