Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 327	0	18 327	0	0	0	49	0	49	18 278	0	18 278
20202	23 997	9 469	33 466	291 546	90 596	382 142	299 792	91 457	391 249	15 751	8 608	24 359
20208	20	0	20	8	0	8	0	0	0	28	0	28
20209	0	0	0	94 755	2 256	97 011	94 755	2 256	97 011	0	0	0
30102	27 793	0	27 793	1 429 994	0	1 429 994	1 423 703	0	1 423 703	34 084	0	34 084
30110	514	682	1 196	868	3 731	4 599	342	3 818	4 160	1 040	595	1 635
30202	7 862	0	7 862	0	0	0	21	0	21	7 841	0	7 841
30204	125	0	125	0	0	0	14	0	14	111	0	111
30233	0	0	0	858	191	1 049	858	191	1 049	0	0	0
31902	50 000	0	50 000	990 000	0	990 000	1 000 000	0	1 000 000	40 000	0	40 000
45201	5 517	0	5 517	10 520	0	10 520	9 562	0	9 562	6 475	0	6 475
45204	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500
45205	68 000	0	68 000	36 250	0	36 250	38 850	0	38 850	65 400	0	65 400
45206	224 370	0	224 370	0	0	0	1 100	0	1 100	223 270	0	223 270
45207	480 407	0	480 407	4 000	0	4 000	6 962	0	6 962	477 445	0	477 445
45208	115 961	0	115 961	0	0	0	1 030	0	1 030	114 931	0	114 931
45506	18 874	0	18 874	0	0	0	315	0	315	18 559	0	18 559
45507	96 785	0	96 785	5 300	0	5 300	3 929	0	3 929	98 156	0	98 156
45706	52	0	52	0	0	0	6	0	6	46	0	46
45812	8 491	0	8 491	0	0	0	0	0	0	8 491	0	8 491
45815	4 460	0	4 460	0	0	0	0	0	0	4 460	0	4 460
45915	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
47408	0	0	0	1 668	1 656	3 324	1 668	1 656	3 324	0	0	0
47423	34 916	0	34 916	2 849	0	2 849	24	0	24	37 741	0	37 741
47427	11 298	0	11 298	14 998	0	14 998	14 251	0	14 251	12 045	0	12 045
60302	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	1 036	0	1 036	976	0	976	60	0	60
60310	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60312	1 046	0	1 046	5 711	0	5 711	5 932	0	5 932	825	0	825
60323	3 414	0	3 414	111	0	111	3 085	0	3 085	440	0	440
60336	28	0	28	124	0	124	74	0	74	78	0	78
60401	117 749	0	117 749	4 603	0	4 603	15 106	0	15 106	107 246	0	107 246
60404	6 709	0	6 709	0	0	0	0	0	0	6 709	0	6 709
60415	200	0	200	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	200	0	200
60901	1 556	0	1 556	0	0	0	0	0	0	1 556	0	1 556
61002	72	0	72	50	0	50	23	0	23	99	0	99
61008	171	0	171	386	0	386	353	0	353	204	0	204
61009	43	0	43	13	0	13	17	0	17	39	0	39
61214	0	0	0	2 827	0	2 827	2 827	0	2 827	0	0	0
61403	184	0	184	289	0	289	36	0	36	437	0	437
61702	4 628	0	4 628	3	0	3	0	0	0	4 631	0	4 631
61703	15 915	0	15 915	0	0	0	5 332	0	5 332	10 583	0	10 583
61905	79 384	0	79 384	0	0	0	0	0	0	79 384	0	79 384
61907	0	0	0	15 003	0	15 003	15 003	0	15 003	0	0	0
61908	206 713	0	206 713	15 003	0	15 003	0	0	0	221 716	0	221 716
62101	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
70606	235 627	0	235 627	28 535	0	28 535	0	0	0	264 162	0	264 162
70608	4 610	0	4 610	1 332	0	1 332	0	0	0	5 942	0	5 942
70616	0	0	0	5 332	0	5 332	3	0	3	5 329	0	5 329
70802	80 225	0	80 225	0	0	0	0	0	0	80 225	0	80 225
Итого по активу (баланс)	1 958 204	10 151	1 968 355	2 979 023	98 430	3 077 453	2 950 548	99 378	3 049 926	1 986 679	9 203	1 995 882
Пассив
10207	38 648	0	38 648	0	0	0	0	0	0	38 648	0	38 648
10601	97 773	0	97 773	0	0	0	0	0	0	97 773	0	97 773
10602	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	8 860	0	8 860
10614	172 530	0	172 530	0	0	0	0	0	0	172 530	0	172 530
10701	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
10801	210 952	0	210 952	0	0	0	0	0	0	210 952	0	210 952
30126	48	0	48	46	0	46	0	0	0	2	0	2
30223	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
30232	0	0	0	343	47	390	343	47	390	0	0	0
406	12	0	12	21	0	21	154	0	154	145	0	145
407	29 846	237	30 083	500 405	5 578	505 983	511 331	5 350	516 681	40 772	9	40 781
408.1	4 177	0	4 177	13 346	0	13 346	12 826	0	12 826	3 657	0	3 657
408.2	515	1	516	10 518	0	10 518	10 442	0	10 442	439	1	440
40905	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
40909	0	0	0	513	190	703	513	190	703	0	0	0
40911	57	0	57	2 262	0	2 262	2 245	0	2 245	40	0	40
40912	0	0	0	173	46	219	173	46	219	0	0	0
42105	517	0	517	0	0	0	4	0	4	521	0	521
42106	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	6 360	322	6 682	105 796	648	106 444	107 586	1 169	108 755	8 150	843	8 993
42303	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42304	200	278	478	0	158	158	504	17	521	704	137	841
42305	17 548	3 291	20 839	3 546	694	4 240	1 687	368	2 055	15 689	2 965	18 654
42306	634 518	5 472	639 990	29 549	923	30 472	61 799	564	62 363	666 768	5 113	671 881
42307	299 727	0	299 727	36 270	0	36 270	27 013	0	27 013	290 470	0	290 470
42313	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42314	36 134	0	36 134	30 434	0	30 434	100	0	100	5 800	0	5 800
45215	44 239	0	44 239	6 750	0	6 750	3 671	0	3 671	41 160	0	41 160
45515	9 285	0	9 285	1 184	0	1 184	400	0	400	8 501	0	8 501
45818	12 951	0	12 951	0	0	0	0	0	0	12 951	0	12 951
45918	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
47407	0	0	0	1 667	1 654	3 321	1 667	1 654	3 321	0	0	0
47411	9 061	27	9 088	11 461	16	11 477	8 468	11	8 479	6 068	22	6 090
47416	60	0	60	897	0	897	837	0	837	0	0	0
47422	131	0	131	12	0	12	12	0	12	131	0	131
47425	11 627	0	11 627	523	0	523	1 082	0	1 082	12 186	0	12 186
47426	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60301	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60305	3 506	0	3 506	3 865	0	3 865	5 260	0	5 260	4 901	0	4 901
60307	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60309	52	0	52	6	0	6	65	0	65	111	0	111
60311	8	0	8	758	0	758	757	0	757	7	0	7
60322	0	0	0	5 953	0	5 953	5 955	0	5 955	2	0	2
60324	300	0	300	75	0	75	9	0	9	234	0	234
60335	1 046	0	1 046	172	0	172	1 230	0	1 230	2 104	0	2 104
60405	0	0	0	0	0	0	258	0	258	258	0	258
60414	6 946	0	6 946	103	0	103	234	0	234	7 077	0	7 077
60903	550	0	550	0	0	0	32	0	32	582	0	582
61701	18 327	0	18 327	49	0	49	0	0	0	18 278	0	18 278
62103	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
70601	261 931	0	261 931	0	0	0	26 778	0	26 778	288 709	0	288 709
70603	4 621	0	4 621	0	0	0	1 327	0	1 327	5 948	0	5 948
Итого по пассиву (баланс)	1 958 727	9 628	1 968 355	768 262	9 954	778 216	796 327	9 416	805 743	1 986 792	9 090	1 995 882
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	0	0	0	5 221	0	5 221	5 221	0	5 221	0	0	0
90902	793 272	0	793 272	18 153	0	18 153	3 917	0	3 917	807 508	0	807 508
91414	1 606 864	0	1 606 864	177 968	0	177 968	199 431	0	199 431	1 585 401	0	1 585 401
91501	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	5 143	950	6 093	1 921	60	1 981	1 665	67	1 732	5 399	943	6 342
91704	5 669	0	5 669	0	0	0	0	0	0	5 669	0	5 669
91802	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
91803	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99998	1 046 207	0	1 046 207	27 438	0	27 438	21 166	0	21 166	1 052 479	0	1 052 479
Итого по активу (баланс)	3 461 318	950	3 462 268	230 701	60	230 761	231 400	67	231 467	3 460 619	943	3 461 562
Пассив
91312	1 031 535	0	1 031 535	3 646	0	3 646	17 876	0	17 876	1 045 765	0	1 045 765
91317	8 983	0	8 983	17 520	0	17 520	9 562	0	9 562	1 025	0	1 025
91507	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91508	5 465	0	5 465	0	0	0	0	0	0	5 465	0	5 465
99999	2 416 061	0	2 416 061	210 301	0	210 301	203 323	0	203 323	2 409 083	0	2 409 083
Итого по пассиву (баланс)	3 462 268	0	3 462 268	231 467	0	231 467	230 761	0	230 761	3 461 562	0	3 461 562

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?