Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	498	0	498	3 640	0	3 640	4 138	0	4 138	0	0	0
10610	3 923	0	3 923	0	0	0	0	0	0	3 923	0	3 923
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	4 380	52 345	56 725	37 001	5 872	42 873	25 746	4 114	29 860	15 635	54 103	69 738
30102	778 024	0	778 024	30 270 006	0	30 270 006	30 221 263	0	30 221 263	826 767	0	826 767
30114	0	2 526 476	2 526 476	0	32 296 790	32 296 790	0	32 311 784	32 311 784	0	2 511 482	2 511 482
30202	16 733	0	16 733	4 057	0	4 057	0	0	0	20 790	0	20 790
30204	102 019	0	102 019	687	0	687	0	0	0	102 706	0	102 706
30413	242	0	242	574 895	0	574 895	574 449	0	574 449	688	0	688
30424	7 689	0	7 689	6 792 618	0	6 792 618	6 792 794	0	6 792 794	7 513	0	7 513
30425	0	3 939	3 939	0	290	290	0	196	196	0	4 033	4 033
32002	0	0	0	8 520 000	0	8 520 000	8 520 000	0	8 520 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	5 630 000	0	5 630 000	5 240 000	0	5 240 000	690 000	0	690 000
32004	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32102	0	0	0	100 000	6 910 798	7 010 798	100 000	6 910 798	7 010 798	0	0	0
32103	0	451 023	451 023	0	1 294 237	1 294 237	0	1 346 373	1 346 373	0	398 887	398 887
32104	925 000	0	925 000	825 000	0	825 000	925 000	0	925 000	825 000	0	825 000
45201	0	0	0	4 761	0	4 761	4 761	0	4 761	0	0	0
45205	4 999	167 443	172 442	2	10 887	10 889	0	9 089	9 089	5 001	169 241	174 242
45206	2 347 500	831 703	3 179 203	40 000	60 614	100 614	699 000	41 839	740 839	1 688 500	850 478	2 538 978
45207	361 840	2 098 902	2 460 742	0	139 776	139 776	1 155	219 703	220 858	360 685	2 018 975	2 379 660
45208	0	1 782 757	1 782 757	0	353 762	353 762	0	101 241	101 241	0	2 035 278	2 035 278
45505	92	0	92	0	0	0	27	0	27	65	0	65
45506	3 701	0	3 701	1 564	0	1 564	1 158	0	1 158	4 107	0	4 107
45507	34	0	34	0	0	0	3	0	3	31	0	31
45603	18 000	0	18 000	0	0	0	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000
45606	0	34 878	34 878	0	2 426	2 426	0	10 484	10 484	0	26 820	26 820
45916	107	0	107	0	0	0	107	0	107	0	0	0
47404	0	232 942	232 942	8 217 388	8 386 165	16 603 553	8 217 388	8 380 869	16 598 257	0	238 238	238 238
47408	0	0	0	10 101 765	10 307 333	20 409 098	10 101 765	10 307 333	20 409 098	0	0	0
47417	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
47427	7 633	11 122	18 755	36 839	20 243	57 082	36 901	21 247	58 148	7 571	10 118	17 689
50207	562 688	0	562 688	4 386	0	4 386	15	0	15	567 059	0	567 059
50208	1 460 866	0	1 460 866	317 779	0	317 779	25 054	0	25 054	1 753 591	0	1 753 591
50221	16 829	0	16 829	25 532	0	25 532	15 787	0	15 787	26 574	0	26 574
52503	0	1 483	1 483	0	96	96	0	526	526	0	1 053	1 053
60302	3 203	0	3 203	12 435	0	12 435	4 790	0	4 790	10 848	0	10 848
60308	140	0	140	277	0	277	277	0	277	140	0	140
60310	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
60312	5 369	0	5 369	11 209	0	11 209	8 820	0	8 820	7 758	0	7 758
60314	1 040	0	1 040	1 666	0	1 666	799	0	799	1 907	0	1 907
60323	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60336	765	0	765	133	0	133	0	0	0	898	0	898
60401	41 516	0	41 516	0	0	0	1	0	1	41 515	0	41 515
60901	53 081	0	53 081	3 036	0	3 036	0	0	0	56 117	0	56 117
60906	0	0	0	3 036	0	3 036	3 036	0	3 036	0	0	0
61008	5	0	5	156	0	156	156	0	156	5	0	5
61009	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61403	5 943	0	5 943	0	0	0	884	0	884	5 059	0	5 059
61702	10 257	0	10 257	0	0	0	0	0	0	10 257	0	10 257
70606	780 259	0	780 259	195 045	0	195 045	69	0	69	975 235	0	975 235
70608	2 760 767	0	2 760 767	996 324	0	996 324	0	0	0	3 757 091	0	3 757 091
70611	26 805	0	26 805	4 790	0	4 790	12 435	0	12 435	19 160	0	19 160
70706	3 188 078	0	3 188 078	0	0	0	0	0	0	3 188 078	0	3 188 078
70708	26 350 716	0	26 350 716	0	0	0	1	0	1	26 350 715	0	26 350 715
70711	150 744	0	150 744	0	0	0	0	0	0	150 744	0	150 744
70716	4 442	0	4 442	0	0	0	0	0	0	4 442	0	4 442
Итого по активу (баланс)	40 539 261	8 195 013	48 734 274	73 837 102	59 789 308	133 626 410	72 646 854	59 665 615	132 312 469	41 729 509	8 318 706	50 048 215
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	16 829	0	16 829	15 874	0	15 874	25 619	0	25 619	26 574	0	26 574
10701	148 892	0	148 892	0	0	0	0	0	0	148 892	0	148 892
10801	2 053 787	0	2 053 787	0	0	0	0	0	0	2 053 787	0	2 053 787
30111	216 766	33 699	250 465	18 307 862	485 690	18 793 552	18 280 072	600 344	18 880 416	188 976	148 353	337 329
30220	0	1	1	0	7 206	7 206	0	7 205	7 205	0	0	0
31304	0	338 267	338 267	0	350 809	350 809	0	12 542	12 542	0	0	0
31401	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
31402	0	0	0	6 133 000	4 571 546	10 704 546	6 133 000	4 571 546	10 704 546	0	0	0
31403	150 000	272 678	422 678	1 080 000	1 957 195	3 037 195	1 500 000	2 112 621	3 612 621	570 000	428 104	998 104
31404	0	2 423 800	2 423 800	0	4 654 595	4 654 595	0	4 712 555	4 712 555	0	2 481 760	2 481 760
31405	0	732 913	732 913	0	732 913	732 913	0	0	0	0	0	0
31406	0	2 029 933	2 029 933	0	101 204	101 204	0	149 745	149 745	0	2 078 474	2 078 474
31409	0	496 424	496 424	0	25 672	25 672	0	34 797	34 797	0	505 549	505 549
407	1 797 928	1 393 425	3 191 353	30 562 976	18 676 064	49 239 040	30 392 140	18 929 355	49 321 495	1 627 092	1 646 716	3 273 808
408.1	282 002	904	282 906	1 093 054	116 045	1 209 099	1 042 761	115 451	1 158 212	231 709	310	232 019
408.2	13 378	30 835	44 213	37 506	76 641	114 147	30 153	73 721	103 874	6 025	27 915	33 940
40909	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42102	0	0	0	551 000	914 022	1 465 022	785 000	914 022	1 699 022	234 000	0	234 000
42301	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42302	5 798	7 403	13 201	557	402	959	42	486	528	5 283	7 487	12 770
42303	1 297	78 464	79 761	0	7 415	7 415	1 150	5 202	6 352	2 447	76 251	78 698
42304	902	178	1 080	0	2 061	2 061	20	62 368	62 388	922	60 485	61 407
42305	2 725	55 649	58 374	0	3 169	3 169	7	3 620	3 627	2 732	56 100	58 832
42306	0	84 730	84 730	0	60 187	60 187	0	4 135	4 135	0	28 678	28 678
42502	13 500	0	13 500	101 200	0	101 200	87 700	0	87 700	0	0	0
42601	0	687	687	0	172	172	0	173	173	0	688	688
42603	534	0	534	0	134	134	1 099	5 833	6 932	1 633	5 699	7 332
43804	0	19 732	19 732	0	3 887	3 887	0	1 250	1 250	0	17 095	17 095
43805	0	9 391	9 391	0	491	491	0	648	648	0	9 548	9 548
43806	7 481	4 637	12 118	0	1 036	1 036	0	18 205	18 205	7 481	21 806	29 287
45215	688 028	0	688 028	104 396	0	104 396	112 549	0	112 549	696 181	0	696 181
45515	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47403	0	0	0	304 514	0	304 514	304 514	0	304 514	0	0	0
47407	0	0	0	10 549 685	9 852 274	20 401 959	10 549 685	9 852 274	20 401 959	0	0	0
47411	81	2 442	2 523	68	1 813	1 881	81	323	404	94	952	1 046
47416	71	0	71	25 234	0	25 234	25 171	0	25 171	8	0	8
47422	0	0	0	0	868	868	0	868	868	0	0	0
47425	46 235	0	46 235	7 195	0	7 195	13 236	0	13 236	52 276	0	52 276
47426	0	2 980	2 980	5 600	897	6 497	6 245	3 265	9 510	645	5 348	5 993
50220	498	0	498	4 139	0	4 139	3 641	0	3 641	0	0	0
52304	0	169 233	169 233	0	9 186	9 186	0	11 005	11 005	0	171 052	171 052
52305	0	0	0	0	0	0	0	10 599	10 599	0	10 599	10 599
52307	0	0	0	0	1 395	1 395	0	67 975	67 975	0	66 580	66 580
60301	1 727	0	1 727	6 857	0	6 857	6 582	0	6 582	1 452	0	1 452
60305	11 618	0	11 618	10 514	0	10 514	10 663	0	10 663	11 767	0	11 767
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60311	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60335	1 526	0	1 526	2 183	0	2 183	2 221	0	2 221	1 564	0	1 564
60349	10 491	0	10 491	0	0	0	0	0	0	10 491	0	10 491
60414	28 946	0	28 946	0	0	0	201	0	201	29 147	0	29 147
60903	5 531	0	5 531	0	0	0	452	0	452	5 983	0	5 983
61701	3 994	0	3 994	0	0	0	0	0	0	3 994	0	3 994
70601	864 814	0	864 814	5	0	5	242 642	0	242 642	1 107 451	0	1 107 451
70603	2 760 633	0	2 760 633	0	0	0	993 571	0	993 571	3 754 204	0	3 754 204
70701	3 887 993	0	3 887 993	0	0	0	0	0	0	3 887 993	0	3 887 993
70703	26 365 137	0	26 365 137	0	0	0	0	0	0	26 365 137	0	26 365 137
70715	8 521	0	8 521	0	0	0	0	0	0	8 521	0	8 521
Итого по пассиву (баланс)	40 545 857	8 188 417	48 734 274	68 903 792	42 615 033	111 518 825	70 550 589	42 282 177	112 832 766	42 192 654	7 855 561	50 048 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	196 531	6 566	203 097	20 311	427	20 738	2 022	356	2 378	214 820	6 637	221 457
90902	139 167	5 342	144 509	1 240	386	1 626	136	271	407	140 271	5 457	145 728
91202	0	169 233	169 233	0	89 579	89 579	0	10 580	10 580	0	248 232	248 232
91203	864 561	26 828 735	27 693 296	0	1 842 498	1 842 498	2 609	1 477 363	1 479 972	861 952	27 193 870	28 055 822
91414	3 800 590	11 286 691	15 087 281	0	1 014 470	1 014 470	646 572	943 302	1 589 874	3 154 018	11 357 859	14 511 877
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91604	0	817	817	0	1 407	1 407	0	997	997	0	1 227	1 227
91802	0	68 867	68 867	0	4 478	4 478	0	3 738	3 738	0	69 607	69 607
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	8 958 992	0	8 958 992	817 224	0	817 224	602 378	0	602 378	9 173 838	0	9 173 838
Итого по активу (баланс)	14 179 843	38 366 251	52 546 094	838 775	2 953 245	3 792 020	1 253 717	2 436 607	3 690 324	13 764 901	38 882 889	52 647 790
Пассив
91003	0	0	0	4 057	0	4 057	4 057	0	4 057	0	0	0
91004	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
91311	0	169 233	169 233	0	9 186	9 186	0	11 005	11 005	0	171 052	171 052
91312	53 899	1 847 502	1 901 401	0	98 837	98 837	0	122 985	122 985	53 899	1 871 650	1 925 549
91315	5 893 897	437 472	6 331 369	362 152	75 583	437 735	410 921	198 329	609 250	5 942 666	560 218	6 502 884
91317	411 500	127 563	539 063	44 761	6 771	51 532	59 761	8 596	68 357	426 500	129 388	555 888
91507	17 912	0	17 912	344	0	344	883	0	883	18 451	0	18 451
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	43 587 102	0	43 587 102	3 087 945	0	3 087 945	2 974 795	0	2 974 795	43 473 952	0	43 473 952
Итого по пассиву (баланс)	49 964 324	2 581 770	52 546 094	3 499 946	190 377	3 690 323	3 451 104	340 915	3 792 019	49 915 482	2 732 308	52 647 790
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 948	3 212	7 160	2 499 660	101 836	2 601 496	2 027 588	105 048	2 132 636	476 020	0	476 020
99996	7 144	0	7 144	2 605 125	0	2 605 125	2 138 797	0	2 138 797	473 472	0	473 472
Итого по активу (баланс)	11 092	3 212	14 304	5 104 785	101 836	5 206 621	4 166 385	105 048	4 271 433	949 492	0	949 492
Пассив
96901	3 137	4 007	7 144	105 108	2 033 689	2 138 797	101 971	2 503 154	2 605 125	0	473 472	473 472
99997	7 160	0	7 160	2 132 636	0	2 132 636	2 601 496	0	2 601 496	476 020	0	476 020
Итого по пассиву (баланс)	10 297	4 007	14 304	2 237 744	2 033 689	4 271 433	2 703 467	2 503 154	5 206 621	476 020	473 472	949 492

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?