Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 812	0	16 812	93	0	93	416	0	416	16 489	0	16 489
20202	162 241	31 978	194 219	2 622 757	313 747	2 936 504	2 610 775	312 423	2 923 198	174 223	33 302	207 525
20208	68 830	6	68 836	336 508	52	336 560	337 216	52	337 268	68 122	6	68 128
20209	34 659	4 814	39 473	1 805 898	75 714	1 881 612	1 824 250	77 948	1 902 198	16 307	2 580	18 887
30102	242 926	0	242 926	9 808 852	0	9 808 852	9 888 225	0	9 888 225	163 553	0	163 553
30110	11 480	340 279	351 759	487 131	1 065 232	1 552 363	480 058	1 364 717	1 844 775	18 553	40 794	59 347
30114	0	437	437	0	18 114	18 114	0	18 288	18 288	0	263	263
30118	0	4 637	4 637	0	431	431	0	479	479	0	4 589	4 589
30202	48 133	0	48 133	0	0	0	1 313	0	1 313	46 820	0	46 820
30204	2 642	0	2 642	0	0	0	332	0	332	2 310	0	2 310
30210	4 500	0	4 500	71 410	0	71 410	75 910	0	75 910	0	0	0
30221	0	0	0	326 948	0	326 948	326 948	0	326 948	0	0	0
30233	20 280	11	20 291	142 221	0	142 221	149 346	11	149 357	13 155	0	13 155
30413	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30424	122	0	122	59 985	0	59 985	59 990	0	59 990	117	0	117
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	776	0	776	578	0	578	255	0	255	1 099	0	1 099
31903	1 000 000	0	1 000 000	2 711 810	0	2 711 810	2 711 810	0	2 711 810	1 000 000	0	1 000 000
44207	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44608	11 106	0	11 106	0	0	0	854	0	854	10 252	0	10 252
45107	60 026	0	60 026	0	0	0	5 248	0	5 248	54 778	0	54 778
45108	73 686	0	73 686	1 450	0	1 450	3 199	0	3 199	71 937	0	71 937
45201	17 513	0	17 513	40 176	0	40 176	46 716	0	46 716	10 973	0	10 973
45203	9 600	0	9 600	8 940	0	8 940	18 500	0	18 500	40	0	40
45204	240 986	0	240 986	148 374	0	148 374	232 143	0	232 143	157 217	0	157 217
45205	385 560	0	385 560	101 444	0	101 444	90 825	0	90 825	396 179	0	396 179
45206	800 983	0	800 983	42 402	0	42 402	81 319	0	81 319	762 066	0	762 066
45207	1 231 075	0	1 231 075	1 703	0	1 703	36 665	0	36 665	1 196 113	0	1 196 113
45208	362 532	0	362 532	0	0	0	23 550	0	23 550	338 982	0	338 982
45401	180	0	180	207	0	207	211	0	211	176	0	176
45405	46 760	0	46 760	15 010	0	15 010	19 940	0	19 940	41 830	0	41 830
45406	13 085	0	13 085	2 175	0	2 175	8 258	0	8 258	7 002	0	7 002
45407	19 044	0	19 044	762	0	762	1 760	0	1 760	18 046	0	18 046
45408	22 437	0	22 437	1 116	0	1 116	1 174	0	1 174	22 379	0	22 379
45504	78 378	0	78 378	41 671	0	41 671	47 885	0	47 885	72 164	0	72 164
45505	128 388	0	128 388	67 611	0	67 611	75 271	0	75 271	120 728	0	120 728
45506	121 233	0	121 233	8 875	0	8 875	13 665	0	13 665	116 443	0	116 443
45507	1 678 332	0	1 678 332	47 220	0	47 220	69 867	0	69 867	1 655 685	0	1 655 685
45509	897	0	897	3 145	0	3 145	2 777	0	2 777	1 265	0	1 265
45812	303 436	0	303 436	11 395	0	11 395	13 733	0	13 733	301 098	0	301 098
45814	39 514	0	39 514	0	0	0	0	0	0	39 514	0	39 514
45815	41 656	0	41 656	25 781	0	25 781	26 491	0	26 491	40 946	0	40 946
45912	0	0	0	9 350	0	9 350	9 350	0	9 350	0	0	0
45915	717	0	717	1 121	0	1 121	532	0	532	1 306	0	1 306
47404	5 136	302 855	307 991	28 132 182	27 608 165	55 740 347	28 132 420	26 954 402	55 086 822	4 898	956 618	961 516
47408	0	0	0	25 991 825	26 293 522	52 285 347	25 991 825	26 293 522	52 285 347	0	0	0
47415	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
47423	290 828	0	290 828	15 552	0	15 552	15 473	0	15 473	290 907	0	290 907
47427	27 142	0	27 142	49 950	0	49 950	66 749	0	66 749	10 343	0	10 343
47801	69 680	0	69 680	12	0	12	123	0	123	69 569	0	69 569
47803	35 178	0	35 178	34 297	0	34 297	34 599	0	34 599	34 876	0	34 876
50107	5 458	0	5 458	49	0	49	6	0	6	5 501	0	5 501
50121	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
50205	651 253	59 365	710 618	5 281	3 959	9 240	1 607	5 576	7 183	654 927	57 748	712 675
50221	10 640	0	10 640	93	0	93	1 150	0	1 150	9 583	0	9 583
50305	140 052	0	140 052	1 103	0	1 103	2 431	0	2 431	138 724	0	138 724
50307	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
50606	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
51405	0	57 062	57 062	0	3 649	3 649	0	4 057	4 057	0	56 654	56 654
52503	71	0	71	0	0	0	17	0	17	54	0	54
52601	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60302	12 500	0	12 500	0	0	0	3 206	0	3 206	9 294	0	9 294
60308	155	0	155	89	0	89	111	0	111	133	0	133
60310	663	0	663	608	0	608	624	0	624	647	0	647
60312	3 162	0	3 162	4 792	0	4 792	5 131	0	5 131	2 823	0	2 823
60323	30 439	0	30 439	158	0	158	94	0	94	30 503	0	30 503
60336	1 166	0	1 166	506	0	506	323	0	323	1 349	0	1 349
60401	411 946	0	411 946	373	0	373	0	0	0	412 319	0	412 319
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60415	2 404	0	2 404	436	0	436	423	0	423	2 417	0	2 417
60901	2 718	0	2 718	1	0	1	58	0	58	2 661	0	2 661
60906	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61002	256	0	256	173	0	173	174	0	174	255	0	255
61008	1 737	0	1 737	671	0	671	635	0	635	1 773	0	1 773
61009	520	0	520	107	0	107	151	0	151	476	0	476
61013	581	0	581	8	0	8	21	0	21	568	0	568
61209	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61212	0	0	0	38 663	0	38 663	38 663	0	38 663	0	0	0
61214	0	0	0	18 320	0	18 320	18 320	0	18 320	0	0	0
61403	1 530	0	1 530	265	0	265	195	0	195	1 600	0	1 600
61601	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
61702	71 856	0	71 856	228	0	228	4 035	0	4 035	68 049	0	68 049
62001	5 706	0	5 706	0	0	0	210	0	210	5 496	0	5 496
70606	872 346	0	872 346	392 716	0	392 716	126	0	126	1 264 936	0	1 264 936
70607	540	0	540	894	0	894	13	0	13	1 421	0	1 421
70608	402 298	0	402 298	132 859	0	132 859	0	0	0	535 157	0	535 157
70609	2 043	0	2 043	744	0	744	0	0	0	2 787	0	2 787
70611	12 000	0	12 000	2 640	0	2 640	0	0	0	14 640	0	14 640
70614	1 198	0	1 198	234	0	234	545	0	545	887	0	887
70616	0	0	0	4 035	0	4 035	0	0	0	4 035	0	4 035
Итого по активу (баланс)	10 434 089	801 444	11 235 533	73 905 699	55 382 585	129 288 284	73 737 939	55 031 475	128 769 414	10 601 849	1 152 554	11 754 403
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	10 374	0	10 374	1 149	0	1 149	116	0	116	9 341	0	9 341
10609	1 546	0	1 546	0	0	0	229	0	229	1 775	0	1 775
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	1 122 763	0	1 122 763	0	0	0	0	0	0	1 122 763	0	1 122 763
20309	0	2 850	2 850	0	294	294	0	264	264	0	2 820	2 820
30109	0	0	0	269 780	0	269 780	269 780	0	269 780	0	0	0
30126	83	0	83	308	0	308	295	0	295	70	0	70
30223	88 264	0	88 264	1 570 351	0	1 570 351	1 549 348	0	1 549 348	67 261	0	67 261
30226	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
30232	25 782	368	26 150	209 257	3 216	212 473	210 474	2 906	213 380	26 999	58	27 057
30601	13	0	13	4	0	4	0	0	0	9	0	9
405	2	0	2	1 332	0	1 332	1 338	0	1 338	8	0	8
406	1 008	0	1 008	2 310	0	2 310	2 562	0	2 562	1 260	0	1 260
407	773 180	15 980	789 160	5 220 843	60 963	5 281 806	5 265 663	71 169	5 336 832	818 000	26 186	844 186
408.1	88 770	1 979	90 749	508 449	8 566	517 015	529 399	8 619	538 018	109 720	2 032	111 752
408.2	324 606	2 705	327 311	745 785	1 580	747 365	708 541	1 280	709 821	287 362	2 405	289 767
40901	106 856	0	106 856	182 193	0	182 193	130 089	0	130 089	54 752	0	54 752
40905	17	0	17	1 765	0	1 765	1 754	0	1 754	6	0	6
40906	0	0	0	418 490	0	418 490	418 490	0	418 490	0	0	0
40907	537	0	537	13 899	0	13 899	13 560	0	13 560	198	0	198
40909	0	0	0	2 328	889	3 217	2 328	889	3 217	0	0	0
40910	0	0	0	196	18	214	196	18	214	0	0	0
40911	1 992	0	1 992	101 115	0	101 115	99 766	0	99 766	643	0	643
40912	0	0	0	4 061	1 629	5 690	4 061	1 629	5 690	0	0	0
40913	0	0	0	2 136	172	2 308	2 136	172	2 308	0	0	0
42103	71 970	0	71 970	58 070	0	58 070	60 500	0	60 500	74 400	0	74 400
42104	30 400	0	30 400	21 600	0	21 600	9 000	0	9 000	17 800	0	17 800
42105	3 050	0	3 050	800	0	800	9 800	0	9 800	12 050	0	12 050
42106	64 600	0	64 600	0	0	0	0	0	0	64 600	0	64 600
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	220 395	73 068	293 463	213 914	27 156	241 070	197 032	25 802	222 834	203 513	71 714	275 227
42302	2 355	0	2 355	1 593	0	1 593	4 662	0	4 662	5 424	0	5 424
42303	74 259	0	74 259	34 597	0	34 597	33 673	0	33 673	73 335	0	73 335
42304	165 182	3 968	169 150	56 393	3 241	59 634	41 946	1 854	43 800	150 735	2 581	153 316
42305	2 402 836	95 678	2 498 514	160 873	14 582	175 455	183 855	16 403	200 258	2 425 818	97 499	2 523 317
42306	1 199 050	0	1 199 050	221 879	0	221 879	99 034	0	99 034	1 076 205	0	1 076 205
42307	453 635	0	453 635	319 722	0	319 722	436 174	0	436 174	570 087	0	570 087
42601	87	17	104	0	1	1	13	1	14	100	17	117
42603	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42604	431	0	431	239	0	239	9	0	9	201	0	201
42605	63	0	63	0	0	0	234	0	234	297	0	297
42606	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
42607	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
44215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
44615	11 106	0	11 106	854	0	854	0	0	0	10 252	0	10 252
45115	5 731	0	5 731	375	0	375	980	0	980	6 336	0	6 336
45215	784 027	0	784 027	50 948	0	50 948	60 070	0	60 070	793 149	0	793 149
45415	1 398	0	1 398	321	0	321	149	0	149	1 226	0	1 226
45515	148 185	0	148 185	28 462	0	28 462	27 887	0	27 887	147 610	0	147 610
45818	378 767	0	378 767	39 754	0	39 754	37 491	0	37 491	376 504	0	376 504
45918	589	0	589	64	0	64	80	0	80	605	0	605
47401	0	0	0	37 900	0	37 900	37 900	0	37 900	0	0	0
47403	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
47405	0	0	0	53 380	1 030	54 410	53 380	1 030	54 410	0	0	0
47407	0	0	0	26 330 713	25 969 761	52 300 474	26 330 713	25 969 761	52 300 474	0	0	0
47411	65 750	0	65 750	9 564	0	9 564	15 597	0	15 597	71 783	0	71 783
47416	140	0	140	3 258	0	3 258	3 206	0	3 206	88	0	88
47422	2 861	0	2 861	263 759	1 376	265 135	263 480	1 376	264 856	2 582	0	2 582
47425	498 382	0	498 382	32 436	0	32 436	48 230	0	48 230	514 176	0	514 176
47426	536	0	536	604	0	604	329	0	329	261	0	261
47804	61 717	0	61 717	342	0	342	329	0	329	61 704	0	61 704
50120	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
50220	5 264	0	5 264	156	0	156	93	0	93	5 201	0	5 201
50620	6 447	0	6 447	0	0	0	894	0	894	7 341	0	7 341
52204	13 250	0	13 250	100	0	100	0	0	0	13 150	0	13 150
52205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52301	0	0	0	0	0	0	6 170	0	6 170	6 170	0	6 170
52302	0	0	0	6 170	0	6 170	6 170	0	6 170	0	0	0
52305	2 865	0	2 865	0	0	0	0	0	0	2 865	0	2 865
52404	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
52405	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
52501	1 106	0	1 106	4	0	4	162	0	162	1 264	0	1 264
52602	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60206	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60301	2 500	0	2 500	6 077	0	6 077	4 143	0	4 143	566	0	566
60305	16 903	0	16 903	12 926	0	12 926	12 922	0	12 922	16 899	0	16 899
60307	6	0	6	12	0	12	6	0	6	0	0	0
60309	143	0	143	0	0	0	222	0	222	365	0	365
60311	153	0	153	3 633	0	3 633	3 634	0	3 634	154	0	154
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60320	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60322	27	1	28	5 889	0	5 889	5 929	0	5 929	67	1	68
60324	31 853	0	31 853	1 851	0	1 851	1 740	0	1 740	31 742	0	31 742
60335	7 102	0	7 102	2 350	0	2 350	3 475	0	3 475	8 227	0	8 227
60349	1 078	0	1 078	74	0	74	0	0	0	1 004	0	1 004
60414	135 461	0	135 461	0	0	0	1 240	0	1 240	136 701	0	136 701
60903	975	0	975	58	0	58	82	0	82	999	0	999
61304	74	0	74	0	0	0	121	0	121	195	0	195
61501	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
62002	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
70601	1 010 862	0	1 010 862	49	0	49	378 836	0	378 836	1 389 649	0	1 389 649
70603	332 243	0	332 243	0	0	0	155 230	0	155 230	487 473	0	487 473
70604	2 088	0	2 088	0	0	0	725	0	725	2 813	0	2 813
70613	7	0	7	17	0	17	33	0	33	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	11 038 919	196 614	11 235 533	37 298 134	26 094 498	63 392 632	37 808 305	26 103 197	63 911 502	11 549 090	205 313	11 754 403
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 500	0	3 500	458	0	458	294	0	294	3 664	0	3 664
80601	453	0	453	463	0	463	911	0	911	5	0	5
80801	5	0	5	14	0	14	6	0	6	13	0	13
80901	44	0	44	304	0	304	0	0	0	348	0	348
Итого по активу (баланс)	4 002	0	4 002	1 239	0	1 239	1 211	0	1 211	4 030	0	4 030
Пассив
85101	3 524	0	3 524	0	0	0	0	0	0	3 524	0	3 524
85201	3	0	3	438	0	438	438	0	438	3	0	3
85401	111	0	111	0	0	0	29	0	29	140	0	140
85501	364	0	364	1	0	1	0	0	0	363	0	363
Итого по пассиву (баланс)	4 002	0	4 002	439	0	439	467	0	467	4 030	0	4 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
90901	478 724	0	478 724	18 900	0	18 900	20 402	0	20 402	477 222	0	477 222
90902	649 566	1 096	650 662	35 591	69	35 660	38 980	78	39 058	646 177	1 087	647 264
90907	106 856	0	106 856	130 089	0	130 089	182 193	0	182 193	54 752	0	54 752
90909	233 066	0	233 066	93 813	0	93 813	35 006	0	35 006	291 873	0	291 873
91202	117 996	0	117 996	0	0	0	0	0	0	117 996	0	117 996
91203	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 113 661	0	20 113 661	1 346 323	0	1 346 323	756 925	0	756 925	20 703 059	0	20 703 059
91418	255 845	0	255 845	38 458	0	38 458	37 993	0	37 993	256 310	0	256 310
91501	13 785	0	13 785	0	0	0	0	0	0	13 785	0	13 785
91604	110 886	0	110 886	44 705	0	44 705	55 464	0	55 464	100 127	0	100 127
91704	27 322	0	27 322	4 522	0	4 522	0	0	0	31 844	0	31 844
91802	130 754	0	130 754	6 360	0	6 360	11	0	11	137 103	0	137 103
91803	6 490	0	6 490	148	0	148	0	0	0	6 638	0	6 638
99998	14 926 266	0	14 926 266	1 743 380	0	1 743 380	1 091 934	0	1 091 934	15 577 712	0	15 577 712
Итого по активу (баланс)	37 171 235	1 096	37 172 331	3 462 391	69	3 462 460	2 219 010	78	2 219 088	38 414 616	1 087	38 415 703
Пассив
91211	1 878	0	1 878	0	0	0	9	0	9	1 887	0	1 887
91311	3 947 521	0	3 947 521	76 066	0	76 066	24 345	0	24 345	3 895 800	0	3 895 800
91312	10 321 887	1 079	10 322 966	552 927	79	553 006	933 888	81	933 969	10 702 848	1 081	10 703 929
91315	88 611	0	88 611	3 866	0	3 866	43 537	0	43 537	128 282	0	128 282
91316	107 613	40 329	147 942	55 974	3 016	58 990	58 304	3 603	61 907	109 943	40 916	150 859
91317	270 243	0	270 243	402 663	0	402 663	680 277	0	680 277	547 857	0	547 857
91318	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
91319	76 332	0	76 332	20 226	0	20 226	21 657	0	21 657	77 763	0	77 763
91507	70 602	0	70 602	0	0	0	562	0	562	71 164	0	71 164
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	22 246 065	0	22 246 065	1 086 934	0	1 086 934	1 678 860	0	1 678 860	22 837 991	0	22 837 991
Итого по пассиву (баланс)	37 130 923	41 408	37 172 331	2 198 656	3 095	2 201 751	3 441 439	3 684	3 445 123	38 373 706	41 997	38 415 703
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93604	0	0	0	26 649	0	26 649	26 649	0	26 649	0	0	0
93901	591 568	0	591 568	26 306 959	35 016	26 341 975	25 960 297	35 016	25 995 313	938 230	0	938 230
99996	589 418	0	589 418	26 446 977	0	26 446 977	26 104 759	0	26 104 759	931 636	0	931 636
Итого по активу (баланс)	1 180 986	0	1 180 986	52 780 585	35 016	52 815 601	52 091 705	35 016	52 126 721	1 869 866	0	1 869 866
Пассив
96604	0	0	0	26 649	0	26 649	26 649	0	26 649	0	0	0
96901	0	589 418	589 418	34 910	26 043 200	26 078 110	34 910	26 385 418	26 420 328	0	931 636	931 636
99997	591 568	0	591 568	26 021 962	0	26 021 962	26 368 624	0	26 368 624	938 230	0	938 230
Итого по пассиву (баланс)	591 568	589 418	1 180 986	26 083 521	26 043 200	52 126 721	26 430 183	26 385 418	52 815 601	938 230	931 636	1 869 866

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?