Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	52 433	0	52 433	0	0	0	14	0	14	52 419	0	52 419
20202	187 739	23 297	211 036	1 797 656	33 781	1 831 437	1 817 797	33 337	1 851 134	167 598	23 741	191 339
20208	16 249	0	16 249	39 407	0	39 407	40 805	0	40 805	14 851	0	14 851
20209	2 400	0	2 400	1 081 616	0	1 081 616	1 081 871	0	1 081 871	2 145	0	2 145
30102	108 673	0	108 673	2 885 953	0	2 885 953	2 892 379	0	2 892 379	102 247	0	102 247
30110	8 804	108 465	117 269	6 917 455	33 570	6 951 025	6 915 948	41 914	6 957 862	10 311	100 121	110 432
30202	22 800	0	22 800	0	0	0	568	0	568	22 232	0	22 232
30204	1 567	0	1 567	112	0	112	0	0	0	1 679	0	1 679
30210	0	0	0	13 303	0	13 303	13 146	0	13 146	157	0	157
30215	0	1 425	1 425	0	89	89	0	101	101	0	1 413	1 413
30233	3 098	4	3 102	508 135	735	508 870	508 595	735	509 330	2 638	4	2 642
30602	1	0	1	12 935	0	12 935	12 935	0	12 935	1	0	1
31902	0	0	0	5 275 000	0	5 275 000	4 980 000	0	4 980 000	295 000	0	295 000
31903	325 000	0	325 000	1 350 000	0	1 350 000	1 675 000	0	1 675 000	0	0	0
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	11 644	0	11 644	5 418	0	5 418	3 941	0	3 941	13 121	0	13 121
45206	126 629	0	126 629	10 517	0	10 517	20 518	0	20 518	116 628	0	116 628
45207	353 187	0	353 187	31 319	0	31 319	8 548	0	8 548	375 958	0	375 958
45208	225 020	0	225 020	0	0	0	5 045	0	5 045	219 975	0	219 975
45301	777	0	777	2 602	0	2 602	2 508	0	2 508	871	0	871
45401	6 540	0	6 540	7 004	0	7 004	6 801	0	6 801	6 743	0	6 743
45407	4 322	0	4 322	0	0	0	604	0	604	3 718	0	3 718
45408	2 077	0	2 077	0	0	0	225	0	225	1 852	0	1 852
45506	45 463	0	45 463	16 742	0	16 742	2 408	0	2 408	59 797	0	59 797
45507	1 511 431	0	1 511 431	61 858	0	61 858	70 909	0	70 909	1 502 380	0	1 502 380
45509	333	0	333	698	0	698	736	0	736	295	0	295
45812	77 680	0	77 680	253	0	253	253	0	253	77 680	0	77 680
45814	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
45815	131 517	0	131 517	14 911	0	14 911	15 190	0	15 190	131 238	0	131 238
45912	79	0	79	461	0	461	461	0	461	79	0	79
45915	22 850	0	22 850	4 230	0	4 230	3 772	0	3 772	23 308	0	23 308
47408	0	0	0	14 828	16 692	31 520	14 828	16 692	31 520	0	0	0
47423	22 176	3	22 179	5 734	4	5 738	5 775	4	5 779	22 135	3	22 138
47427	29 688	0	29 688	33 120	0	33 120	35 207	0	35 207	27 601	0	27 601
50106	85 659	0	85 659	12 773	0	12 773	15	0	15	98 417	0	98 417
50107	25 350	0	25 350	163	0	163	12 894	0	12 894	12 619	0	12 619
50121	134	0	134	22	0	22	110	0	110	46	0	46
50709	26 443	0	26 443	0	0	0	0	0	0	26 443	0	26 443
51504	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
51505	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
60302	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
60306	7	0	7	1	0	1	7	0	7	1	0	1
60308	175	0	175	558	0	558	606	0	606	127	0	127
60310	9	0	9	591	0	591	592	0	592	8	0	8
60312	36 066	0	36 066	12 571	0	12 571	12 516	0	12 516	36 121	0	36 121
60323	3 258	0	3 258	113	0	113	181	0	181	3 190	0	3 190
60336	2 720	0	2 720	963	0	963	515	0	515	3 168	0	3 168
60401	612 065	0	612 065	3 117	0	3 117	2 013	0	2 013	613 169	0	613 169
60404	32 700	0	32 700	0	0	0	0	0	0	32 700	0	32 700
60415	31 288	0	31 288	1 211	0	1 211	2 111	0	2 111	30 388	0	30 388
60901	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
61002	780	0	780	199	0	199	156	0	156	823	0	823
61008	1 976	0	1 976	1 534	0	1 534	740	0	740	2 770	0	2 770
61009	1 034	0	1 034	479	0	479	191	0	191	1 322	0	1 322
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
61210	0	0	0	21 062	0	21 062	21 062	0	21 062	0	0	0
61214	0	0	0	2 617	0	2 617	2 617	0	2 617	0	0	0
61403	858	0	858	208	0	208	164	0	164	902	0	902
61703	22 635	0	22 635	0	0	0	0	0	0	22 635	0	22 635
61907	6 520	0	6 520	0	0	0	0	0	0	6 520	0	6 520
61908	9 910	0	9 910	0	0	0	0	0	0	9 910	0	9 910
62001	10 807	0	10 807	895	0	895	2 132	0	2 132	9 570	0	9 570
62101	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
70606	322 692	0	322 692	108 670	0	108 670	121	0	121	431 241	0	431 241
70607	125	0	125	174	0	174	6	0	6	293	0	293
70608	54 253	0	54 253	17 702	0	17 702	0	0	0	71 955	0	71 955
70611	1 332	0	1 332	334	0	334	0	0	0	1 666	0	1 666
70802	67 110	0	67 110	0	0	0	0	0	0	67 110	0	67 110
Итого по активу (баланс)	4 666 497	133 194	4 799 691	20 289 157	84 871	20 374 028	20 207 436	92 783	20 300 219	4 748 218	125 282	4 873 500
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	262 163	0	262 163	135	0	135	68	0	68	262 096	0	262 096
10701	47 816	0	47 816	0	0	0	0	0	0	47 816	0	47 816
10801	195 956	0	195 956	0	0	0	54	0	54	196 010	0	196 010
30126	65	0	65	37	0	37	23	0	23	51	0	51
30223	6 866	0	6 866	9 544	0	9 544	2 678	0	2 678	0	0	0
30232	3 518	24	3 542	557 215	6 974	564 189	556 164	6 950	563 114	2 467	0	2 467
30236	0	0	0	21	1	22	21	1	22	0	0	0
32211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
406	8 411	0	8 411	8 044	0	8 044	7 105	0	7 105	7 472	0	7 472
407	309 091	109 474	418 565	1 749 741	34 677	1 784 418	1 743 065	30 969	1 774 034	302 415	105 766	408 181
408.1	181 221	1 028	182 249	766 010	9 904	775 914	762 306	9 897	772 203	177 517	1 021	178 538
408.2	56 273	9	56 282	209 596	1	209 597	207 836	2	207 838	54 513	10	54 523
40905	108	0	108	3 507	172	3 679	3 502	172	3 674	103	0	103
40907	19 775	0	19 775	543 157	0	543 157	541 492	0	541 492	18 110	0	18 110
40909	0	0	0	2 837	420	3 257	2 837	420	3 257	0	0	0
40910	0	0	0	708	31	739	708	31	739	0	0	0
40911	21 967	0	21 967	710 574	0	710 574	703 634	0	703 634	15 027	0	15 027
40912	0	0	0	9 316	3 925	13 241	9 316	3 925	13 241	0	0	0
40913	0	0	0	7 463	2 994	10 457	7 463	2 994	10 457	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42108	0	0	0	0	0	0	462	0	462	462	0	462
42111	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	327 091	5 947	333 038	216 396	808	217 204	211 750	718	212 468	322 445	5 857	328 302
42304	107 985	0	107 985	62 997	0	62 997	48 692	0	48 692	93 680	0	93 680
42305	714 050	0	714 050	68 046	0	68 046	58 046	0	58 046	704 050	0	704 050
42306	890 794	10 460	901 254	79 822	1 911	81 733	93 915	1 879	95 794	904 887	10 428	915 315
42307	282 263	0	282 263	95 381	0	95 381	94 650	0	94 650	281 532	0	281 532
42601	122	36	158	70	3	73	1	2	3	53	35	88
42606	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
42607	1	0	1	0	0	0	214	0	214	215	0	215
45215	126 695	0	126 695	5 529	0	5 529	3 276	0	3 276	124 442	0	124 442
45515	160 647	0	160 647	19 111	0	19 111	19 556	0	19 556	161 092	0	161 092
45818	178 828	0	178 828	12 788	0	12 788	13 244	0	13 244	179 284	0	179 284
45918	11 300	0	11 300	1 330	0	1 330	1 371	0	1 371	11 341	0	11 341
47407	0	0	0	16 644	14 801	31 445	16 644	14 801	31 445	0	0	0
47411	27 761	0	27 761	8 320	7	8 327	10 583	7	10 590	30 024	0	30 024
47416	433	0	433	4 149	0	4 149	4 147	0	4 147	431	0	431
47422	1 952	0	1 952	12 886	0	12 886	12 637	0	12 637	1 703	0	1 703
47425	26 999	0	26 999	2 145	0	2 145	1 789	0	1 789	26 643	0	26 643
47426	43	0	43	46	39	85	103	39	142	100	0	100
50120	105	0	105	6	0	6	153	0	153	252	0	252
50719	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
51510	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
60301	1 237	0	1 237	3 132	0	3 132	4 035	0	4 035	2 140	0	2 140
60305	10 957	0	10 957	21 240	0	21 240	19 375	0	19 375	9 092	0	9 092
60309	91	0	91	318	0	318	319	0	319	92	0	92
60311	30	0	30	1 325	0	1 325	1 482	0	1 482	187	0	187
60322	77	0	77	15 688	0	15 688	15 690	0	15 690	79	0	79
60324	3 703	0	3 703	424	0	424	66	0	66	3 345	0	3 345
60335	3 297	0	3 297	6 092	0	6 092	5 529	0	5 529	2 734	0	2 734
60414	152 204	0	152 204	222	0	222	1 232	0	1 232	153 214	0	153 214
60903	897	0	897	0	0	0	60	0	60	957	0	957
61304	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
61701	44 248	0	44 248	0	0	0	0	0	0	44 248	0	44 248
62002	135	0	135	124	0	124	124	0	124	135	0	135
62103	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
70601	326 635	0	326 635	47	0	47	104 863	0	104 863	431 451	0	431 451
70602	121	0	121	89	0	89	22	0	22	54	0	54
70603	53 863	0	53 863	0	0	0	17 641	0	17 641	71 504	0	71 504
70615	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
Итого по пассиву (баланс)	4 672 713	126 978	4 799 691	5 241 273	76 668	5 317 941	5 318 943	72 807	5 391 750	4 750 383	123 117	4 873 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	466 738	0	466 738	70 998	0	70 998	131 680	0	131 680	406 056	0	406 056
90902	348 558	2	348 560	77 082	0	77 082	118 083	1	118 084	307 557	1	307 558
90909	2 167	0	2 167	1 467	0	1 467	1 104	0	1 104	2 530	0	2 530
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	4 014 342	0	4 014 342	115 401	0	115 401	125 798	0	125 798	4 003 945	0	4 003 945
91501	18 762	0	18 762	0	0	0	0	0	0	18 762	0	18 762
91604	38 606	0	38 606	2 840	0	2 840	2 548	0	2 548	38 898	0	38 898
91606	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91704	872	0	872	0	0	0	11	0	11	861	0	861
91802	15 468	0	15 468	0	0	0	52	0	52	15 416	0	15 416
99998	1 678 708	0	1 678 708	147 031	0	147 031	151 419	0	151 419	1 674 320	0	1 674 320
Итого по активу (баланс)	6 584 228	2	6 584 230	414 883	0	414 883	530 760	1	530 761	6 468 351	1	6 468 352
Пассив
91311	5 895	0	5 895	870	0	870	0	0	0	5 025	0	5 025
91312	1 628 692	0	1 628 692	62 497	0	62 497	60 616	0	60 616	1 626 811	0	1 626 811
91317	19 435	0	19 435	87 897	0	87 897	86 290	0	86 290	17 828	0	17 828
91507	24 686	0	24 686	155	0	155	125	0	125	24 656	0	24 656
99999	4 905 522	0	4 905 522	279 090	0	279 090	167 600	0	167 600	4 794 032	0	4 794 032
Итого по пассиву (баланс)	6 584 230	0	6 584 230	430 509	0	430 509	314 631	0	314 631	6 468 352	0	6 468 352
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 689	3 435	12 124	8 689	2 305	10 994	0	1 130	1 130
99996	0	0	0	12 153	0	12 153	11 019	0	11 019	1 134	0	1 134
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 842	3 435	24 277	19 708	2 305	22 013	1 134	1 130	2 264
Пассив
96901	0	0	0	2 302	8 717	11 019	3 436	8 717	12 153	1 134	0	1 134
99997	0	0	0	10 994	0	10 994	12 124	0	12 124	1 130	0	1 130
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 296	8 717	22 013	15 560	8 717	24 277	2 264	0	2 264

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?