Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
10610	40	0	40	0	0	0	23	0	23	17	0	17
20202	45 896	41 749	87 645	617 585	194 703	812 288	615 990	204 777	820 767	47 491	31 675	79 166
20208	2 191	0	2 191	4 000	0	4 000	4 242	0	4 242	1 949	0	1 949
20209	0	0	0	410 070	81 387	491 457	410 070	81 387	491 457	0	0	0
30102	66 896	0	66 896	11 569 820	0	11 569 820	11 575 439	0	11 575 439	61 277	0	61 277
30110	7 529	8 578	16 107	199 494	49 145	248 639	197 367	49 619	246 986	9 656	8 104	17 760
30114	0	67 908	67 908	0	83 214	83 214	0	71 482	71 482	0	79 640	79 640
30202	8 478	0	8 478	0	0	0	653	0	653	7 825	0	7 825
30204	1 341	0	1 341	78	0	78	0	0	0	1 419	0	1 419
30215	500	846	1 346	0	55	55	0	46	46	500	855	1 355
30221	0	0	0	0	905	905	0	905	905	0	0	0
30233	6 011	0	6 011	286 214	8 012	294 226	278 867	7 994	286 861	13 358	18	13 376
30602	0	0	0	1 951	0	1 951	1 951	0	1 951	0	0	0
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 330 000	0	7 330 000	7 330 000	0	7 330 000	0	0	0
32003	440 000	0	440 000	1 930 000	0	1 930 000	1 840 000	0	1 840 000	530 000	0	530 000
32201	0	1 581	1 581	0	103	103	0	86	86	0	1 598	1 598
45108	30 752	0	30 752	25 000	0	25 000	154	0	154	55 598	0	55 598
45201	1 385	0	1 385	6 254	0	6 254	7 639	0	7 639	0	0	0
45203	454	0	454	1 439	0	1 439	1 893	0	1 893	0	0	0
45204	1 776	0	1 776	4 818	0	4 818	4 594	0	4 594	2 000	0	2 000
45205	1 593	0	1 593	1 102	0	1 102	1 106	0	1 106	1 589	0	1 589
45206	106 858	0	106 858	57 244	0	57 244	55 400	0	55 400	108 702	0	108 702
45207	103 175	0	103 175	0	0	0	20 443	0	20 443	82 732	0	82 732
45208	218 886	0	218 886	0	0	0	66 286	0	66 286	152 600	0	152 600
45406	10 500	0	10 500	0	0	0	1 500	0	1 500	9 000	0	9 000
45407	128	0	128	0	0	0	128	0	128	0	0	0
45408	130 071	0	130 071	0	0	0	223	0	223	129 848	0	129 848
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45505	960	0	960	603	0	603	132	0	132	1 431	0	1 431
45506	34 732	0	34 732	800	0	800	937	0	937	34 595	0	34 595
45507	11 545	0	11 545	0	0	0	62	0	62	11 483	0	11 483
45509	31	0	31	245	0	245	260	0	260	16	0	16
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	62 300	0	62 300	33 785	0	33 785	13 517	0	13 517	82 568	0	82 568
45814	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
45815	12 569	0	12 569	0	0	0	7 612	0	7 612	4 957	0	4 957
45912	1 261	0	1 261	46	0	46	15	0	15	1 292	0	1 292
45914	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45915	908	0	908	0	0	0	458	0	458	450	0	450
47408	0	0	0	0	76 885	76 885	0	76 885	76 885	0	0	0
47423	16 765	0	16 765	7 195	0	7 195	2 620	0	2 620	21 340	0	21 340
47427	497	0	497	9 329	0	9 329	8 027	0	8 027	1 799	0	1 799
47801	53 724	0	53 724	16 670	0	16 670	17 771	0	17 771	52 623	0	52 623
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50205	151 190	0	151 190	1 288	0	1 288	2 110	0	2 110	150 368	0	150 368
50221	131	0	131	500	0	500	0	0	0	631	0	631
60302	5 851	0	5 851	0	0	0	0	0	0	5 851	0	5 851
60306	0	0	0	747	0	747	719	0	719	28	0	28
60308	883	0	883	362	0	362	362	0	362	883	0	883
60310	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60312	1 869	0	1 869	4 568	0	4 568	4 643	0	4 643	1 794	0	1 794
60314	0	0	0	0	403	403	0	403	403	0	0	0
60323	15 389	0	15 389	268	0	268	12 462	0	12 462	3 195	0	3 195
60401	13 572	0	13 572	0	0	0	302	0	302	13 270	0	13 270
61008	559	0	559	52	0	52	52	0	52	559	0	559
61009	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61209	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
61212	0	0	0	19 049	0	19 049	19 049	0	19 049	0	0	0
61214	0	0	0	55 827	0	55 827	55 827	0	55 827	0	0	0
61403	1 294	0	1 294	277	0	277	96	0	96	1 475	0	1 475
61908	17 653	0	17 653	0	0	0	0	0	0	17 653	0	17 653
70606	200 398	0	200 398	91 455	0	91 455	77	0	77	291 776	0	291 776
70608	38 993	0	38 993	14 929	0	14 929	0	0	0	53 922	0	53 922
70611	823	0	823	172	0	172	0	0	0	995	0	995
70616	0	0	0	729	0	729	0	0	0	729	0	729
70802	42 348	0	42 348	0	0	0	0	0	0	42 348	0	42 348
Итого по активу (баланс)	1 877 003	120 662	1 997 665	22 904 587	494 812	23 399 399	22 761 747	493 584	23 255 331	2 019 843	121 890	2 141 733
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	131	0	131	0	0	0	500	0	500	631	0	631
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	235 962	0	235 962	0	0	0	0	0	0	235 962	0	235 962
30109	12	0	12	45	0	45	55	0	55	22	0	22
30126	95	0	95	110	0	110	61	0	61	46	0	46
30226	319	0	319	2 801	0	2 801	3 131	0	3 131	649	0	649
30232	23 858	277	24 135	288 010	79 008	367 018	288 496	78 840	367 336	24 344	109	24 453
30236	0	0	0	33	34	67	33	34	67	0	0	0
32211	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
407	235 549	29 605	265 154	1 977 447	31 022	2 008 469	1 978 462	37 262	2 015 724	236 564	35 845	272 409
408.1	9 438	0	9 438	66 366	0	66 366	68 350	0	68 350	11 422	0	11 422
408.2	23 841	23 348	47 189	62 942	11 429	74 371	62 058	5 010	67 068	22 957	16 929	39 886
40903	0	0	0	313 684	0	313 684	313 684	0	313 684	0	0	0
40905	42	0	42	6 533	66	6 599	6 536	66	6 602	45	0	45
40909	0	0	0	5 013	6 077	11 090	5 013	6 077	11 090	0	0	0
40910	0	0	0	1 602	1 786	3 388	1 602	1 786	3 388	0	0	0
40911	28	0	28	22 822	2 344	25 166	22 805	2 344	25 149	11	0	11
40912	0	0	0	4 801	12 821	17 622	4 801	12 821	17 622	0	0	0
40913	0	0	0	5 970	23 764	29 734	5 970	23 764	29 734	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000
42007	1 500	0	1 500	0	0	0	1 250	0	1 250	2 750	0	2 750
42102	12 500	0	12 500	22 200	0	22 200	9 700	0	9 700	0	0	0
42106	7 485	0	7 485	1 200	0	1 200	3 200	0	3 200	9 485	0	9 485
42107	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42109	0	0	0	2 400	0	2 400	13 800	0	13 800	11 400	0	11 400
42113	800	0	800	50	0	50	0	0	0	750	0	750
42301	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
42303	6 366	0	6 366	6 366	0	6 366	1 951	0	1 951	1 951	0	1 951
42304	9 190	0	9 190	437	0	437	1 018	0	1 018	9 771	0	9 771
42305	616 504	6 575	623 079	85 463	1 205	86 668	121 639	468	122 107	652 680	5 838	658 518
42309	529	0	529	36	0	36	18	0	18	511	0	511
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42605	0	532	532	0	29	29	0	36	36	0	539	539
42609	20	0	20	4	0	4	0	0	0	16	0	16
43805	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	123	0	123	32	0	32	2 452	0	2 452	2 543	0	2 543
45215	63 886	0	63 886	15 442	0	15 442	13 533	0	13 533	61 977	0	61 977
45415	2 714	0	2 714	110	0	110	59	0	59	2 663	0	2 663
45515	5 155	0	5 155	473	0	473	1 715	0	1 715	6 397	0	6 397
45818	66 862	0	66 862	20 676	0	20 676	10 716	0	10 716	56 902	0	56 902
45918	1 670	0	1 670	40	0	40	15	0	15	1 645	0	1 645
47407	0	0	0	76 699	0	76 699	76 699	0	76 699	0	0	0
47411	0	0	0	5 084	15	5 099	5 084	15	5 099	0	0	0
47416	0	0	0	1 701	0	1 701	1 744	0	1 744	43	0	43
47422	330	0	330	77	0	77	50	0	50	303	0	303
47425	2 172	0	2 172	1 173	0	1 173	1 915	0	1 915	2 914	0	2 914
47426	521	0	521	192	0	192	178	0	178	507	0	507
47804	2 456	0	2 456	1 261	0	1 261	362	0	362	1 557	0	1 557
50220	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
52301	20 210	0	20 210	20 000	0	20 000	0	0	0	210	0	210
52305	0	62 570	62 570	0	3 182	3 182	0	4 493	4 493	0	63 881	63 881
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	0	0	0	0	0	0	22 160	0	22 160	22 160	0	22 160
52501	2 162	265	2 427	2 160	13	2 173	203	66	269	205	318	523
60301	475	0	475	1 948	0	1 948	1 908	0	1 908	435	0	435
60305	5 667	0	5 667	9 193	0	9 193	8 366	0	8 366	4 840	0	4 840
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60311	9 915	0	9 915	13 249	0	13 249	19 823	0	19 823	16 489	0	16 489
60322	0	0	0	13 784	0	13 784	13 784	0	13 784	0	0	0
60324	16 647	0	16 647	12 810	0	12 810	599	0	599	4 436	0	4 436
60335	1 480	0	1 480	2 977	0	2 977	2 729	0	2 729	1 232	0	1 232
60414	9 938	0	9 938	154	0	154	133	0	133	9 917	0	9 917
61301	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61701	1 718	0	1 718	23	0	23	728	0	728	2 423	0	2 423
70601	201 972	0	201 972	139	0	139	100 469	0	100 469	302 302	0	302 302
70603	38 785	0	38 785	0	0	0	15 001	0	15 001	53 786	0	53 786
Итого по пассиву (баланс)	1 874 493	123 172	1 997 665	3 075 898	172 795	3 248 693	3 219 679	173 082	3 392 761	2 018 274	123 459	2 141 733
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	104 930	0	104 930	3 728	0	3 728	6 956	0	6 956	101 702	0	101 702
90902	269 809	0	269 809	5 779	0	5 779	7 759	0	7 759	267 829	0	267 829
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 168 640	0	2 168 640	139 390	0	139 390	244 428	0	244 428	2 063 602	0	2 063 602
91418	59 985	0	59 985	16 516	0	16 516	17 671	0	17 671	58 830	0	58 830
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	2 491	0	2 491	1 128	0	1 128	1 056	0	1 056	2 563	0	2 563
91704	9 413	0	9 413	0	0	0	0	0	0	9 413	0	9 413
91802	44 709	0	44 709	0	0	0	0	0	0	44 709	0	44 709
91803	2 178	0	2 178	130	0	130	0	0	0	2 308	0	2 308
99998	1 429 230	0	1 429 230	294 860	0	294 860	349 303	0	349 303	1 374 787	0	1 374 787
Итого по активу (баланс)	4 095 670	0	4 095 670	461 531	0	461 531	627 173	0	627 173	3 930 028	0	3 930 028
Пассив
91311	215 518	51 557	267 075	37 099	2 798	39 897	89 679	3 352	93 031	268 098	52 111	320 209
91312	1 050 736	0	1 050 736	142 503	0	142 503	13 656	0	13 656	921 889	0	921 889
91315	80 000	0	80 000	0	0	0	22 181	0	22 181	102 181	0	102 181
91316	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
91317	27 452	0	27 452	141 903	0	141 903	126 992	0	126 992	12 541	0	12 541
91319	0	0	0	22 181	0	22 181	22 181	0	22 181	0	0	0
91507	3 165	0	3 165	0	0	0	14 000	0	14 000	17 165	0	17 165
91508	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
99999	2 666 440	0	2 666 440	277 867	0	277 867	166 668	0	166 668	2 555 241	0	2 555 241
Итого по пассиву (баланс)	4 044 113	51 557	4 095 670	646 553	2 798	649 351	480 357	3 352	483 709	3 877 917	52 111	3 930 028

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?