Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	54 290	0	54 290	0	0	0	0	0	0	54 290	0	54 290
20202	10 980	13 591	24 571	13 578	16 067	29 645	20 135	9 103	29 238	4 423	20 555	24 978
20209	0	0	0	11 000	2 006	13 006	11 000	2 006	13 006	0	0	0
30102	235 197	0	235 197	34 697 056	0	34 697 056	34 541 022	0	34 541 022	391 231	0	391 231
30110	3 380	26 534	29 914	453 086	588 864	1 041 950	454 902	599 964	1 054 866	1 564	15 434	16 998
30114	0	140 608	140 608	0	4 145 622	4 145 622	0	4 124 404	4 124 404	0	161 826	161 826
30202	34 432	0	34 432	5 852	0	5 852	0	0	0	40 284	0	40 284
30204	28 052	0	28 052	0	0	0	5 497	0	5 497	22 555	0	22 555
30221	0	0	0	0	37 300	37 300	0	37 300	37 300	0	0	0
30424	6 636	0	6 636	438 460	0	438 460	435 600	0	435 600	9 496	0	9 496
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	164	44	208	0	3	3	36	2	38	128	45	173
31902	0	0	0	15 905 000	0	15 905 000	15 905 000	0	15 905 000	0	0	0
31903	2 020 000	0	2 020 000	5 885 000	0	5 885 000	4 715 000	0	4 715 000	3 190 000	0	3 190 000
32002	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32003	1 550 000	0	1 550 000	1 000 000	0	1 000 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
32004	1 650 000	0	1 650 000	2 025 000	0	2 025 000	1 650 000	0	1 650 000	2 025 000	0	2 025 000
32104	0	0	0	0	115 084	115 084	0	1 143	1 143	0	113 941	113 941
32105	0	281 890	281 890	0	303 118	303 118	0	15 301	15 301	0	569 707	569 707
32106	0	281 890	281 890	0	18 265	18 265	0	15 301	15 301	0	284 854	284 854
32107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32108	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
45207	153 620	890 335	1 043 955	0	59 689	59 689	0	46 889	46 889	153 620	903 135	1 056 755
47107	5 460	0	5 460	0	0	0	0	0	0	5 460	0	5 460
47404	0	0	0	0	439 550	439 550	0	439 550	439 550	0	0	0
47408	0	0	0	541 845	539 233	1 081 078	541 845	539 233	1 081 078	0	0	0
47423	2	0	2	1	2 021	2 022	1	2 021	2 022	2	0	2
47427	19 771	423	20 194	31 852	1 505	33 357	22 459	23	22 482	29 164	1 905	31 069
50305	920 293	194 114	1 114 407	6 075	13 337	19 412	0	10 808	10 808	926 368	196 643	1 123 011
60302	234	0	234	0	0	0	55	0	55	179	0	179
60306	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
60308	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60310	38	0	38	571	57	628	554	57	611	55	0	55
60312	3 318	0	3 318	8 714	0	8 714	5 051	0	5 051	6 981	0	6 981
60314	97	0	97	0	645	645	97	381	478	0	264	264
60323	1 137	0	1 137	796	0	796	804	0	804	1 129	0	1 129
60401	8 921	0	8 921	0	0	0	0	0	0	8 921	0	8 921
60901	12 968	0	12 968	14	0	14	0	0	0	12 982	0	12 982
60906	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	3	0	3	184	0	184	184	0	184	3	0	3
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61403	729	0	729	189	0	189	111	0	111	807	0	807
61702	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
70606	130 094	0	130 094	57 697	0	57 697	389	0	389	187 402	0	187 402
70608	658 636	0	658 636	232 195	0	232 195	0	0	0	890 831	0	890 831
70611	1 351	0	1 351	6 364	0	6 364	0	0	0	7 715	0	7 715
Итого по активу (баланс)	8 224 224	1 829 429	10 053 653	62 822 185	6 282 366	69 104 551	62 361 398	5 843 486	68 204 884	8 685 011	2 268 309	10 953 320
Пассив
10208	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075	0	0	0	0	0	0	189 075	0	189 075
30111	2 851 874	184 961	3 036 835	7 941 715	696 715	8 638 430	7 978 133	683 809	8 661 942	2 888 292	172 055	3 060 347
30220	0	12 313	12 313	0	1 208 499	1 208 499	0	1 269 330	1 269 330	0	73 144	73 144
30222	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31402	0	0	0	0	37 300	37 300	0	37 300	37 300	0	0	0
31404	0	112 756	112 756	0	123 594	123 594	0	238 721	238 721	0	227 883	227 883
31406	0	242 380	242 380	0	11 594	11 594	0	17 880	17 880	0	248 666	248 666
407	337 783	701 213	1 038 996	2 251 889	1 180 842	3 432 731	2 289 594	1 150 391	3 439 985	375 488	670 762	1 046 250
408.1	1 805	3 450	5 255	9 783	13 815	23 598	10 962	16 835	27 797	2 984	6 470	9 454
40909	0	0	0	0	3 036	3 036	0	3 036	3 036	0	0	0
40911	0	0	0	14	929	943	14	929	943	0	0	0
40912	0	0	0	31	1 070	1 101	31	1 070	1 101	0	0	0
40913	0	0	0	5 520	3 721	9 241	5 520	3 721	9 241	0	0	0
42102	29 800	0	29 800	294 734	0	294 734	383 934	0	383 934	119 000	0	119 000
42103	313 300	281 889	595 189	306 300	15 300	321 600	349 406	18 264	367 670	356 406	284 853	641 259
42104	20 000	281 890	301 890	0	15 301	15 301	0	303 118	303 118	20 000	569 707	589 707
42105	2 707 200	0	2 707 200	200 000	0	200 000	152 500	0	152 500	2 659 700	0	2 659 700
45215	20 533	0	20 533	10 388	0	10 388	15 365	0	15 365	25 510	0	25 510
47108	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	537 929	542 138	1 080 067	537 929	542 138	1 080 067	0	0	0
47416	43	0	43	43	1 899	1 942	17	1 899	1 916	17	0	17
47422	0	0	0	453 940	446 447	900 387	453 940	446 447	900 387	0	0	0
47425	35	0	35	1	0	1	357	0	357	391	0	391
47426	54 188	102	54 290	12 967	113	13 080	23 076	705	23 781	64 297	694	64 991
60301	907	0	907	8 729	0	8 729	7 822	0	7 822	0	0	0
60305	3 415	0	3 415	8 041	0	8 041	7 677	0	7 677	3 051	0	3 051
60307	0	0	0	223	0	223	322	0	322	99	0	99
60309	0	0	0	0	36	36	75	36	111	75	0	75
60311	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	116	0	116	49	0	49	28	0	28	95	0	95
60335	307	0	307	1 117	0	1 117	1 108	0	1 108	298	0	298
60414	5 111	0	5 111	0	0	0	201	0	201	5 312	0	5 312
60903	1 625	0	1 625	0	0	0	126	0	126	1 751	0	1 751
70601	153 365	0	153 365	0	0	0	59 286	0	59 286	212 651	0	212 651
70603	658 055	0	658 055	0	0	0	232 405	0	232 405	890 460	0	890 460
70801	44 108	0	44 108	0	0	0	0	0	0	44 108	0	44 108
Итого по пассиву (баланс)	8 232 699	1 820 954	10 053 653	12 044 467	4 302 349	16 346 816	12 510 854	4 735 629	17 246 483	8 699 086	2 254 234	10 953 320
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	119	0	119	8	0	8	2	0	2	125	0	125
90902	606	0	606	62	0	62	351	0	351	317	0	317
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	184 344	680 055	864 399	0	42 550	42 550	0	37 628	37 628	184 344	684 977	869 321
91604	0	1 088	1 088	0	618	618	0	889	889	0	817	817
99998	33 608	0	33 608	2 324	0	2 324	2 005	0	2 005	33 927	0	33 927
Итого по активу (баланс)	218 677	681 143	899 820	2 394	43 168	45 562	2 358	38 517	40 875	218 713	685 794	904 507
Пассив
91003	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
91315	0	30 388	30 388	0	1 650	1 650	0	1 969	1 969	0	30 707	30 707
91507	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
99999	866 212	0	866 212	38 861	0	38 861	43 229	0	43 229	870 580	0	870 580
Итого по пассиву (баланс)	869 432	30 388	899 820	39 216	1 650	40 866	43 584	1 969	45 553	873 800	30 707	904 507

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?