Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	68	0	68	0	0	0	73	0	73
10610	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
20202	100 211	61 537	161 748	1 262 953	181 361	1 444 314	1 277 606	179 159	1 456 765	85 558	63 739	149 297
20208	34 486	0	34 486	88 551	0	88 551	97 417	0	97 417	25 620	0	25 620
20209	0	0	0	649 056	16 956	666 012	649 056	16 956	666 012	0	0	0
30102	106 235	0	106 235	3 443 730	0	3 443 730	3 441 302	0	3 441 302	108 663	0	108 663
30110	21 348	112 114	133 462	6 912 164	221 442	7 133 606	6 923 368	245 590	7 168 958	10 144	87 966	98 110
30202	18 214	0	18 214	0	0	0	43	0	43	18 171	0	18 171
30204	2 606	0	2 606	0	0	0	397	0	397	2 209	0	2 209
30215	150	570	720	0	36	36	0	41	41	150	565	715
30221	0	0	0	647 100	8 677	655 777	647 100	8 677	655 777	0	0	0
30233	1 576	366	1 942	117 221	4 231	121 452	116 638	4 288	120 926	2 159	309	2 468
30302	447 747	109 163	556 910	44 892	50 221	95 113	38 654	35 237	73 891	453 985	124 147	578 132
30306	690 171	164 415	854 586	211 687	29 640	241 327	211 619	12 491	224 110	690 239	181 564	871 803
30602	53	39	92	0	3	3	3	3	6	50	39	89
31901	0	0	0	495 050	0	495 050	319 110	0	319 110	175 940	0	175 940
31902	0	0	0	1 460 760	0	1 460 760	1 450 760	0	1 450 760	10 000	0	10 000
31903	879 050	0	879 050	3 680 610	0	3 680 610	3 859 660	0	3 859 660	700 000	0	700 000
32201	0	2 930	2 930	0	1 028	1 028	0	264	264	0	3 694	3 694
45201	45 563	0	45 563	125 023	0	125 023	137 164	0	137 164	33 422	0	33 422
45206	69 150	0	69 150	25 437	0	25 437	5 022	0	5 022	89 565	0	89 565
45207	257 530	0	257 530	33 478	0	33 478	4 761	0	4 761	286 247	0	286 247
45208	174 926	0	174 926	418	0	418	2 302	0	2 302	173 042	0	173 042
45401	663	0	663	88	0	88	751	0	751	0	0	0
45407	21 686	0	21 686	0	0	0	211	0	211	21 475	0	21 475
45408	132 082	0	132 082	2 100	0	2 100	178	0	178	134 004	0	134 004
45504	1 954	0	1 954	902	0	902	459	0	459	2 397	0	2 397
45505	5 534	0	5 534	606	0	606	939	0	939	5 201	0	5 201
45506	174 232	0	174 232	8 534	0	8 534	9 445	0	9 445	173 321	0	173 321
45507	117 758	0	117 758	3 829	0	3 829	2 863	0	2 863	118 724	0	118 724
45509	5 667	0	5 667	6 445	0	6 445	5 392	0	5 392	6 720	0	6 720
45812	8 050	0	8 050	0	0	0	0	0	0	8 050	0	8 050
45814	8 437	0	8 437	0	0	0	52	0	52	8 385	0	8 385
45815	15 170	0	15 170	842	0	842	372	0	372	15 640	0	15 640
45912	568	0	568	0	0	0	7	0	7	561	0	561
45915	500	0	500	81	0	81	90	0	90	491	0	491
47408	0	0	0	89 172	80 373	169 545	89 172	80 373	169 545	0	0	0
47415	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47423	246 472	0	246 472	714	15 792	16 506	1 361	15 792	17 153	245 825	0	245 825
47427	19 286	5	19 291	19 144	8	19 152	18 580	12	18 592	19 850	1	19 851
47801	24 682	0	24 682	0	0	0	0	0	0	24 682	0	24 682
50205	0	11 819	11 819	0	776	776	0	855	855	0	11 740	11 740
50207	35 300	0	35 300	324	0	324	4	0	4	35 620	0	35 620
50208	18 827	0	18 827	187	0	187	3	0	3	19 011	0	19 011
50221	102	0	102	0	0	0	102	0	102	0	0	0
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60302	452	0	452	0	0	0	7	0	7	445	0	445
60308	0	0	0	641	0	641	634	0	634	7	0	7
60310	232	0	232	297	0	297	230	0	230	299	0	299
60312	5 796	0	5 796	15 356	0	15 356	13 484	0	13 484	7 668	0	7 668
60323	998	0	998	1 127	0	1 127	235	0	235	1 890	0	1 890
60401	215 665	0	215 665	0	0	0	27	0	27	215 638	0	215 638
60404	3 987	0	3 987	0	0	0	0	0	0	3 987	0	3 987
60415	22 847	0	22 847	332	0	332	0	0	0	23 179	0	23 179
60901	5 614	0	5 614	128	0	128	0	0	0	5 742	0	5 742
60906	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61002	25	0	25	24	0	24	25	0	25	24	0	24
61008	1 044	0	1 044	454	0	454	310	0	310	1 188	0	1 188
61009	290	0	290	32	0	32	60	0	60	262	0	262
61013	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61209	0	0	0	20 214	0	20 214	20 214	0	20 214	0	0	0
61403	1 427	0	1 427	1 198	0	1 198	442	0	442	2 183	0	2 183
61703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61905	20 722	0	20 722	0	0	0	450	0	450	20 272	0	20 272
61906	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61907	173 116	0	173 116	0	0	0	19 070	0	19 070	154 046	0	154 046
61908	5 061	0	5 061	0	0	0	0	0	0	5 061	0	5 061
70606	257 422	0	257 422	71 350	0	71 350	36	0	36	328 736	0	328 736
70608	202 393	0	202 393	70 610	0	70 610	0	0	0	273 003	0	273 003
70611	31	0	31	7	0	7	0	0	0	38	0	38
Итого по активу (баланс)	4 619 419	462 958	5 082 377	19 513 063	610 544	20 123 607	19 367 314	599 738	19 967 052	4 765 168	473 764	5 238 932
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10603	102	0	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0
10701	12 375	0	12 375	0	0	0	0	0	0	12 375	0	12 375
10801	177 310	0	177 310	0	0	0	0	0	0	177 310	0	177 310
30109	159	0	159	46 912	0	46 912	47 480	0	47 480	727	0	727
30126	336	0	336	1 215	0	1 215	940	0	940	61	0	61
30220	0	0	0	434	3 496	3 930	434	3 496	3 930	0	0	0
30223	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
30226	21	0	21	102	0	102	107	0	107	26	0	26
30232	57	0	57	32 224	10 808	43 032	32 167	10 808	42 975	0	0	0
30301	447 747	109 163	556 910	38 654	35 237	73 891	44 892	50 221	95 113	453 985	124 147	578 132
30305	690 171	164 415	854 586	211 619	12 491	224 110	211 687	29 640	241 327	690 239	181 564	871 803
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
32211	29	0	29	1	0	1	9	0	9	37	0	37
405	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
406	4 081	0	4 081	12 634	0	12 634	10 808	0	10 808	2 255	0	2 255
407	490 394	14 962	505 356	3 097 985	79 464	3 177 449	3 070 983	71 777	3 142 760	463 392	7 275	470 667
408.1	91 221	8	91 229	328 924	6 876	335 800	346 771	6 876	353 647	109 068	8	109 076
408.2	79 145	45 418	124 563	158 654	43 334	201 988	155 767	29 639	185 406	76 258	31 723	107 981
40901	6 619	0	6 619	6 619	0	6 619	11 569	0	11 569	11 569	0	11 569
40905	22	0	22	13 778	646	14 424	13 782	646	14 428	26	0	26
40907	333	0	333	9 617	0	9 617	9 467	0	9 467	183	0	183
40909	0	0	0	8 516	1 623	10 139	8 516	1 623	10 139	0	0	0
40910	0	0	0	1 134	1 920	3 054	1 134	1 920	3 054	0	0	0
40911	4 043	0	4 043	375 388	0	375 388	374 372	0	374 372	3 027	0	3 027
40912	1	6	7	3 352	1 460	4 812	3 351	1 460	4 811	0	6	6
40913	0	0	0	2 809	514	3 323	2 809	514	3 323	0	0	0
42103	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42301	30 512	9 217	39 729	42 044	30 158	72 202	41 895	29 499	71 394	30 363	8 558	38 921
42303	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42304	19 530	2 687	22 217	3 009	247	3 256	4 349	186	4 535	20 870	2 626	23 496
42305	91 255	105 672	196 927	6 469	7 992	14 461	4 218	8 792	13 010	89 004	106 472	195 476
42306	1 561 232	0	1 561 232	84 937	0	84 937	103 878	0	103 878	1 580 173	0	1 580 173
42309	211	2	213	12	0	12	15	0	15	214	2	216
42601	190	0	190	2	0	2	211	0	211	399	0	399
42604	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42605	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42606	270	0	270	1	0	1	1	0	1	270	0	270
42609	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
45215	25 387	0	25 387	16 460	0	16 460	8 301	0	8 301	17 228	0	17 228
45515	11 637	0	11 637	1 149	0	1 149	963	0	963	11 451	0	11 451
45818	29 727	0	29 727	224	0	224	691	0	691	30 194	0	30 194
45918	1 044	0	1 044	25	0	25	19	0	19	1 038	0	1 038
47405	0	0	0	74 157	0	74 157	74 157	0	74 157	0	0	0
47407	0	0	0	80 029	89 499	169 528	80 029	89 499	169 528	0	0	0
47411	5 216	25	5 241	1 131	4	1 135	1 683	8	1 691	5 768	29	5 797
47416	275	0	275	5 919	0	5 919	5 887	0	5 887	243	0	243
47422	451	0	451	768 470	0	768 470	768 521	0	768 521	502	0	502
47425	46 055	0	46 055	11 872	0	11 872	12 890	0	12 890	47 073	0	47 073
47426	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
47804	4 833	0	4 833	304	0	304	0	0	0	4 529	0	4 529
50220	5	0	5	0	0	0	68	0	68	73	0	73
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
52305	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	212	0	212	0	0	0	55	0	55	267	0	267
60301	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0
60305	6 917	0	6 917	10 499	0	10 499	10 166	0	10 166	6 584	0	6 584
60307	0	0	0	49	0	49	51	0	51	2	0	2
60309	143	0	143	18	0	18	496	0	496	621	0	621
60311	3 028	0	3 028	12 803	0	12 803	9 904	0	9 904	129	0	129
60322	51	0	51	32	0	32	28	0	28	47	0	47
60324	669	0	669	161	0	161	237	0	237	745	0	745
60335	1 798	0	1 798	2 263	0	2 263	2 161	0	2 161	1 696	0	1 696
60349	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
60405	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60414	51 215	0	51 215	27	0	27	440	0	440	51 628	0	51 628
60903	1 034	0	1 034	0	0	0	66	0	66	1 100	0	1 100
61501	0	0	0	0	0	0	7 850	0	7 850	7 850	0	7 850
61701	4 098	0	4 098	53	0	53	0	0	0	4 045	0	4 045
70601	253 022	0	253 022	3	0	3	64 973	0	64 973	317 992	0	317 992
70603	200 186	0	200 186	0	0	0	69 836	0	69 836	270 022	0	270 022
70615	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
Итого по пассиву (баланс)	4 630 802	451 575	5 082 377	5 477 190	325 769	5 802 959	5 622 910	336 604	5 959 514	4 776 522	462 410	5 238 932
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
90901	417 161	0	417 161	61 810	0	61 810	61 059	0	61 059	417 912	0	417 912
90902	482 068	60	482 128	132 857	4	132 861	76 105	4	76 109	538 820	60	538 880
90907	6 619	0	6 619	11 569	0	11 569	6 619	0	6 619	11 569	0	11 569
91203	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91414	3 994 523	0	3 994 523	192 480	0	192 480	186 355	0	186 355	4 000 648	0	4 000 648
91418	24 682	0	24 682	0	0	0	0	0	0	24 682	0	24 682
91501	16 355	0	16 355	0	0	0	0	0	0	16 355	0	16 355
91502	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
91604	18 339	0	18 339	1 342	0	1 342	1 182	0	1 182	18 499	0	18 499
91704	3 841	260	4 101	0	16	16	0	18	18	3 841	258	4 099
91802	35 781	0	35 781	0	0	0	8	0	8	35 773	0	35 773
91803	8 552	0	8 552	0	0	0	7 850	0	7 850	702	0	702
99998	1 833 919	0	1 833 919	332 454	0	332 454	330 500	0	330 500	1 835 873	0	1 835 873
Итого по активу (баланс)	6 850 446	320	6 850 766	732 512	20	732 532	669 678	22	669 700	6 913 280	318	6 913 598
Пассив
91312	1 670 349	0	1 670 349	94 651	0	94 651	84 357	0	84 357	1 660 055	0	1 660 055
91316	59 350	0	59 350	17 282	0	17 282	400	0	400	42 468	0	42 468
91317	100 634	0	100 634	210 581	0	210 581	239 620	0	239 620	129 673	0	129 673
91318	0	0	0	7 850	0	7 850	7 850	0	7 850	0	0	0
91507	3 586	0	3 586	136	0	136	227	0	227	3 677	0	3 677
99999	5 016 847	0	5 016 847	231 253	0	231 253	292 131	0	292 131	5 077 725	0	5 077 725
Итого по пассиву (баланс)	6 850 766	0	6 850 766	561 753	0	561 753	624 585	0	624 585	6 913 598	0	6 913 598

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?