Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 068	78 060	140 128	128 109	18 327	146 436	134 075	7 253	141 328	56 102	89 134	145 236
20209	0	0	0	95 500	0	95 500	95 500	0	95 500	0	0	0
30102	52 222	0	52 222	2 705 672	0	2 705 672	2 694 243	0	2 694 243	63 651	0	63 651
30110	2 636	865 563	868 199	11 000	660 503	671 503	10 919	571 718	582 637	2 717	954 348	957 065
30114	0	1 853	1 853	0	84 051	84 051	0	85 673	85 673	0	231	231
30202	29 501	0	29 501	0	0	0	5 170	0	5 170	24 331	0	24 331
30204	32 083	0	32 083	0	0	0	2 445	0	2 445	29 638	0	29 638
30221	0	0	0	0	1 735	1 735	0	1 735	1 735	0	0	0
30233	1	0	1	10 777	14 150	24 927	10 777	14 150	24 927	1	0	1
30424	316	0	316	443 347	0	443 347	443 663	0	443 663	0	0	0
30425	0	3 721	3 721	0	242	242	0	202	202	0	3 761	3 761
45107	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
45108	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
45201	85 566	0	85 566	17 471	0	17 471	23 991	0	23 991	79 046	0	79 046
45204	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45205	225 000	0	225 000	0	0	0	50 000	0	50 000	175 000	0	175 000
45206	15 000	0	15 000	79 000	0	79 000	0	0	0	94 000	0	94 000
45207	292 100	90 205	382 305	0	5 865	5 865	0	4 896	4 896	292 100	91 174	383 274
45208	704 100	491 232	1 195 332	0	32 486	32 486	1 900	26 389	28 289	702 200	497 329	1 199 529
45505	807	38 490	39 297	200	2 593	2 793	14	2 044	2 058	993	39 039	40 032
45506	218 692	9 816	228 508	0	638	638	35	1 841	1 876	218 657	8 613	227 270
45507	166 175	9 738	175 913	0	633	633	12	639	651	166 163	9 732	175 895
45509	5 339	3 437	8 776	5 707	4 865	10 572	6 799	4 645	11 444	4 247	3 657	7 904
45605	94 000	225 512	319 512	0	14 664	14 664	0	12 241	12 241	94 000	227 935	321 935
45606	0	133 309	133 309	0	9 715	9 715	0	9 009	9 009	0	134 015	134 015
45708	559	599	1 158	0	149	149	0	32	32	559	716	1 275
45811	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	0	338 267	338 267	0	21 996	21 996	0	18 360	18 360	0	341 903	341 903
45815	2 115	1 724	3 839	0	122	122	0	160	160	2 115	1 686	3 801
45912	0	4 975	4 975	0	324	324	0	270	270	0	5 029	5 029
45915	77	176	253	6	12	18	30	74	104	53	114	167
45917	86	91	177	23	32	55	0	5	5	109	118	227
47404	0	316 646	316 646	0	1 275 108	1 275 108	0	1 248 303	1 248 303	0	343 451	343 451
47408	0	0	0	8 572 177	64 863 805	73 435 982	8 572 177	64 863 805	73 435 982	0	0	0
47423	855	0	855	20 417	4	20 421	20 365	4	20 369	907	0	907
47427	1 055	32	1 087	1 236	27	1 263	1 070	32	1 102	1 221	27	1 248
47801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47802	375 477	0	375 477	3 948	0	3 948	0	0	0	379 425	0	379 425
52601	384 068	0	384 068	7 075	0	7 075	16 234	0	16 234	374 909	0	374 909
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	718	0	718	0	0	0	57	0	57	661	0	661
60308	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60310	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
60312	510	0	510	1 404	0	1 404	1 378	0	1 378	536	0	536
60323	1 514	0	1 514	168	0	168	11	0	11	1 671	0	1 671
60336	353	0	353	127	0	127	436	0	436	44	0	44
60401	3 381	0	3 381	0	0	0	0	0	0	3 381	0	3 381
60901	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
61008	22	0	22	210	0	210	211	0	211	21	0	21
61009	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
61403	2 200	0	2 200	137	0	137	27	0	27	2 310	0	2 310
70606	940 435	0	940 435	257 596	0	257 596	2	0	2	1 198 029	0	1 198 029
70608	811 121	0	811 121	217 310	0	217 310	0	0	0	1 028 431	0	1 028 431
70610	28 498	0	28 498	0	0	0	0	0	0	28 498	0	28 498
70611	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
70614	50 685	0	50 685	1 899	0	1 899	2 381	0	2 381	50 203	0	50 203
Итого по активу (баланс)	4 793 620	2 613 446	7 407 066	12 593 623	67 012 046	79 605 669	12 094 972	66 873 480	78 968 452	5 292 271	2 752 012	8 044 283
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	117 755	0	117 755	0	0	0	0	0	0	117 755	0	117 755
30223	79 856	0	79 856	1 439 187	0	1 439 187	1 424 703	0	1 424 703	65 372	0	65 372
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
30601	110	0	110	100	0	100	0	0	0	10	0	10
407	682 566	199 607	882 173	2 842 863	327 732	3 170 595	2 925 579	368 531	3 294 110	765 282	240 406	1 005 688
408.1	28 626	49 371	77 997	90 573	16 535	107 108	94 011	8 958	102 969	32 064	41 794	73 858
408.2	49 086	157 996	207 082	110 548	36 216	146 764	105 181	40 993	146 174	43 719	162 773	206 492
40911	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42305	3 727	34 973	38 700	0	1 843	1 843	0	2 383	2 383	3 727	35 513	39 240
42306	0	84 567	84 567	0	4 590	4 590	0	5 499	5 499	0	85 476	85 476
42507	0	563 779	563 779	0	30 601	30 601	0	36 660	36 660	0	569 838	569 838
45115	130 200	0	130 200	0	0	0	0	0	0	130 200	0	130 200
45215	947 821	0	947 821	50 008	0	50 008	66 304	0	66 304	964 117	0	964 117
45515	358 674	0	358 674	4 998	0	4 998	5 465	0	5 465	359 141	0	359 141
45615	145 242	0	145 242	12 915	0	12 915	14 660	0	14 660	146 987	0	146 987
45715	579	0	579	15	0	15	44	0	44	608	0	608
45818	346 880	0	346 880	18 450	0	18 450	27 116	0	27 116	355 546	0	355 546
45918	5 252	0	5 252	313	0	313	361	0	361	5 300	0	5 300
47405	0	0	0	82 703	94 070	176 773	82 703	94 070	176 773	0	0	0
47407	0	0	0	8 621 572	64 834 493	73 456 065	8 621 572	64 834 493	73 456 065	0	0	0
47411	317	0	317	0	398	398	33	398	431	350	0	350
47416	14	0	14	655	0	655	641	0	641	0	0	0
47422	2 710	41	2 751	5	2	7	5	2	7	2 710	41	2 751
47425	8 066	0	8 066	10 729	0	10 729	15 506	0	15 506	12 843	0	12 843
47426	0	93 417	93 417	0	5 070	5 070	0	9 072	9 072	0	97 419	97 419
47804	266 834	0	266 834	0	0	0	2 763	0	2 763	269 597	0	269 597
52602	21 731	0	21 731	2 942	0	2 942	1 899	0	1 899	20 688	0	20 688
60301	376	0	376	515	0	515	417	0	417	278	0	278
60305	6 071	0	6 071	3 270	0	3 270	2 969	0	2 969	5 770	0	5 770
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60311	168	0	168	3 270	0	3 270	3 123	0	3 123	21	0	21
60313	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
60324	1 748	0	1 748	34	0	34	4	0	4	1 718	0	1 718
60335	2 057	0	2 057	887	0	887	858	0	858	2 028	0	2 028
60414	2 588	0	2 588	0	0	0	49	0	49	2 637	0	2 637
60903	1 758	0	1 758	0	0	0	123	0	123	1 881	0	1 881
61301	607	0	607	153	0	153	10	0	10	464	0	464
61501	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61701	51 469	0	51 469	0	0	0	0	0	0	51 469	0	51 469
70601	1 056 721	0	1 056 721	10	0	10	241 189	0	241 189	1 297 900	0	1 297 900
70603	711 447	0	711 447	0	0	0	247 839	0	247 839	959 286	0	959 286
70605	0	0	0	0	0	0	3 948	0	3 948	3 948	0	3 948
70613	144 156	0	144 156	11 742	0	11 742	7 075	0	7 075	139 489	0	139 489
70801	119 896	0	119 896	0	0	0	0	0	0	119 896	0	119 896
Итого по пассиву (баланс)	6 223 315	1 183 751	7 407 066	13 310 118	65 351 550	78 661 668	13 897 826	65 401 059	79 298 885	6 811 023	1 233 260	8 044 283
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
80601	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
80801	121	0	121	0	0	0	100	0	100	21	0	21
Итого по активу (баланс)	121	0	121	200	0	200	200	0	200	121	0	121
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	603 425	0	603 425	5 722	0	5 722	5 723	0	5 723	603 424	0	603 424
90902	1 375 569	0	1 375 569	49 723	0	49 723	38 765	0	38 765	1 386 527	0	1 386 527
90909	10 272	0	10 272	4 886	0	4 886	5 948	0	5 948	9 210	0	9 210
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	8 244 527	1 694 950	9 939 477	118 168	115 885	234 053	59 831	89 130	148 961	8 302 864	1 721 705	10 024 569
91418	379 929	0	379 929	3 948	0	3 948	0	0	0	383 877	0	383 877
91604	891	90 648	91 539	30	8 593	8 623	0	7 644	7 644	921	91 597	92 518
91803	1 001	3 539	4 540	3	261	264	0	177	177	1 004	3 623	4 627
99998	3 713 623	0	3 713 623	247 461	0	247 461	201 653	0	201 653	3 759 431	0	3 759 431
Итого по активу (баланс)	14 329 239	1 789 137	16 118 376	429 942	124 739	554 681	311 920	96 951	408 871	14 447 261	1 816 925	16 264 186
Пассив
91311	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91312	3 311 028	257 347	3 568 375	153 313	12 830	166 143	181 197	18 984	200 181	3 338 912	263 501	3 602 413
91315	23 093	0	23 093	0	0	0	634	0	634	23 727	0	23 727
91317	6 001	13 715	19 716	25 307	9 244	34 551	37 077	9 567	46 644	17 771	14 038	31 809
91507	102 305	0	102 305	959	0	959	2	0	2	101 348	0	101 348
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	12 404 753	0	12 404 753	207 041	0	207 041	307 043	0	307 043	12 504 755	0	12 504 755
Итого по пассиву (баланс)	15 847 314	271 062	16 118 376	386 620	22 074	408 694	525 953	28 551	554 504	15 986 647	277 539	16 264 186
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	78 158	36 524	114 682	78 158	36 524	114 682	0	0	0
93302	26 460	0	26 460	156 878	49 020	205 898	129 373	36 611	165 984	53 965	12 409	66 374
93303	145 105	36 357	181 462	204 127	22 775	226 902	199 070	46 723	245 793	150 162	12 409	162 571
93304	447 625	0	447 625	846 305	539 746	1 386 051	204 128	18 576	222 704	1 089 802	521 170	1 610 972
93305	1 901 594	502 939	2 404 533	173 196	0	173 196	800 623	502 939	1 303 562	1 274 167	0	1 274 167
93901	0	1 958 881	1 958 881	136 585	36 641 463	36 778 048	136 585	36 544 715	36 681 300	0	2 055 629	2 055 629
99996	4 608 258	0	4 608 258	37 134 491	0	37 134 491	36 966 741	0	36 966 741	4 776 008	0	4 776 008
Итого по активу (баланс)	7 129 042	2 498 177	9 627 219	38 729 740	37 289 528	76 019 268	38 514 678	37 186 088	75 700 766	7 344 104	2 601 617	9 945 721
Пассив
96301	0	0	0	37 008	64 868	101 876	37 008	64 868	101 876	0	0	0
96302	0	22 551	22 551	37 008	107 971	144 979	49 346	133 856	183 202	12 338	48 436	60 774
96303	37 008	118 394	155 402	46 261	174 529	220 790	21 591	187 198	208 789	12 338	131 063	143 401
96304	0	377 732	377 732	0	223 212	223 212	530 196	802 808	1 333 004	530 196	957 328	1 487 524
96305	524 028	1 570 124	2 094 152	524 028	765 696	1 289 724	0	218 431	218 431	0	1 022 859	1 022 859
96901	431 436	1 526 986	1 958 422	8 367 502	28 306 981	36 674 483	8 371 963	28 405 548	36 777 511	435 897	1 625 553	2 061 450
99997	5 018 960	0	5 018 960	36 916 131	0	36 916 131	37 066 884	0	37 066 884	5 169 713	0	5 169 713
Итого по пассиву (баланс)	6 011 432	3 615 787	9 627 219	45 927 938	29 643 257	75 571 195	46 076 988	29 812 709	75 889 697	6 160 482	3 785 239	9 945 721

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?