Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	455 000	0	455 000	455 000	0	455 000	0	0	0
30104	285 006	0	285 006	14 858 578	0	14 858 578	14 857 289	0	14 857 289	286 295	0	286 295
30110	27 508	15 808	43 316	10 460 422	276 441	10 736 863	10 458 538	269 657	10 728 195	29 392	22 592	51 984
30233	287 248	0	287 248	18 105 119	0	18 105 119	17 271 294	0	17 271 294	1 121 073	0	1 121 073
31901	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0	0	0	0	3 750 000	0	3 750 000
31902	850 000	0	850 000	9 080 000	0	9 080 000	8 930 000	0	8 930 000	1 000 000	0	1 000 000
47423	49 176	777	49 953	397 636	2 553	400 189	348 713	2 148	350 861	98 099	1 182	99 281
47427	1 798	0	1 798	28 980	0	28 980	26 703	0	26 703	4 075	0	4 075
60306	0	0	0	15 739	0	15 739	15 739	0	15 739	0	0	0
60308	98	0	98	1 325	0	1 325	1 216	0	1 216	207	0	207
60310	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
60312	30 428	0	30 428	53 140	0	53 140	34 394	0	34 394	49 174	0	49 174
60314	1 014	789	1 803	6	905	911	17	961	978	1 003	733	1 736
60323	1 271	0	1 271	9 295	0	9 295	9 188	0	9 188	1 378	0	1 378
60336	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60401	272 003	0	272 003	0	0	0	0	0	0	272 003	0	272 003
60415	0	0	0	533	0	533	0	0	0	533	0	533
60901	8 081	0	8 081	0	0	0	0	0	0	8 081	0	8 081
60906	3 323	0	3 323	826	0	826	0	0	0	4 149	0	4 149
61002	344	0	344	620	0	620	433	0	433	531	0	531
61008	1 223	0	1 223	3 014	0	3 014	2 355	0	2 355	1 882	0	1 882
61009	321	0	321	1 169	0	1 169	1 490	0	1 490	0	0	0
61403	94 708	21 037	115 745	4 164	0	4 164	8 636	2 337	10 973	90 236	18 700	108 936
61702	17 215	0	17 215	5 705	0	5 705	0	0	0	22 920	0	22 920
70606	1 131 267	0	1 131 267	441 129	0	441 129	386	0	386	1 572 010	0	1 572 010
70608	5 404	0	5 404	2 540	0	2 540	0	0	0	7 944	0	7 944
70610	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70611	78 811	0	78 811	26 624	0	26 624	0	0	0	105 435	0	105 435
Итого по активу (баланс)	6 896 257	38 411	6 934 668	53 952 771	279 899	54 232 670	52 422 598	275 103	52 697 701	8 426 430	43 207	8 469 637
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	398 357	0	398 357	455 000	0	455 000	1 036 235	0	1 036 235	979 592	0	979 592
30126	12 647	0	12 647	0	0	0	0	0	0	12 647	0	12 647
30226	636	0	636	144	0	144	146	0	146	638	0	638
30232	361 121	434	361 555	17 823 902	1 701	17 825 603	17 808 707	1 812	17 810 519	345 926	545	346 471
407	173 299	0	173 299	136 327	0	136 327	142 048	0	142 048	179 020	0	179 020
40903	2 644 721	0	2 644 721	8 861 534	0	8 861 534	8 976 843	0	8 976 843	2 760 030	0	2 760 030
40905	36 438	0	36 438	1 502	0	1 502	1 064	0	1 064	36 000	0	36 000
47416	9	0	9	27	4	31	18	4	22	0	0	0
47422	324 966	21 939	346 905	15 784 817	250 856	16 035 673	16 670 942	250 818	16 921 760	1 211 091	21 901	1 232 992
47425	21 005	0	21 005	1 499	0	1 499	1 762	0	1 762	21 268	0	21 268
60301	14 680	0	14 680	47 230	0	47 230	39 595	0	39 595	7 045	0	7 045
60305	90 848	0	90 848	119 035	0	119 035	107 399	0	107 399	79 212	0	79 212
60307	4	0	4	169	0	169	167	0	167	2	0	2
60309	0	0	0	0	0	0	203	0	203	203	0	203
60311	6 563	0	6 563	11 203	0	11 203	10 789	0	10 789	6 149	0	6 149
60313	550	135	685	0	0	0	60	0	60	610	135	745
60320	0	0	0	0	0	0	455 000	0	455 000	455 000	0	455 000
60322	186	0	186	186	0	186	277	0	277	277	0	277
60324	1 208	0	1 208	318	0	318	13	0	13	903	0	903
60335	15 910	0	15 910	29 578	0	29 578	27 828	0	27 828	14 160	0	14 160
60414	170 537	0	170 537	0	0	0	7 053	0	7 053	177 590	0	177 590
60903	6 374	0	6 374	0	0	0	136	0	136	6 510	0	6 510
61304	1 614	0	1 614	436	0	436	413	0	413	1 591	0	1 591
61501	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
70601	1 493 018	0	1 493 018	856	0	856	549 869	0	549 869	2 042 031	0	2 042 031
70603	4 841	0	4 841	0	0	0	2 615	0	2 615	7 456	0	7 456
70605	1	0	1	0	0	0	7	0	7	8	0	8
70615	0	0	0	0	0	0	5 705	0	5 705	5 705	0	5 705
70801	1 036 235	0	1 036 235	1 036 235	0	1 036 235	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 912 160	22 508	6 934 668	44 309 998	252 561	44 562 559	45 844 894	252 634	46 097 528	8 447 056	22 581	8 469 637
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	22	0	22	6	0	6	0	0	0	28	0	28
91803	4 243	0	4 243	0	0	0	0	0	0	4 243	0	4 243
99998	253	0	253	625	0	625	0	0	0	878	0	878
Итого по активу (баланс)	4 518	0	4 518	631	0	631	0	0	0	5 149	0	5 149
Пассив
91508	253	0	253	0	0	0	625	0	625	878	0	878
99999	4 265	0	4 265	0	0	0	6	0	6	4 271	0	4 271
Итого по пассиву (баланс)	4 518	0	4 518	0	0	0	631	0	631	5 149	0	5 149

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?