Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	113 006	51 748	164 754	1 953 213	931 300	2 884 513	1 994 834	904 010	2 898 844	71 385	79 038	150 423
20208	20 945	0	20 945	20 044	0	20 044	22 794	0	22 794	18 195	0	18 195
20209	4 500	1 083	5 583	388 302	71 862	460 164	392 802	72 945	465 747	0	0	0
30102	173 491	0	173 491	1 857 858	0	1 857 858	1 866 040	0	1 866 040	165 309	0	165 309
30110	19 707	33 837	53 544	80 376	302 686	383 062	86 686	320 638	407 324	13 397	15 885	29 282
30114	0	67 508	67 508	0	4 247	4 247	0	4 800	4 800	0	66 955	66 955
30119	0	10 817	10 817	0	1 005	1 005	0	1 117	1 117	0	10 705	10 705
30202	35 606	0	35 606	0	0	0	2 002	0	2 002	33 604	0	33 604
30204	4 542	0	4 542	0	0	0	917	0	917	3 625	0	3 625
30210	0	0	0	18 050	0	18 050	18 050	0	18 050	0	0	0
30215	250	10 684	10 934	0	673	673	0	760	760	250	10 597	10 847
30221	0	0	0	0	1 358	1 358	0	541	541	0	817	817
30233	10 871	7 441	18 312	67 382	62 687	130 069	69 191	64 153	133 344	9 062	5 975	15 037
30302	589 807	773 668	1 363 475	25 726	61 638	87 364	25 278	61 376	86 654	590 255	773 930	1 364 185
30306	72 946	255	73 201	9	23	32	0	19	19	72 955	259	73 214
30424	273	74	347	16 718 142	7 836 160	24 554 302	16 717 592	7 836 091	24 553 683	823	143	966
30602	4	118 923	118 927	41	6 149	6 190	21	44 772	44 793	24	80 300	80 324
32201	7 154	1 710	8 864	0	108	108	0	122	122	7 154	1 696	8 850
32202	0	0	0	244 626	0	244 626	244 626	0	244 626	0	0	0
32203	1 316	0	1 316	12 813	0	12 813	14 129	0	14 129	0	0	0
44905	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000
45107	0	136 334	136 334	54 357	6 101	60 458	0	60 276	60 276	54 357	82 159	136 516
45108	45 168	0	45 168	0	0	0	0	0	0	45 168	0	45 168
45201	428	0	428	2 633	0	2 633	2 030	0	2 030	1 031	0	1 031
45204	4 000	0	4 000	33 244	0	33 244	18 244	0	18 244	19 000	0	19 000
45205	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45206	128 488	37 039	165 527	0	2 330	2 330	551	2 633	3 184	127 937	36 736	164 673
45207	613 332	0	613 332	8 299	0	8 299	231	0	231	621 400	0	621 400
45208	726 645	47 403	774 048	48 165	789	48 954	253	48 192	48 445	774 557	0	774 557
45406	450	0	450	0	0	0	100	0	100	350	0	350
45407	745	0	745	0	0	0	104	0	104	641	0	641
45408	16 210	0	16 210	0	0	0	887	0	887	15 323	0	15 323
45503	279	0	279	5	0	5	279	0	279	5	0	5
45504	1 400	0	1 400	1 069	0	1 069	626	0	626	1 843	0	1 843
45505	58 116	0	58 116	11 987	0	11 987	11 577	0	11 577	58 526	0	58 526
45506	563 061	0	563 061	84 796	0	84 796	66 366	0	66 366	581 491	0	581 491
45507	471 369	0	471 369	79 595	0	79 595	41 066	0	41 066	509 898	0	509 898
45509	19 108	0	19 108	7 757	0	7 757	6 287	0	6 287	20 578	0	20 578
45812	17 178	0	17 178	123	0	123	5	0	5	17 296	0	17 296
45814	35 163	0	35 163	177	0	177	1 302	0	1 302	34 038	0	34 038
45815	517 230	0	517 230	12 956	0	12 956	13 296	0	13 296	516 890	0	516 890
45912	1 694	0	1 694	15	0	15	8	0	8	1 701	0	1 701
45914	1 160	0	1 160	0	0	0	9	0	9	1 151	0	1 151
45915	35 223	0	35 223	2 664	0	2 664	3 064	0	3 064	34 823	0	34 823
47404	0	0	0	29 909 619	15 212 185	45 121 804	29 909 619	15 212 185	45 121 804	0	0	0
47408	0	0	0	2 432 317	38 686	2 471 003	2 432 317	38 686	2 471 003	0	0	0
47423	2 475	66	2 541	504	23 759	24 263	439	21 959	22 398	2 540	1 866	4 406
47427	11 336	0	11 336	34 505	439	34 944	36 291	439	36 730	9 550	0	9 550
47801	2 819	0	2 819	0	0	0	34	0	34	2 785	0	2 785
47802	101 355	0	101 355	30 047	0	30 047	702	0	702	130 700	0	130 700
50104	176 820	0	176 820	522 540	0	522 540	699 360	0	699 360	0	0	0
50105	0	0	0	5 938	0	5 938	5 938	0	5 938	0	0	0
50118	390 095	0	390 095	131 866	0	131 866	521 961	0	521 961	0	0	0
50121	127 544	0	127 544	13 145	0	13 145	140 689	0	140 689	0	0	0
50205	0	0	0	1 099 441	0	1 099 441	1 099 441	0	1 099 441	0	0	0
50206	0	0	0	37 539	0	37 539	37 539	0	37 539	0	0	0
50305	1 116 733	0	1 116 733	23 785 714	0	23 785 714	23 584 370	0	23 584 370	1 318 077	0	1 318 077
50306	103 500	0	103 500	660	0	660	37 374	0	37 374	66 786	0	66 786
50311	0	268 796	268 796	0	60 947	60 947	0	29 252	29 252	0	300 491	300 491
50318	1 474 064	0	1 474 064	22 488 277	0	22 488 277	23 173 332	0	23 173 332	789 009	0	789 009
50706	134 519	0	134 519	0	0	0	0	0	0	134 519	0	134 519
60302	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	1 068	0	1 068	173	0	173	171	0	171	1 070	0	1 070
60310	3 162	0	3 162	390	0	390	392	0	392	3 160	0	3 160
60312	32 891	0	32 891	7 105	0	7 105	6 989	0	6 989	33 007	0	33 007
60314	0	541	541	0	32	32	0	114	114	0	459	459
60323	16 084	212	16 296	639	20	659	68	16	84	16 655	216	16 871
60336	4 384	0	4 384	1 067	0	1 067	1 016	0	1 016	4 435	0	4 435
60401	496 186	0	496 186	1 398	0	1 398	610	0	610	496 974	0	496 974
60404	19 641	0	19 641	0	0	0	0	0	0	19 641	0	19 641
60415	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60901	2 788	0	2 788	0	0	0	0	0	0	2 788	0	2 788
60906	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
61002	49	0	49	63	0	63	63	0	63	49	0	49
61008	4 781	0	4 781	142	0	142	122	0	122	4 801	0	4 801
61009	18 205	0	18 205	37	0	37	37	0	37	18 205	0	18 205
61210	0	0	0	1 874 402	0	1 874 402	1 874 402	0	1 874 402	0	0	0
61212	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
61403	981	0	981	88	0	88	157	0	157	912	0	912
61703	61 576	0	61 576	0	0	0	18 023	0	18 023	43 553	0	43 553
61901	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
61903	7 706	0	7 706	0	0	0	0	0	0	7 706	0	7 706
61904	71 604	0	71 604	0	0	0	0	0	0	71 604	0	71 604
62001	6 288	0	6 288	0	0	0	788	0	788	5 500	0	5 500
70606	914 477	0	914 477	235 182	0	235 182	132	0	132	1 149 527	0	1 149 527
70607	91 544	0	91 544	43 239	0	43 239	13 130	0	13 130	121 653	0	121 653
70608	592 931	0	592 931	199 769	0	199 769	0	0	0	792 700	0	792 700
70609	2 849	0	2 849	1 117	0	1 117	0	0	0	3 966	0	3 966
70611	19 999	0	19 999	23 276	0	23 276	0	0	0	43 275	0	43 275
70616	0	0	0	18 023	0	18 023	0	0	0	18 023	0	18 023
Итого по активу (баланс)	10 451 658	1 568 139	12 019 797	104 635 198	24 625 184	129 260 382	105 219 262	24 725 096	129 944 358	9 867 594	1 468 227	11 335 821
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	368 487	0	368 487	0	0	0	0	0	0	368 487	0	368 487
30126	79 316	0	79 316	668	0	668	5	0	5	78 653	0	78 653
30226	2 583	0	2 583	8	0	8	0	0	0	2 575	0	2 575
30232	0	154	154	47 306	60 747	108 053	47 722	60 749	108 471	416	156	572
30301	589 807	773 668	1 363 475	25 278	61 376	86 654	25 726	61 638	87 364	590 255	773 930	1 364 185
30305	72 946	255	73 201	0	19	19	9	23	32	72 955	259	73 214
30601	744	599	1 343	2 070	602	2 672	1 598	55	1 653	272	52	324
30607	333	0	333	2	0	2	0	0	0	331	0	331
31502	0	0	0	10 603 112	5 588 155	16 191 267	10 965 217	5 980 598	16 945 815	362 105	392 443	754 548
31503	1 341 054	497 467	1 838 521	4 557 045	1 998 722	6 555 767	3 215 991	1 501 255	4 717 246	0	0	0
406	343 492	0	343 492	309 622	0	309 622	368 114	0	368 114	401 984	0	401 984
407	99 135	5 718	104 853	851 860	747	852 607	892 080	426	892 506	139 355	5 397	144 752
408.1	29 871	27	29 898	159 069	2	159 071	158 591	2	158 593	29 393	27	29 420
408.2	81 522	7 912	89 434	340 471	13 292	353 763	341 001	47 170	388 171	82 052	41 790	123 842
40905	0	0	0	20 492	1 661	22 153	20 492	1 661	22 153	0	0	0
40906	43	0	43	1 411	0	1 411	1 368	0	1 368	0	0	0
40909	0	0	0	11 815	12 841	24 656	11 815	12 841	24 656	0	0	0
40910	0	0	0	8 333	7 358	15 691	8 333	7 358	15 691	0	0	0
40911	10 730	0	10 730	106 126	0	106 126	97 574	0	97 574	2 178	0	2 178
40912	415	597	1 012	22 537	45 609	68 146	22 122	45 012	67 134	0	0	0
40913	1 509	2 306	3 815	41 402	99 380	140 782	39 893	97 074	136 967	0	0	0
42301	20 171	14 224	34 395	12 137	2 780	14 917	13 298	2 235	15 533	21 332	13 679	35 011
42303	1 717	0	1 717	2 315	0	2 315	2 052	0	2 052	1 454	0	1 454
42304	0	29 448	29 448	0	5 204	5 204	0	6 709	6 709	0	30 953	30 953
42305	0	47 150	47 150	0	10 339	10 339	0	3 558	3 558	0	40 369	40 369
42306	2 073 548	168 548	2 242 096	344 872	30 546	375 418	202 241	18 007	220 248	1 930 917	156 009	2 086 926
42307	1 696 927	0	1 696 927	148 613	0	148 613	68 896	0	68 896	1 617 210	0	1 617 210
42601	12	60	72	0	27	27	0	3	3	12	36	48
42606	3 765	2 389	6 154	1 665	170	1 835	1 542	150	1 692	3 642	2 369	6 011
42607	3 830	0	3 830	2 783	0	2 783	2 524	0	2 524	3 571	0	3 571
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45115	74 416	0	74 416	24 403	0	24 403	24 477	0	24 477	74 490	0	74 490
45215	649 892	0	649 892	36 341	0	36 341	27 576	0	27 576	641 127	0	641 127
45415	5 947	0	5 947	152	0	152	0	0	0	5 795	0	5 795
45515	106 897	0	106 897	12 424	0	12 424	13 878	0	13 878	108 351	0	108 351
45818	553 197	0	553 197	9 670	0	9 670	9 866	0	9 866	553 393	0	553 393
45918	35 654	0	35 654	873	0	873	725	0	725	35 506	0	35 506
47403	0	0	0	30 104 177	15 017 776	45 121 953	30 104 177	15 017 776	45 121 953	0	0	0
47407	0	0	0	2 432 318	38 686	2 471 004	2 432 318	38 686	2 471 004	0	0	0
47411	26 560	220	26 780	5 188	90	5 278	26 756	195	26 951	48 128	325	48 453
47416	945	0	945	11 499	0	11 499	10 807	0	10 807	253	0	253
47422	8 163	37	8 200	26 831	6 846	33 677	25 802	6 846	32 648	7 134	37	7 171
47425	3 071	0	3 071	35 442	0	35 442	35 317	0	35 317	2 946	0	2 946
47426	982	31	1 013	6 809	436	7 245	6 393	405	6 798	566	0	566
47804	101 355	0	101 355	666	0	666	30 011	0	30 011	130 700	0	130 700
50319	1 569	0	1 569	27	0	27	1	0	1	1 543	0	1 543
50719	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
52204	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52404	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
52405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52501	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
60301	422	0	422	24 390	0	24 390	24 179	0	24 179	211	0	211
60305	9 754	0	9 754	2 052	0	2 052	9 292	0	9 292	16 994	0	16 994
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	288	0	288	0	0	0	409	0	409	697	0	697
60311	165	0	165	120	0	120	134	0	134	179	0	179
60322	112	0	112	30 961	0	30 961	30 977	0	30 977	128	0	128
60324	44 171	0	44 171	258	0	258	727	0	727	44 640	0	44 640
60335	6 130	0	6 130	2 268	0	2 268	2 468	0	2 468	6 330	0	6 330
60414	98 924	0	98 924	610	0	610	2 567	0	2 567	100 881	0	100 881
60903	2 462	0	2 462	0	0	0	132	0	132	2 594	0	2 594
61701	10 423	0	10 423	3 838	0	3 838	0	0	0	6 585	0	6 585
61910	4 440	0	4 440	0	0	0	209	0	209	4 649	0	4 649
61912	5 953	0	5 953	94	0	94	0	0	0	5 859	0	5 859
62002	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
70601	814 058	0	814 058	1 720	0	1 720	369 271	0	369 271	1 181 609	0	1 181 609
70602	98 332	0	98 332	97 450	0	97 450	14	0	14	896	0	896
70603	591 512	0	591 512	0	0	0	199 065	0	199 065	790 577	0	790 577
70604	3 121	0	3 121	0	0	0	1 004	0	1 004	4 125	0	4 125
70615	0	0	0	0	0	0	3 839	0	3 839	3 839	0	3 839
Итого по пассиву (баланс)	10 468 987	1 550 810	12 019 797	50 491 731	23 003 411	73 495 142	49 900 734	22 910 432	72 811 166	9 877 990	1 457 831	11 335 821
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
90901	115 403	0	115 403	612	0	612	750	0	750	115 265	0	115 265
90902	632 197	0	632 197	23 964	0	23 964	22 106	0	22 106	634 055	0	634 055
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91203	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91414	1 297 703	0	1 297 703	495 410	0	495 410	15 362	0	15 362	1 777 751	0	1 777 751
91418	170 942	0	170 942	34 928	0	34 928	944	0	944	204 926	0	204 926
91501	71 604	0	71 604	0	0	0	0	0	0	71 604	0	71 604
91604	130 950	0	130 950	17 531	28	17 559	16 482	28	16 510	131 999	0	131 999
91803	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
99998	2 014 752	0	2 014 752	514 498	0	514 498	459 802	0	459 802	2 069 448	0	2 069 448
Итого по активу (баланс)	4 460 202	0	4 460 202	1 086 943	28	1 086 971	515 446	28	515 474	5 031 699	0	5 031 699
Пассив
91311	42 333	0	42 333	0	0	0	0	0	0	42 333	0	42 333
91312	1 936 373	1 197	1 937 570	99 482	85	99 567	158 498	75	158 573	1 995 389	1 187	1 996 576
91314	1 499	0	1 499	288 331	0	288 331	286 832	0	286 832	0	0	0
91315	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
91316	0	0	0	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0
91317	13 590	0	13 590	61 417	0	61 417	61 292	0	61 292	13 465	0	13 465
91507	17 348	0	17 348	2 686	0	2 686	0	0	0	14 662	0	14 662
99999	2 445 450	0	2 445 450	54 435	0	54 435	571 236	0	571 236	2 962 251	0	2 962 251
Итого по пассиву (баланс)	4 459 005	1 197	4 460 202	514 151	85	514 236	1 085 658	75	1 085 733	5 030 512	1 187	5 031 699
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	520 592	0	520 592	1 306 437	0	1 306 437	1 827 029	0	1 827 029	0	0	0
94101	0	0	0	649 771	0	649 771	599 394	0	599 394	50 377	0	50 377
99996	533 603	0	533 603	1 957 483	0	1 957 483	2 440 781	0	2 440 781	50 305	0	50 305
Итого по активу (баланс)	1 054 195	0	1 054 195	3 913 691	0	3 913 691	4 867 204	0	4 867 204	100 682	0	100 682
Пассив
96901	0	0	0	599 353	0	599 353	649 659	0	649 659	50 306	0	50 306
97101	533 603	0	533 603	1 841 427	0	1 841 427	1 307 824	0	1 307 824	0	0	0
99997	520 592	0	520 592	2 426 423	0	2 426 423	1 956 207	0	1 956 207	50 376	0	50 376
Итого по пассиву (баланс)	1 054 195	0	1 054 195	4 867 203	0	4 867 203	3 913 690	0	3 913 690	100 682	0	100 682

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?