Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
10610	334 660	0	334 660	0	0	0	0	0	0	334 660	0	334 660
20202	23 980	101 875	125 855	45 172	86 365	131 537	50 512	55 646	106 158	18 640	132 594	151 234
20302	0	8 665	8 665	0	805	805	0	895	895	0	8 575	8 575
30102	162 438	0	162 438	1 648 977	0	1 648 977	1 628 403	0	1 628 403	183 012	0	183 012
30110	12 275	33 862	46 137	24 501	21 570	46 071	26 961	28 160	55 121	9 815	27 272	37 087
30114	0	2 124 913	2 124 913	0	642 038	642 038	0	924 824	924 824	0	1 842 127	1 842 127
30202	5 735	0	5 735	356	0	356	0	0	0	6 091	0	6 091
30204	38 906	0	38 906	0	0	0	4 516	0	4 516	34 390	0	34 390
30221	0	0	0	0	75 555	75 555	0	75 555	75 555	0	0	0
30413	92	0	92	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923	92	0	92
30424	14 165	0	14 165	1 123 080	0	1 123 080	1 133 439	0	1 133 439	3 806	0	3 806
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	18 871	18 871	0	1 187	1 187	0	1 360	1 360	0	18 698	18 698
32108	0	12 409	12 409	0	1 109	1 109	0	928	928	0	12 590	12 590
45106	60 000	148 158	208 158	0	9 320	9 320	0	10 534	10 534	60 000	146 944	206 944
45107	0	104 953	104 953	0	6 602	6 602	0	7 463	7 463	0	104 092	104 092
45204	100 170	0	100 170	0	0	0	100 170	0	100 170	0	0	0
45205	2 396	0	2 396	50 170	0	50 170	530	0	530	52 036	0	52 036
45206	341 300	0	341 300	20 815	0	20 815	15 910	0	15 910	346 205	0	346 205
45207	430 179	0	430 179	50 000	0	50 000	77 000	0	77 000	403 179	0	403 179
45208	407 988	0	407 988	0	0	0	0	0	0	407 988	0	407 988
45407	6 929	0	6 929	0	0	0	0	0	0	6 929	0	6 929
45504	302	0	302	0	0	0	104	0	104	198	0	198
45505	24 317	0	24 317	10 185	0	10 185	0	0	0	34 502	0	34 502
45506	35 777	26 608	62 385	0	1 674	1 674	4 210	2 862	7 072	31 567	25 420	56 987
45507	296 696	73 328	370 024	0	4 525	4 525	272	8 707	8 979	296 424	69 146	365 570
45604	0	17 095	17 095	0	1 075	1 075	0	1 215	1 215	0	16 955	16 955
45812	10 955	0	10 955	50 000	0	50 000	0	0	0	60 955	0	60 955
45815	145 000	2 775	147 775	0	194	194	0	197	197	145 000	2 772	147 772
45912	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
45915	8 820	68	8 888	0	5	5	0	5	5	8 820	68	8 888
47305	0	45 587	45 587	0	2 867	2 867	0	3 241	3 241	0	45 213	45 213
47404	0	297 854	297 854	0	981 717	981 717	0	984 158	984 158	0	295 413	295 413
47408	0	0	0	5 870 223	5 664 632	11 534 855	5 870 223	5 664 632	11 534 855	0	0	0
47423	145	0	145	14	52	66	24	52	76	135	0	135
47427	40 026	477	40 503	18 535	4 825	23 360	28 450	4 814	33 264	30 111	488	30 599
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50708	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
50709	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
52601	931	0	931	301 923	0	301 923	283 212	0	283 212	19 642	0	19 642
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	22 441	0	22 441	0	0	0	2 742	0	2 742	19 699	0	19 699
60306	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60310	888	0	888	223	0	223	0	0	0	1 111	0	1 111
60312	12 321	0	12 321	8 532	0	8 532	7 381	0	7 381	13 472	0	13 472
60314	0	1 835	1 835	80	24	104	80	676	756	0	1 183	1 183
60315	0	150	150	0	9	9	0	11	11	0	148	148
60323	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
60336	1 365	0	1 365	369	0	369	275	0	275	1 459	0	1 459
60401	6 109 783	0	6 109 783	0	0	0	0	0	0	6 109 783	0	6 109 783
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60901	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
61002	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61008	15	0	15	6	0	6	6	0	6	15	0	15
61009	229	0	229	3	0	3	3	0	3	229	0	229
61210	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61403	2 310	0	2 310	219	0	219	331	0	331	2 198	0	2 198
61601	0	0	0	315 166	0	315 166	315 166	0	315 166	0	0	0
61702	9 306	0	9 306	0	0	0	3 652	0	3 652	5 654	0	5 654
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	632 175	0	632 175	169 986	0	169 986	0	0	0	802 161	0	802 161
70608	1 406 505	0	1 406 505	394 889	0	394 889	0	0	0	1 801 394	0	1 801 394
70609	2 282	0	2 282	895	0	895	0	0	0	3 177	0	3 177
70611	11 104	0	11 104	2 742	0	2 742	0	0	0	13 846	0	13 846
70614	11 600	0	11 600	155 225	0	155 225	166 825	0	166 825	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 829 285	3 019 483	13 848 768	10 264 380	7 506 151	17 770 531	9 722 492	7 775 935	17 498 427	11 371 173	2 749 699	14 120 872
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	2 203 818	0	2 203 818	0	0	0	0	0	0	2 203 818	0	2 203 818
10609	9 306	0	9 306	3 653	0	3 653	0	0	0	5 653	0	5 653
10614	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	81 600	0	81 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	557 631	0	557 631	0	0	0	0	0	0	557 631	0	557 631
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	1 651	1 651	0	111 111	111 111	0	113 352	113 352	0	3 892	3 892
30232	942	221	1 163	16 236	6 525	22 761	15 491	6 908	22 399	197	604	801
30236	0	0	0	0	2 901	2 901	0	2 901	2 901	0	0	0
30601	863	42	905	0	12 365	12 365	0	12 323	12 323	863	0	863
30606	154	73	227	0	5	5	0	4	4	154	72	226
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	458 159	96 008	554 167	1 329 227	210 133	1 539 360	1 265 230	145 640	1 410 870	394 162	31 515	425 677
408.1	6 418	97 330	103 748	12 545	40 286	52 831	9 754	26 011	35 765	3 627	83 055	86 682
408.2	119 047	1 238 719	1 357 766	231 096	299 838	530 934	211 869	297 108	508 977	99 820	1 235 989	1 335 809
40903	823	0	823	22	0	22	0	0	0	801	0	801
42006	0	159 555	159 555	0	11 345	11 345	0	10 037	10 037	0	158 247	158 247
42301	6 375	1 148	7 523	7 052	3 743	10 795	2 538	9 653	12 191	1 861	7 058	8 919
42305	0	6 328	6 328	0	469	469	0	537	537	0	6 396	6 396
42306	248 781	1 025 190	1 273 971	27 134	118 296	145 430	32 650	83 909	116 559	254 297	990 803	1 245 100
42601	0	661	661	0	49	49	0	59	59	0	671	671
42606	0	3 465	3 465	0	282	282	0	1 017	1 017	0	4 200	4 200
45115	24 122	0	24 122	1 672	0	1 672	1 479	0	1 479	23 929	0	23 929
45215	297 915	0	297 915	56 800	0	56 800	71 172	0	71 172	312 287	0	312 287
45415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45515	23 710	0	23 710	1 501	0	1 501	895	0	895	23 104	0	23 104
45615	3 590	0	3 590	243	0	243	5 130	0	5 130	8 477	0	8 477
45818	158 730	0	158 730	197	0	197	17 677	0	17 677	176 210	0	176 210
45918	9 125	0	9 125	5	0	5	5	0	5	9 125	0	9 125
47407	0	0	0	5 797 318	5 776 847	11 574 165	5 797 318	5 776 847	11 574 165	0	0	0
47411	6 380	9 664	16 044	3 795	2 142	5 937	2 196	2 955	5 151	4 781	10 477	15 258
47416	267	0	267	390	3 178	3 568	736	3 297	4 033	613	119	732
47422	1 046	6	1 052	13 871	1 503	15 374	13 736	2 112	15 848	911	615	1 526
47425	41 152	0	41 152	25 840	0	25 840	22 648	0	22 648	37 960	0	37 960
47426	0	27	27	0	901	901	0	874	874	0	0	0
47804	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50719	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
50720	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
52301	0	51 169	51 169	0	3 638	3 638	0	3 219	3 219	0	50 750	50 750
52501	0	4 332	4 332	0	308	308	0	542	542	0	4 566	4 566
52602	25 213	0	25 213	341 864	0	341 864	316 651	0	316 651	0	0	0
60105	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
60301	61 929	0	61 929	67 717	0	67 717	6 200	0	6 200	412	0	412
60305	19 324	0	19 324	14 626	0	14 626	13 852	0	13 852	18 550	0	18 550
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	418	0	418	0	0	0	428	0	428	846	0	846
60311	0	0	0	515	0	515	523	0	523	8	0	8
60324	535	0	535	50	0	50	53	0	53	538	0	538
60335	4 718	0	4 718	3 836	0	3 836	3 612	0	3 612	4 494	0	4 494
60414	4 261 635	0	4 261 635	0	0	0	3 629	0	3 629	4 265 264	0	4 265 264
60903	916	0	916	0	0	0	65	0	65	981	0	981
61501	39 984	0	39 984	2 843	0	2 843	2 516	0	2 516	39 657	0	39 657
61701	334 660	0	334 660	0	0	0	0	0	0	334 660	0	334 660
62002	6 956	0	6 956	0	0	0	0	0	0	6 956	0	6 956
70601	489 596	0	489 596	0	0	0	139 815	0	139 815	629 411	0	629 411
70603	1 410 409	0	1 410 409	0	0	0	391 522	0	391 522	1 801 931	0	1 801 931
70604	2 499	0	2 499	0	0	0	805	0	805	3 304	0	3 304
70613	26 314	0	26 314	287 724	0	287 724	276 242	0	276 242	14 832	0	14 832
Итого по пассиву (баланс)	11 153 179	2 695 589	13 848 768	8 247 862	6 605 865	14 853 727	8 626 526	6 499 305	15 125 831	11 531 843	2 589 029	14 120 872
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	41	0	41	1	0	1	6	0	6	36	0	36
80601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80801	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
80901	6	0	6	10	0	10	0	0	0	16	0	16
81001	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
Итого по активу (баланс)	155	0	155	11	0	11	9	0	9	157	0	157
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
85201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85401	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	155	0	155	3	0	3	5	0	5	157	0	157
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	2 867	0	2 867	3 853	0	3 853	3 854	0	3 854	2 866	0	2 866
90902	318 165	0	318 165	690	0	690	8 556	0	8 556	310 299	0	310 299
91202	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
91203	15	0	15	0	0	0	3	0	3	12	0	12
91414	2 130 649	47 426	2 178 075	216 000	2 983	218 983	168 473	3 372	171 845	2 178 176	47 037	2 225 213
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	93 063	0	93 063	0	0	0	0	0	0	93 063	0	93 063
91604	70 067	1 603	71 670	7 011	152	7 163	0	114	114	77 078	1 641	78 719
91704	106 258	0	106 258	0	0	0	0	0	0	106 258	0	106 258
91802	51 241	0	51 241	0	0	0	0	0	0	51 241	0	51 241
99998	2 392 826	0	2 392 826	213 702	0	213 702	277 111	0	277 111	2 329 417	0	2 329 417
Итого по активу (баланс)	5 171 072	49 029	5 220 101	441 257	3 135	444 392	457 997	3 486	461 483	5 154 332	48 678	5 203 010
Пассив
91311	252 999	0	252 999	0	0	0	0	0	0	252 999	0	252 999
91312	1 565 300	0	1 565 300	133 574	0	133 574	85 772	0	85 772	1 517 498	0	1 517 498
91315	91 326	170 489	261 815	240	17 058	17 298	106	16 685	16 791	91 192	170 116	261 308
91316	16 676	0	16 676	60 195	0	60 195	50 000	0	50 000	6 481	0	6 481
91317	78 080	0	78 080	70 815	0	70 815	65 910	0	65 910	73 175	0	73 175
91507	217 956	0	217 956	0	0	0	0	0	0	217 956	0	217 956
99999	2 827 275	0	2 827 275	184 372	0	184 372	230 690	0	230 690	2 873 593	0	2 873 593
Итого по пассиву (баланс)	5 049 612	170 489	5 220 101	449 196	17 058	466 254	432 478	16 685	449 163	5 032 894	170 116	5 203 010
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
93302	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
93303	0	0	0	116 220	113 034	229 254	0	0	0	116 220	113 034	229 254
93304	2 411 924	2 393 320	4 805 244	0	150 553	150 553	116 220	283 201	399 421	2 295 704	2 260 672	4 556 376
93901	288 706	11 611	300 317	5 547 842	211 438	5 759 280	5 709 318	209 242	5 918 560	127 230	13 807	141 037
99996	5 119 012	0	5 119 012	6 069 290	0	6 069 290	6 269 994	0	6 269 994	4 918 308	0	4 918 308
Итого по активу (баланс)	7 819 642	2 404 931	10 224 573	11 733 532	475 025	12 208 557	12 095 712	492 443	12 588 155	7 457 462	2 387 513	9 844 975
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	114 399	113 034	227 433	114 399	113 034	227 433
96304	2 426 933	2 393 320	4 820 253	279 933	283 201	563 134	142 436	150 553	292 989	2 289 436	2 260 672	4 550 108
96501	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
96502	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
96901	7 706	291 053	298 759	160 637	5 773 226	5 933 863	166 186	5 609 685	5 775 871	13 255	127 512	140 767
99997	5 105 561	0	5 105 561	6 088 818	0	6 088 818	5 909 924	0	5 909 924	4 926 667	0	4 926 667
Итого по пассиву (баланс)	7 540 200	2 684 373	10 224 573	6 529 568	6 056 427	12 585 995	6 333 125	5 873 272	12 206 397	7 343 757	2 501 218	9 844 975

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?