Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 680	775	21 455	261 074	13 595	274 669	243 282	12 888	256 170	38 472	1 482	39 954
20208	6 618	0	6 618	6 840	0	6 840	8 142	0	8 142	5 316	0	5 316
20209	0	0	0	174 632	171	174 803	174 632	171	174 803	0	0	0
30102	7 032	0	7 032	7 669 617	0	7 669 617	7 674 711	0	7 674 711	1 938	0	1 938
30110	2 512	2 695	5 207	133 235	2 476	135 711	134 281	2 478	136 759	1 466	2 693	4 159
30202	4 438	0	4 438	0	0	0	337	0	337	4 101	0	4 101
30204	111	0	111	0	0	0	52	0	52	59	0	59
30215	180	342	522	0	21	21	0	24	24	180	339	519
30221	0	0	0	132 180	964	133 144	132 180	964	133 144	0	0	0
30233	59	0	59	1 932	31	1 963	1 956	31	1 987	35	0	35
30424	370	0	370	1 300	0	1 300	1 282	0	1 282	388	0	388
31902	0	0	0	4 907 800	0	4 907 800	4 599 700	0	4 599 700	308 100	0	308 100
31903	268 800	0	268 800	1 244 900	0	1 244 900	1 513 700	0	1 513 700	0	0	0
32201	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
45205	153 450	0	153 450	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	153 450	0	153 450
45206	25 581	0	25 581	0	0	0	4 629	0	4 629	20 952	0	20 952
45207	113 056	0	113 056	5 441	0	5 441	9 641	0	9 641	108 856	0	108 856
45208	59 307	0	59 307	0	0	0	2 525	0	2 525	56 782	0	56 782
45408	3 540	0	3 540	0	0	0	350	0	350	3 190	0	3 190
45505	553	0	553	100	0	100	66	0	66	587	0	587
45506	28 038	0	28 038	2 925	0	2 925	2 289	0	2 289	28 674	0	28 674
45507	103 952	0	103 952	2 400	0	2 400	2 731	0	2 731	103 621	0	103 621
45509	8	0	8	80	0	80	64	0	64	24	0	24
45812	750	0	750	75	0	75	0	0	0	825	0	825
45815	18 922	0	18 922	536	0	536	1 160	0	1 160	18 298	0	18 298
45912	12	0	12	406	0	406	406	0	406	12	0	12
45915	297	0	297	83	0	83	90	0	90	290	0	290
47404	0	0	0	0	1 267	1 267	0	1 267	1 267	0	0	0
47408	0	0	0	1 280	1 267	2 547	1 280	1 267	2 547	0	0	0
47423	81	0	81	27	0	27	23	0	23	85	0	85
47427	1 043	0	1 043	8 647	0	8 647	8 851	0	8 851	839	0	839
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	30	0	30	94	0	94	50	0	50	74	0	74
60310	26	0	26	83	0	83	78	0	78	31	0	31
60312	3 580	0	3 580	2 754	0	2 754	1 983	0	1 983	4 351	0	4 351
60314	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
60323	524	0	524	29	0	29	48	0	48	505	0	505
60336	0	0	0	162	0	162	69	0	69	93	0	93
60401	32 834	0	32 834	0	0	0	0	0	0	32 834	0	32 834
60901	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
61002	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
61008	136	0	136	149	0	149	116	0	116	169	0	169
61009	0	0	0	26	0	26	7	0	7	19	0	19
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	1 199	0	1 199	0	0	0	197	0	197	1 002	0	1 002
61702	40	0	40	0	0	0	37	0	37	3	0	3
62101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	61 581	0	61 581	11 910	0	11 910	19	0	19	73 472	0	73 472
70608	4 227	0	4 227	394	0	394	0	0	0	4 621	0	4 621
70611	933	0	933	214	0	214	0	0	0	1 147	0	1 147
70616	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
Итого по активу (баланс)	925 903	3 812	929 715	14 586 371	19 834	14 606 205	14 535 973	19 132	14 555 105	976 301	4 514	980 815
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	9 504	0	9 504	0	0	0	636	0	636	10 140	0	10 140
10801	107 390	0	107 390	0	0	0	12 082	0	12 082	119 472	0	119 472
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	5 674	0	5 674	34 687	0	34 687	30 130	0	30 130	1 117	0	1 117
30232	27	0	27	2 863	0	2 863	2 860	0	2 860	24	0	24
407	309 814	0	309 814	1 780 430	1 267	1 781 697	1 826 390	1 267	1 827 657	355 774	0	355 774
408.1	2 681	0	2 681	13 936	0	13 936	14 923	0	14 923	3 668	0	3 668
408.2	11 849	0	11 849	17 187	0	17 187	17 383	0	17 383	12 045	0	12 045
40905	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
40909	0	0	0	444	32	476	444	32	476	0	0	0
40910	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40911	0	0	0	53 091	0	53 091	53 091	0	53 091	0	0	0
40912	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
40913	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
42105	4 300	0	4 300	0	0	0	6 800	0	6 800	11 100	0	11 100
42301	2 461	1 236	3 697	13 099	420	13 519	12 408	1 802	14 210	1 770	2 618	4 388
42305	101	0	101	102	0	102	1	0	1	0	0	0
42306	115 239	0	115 239	32 796	0	32 796	20 683	0	20 683	103 126	0	103 126
45215	8 318	0	8 318	1 107	0	1 107	279	0	279	7 490	0	7 490
45515	8 368	0	8 368	1 280	0	1 280	2 132	0	2 132	9 220	0	9 220
45818	19 471	0	19 471	1 479	0	1 479	985	0	985	18 977	0	18 977
45918	285	0	285	28	0	28	20	0	20	277	0	277
47407	0	0	0	1 267	1 268	2 535	1 267	1 268	2 535	0	0	0
47411	1 633	0	1 633	1 325	0	1 325	883	0	883	1 191	0	1 191
47416	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
47422	58	0	58	13	0	13	3	0	3	48	0	48
47425	218	0	218	206	0	206	284	0	284	296	0	296
47426	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190
60301	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
60305	2 498	0	2 498	3 495	0	3 495	3 321	0	3 321	2 324	0	2 324
60309	36	0	36	37	0	37	33	0	33	32	0	32
60311	159	0	159	162	0	162	162	0	162	159	0	159
60322	9	0	9	414	0	414	414	0	414	9	0	9
60324	531	0	531	36	0	36	53	0	53	548	0	548
60335	754	0	754	1 055	0	1 055	1 003	0	1 003	702	0	702
60414	24 825	0	24 825	0	0	0	183	0	183	25 008	0	25 008
60903	226	0	226	0	0	0	14	0	14	240	0	240
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	66 696	0	66 696	67	0	67	14 260	0	14 260	80 889	0	80 889
70603	3 915	0	3 915	0	0	0	395	0	395	4 310	0	4 310
70801	12 718	0	12 718	12 718	0	12 718	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	928 479	1 236	929 715	1 978 051	2 987	1 981 038	2 027 769	4 369	2 032 138	978 197	2 618	980 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 567	0	34 567	5	0	5	10	0	10	34 562	0	34 562
90902	99 770	0	99 770	13 541	0	13 541	4 856	0	4 856	108 455	0	108 455
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 294 134	0	1 294 134	21 301	0	21 301	40 952	0	40 952	1 274 483	0	1 274 483
91604	2 147	0	2 147	398	0	398	409	0	409	2 136	0	2 136
91704	749	0	749	3	0	3	0	0	0	752	0	752
91802	6 967	0	6 967	428	0	428	0	0	0	7 395	0	7 395
91803	1 068	0	1 068	13	0	13	0	0	0	1 081	0	1 081
99998	782 753	0	782 753	94 244	0	94 244	93 477	0	93 477	783 520	0	783 520
Итого по активу (баланс)	2 222 157	0	2 222 157	129 934	0	129 934	139 705	0	139 705	2 212 386	0	2 212 386
Пассив
91312	758 788	0	758 788	75 797	0	75 797	68 905	0	68 905	751 896	0	751 896
91317	11 269	0	11 269	17 680	0	17 680	25 339	0	25 339	18 928	0	18 928
91507	12 540	0	12 540	0	0	0	0	0	0	12 540	0	12 540
91508	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99999	1 439 404	0	1 439 404	46 224	0	46 224	35 686	0	35 686	1 428 866	0	1 428 866
Итого по пассиву (баланс)	2 222 157	0	2 222 157	139 701	0	139 701	129 930	0	129 930	2 212 386	0	2 212 386

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?