Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 443	0	13 443	0	0	0	0	0	0	13 443	0	13 443
20202	8 906	5 512	14 418	349 479	38 207	387 686	342 748	38 303	381 051	15 637	5 416	21 053
20208	11 610	0	11 610	36 469	0	36 469	40 279	0	40 279	7 800	0	7 800
20209	182	175	357	207 509	3 276	210 785	207 453	3 272	210 725	238	179	417
30102	10 662	0	10 662	2 102 886	0	2 102 886	2 089 370	0	2 089 370	24 178	0	24 178
30110	2 282	39 265	41 547	6 086	10 573	16 659	6 067	11 017	17 084	2 301	38 821	41 122
30202	2 712	0	2 712	0	0	0	251	0	251	2 461	0	2 461
30204	645	0	645	0	0	0	10	0	10	635	0	635
30233	222	0	222	5 224	521	5 745	5 133	521	5 654	313	0	313
31902	0	0	0	861 000	0	861 000	861 000	0	861 000	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	657 000	0	657 000	692 000	0	692 000	145 000	0	145 000
32201	0	1 956	1 956	0	219	219	0	108	108	0	2 067	2 067
45203	3 700	0	3 700	0	0	0	3 700	0	3 700	0	0	0
45204	11 287	0	11 287	22 814	0	22 814	13 255	0	13 255	20 846	0	20 846
45205	67 000	0	67 000	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000	49 000	0	49 000
45206	89 350	0	89 350	35 760	0	35 760	12 890	0	12 890	112 220	0	112 220
45207	98 244	0	98 244	23 084	0	23 084	7 483	0	7 483	113 845	0	113 845
45405	19 594	0	19 594	4 673	0	4 673	5 094	0	5 094	19 173	0	19 173
45406	1 714	0	1 714	0	0	0	214	0	214	1 500	0	1 500
45407	5 012	0	5 012	0	0	0	903	0	903	4 109	0	4 109
45504	1 505	0	1 505	0	0	0	5	0	5	1 500	0	1 500
45505	733	0	733	0	0	0	143	0	143	590	0	590
45506	16 350	0	16 350	230	0	230	1 149	0	1 149	15 431	0	15 431
45507	41 756	0	41 756	6 068	0	6 068	3 182	0	3 182	44 642	0	44 642
45509	93	0	93	244	0	244	198	0	198	139	0	139
47408	0	0	0	4 097	138	4 235	4 097	138	4 235	0	0	0
47417	2	0	2	1	156	157	3	1	4	0	155	155
47423	2	0	2	32 129	0	32 129	32 120	0	32 120	11	0	11
47427	94	0	94	5 575	0	5 575	5 598	0	5 598	71	0	71
60302	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60306	41	0	41	12	0	12	0	0	0	53	0	53
60308	17	0	17	32	0	32	49	0	49	0	0	0
60310	8	0	8	224	0	224	225	0	225	7	0	7
60312	973	0	973	3 382	0	3 382	3 172	0	3 172	1 183	0	1 183
60323	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
60336	55	0	55	68	0	68	108	0	108	15	0	15
60401	108 793	0	108 793	11	0	11	0	0	0	108 804	0	108 804
60404	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
60415	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60901	1 643	0	1 643	39	0	39	0	0	0	1 682	0	1 682
60906	0	0	0	386	0	386	39	0	39	347	0	347
61002	247	0	247	0	0	0	1	0	1	246	0	246
61008	199	0	199	514	0	514	125	0	125	588	0	588
61009	7 422	0	7 422	218	0	218	179	0	179	7 461	0	7 461
61010	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	504	0	504	634	0	634	262	0	262	876	0	876
70606	83 314	0	83 314	30 358	0	30 358	0	0	0	113 672	0	113 672
70608	16 908	0	16 908	5 651	0	5 651	0	0	0	22 559	0	22 559
70610	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70611	0	0	0	521	0	521	0	0	0	521	0	521
Итого по активу (баланс)	818 555	46 908	865 463	4 404 434	53 090	4 457 524	4 358 563	53 360	4 411 923	864 426	46 638	911 064
Пассив
10207	136 203	0	136 203	0	0	0	0	0	0	136 203	0	136 203
10601	76 242	0	76 242	0	0	0	0	0	0	76 242	0	76 242
10701	24 503	0	24 503	0	0	0	0	0	0	24 503	0	24 503
10801	117 105	0	117 105	0	0	0	0	0	0	117 105	0	117 105
30126	440	0	440	54	0	54	67	0	67	453	0	453
30226	18	0	18	0	0	0	48	0	48	66	0	66
30232	110	0	110	6 028	465	6 493	6 187	465	6 652	269	0	269
32211	149	0	149	0	0	0	21	0	21	170	0	170
407	90 004	19 111	109 115	509 980	3 562	513 542	522 720	3 770	526 490	102 744	19 319	122 063
408.1	16 506	0	16 506	80 434	0	80 434	78 592	0	78 592	14 664	0	14 664
408.2	64 709	6 091	70 800	40 649	736	41 385	34 508	405	34 913	58 568	5 760	64 328
40905	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
40907	359	0	359	12 634	0	12 634	13 374	0	13 374	1 099	0	1 099
40909	0	0	0	318	378	696	318	378	696	0	0	0
40910	0	0	0	15	128	143	15	128	143	0	0	0
40911	1 000	0	1 000	114 378	0	114 378	115 592	0	115 592	2 214	0	2 214
40912	0	0	0	286	76	362	286	76	362	0	0	0
40913	0	0	0	5	28	33	5	28	33	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	2 092	6 286	8 378	61	895	956	27	393	420	2 058	5 784	7 842
42305	20 561	0	20 561	1 628	0	1 628	5 971	0	5 971	24 904	0	24 904
42306	93 356	15 304	108 660	3 370	807	4 177	794	1 042	1 836	90 780	15 539	106 319
43801	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45215	15 421	0	15 421	9 346	0	9 346	11 145	0	11 145	17 220	0	17 220
45415	1 704	0	1 704	299	0	299	47	0	47	1 452	0	1 452
45515	2 704	0	2 704	658	0	658	600	0	600	2 646	0	2 646
47407	0	0	0	0	4 240	4 240	0	4 240	4 240	0	0	0
47411	854	108	962	555	6	561	760	53	813	1 059	155	1 214
47416	122	0	122	310	0	310	208	0	208	20	0	20
47422	12	0	12	12 604	0	12 604	12 607	0	12 607	15	0	15
47425	2 190	0	2 190	10 538	0	10 538	9 822	0	9 822	1 474	0	1 474
47426	10	0	10	10	0	10	8	0	8	8	0	8
47608	38	1	39	0	0	0	15	0	15	53	1	54
60301	869	0	869	1 408	0	1 408	908	0	908	369	0	369
60305	2 652	0	2 652	3 352	0	3 352	3 118	0	3 118	2 418	0	2 418
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	64	0	64	63	0	63
60311	548	0	548	569	0	569	941	0	941	920	0	920
60322	91	0	91	17	0	17	17	0	17	91	0	91
60324	185	0	185	778	0	778	785	0	785	192	0	192
60335	1 645	0	1 645	1 319	0	1 319	967	0	967	1 293	0	1 293
60414	27 312	0	27 312	0	0	0	140	0	140	27 452	0	27 452
60903	343	0	343	0	0	0	27	0	27	370	0	370
61301	106	0	106	106	0	106	1	0	1	1	0	1
61701	12 040	0	12 040	0	0	0	0	0	0	12 040	0	12 040
70601	83 753	0	83 753	17	0	17	31 316	0	31 316	115 052	0	115 052
70603	16 898	0	16 898	0	0	0	5 650	0	5 650	22 548	0	22 548
70801	1 678	0	1 678	0	0	0	0	0	0	1 678	0	1 678
Итого по пассиву (баланс)	818 562	46 901	865 463	812 294	11 321	823 615	858 238	10 978	869 216	864 506	46 558	911 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 002	0	38 002	15 207	0	15 207	13 926	0	13 926	39 283	0	39 283
90902	70 088	0	70 088	31 088	0	31 088	18 155	0	18 155	83 021	0	83 021
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	993 859	0	993 859	142 613	0	142 613	64 949	0	64 949	1 071 523	0	1 071 523
91501	17 569	0	17 569	2 181	0	2 181	1 001	0	1 001	18 749	0	18 749
91604	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
91704	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
91802	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
99998	668 352	0	668 352	123 721	0	123 721	79 853	0	79 853	712 220	0	712 220
Итого по активу (баланс)	1 792 521	0	1 792 521	315 385	0	315 385	178 459	0	178 459	1 929 447	0	1 929 447
Пассив
91311	36 410	0	36 410	0	0	0	1	0	1	36 411	0	36 411
91312	571 552	0	571 552	9 662	0	9 662	54 701	0	54 701	616 591	0	616 591
91316	1 254	0	1 254	31 007	0	31 007	38 043	0	38 043	8 290	0	8 290
91317	43 115	0	43 115	39 165	0	39 165	30 976	0	30 976	34 926	0	34 926
91507	15 435	0	15 435	19	0	19	0	0	0	15 416	0	15 416
91508	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
99999	1 124 169	0	1 124 169	69 476	0	69 476	162 534	0	162 534	1 217 227	0	1 217 227
Итого по пассиву (баланс)	1 792 521	0	1 792 521	149 329	0	149 329	286 255	0	286 255	1 929 447	0	1 929 447

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?