Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
10610	115 241	0	115 241	0	0	0	0	0	0	115 241	0	115 241
20202	112 378	95 570	207 948	1 374 867	557 056	1 931 923	1 360 563	491 252	1 851 815	126 682	161 374	288 056
20208	43 771	0	43 771	109 541	0	109 541	112 861	0	112 861	40 451	0	40 451
20209	19 120	6 715	25 835	538 378	32 833	571 211	541 498	39 548	581 046	16 000	0	16 000
30102	325 199	0	325 199	11 710 212	0	11 710 212	11 736 283	0	11 736 283	299 128	0	299 128
30110	49 330	12 076	61 406	2 163 403	35 435	2 198 838	2 169 171	26 217	2 195 388	43 562	21 294	64 856
30114	0	85 615	85 615	0	573 410	573 410	0	639 497	639 497	0	19 528	19 528
30202	67 876	0	67 876	0	0	0	1 168	0	1 168	66 708	0	66 708
30204	11 968	0	11 968	0	0	0	413	0	413	11 555	0	11 555
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	375	1 691	2 066	0	110	110	0	91	91	375	1 710	2 085
30221	0	0	0	1 420 636	46 457	1 467 093	1 420 636	46 457	1 467 093	0	0	0
30233	422	25	447	38 821	3 614	42 435	37 434	2 746	40 180	1 809	893	2 702
30302	17 474	374	17 848	39 623	10 705	50 328	41 052	5 051	46 103	16 045	6 028	22 073
30306	101 488	1 411	102 899	236 795	5 412	242 207	146 735	5 445	152 180	191 548	1 378	192 926
30424	657	0	657	4 861 725	0	4 861 725	4 861 555	0	4 861 555	827	0	827
30425	5 000	6 060	11 060	0	447	447	0	303	303	5 000	6 204	11 204
30602	10 307	132	10 439	9 261	28 786	38 047	8 769	293	9 062	10 799	28 625	39 424
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	1 200 000	0	1 200 000	1 000 000	0	1 000 000	1 200 000	0	1 200 000
32202	0	0	0	10 563 150	0	10 563 150	10 563 150	0	10 563 150	0	0	0
32203	1 162 627	0	1 162 627	3 475 485	0	3 475 485	3 385 228	0	3 385 228	1 252 884	0	1 252 884
32308	0	1 409	1 409	0	52	52	0	1 461	1 461	0	0	0
45107	21 489	0	21 489	0	0	0	2 015	0	2 015	19 474	0	19 474
45201	149 887	0	149 887	330 245	0	330 245	338 866	0	338 866	141 266	0	141 266
45203	50 500	0	50 500	22 500	0	22 500	73 000	0	73 000	0	0	0
45204	552 384	0	552 384	256 961	0	256 961	371 121	0	371 121	438 224	0	438 224
45205	317 269	0	317 269	113 183	0	113 183	92 537	0	92 537	337 915	0	337 915
45206	1 997 433	0	1 997 433	545 741	0	545 741	274 206	0	274 206	2 268 968	0	2 268 968
45207	896 565	0	896 565	5 000	0	5 000	59 335	0	59 335	842 230	0	842 230
45208	13 680	0	13 680	0	0	0	120	0	120	13 560	0	13 560
45401	0	0	0	1 346	0	1 346	1 032	0	1 032	314	0	314
45405	30	0	30	0	0	0	20	0	20	10	0	10
45406	631	0	631	0	0	0	139	0	139	492	0	492
45407	4 424	0	4 424	0	0	0	420	0	420	4 004	0	4 004
45408	3 550	0	3 550	0	0	0	217	0	217	3 333	0	3 333
45504	857	0	857	0	0	0	857	0	857	0	0	0
45505	334 819	0	334 819	100	0	100	335	0	335	334 584	0	334 584
45506	231 678	49 372	281 050	4 903	3 596	8 499	14 123	3 203	17 326	222 458	49 765	272 223
45507	223 097	2 676	225 773	59 084	192	59 276	4 024	212	4 236	278 157	2 656	280 813
45509	1 261	621	1 882	1 489	32	1 521	1 826	653	2 479	924	0	924
45811	900	0	900	371	0	371	480	0	480	791	0	791
45812	360 286	0	360 286	0	0	0	153	0	153	360 133	0	360 133
45814	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
45815	109 184	0	109 184	805	0	805	389	0	389	109 600	0	109 600
45817	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45912	1 016	0	1 016	61	0	61	61	0	61	1 016	0	1 016
45915	1 123	0	1 123	1 984	0	1 984	2 046	0	2 046	1 061	0	1 061
47404	0	39 521	39 521	32 637 483	9 716 336	42 353 819	32 637 483	9 727 538	42 365 021	0	28 319	28 319
47408	0	0	0	7 246 751	9 698 302	16 945 053	7 246 751	9 698 302	16 945 053	0	0	0
47423	221 217	215	221 432	23 978	2 760	26 738	24 381	2 758	27 139	220 814	217	221 031
47427	65 291	416	65 707	74 191	412	74 603	79 799	423	80 222	59 683	405	60 088
47801	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
47802	613 900	0	613 900	5 141	0	5 141	46 048	0	46 048	572 993	0	572 993
50104	346 930	0	346 930	18 134 796	0	18 134 796	18 481 726	0	18 481 726	0	0	0
50106	101 826	0	101 826	91 026	0	91 026	0	0	0	192 852	0	192 852
50107	634 241	0	634 241	1 159 665	0	1 159 665	1 067 566	0	1 067 566	726 340	0	726 340
50110	0	994 855	994 855	0	71 288	71 288	0	57 609	57 609	0	1 008 534	1 008 534
50118	3 509 512	0	3 509 512	15 896 022	0	15 896 022	16 011 025	0	16 011 025	3 394 509	0	3 394 509
50121	57 866	0	57 866	44 794	0	44 794	33 537	0	33 537	69 123	0	69 123
50307	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
50311	0	278 248	278 248	0	21 373	21 373	0	13 938	13 938	0	285 683	285 683
52601	0	0	0	7 261	0	7 261	7 261	0	7 261	0	0	0
60302	2 867	0	2 867	483	0	483	0	0	0	3 350	0	3 350
60306	223	0	223	283	0	283	7	0	7	499	0	499
60308	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60310	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
60312	13 649	0	13 649	17 046	0	17 046	12 358	0	12 358	18 337	0	18 337
60314	617	0	617	417	430	847	382	430	812	652	0	652
60323	175	0	175	86	0	86	13	0	13	248	0	248
60336	1 494	0	1 494	1 366	0	1 366	729	0	729	2 131	0	2 131
60401	1 748 192	0	1 748 192	34	0	34	66 507	0	66 507	1 681 719	0	1 681 719
60415	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60901	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60906	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
61002	111	0	111	206	0	206	13	0	13	304	0	304
61008	473	0	473	690	0	690	1 037	0	1 037	126	0	126
61009	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61210	0	0	0	4 127 762	0	4 127 762	4 127 762	0	4 127 762	0	0	0
61212	0	0	0	41 377	0	41 377	41 377	0	41 377	0	0	0
61403	6 966	0	6 966	153	0	153	962	0	962	6 157	0	6 157
61601	0	0	0	16 023	0	16 023	16 023	0	16 023	0	0	0
61702	101 305	0	101 305	0	0	0	0	0	0	101 305	0	101 305
62001	127 890	0	127 890	44 054	0	44 054	0	0	0	171 944	0	171 944
70606	1 053 593	0	1 053 593	354 806	0	354 806	2 285	0	2 285	1 406 114	0	1 406 114
70607	3 795	0	3 795	36 447	0	36 447	31 749	0	31 749	8 493	0	8 493
70608	543 688	0	543 688	192 079	0	192 079	0	0	0	735 767	0	735 767
70611	3 424	0	3 424	3 265	0	3 265	480	0	480	6 209	0	6 209
70614	13 856	0	13 856	6 643	0	6 643	3 907	0	3 907	16 592	0	16 592
Итого по активу (баланс)	17 498 640	1 577 002	19 075 642	119 611 160	20 809 038	140 420 198	118 926 168	20 763 427	139 689 595	18 183 632	1 622 613	19 806 245
Пассив
10207	204 618	0	204 618	3 398	0	3 398	3 398	0	3 398	204 618	0	204 618
10601	576 276	0	576 276	0	0	0	0	0	0	576 276	0	576 276
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	31 006	0	31 006	0	0	0	0	0	0	31 006	0	31 006
10801	767 699	0	767 699	0	0	0	72 531	0	72 531	840 230	0	840 230
30109	6 300	0	6 300	1 233	0	1 233	759	0	759	5 826	0	5 826
30220	0	806	806	0	57 699	57 699	0	56 893	56 893	0	0	0
30223	66 299	0	66 299	1 865 946	0	1 865 946	1 898 627	0	1 898 627	98 980	0	98 980
30232	0	52	52	243 169	35 239	278 408	243 589	36 230	279 819	420	1 043	1 463
30301	17 474	374	17 848	41 052	5 051	46 103	39 623	10 705	50 328	16 045	6 028	22 073
30305	101 488	1 411	102 899	146 735	5 445	152 180	236 795	5 412	242 207	191 548	1 378	192 926
30607	1	0	1	3	0	3	288	0	288	286	0	286
31307	0	605 950	605 950	0	30 210	30 210	0	44 700	44 700	0	620 440	620 440
31502	0	0	0	22 224 525	0	22 224 525	22 224 525	0	22 224 525	0	0	0
31503	3 365 434	0	3 365 434	6 589 737	0	6 589 737	6 401 134	0	6 401 134	3 176 831	0	3 176 831
32901	500 003	0	500 003	500 003	0	500 003	692 223	0	692 223	692 223	0	692 223
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	3 258	0	3 258	30 218	0	30 218	28 444	0	28 444	1 484	0	1 484
407	1 402 074	184 463	1 586 537	11 422 526	536 255	11 958 781	11 231 467	537 196	11 768 663	1 211 015	185 404	1 396 419
408.1	79 946	401	80 347	336 367	6 325	342 692	339 451	6 239	345 690	83 030	315	83 345
408.2	399 335	60 404	459 739	806 252	112 720	918 972	805 588	112 699	918 287	398 671	60 383	459 054
40901	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000
40905	2	0	2	26 480	419	26 899	26 480	419	26 899	2	0	2
40909	0	0	0	5 673	9 658	15 331	5 673	9 658	15 331	0	0	0
40910	0	0	0	2 300	4 209	6 509	2 300	4 209	6 509	0	0	0
40911	1 107	0	1 107	46 081	1 991	48 072	46 482	1 991	48 473	1 508	0	1 508
40912	0	0	0	4 085	7 422	11 507	4 085	7 422	11 507	0	0	0
40913	0	0	0	14 668	6 092	20 760	14 668	6 092	20 760	0	0	0
42005	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42102	68 500	0	68 500	198 400	0	198 400	246 100	0	246 100	116 200	0	116 200
42103	98 200	0	98 200	84 200	0	84 200	120 416	0	120 416	134 416	0	134 416
42104	279 270	0	279 270	160 600	67	160 667	104 500	4 373	108 873	223 170	4 306	227 476
42105	536 003	3 608	539 611	62 730	196	62 926	63 791	235	64 026	537 064	3 647	540 711
42106	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
42108	981	0	981	3 331	0	3 331	4 700	0	4 700	2 350	0	2 350
42110	0	0	0	0	0	0	560	0	560	560	0	560
42111	2 990	0	2 990	0	0	0	0	0	0	2 990	0	2 990
42112	4 560	0	4 560	1 400	0	1 400	1 450	0	1 450	4 610	0	4 610
42203	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42204	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42301	3 439	993	4 432	1 226	54	1 280	2 333	141	2 474	4 546	1 080	5 626
42303	77 919	2 047	79 966	36 343	133	36 476	29 014	610	29 624	70 590	2 524	73 114
42304	103 294	1 403	104 697	22 528	415	22 943	17 014	88	17 102	97 780	1 076	98 856
42305	1 647 252	119 175	1 766 427	178 137	35 718	213 855	66 654	30 270	96 924	1 535 769	113 727	1 649 496
42306	3 019 521	508 587	3 528 108	67 923	39 846	107 769	293 878	71 276	365 154	3 245 476	540 017	3 785 493
42309	92 010	0	92 010	62 341	0	62 341	79 279	0	79 279	108 948	0	108 948
42603	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
42604	139	0	139	0	0	0	1	0	1	140	0	140
42605	1 034	106	1 140	0	6	6	4	7	11	1 038	107	1 145
42606	659	1 885	2 544	0	101	101	0	125	125	659	1 909	2 568
42609	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
45115	3 554	0	3 554	107	0	107	4 543	0	4 543	7 990	0	7 990
45215	143 366	0	143 366	27 056	0	27 056	49 021	0	49 021	165 331	0	165 331
45415	70	0	70	18	0	18	78	0	78	130	0	130
45515	23 439	0	23 439	4 626	0	4 626	61 812	0	61 812	80 625	0	80 625
45818	255 281	0	255 281	199	0	199	11 930	0	11 930	267 012	0	267 012
45918	1 293	0	1 293	207	0	207	227	0	227	1 313	0	1 313
47403	0	0	0	32 458 879	0	32 458 879	32 458 879	0	32 458 879	0	0	0
47405	0	0	0	0	20 142	20 142	0	20 142	20 142	0	0	0
47407	0	0	0	7 683 278	9 259 628	16 942 906	7 683 414	9 259 628	16 943 042	136	0	136
47411	93 049	3 072	96 121	36 576	1 504	38 080	37 342	1 309	38 651	93 815	2 877	96 692
47416	438	3 146	3 584	64 573	5 427	70 000	65 565	9 101	74 666	1 430	6 820	8 250
47422	1 761	0	1 761	164 050	4	164 054	165 568	5	165 573	3 279	1	3 280
47425	245 010	0	245 010	11 173	0	11 173	11 098	0	11 098	244 935	0	244 935
47426	28 665	5 112	33 777	34 365	267	34 632	21 261	1 564	22 825	15 561	6 409	21 970
47804	9 403	0	9 403	5 899	0	5 899	6 091	0	6 091	9 595	0	9 595
50120	522	0	522	3 422	0	3 422	2 910	0	2 910	10	0	10
52301	0	24 238	24 238	0	1 208	1 208	0	1 788	1 788	0	24 818	24 818
52305	64 434	0	64 434	0	0	0	15 000	0	15 000	79 434	0	79 434
52306	15 177	22 552	37 729	0	22 623	22 623	0	71	71	15 177	0	15 177
52307	2 785	0	2 785	0	0	0	0	0	0	2 785	0	2 785
52501	4 025	201	4 226	0	209	209	727	9	736	4 752	1	4 753
52602	0	0	0	8 762	0	8 762	8 762	0	8 762	0	0	0
60301	5 731	0	5 731	12 474	0	12 474	7 473	0	7 473	730	0	730
60305	20 246	0	20 246	33 611	0	33 611	31 581	0	31 581	18 216	0	18 216
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60311	223	0	223	392	0	392	172	0	172	3	0	3
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	101	0	101	134	0	134	95	0	95	62	0	62
60324	1 405	0	1 405	0	0	0	73	0	73	1 478	0	1 478
60335	5 616	0	5 616	2 059	0	2 059	8 573	0	8 573	12 130	0	12 130
60414	411 240	0	411 240	22 454	0	22 454	3 736	0	3 736	392 522	0	392 522
60903	794	0	794	0	0	0	2	0	2	796	0	796
61301	204	0	204	3 774	0	3 774	4 989	0	4 989	1 419	0	1 419
61304	3 965	0	3 965	881	0	881	631	0	631	3 715	0	3 715
61701	115 241	0	115 241	0	0	0	0	0	0	115 241	0	115 241
70601	1 008 850	0	1 008 850	496	0	496	286 327	0	286 327	1 294 681	0	1 294 681
70602	49 878	0	49 878	31 749	0	31 749	48 216	0	48 216	66 345	0	66 345
70603	529 518	0	529 518	0	0	0	187 376	0	187 376	716 894	0	716 894
70613	394	0	394	6 688	0	6 688	7 923	0	7 923	1 629	0	1 629
70801	72 531	0	72 531	72 531	0	72 531	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 525 656	1 549 986	19 075 642	85 911 358	10 206 283	96 117 641	86 607 637	10 240 607	96 848 244	18 221 935	1 584 310	19 806 245
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	22 456	22 456	0	22 456	22 456	0	0	0
90803	45 756	24 238	69 994	0	1 788	1 788	0	1 209	1 209	45 756	24 817	70 573
90901	859 362	279	859 641	186 447	18	186 465	141 291	15	141 306	904 518	282	904 800
90902	1 298 223	0	1 298 223	172 227	0	172 227	183 046	0	183 046	1 287 404	0	1 287 404
90907	0	0	0	64 000	0	64 000	0	0	0	64 000	0	64 000
91202	8	0	8	3	0	3	4	0	4	7	0	7
91203	6	0	6	15	0	15	15	0	15	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	23 047 214	0	23 047 214	2 814 240	0	2 814 240	2 274 165	0	2 274 165	23 587 289	0	23 587 289
91418	588 177	0	588 177	0	0	0	38 433	0	38 433	549 744	0	549 744
91604	61 991	0	61 991	10 823	0	10 823	4 682	0	4 682	68 132	0	68 132
91703	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91704	55 901	0	55 901	0	0	0	0	0	0	55 901	0	55 901
91801	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91802	112 086	0	112 086	0	0	0	0	0	0	112 086	0	112 086
91803	6 250	44	6 294	0	3	3	0	2	2	6 250	45	6 295
99998	11 387 232	0	11 387 232	30 262 961	0	30 262 961	30 735 876	0	30 735 876	10 914 317	0	10 914 317
Итого по активу (баланс)	37 507 300	24 561	37 531 861	33 510 716	24 265	33 534 981	33 377 512	23 682	33 401 194	37 640 504	25 144	37 665 648
Пассив
91311	707 481	0	707 481	0	0	0	0	0	0	707 481	0	707 481
91312	7 964 379	0	7 964 379	978 764	0	978 764	512 363	0	512 363	7 497 978	0	7 497 978
91314	664 070	0	664 070	27 895 795	240 990	28 136 785	27 909 935	240 990	28 150 925	678 210	0	678 210
91315	645 839	0	645 839	1	0	1	0	0	0	645 838	0	645 838
91316	43 775	0	43 775	68 353	0	68 353	59 500	0	59 500	34 922	0	34 922
91317	682 777	5 229	688 006	1 551 698	275	1 551 973	1 449 727	997	1 450 724	580 806	5 951	586 757
91318	592 009	0	592 009	0	0	0	89 449	0	89 449	681 458	0	681 458
91319	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	31 669	0	31 669	0	0	0	0	0	0	31 669	0	31 669
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	26 144 629	0	26 144 629	2 425 928	0	2 425 928	3 032 630	0	3 032 630	26 751 331	0	26 751 331
Итого по пассиву (баланс)	37 526 632	5 229	37 531 861	32 920 539	241 265	33 161 804	33 053 604	241 987	33 295 591	37 659 697	5 951	37 665 648
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	9 437	0	9 437	8 368	0	8 368	1 069	0	1 069
93704	65 367	0	65 367	124 418	0	124 418	79 297	0	79 297	110 488	0	110 488
93901	49 201	248 440	297 641	3 187 754	4 796 920	7 984 674	3 236 955	4 716 527	7 953 482	0	328 833	328 833
94101	0	0	0	2 264 404	0	2 264 404	2 264 404	0	2 264 404	0	0	0
99996	362 517	0	362 517	10 380 523	0	10 380 523	10 303 341	0	10 303 341	439 699	0	439 699
Итого по активу (баланс)	477 085	248 440	725 525	15 966 536	4 796 920	20 763 456	15 892 365	4 716 527	20 608 892	551 256	328 833	880 089
Пассив
96304	65 366	0	65 366	79 297	0	79 297	124 419	0	124 419	110 488	0	110 488
96704	0	0	0	8 368	0	8 368	9 437	0	9 437	1 069	0	1 069
96901	0	248 075	248 075	2 408 711	4 634 856	7 043 567	2 408 711	4 714 923	7 123 634	0	328 142	328 142
97101	49 076	0	49 076	3 172 109	0	3 172 109	3 123 033	0	3 123 033	0	0	0
99997	363 008	0	363 008	10 305 551	0	10 305 551	10 382 933	0	10 382 933	440 390	0	440 390
Итого по пассиву (баланс)	477 450	248 075	725 525	15 974 036	4 634 856	20 608 892	16 048 533	4 714 923	20 763 456	551 947	328 142	880 089

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?