Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество)

Регистрационный номер

3202

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
20202	64 282	51 095	115 377	171 584	11 865	183 449	173 466	11 191	184 657	62 400	51 769	114 169
20208	25 787	0	25 787	53 566	0	53 566	46 388	0	46 388	32 965	0	32 965
20209	0	0	0	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	0	0	0
20302	0	79	79	0	7	7	0	5	5	0	81	81
30102	15 851	0	15 851	4 361 342	0	4 361 342	4 371 426	0	4 371 426	5 767	0	5 767
30110	8 339	33 346	41 685	17 813	140 327	158 140	16 487	112 326	128 813	9 665	61 347	71 012
30202	13 264	0	13 264	0	0	0	2 555	0	2 555	10 709	0	10 709
30204	2 718	0	2 718	1 534	0	1 534	0	0	0	4 252	0	4 252
30221	0	0	0	28 605	0	28 605	28 605	0	28 605	0	0	0
30233	1 685	0	1 685	62 959	105	63 064	60 173	99	60 272	4 471	6	4 477
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	1 500	0	1 500	102 000	0	102 000	100 500	0	100 500	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	2 509 000	0	2 509 000	2 509 000	0	2 509 000	0	0	0
32003	155 000	0	155 000	760 000	0	760 000	740 000	0	740 000	175 000	0	175 000
32004	355 000	0	355 000	225 000	0	225 000	355 000	0	355 000	225 000	0	225 000
45201	51 791	0	51 791	2 918	0	2 918	52 407	0	52 407	2 302	0	2 302
45204	49 974	0	49 974	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	50 974	0	50 974
45205	8 608	0	8 608	2 682	0	2 682	0	0	0	11 290	0	11 290
45206	37 249	0	37 249	6 227	0	6 227	1 465	0	1 465	42 011	0	42 011
45207	201 284	0	201 284	1 835	0	1 835	26 433	0	26 433	176 686	0	176 686
45208	908 177	0	908 177	4 448	0	4 448	16 475	0	16 475	896 150	0	896 150
45401	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
45404	735	0	735	155	0	155	0	0	0	890	0	890
45405	460	0	460	0	0	0	460	0	460	0	0	0
45406	542	0	542	895	0	895	0	0	0	1 437	0	1 437
45407	217	0	217	0	0	0	217	0	217	0	0	0
45408	31 918	0	31 918	3	0	3	182	0	182	31 739	0	31 739
45503	7 500	0	7 500	5 000	0	5 000	7 500	0	7 500	5 000	0	5 000
45504	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000
45505	12 850	0	12 850	50 300	0	50 300	4 013	0	4 013	59 137	0	59 137
45506	59 173	0	59 173	3 705	0	3 705	8 235	0	8 235	54 643	0	54 643
45507	668 940	0	668 940	193 942	0	193 942	32 365	0	32 365	830 517	0	830 517
45509	26 257	3 069	29 326	11 346	2 101	13 447	8 531	2 837	11 368	29 072	2 333	31 405
45708	1 714	3 267	4 981	2 644	393	3 037	2 361	332	2 693	1 997	3 328	5 325
45812	388 060	0	388 060	0	0	0	0	0	0	388 060	0	388 060
45814	18 575	0	18 575	1	0	1	1	0	1	18 575	0	18 575
45815	13 442	0	13 442	13 151	27	13 178	1 228	0	1 228	25 365	27	25 392
45817	0	0	0	36	167	203	0	0	0	36	167	203
45912	1 385	0	1 385	32	0	32	298	0	298	1 119	0	1 119
45914	6 678	0	6 678	0	0	0	0	0	0	6 678	0	6 678
45915	1 695	0	1 695	1 031	8	1 039	879	0	879	1 847	8	1 855
45917	0	0	0	2	36	38	0	0	0	2	36	38
47408	0	0	0	0	5 769	5 769	0	5 769	5 769	0	0	0
47415	50 066	0	50 066	0	0	0	0	0	0	50 066	0	50 066
47423	2 650	0	2 650	111	9	120	148	9	157	2 613	0	2 613
47427	6 778	60	6 838	23 523	64	23 587	24 860	64	24 924	5 441	60	5 501
50205	5 424	0	5 424	40	0	40	0	0	0	5 464	0	5 464
50221	82	0	82	15	0	15	0	0	0	97	0	97
60302	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60308	79	0	79	252	0	252	286	0	286	45	0	45
60310	6 381	0	6 381	445	0	445	446	0	446	6 380	0	6 380
60312	2 324	0	2 324	1 468	0	1 468	1 513	0	1 513	2 279	0	2 279
60314	0	104	104	0	0	0	0	0	0	0	104	104
60323	821	0	821	0	0	0	4	0	4	817	0	817
60336	173	0	173	18	0	18	191	0	191	0	0	0
60401	47 553	0	47 553	0	0	0	0	0	0	47 553	0	47 553
60901	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
61002	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61008	7	0	7	365	0	365	362	0	362	10	0	10
61009	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
61403	926	0	926	75	0	75	120	0	120	881	0	881
61901	4 673	0	4 673	0	0	0	0	0	0	4 673	0	4 673
61903	64 259	0	64 259	0	0	0	0	0	0	64 259	0	64 259
62001	23 503	0	23 503	0	0	0	0	0	0	23 503	0	23 503
70606	480 426	0	480 426	304 030	0	304 030	365	0	365	784 091	0	784 091
70608	38 516	0	38 516	20 750	0	20 750	0	0	0	59 266	0	59 266
70609	16	0	16	5	0	5	0	0	0	21	0	21
70611	10	0	10	5	0	5	0	0	0	15	0	15
70802	116 472	0	116 472	0	0	0	0	0	0	116 472	0	116 472
Итого по активу (баланс)	3 997 960	91 020	4 088 980	9 051 891	160 878	9 212 769	8 702 478	132 632	8 835 110	4 347 373	119 266	4 466 639
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	2 731	0	2 731	0	0	0	0	0	0	2 731	0	2 731
10602	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10603	82	0	82	0	0	0	15	0	15	97	0	97
10701	11 564	0	11 564	0	0	0	0	0	0	11 564	0	11 564
10801	1 546 081	0	1 546 081	0	0	0	0	0	0	1 546 081	0	1 546 081
30126	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
30226	33	0	33	2	0	2	5	0	5	36	0	36
30232	96	0	96	21 164	6 676	27 840	21 315	6 676	27 991	247	0	247
32015	1 200	0	1 200	96 710	0	96 710	96 760	0	96 760	1 250	0	1 250
405	155	0	155	155	0	155	0	0	0	0	0	0
407	95 366	2 333	97 699	559 234	208 797	768 031	564 443	233 391	797 834	100 575	26 927	127 502
408.1	28 284	0	28 284	116 610	0	116 610	112 101	0	112 101	23 775	0	23 775
408.2	24 869	7 776	32 645	388 321	8 438	396 759	392 379	8 597	400 976	28 927	7 935	36 862
40901	2 700	0	2 700	31 695	0	31 695	35 295	0	35 295	6 300	0	6 300
40905	0	0	0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0
40909	0	10	10	0	73	73	0	79	79	0	16	16
40911	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 206	1 206	0	1 206	1 206	0	0	0
42006	3 683	0	3 683	0	0	0	0	0	0	3 683	0	3 683
42106	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	431	0	431	2 590	0	2 590	2 590	0	2 590	431	0	431
42304	1 829	0	1 829	1 042	0	1 042	660	0	660	1 447	0	1 447
42305	68 082	188 534	256 616	8 749	10 219	18 968	6 204	12 581	18 785	65 537	190 896	256 433
42307	223 294	0	223 294	93	0	93	3 392	0	3 392	226 593	0	226 593
42309	2 164	0	2 164	0	0	0	18	0	18	2 182	0	2 182
45215	408 065	0	408 065	55 763	0	55 763	8 241	0	8 241	360 543	0	360 543
45415	199	0	199	65	0	65	45	0	45	179	0	179
45515	155 663	0	155 663	154 791	0	154 791	155 942	0	155 942	156 814	0	156 814
45715	2 490	0	2 490	877	0	877	1 043	0	1 043	2 656	0	2 656
45818	419 241	0	419 241	660	0	660	6 512	0	6 512	425 093	0	425 093
45918	8 849	0	8 849	387	0	387	275	0	275	8 737	0	8 737
47405	0	0	0	10 655	10 769	21 424	10 655	10 769	21 424	0	0	0
47407	0	0	0	5 745	0	5 745	5 745	0	5 745	0	0	0
47411	39	0	39	2 704	294	2 998	2 680	294	2 974	15	0	15
47416	154	0	154	999	0	999	1 073	0	1 073	228	0	228
47422	219	0	219	143	0	143	112	0	112	188	0	188
47425	53 781	0	53 781	18 402	0	18 402	21 939	0	21 939	57 318	0	57 318
47426	93	0	93	37	0	37	55	0	55	111	0	111
60301	1 100	0	1 100	1 066	0	1 066	526	0	526	560	0	560
60305	15 425	0	15 425	5 026	0	5 026	3 963	0	3 963	14 362	0	14 362
60309	146	0	146	7	0	7	42	0	42	181	0	181
60311	70	0	70	3 198	0	3 198	3 200	0	3 200	72	0	72
60322	2	0	2	5	0	5	9	0	9	6	0	6
60324	1 749	0	1 749	4	0	4	24	0	24	1 769	0	1 769
60335	4 929	0	4 929	1 266	0	1 266	1 198	0	1 198	4 861	0	4 861
60414	27 698	0	27 698	0	0	0	293	0	293	27 991	0	27 991
60903	294	0	294	0	0	0	27	0	27	321	0	321
61304	607	0	607	587	0	587	0	0	0	20	0	20
61701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61909	5 080	0	5 080	0	0	0	134	0	134	5 214	0	5 214
61912	41 601	0	41 601	87	0	87	0	0	0	41 514	0	41 514
62002	8 210	0	8 210	0	0	0	0	0	0	8 210	0	8 210
70601	432 145	0	432 145	0	0	0	360 378	0	360 378	792 523	0	792 523
70603	39 311	0	39 311	0	0	0	20 082	0	20 082	59 393	0	59 393
70604	16	0	16	0	0	0	7	0	7	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	3 890 327	198 653	4 088 980	1 490 827	246 472	1 737 299	1 841 365	273 593	2 114 958	4 240 865	225 774	4 466 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 550	0	13 550	365	0	365	362	0	362	13 553	0	13 553
90902	384 247	0	384 247	12 074	0	12 074	7 546	0	7 546	388 775	0	388 775
90907	2 700	0	2 700	35 295	0	35 295	31 695	0	31 695	6 300	0	6 300
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91414	2 846 214	631	2 846 845	82 980	41	83 021	56 289	34	56 323	2 872 905	638	2 873 543
91502	22 291	0	22 291	0	0	0	0	0	0	22 291	0	22 291
91604	149 155	10	149 165	7 523	13	7 536	6 922	13	6 935	149 756	10	149 766
91704	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91802	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91803	4 752	0	4 752	0	0	0	0	0	0	4 752	0	4 752
99998	4 660 860	0	4 660 860	314 034	0	314 034	124 175	0	124 175	4 850 719	0	4 850 719
Итого по активу (баланс)	8 084 240	641	8 084 881	452 271	54	452 325	226 989	47	227 036	8 309 522	648	8 310 170
Пассив
91312	4 372 576	0	4 372 576	28 904	0	28 904	211 230	0	211 230	4 554 902	0	4 554 902
91315	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
91316	3 706	0	3 706	3 330	0	3 330	2 500	0	2 500	2 876	0	2 876
91317	133 494	19 989	153 483	87 725	4 215	91 940	95 038	5 265	100 303	140 807	21 039	161 846
91507	97 495	0	97 495	0	0	0	0	0	0	97 495	0	97 495
99999	3 424 021	0	3 424 021	102 233	0	102 233	137 663	0	137 663	3 459 451	0	3 459 451
Итого по пассиву (баланс)	8 064 892	19 989	8 084 881	222 192	4 215	226 407	446 431	5 265	451 696	8 289 131	21 039	8 310 170
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	603	603	0	603	603	0	0	0
99996	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	600	603	1 203	600	603	1 203	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
99997	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?