Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 174	0	5 174	408	0	408	304	0	304	5 278	0	5 278
10610	21 617	0	21 617	0	0	0	0	0	0	21 617	0	21 617
20202	42 174	40 812	82 986	89 397	46 479	135 876	69 019	36 989	106 008	62 552	50 302	112 854
20208	16 223	0	16 223	24 040	0	24 040	26 524	0	26 524	13 739	0	13 739
20209	0	0	0	5 000	16 878	21 878	5 000	16 878	21 878	0	0	0
30102	69 151	0	69 151	13 752 658	0	13 752 658	13 781 289	0	13 781 289	40 520	0	40 520
30110	10 163	172 948	183 111	13 954	118 982	132 936	8 719	128 808	137 527	15 398	163 122	178 520
30202	8 596	0	8 596	0	0	0	158	0	158	8 438	0	8 438
30204	2 813	0	2 813	0	0	0	215	0	215	2 598	0	2 598
30221	0	0	0	0	16 878	16 878	0	16 878	16 878	0	0	0
30233	191	0	191	7 080	2 162	9 242	7 265	2 162	9 427	6	0	6
30413	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30424	610	0	610	23	0	23	27	0	27	606	0	606
30425	0	4 343	4 343	0	388	388	0	325	325	0	4 406	4 406
30602	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
31902	150 000	0	150 000	4 580 000	0	4 580 000	4 550 000	0	4 550 000	180 000	0	180 000
32002	0	0	0	6 430 000	0	6 430 000	5 980 000	0	5 980 000	450 000	0	450 000
32003	400 000	0	400 000	1 600 000	0	1 600 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
45103	17 000	0	17 000	16 200	0	16 200	33 200	0	33 200	0	0	0
45108	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45204	26 080	0	26 080	0	0	0	26 080	0	26 080	0	0	0
45205	4 200	0	4 200	21 550	0	21 550	0	0	0	25 750	0	25 750
45206	204 006	0	204 006	5 580	0	5 580	75 647	0	75 647	133 939	0	133 939
45207	53 570	0	53 570	0	0	0	1 000	0	1 000	52 570	0	52 570
45208	119 953	0	119 953	0	0	0	0	0	0	119 953	0	119 953
45504	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45505	6 633	0	6 633	0	0	0	745	0	745	5 888	0	5 888
45506	13 968	0	13 968	0	0	0	203	0	203	13 765	0	13 765
45507	3 446	0	3 446	0	0	0	175	0	175	3 271	0	3 271
45812	53 972	0	53 972	0	0	0	0	0	0	53 972	0	53 972
45815	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
45912	4 125	0	4 125	0	0	0	518	0	518	3 607	0	3 607
45915	2 114	0	2 114	0	0	0	0	0	0	2 114	0	2 114
47408	0	0	0	93 087	81 548	174 635	93 087	81 548	174 635	0	0	0
47423	7 282	170	7 452	94	12	106	97	12	109	7 279	170	7 449
47427	18 151	0	18 151	8 908	121	9 029	8 802	121	8 923	18 257	0	18 257
50205	29 178	0	29 178	204	0	204	0	0	0	29 382	0	29 382
50221	495	0	495	378	0	378	466	0	466	407	0	407
50706	14 933	0	14 933	0	0	0	0	0	0	14 933	0	14 933
50709	23 537	0	23 537	0	0	0	0	0	0	23 537	0	23 537
50721	6 402	0	6 402	1 369	0	1 369	2 345	0	2 345	5 426	0	5 426
52503	94	0	94	0	0	0	43	0	43	51	0	51
60302	4 867	0	4 867	0	0	0	0	0	0	4 867	0	4 867
60308	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60310	86	0	86	652	0	652	709	0	709	29	0	29
60312	82 470	0	82 470	7 399	0	7 399	47 539	0	47 539	42 330	0	42 330
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60401	198 205	0	198 205	0	0	0	0	0	0	198 205	0	198 205
60901	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
61008	155	0	155	83	0	83	83	0	83	155	0	155
61009	36	0	36	50	0	50	50	0	50	36	0	36
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	1 386	0	1 386	3 957	0	3 957	655	0	655	4 688	0	4 688
61907	208 556	0	208 556	0	0	0	0	0	0	208 556	0	208 556
61911	0	0	0	1 339	0	1 339	0	0	0	1 339	0	1 339
62001	101 145	0	101 145	40 000	0	40 000	0	0	0	141 145	0	141 145
70606	552 655	0	552 655	78 858	0	78 858	9	0	9	631 504	0	631 504
70608	128 666	0	128 666	31 984	0	31 984	0	0	0	160 650	0	160 650
70611	74	0	74	19	0	19	0	0	0	93	0	93
Итого по активу (баланс)	2 676 852	218 273	2 895 125	26 814 408	283 448	27 097 856	26 720 110	283 721	27 003 831	2 771 150	218 000	2 989 150
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
10603	6 897	0	6 897	2 811	0	2 811	1 747	0	1 747	5 833	0	5 833
10621	202 600	0	202 600	0	0	0	0	0	0	202 600	0	202 600
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	63 411	0	63 411	0	0	0	0	0	0	63 411	0	63 411
30126	120	0	120	73	0	73	121	0	121	168	0	168
30226	2	0	2	14	0	14	12	0	12	0	0	0
30232	0	0	0	50 650	64	50 714	50 650	64	50 714	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	424 702	33 757	458 459	1 538 082	62 297	1 600 379	1 541 874	63 128	1 605 002	428 494	34 588	463 082
408.1	9 881	901	10 782	52 494	5 684	58 178	60 943	4 868	65 811	18 330	85	18 415
408.2	59 547	25 974	85 521	204 570	30 262	234 832	192 617	42 670	235 287	47 594	38 382	85 976
40905	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
40909	0	0	0	9	405	414	9	405	414	0	0	0
40910	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
40911	0	0	0	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762	0	0	0
40912	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40913	0	0	0	15	41	56	15	41	56	0	0	0
42103	36 095	0	36 095	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	40 095	0	40 095
42104	21 587	0	21 587	10 737	0	10 737	0	0	0	10 850	0	10 850
42105	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	173	140	313	0	11	11	0	13	13	173	142	315
42303	257	0	257	257	0	257	317	0	317	317	0	317
42304	2 501	664	3 165	1 575	48	1 623	1 600	45	1 645	2 526	661	3 187
42305	22 494	5 459	27 953	2 378	393	2 771	2 446	378	2 824	22 562	5 444	28 006
42306	425 436	150 392	575 828	33 001	38 210	71 211	13 578	25 525	39 103	406 013	137 707	543 720
42309	3 701	0	3 701	42	0	42	18	0	18	3 677	0	3 677
42606	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	6 652	0	6 652	0	0	0	3 130	0	3 130	9 782	0	9 782
45215	83 248	0	83 248	2 138	0	2 138	48 824	0	48 824	129 934	0	129 934
45515	140	0	140	25	0	25	856	0	856	971	0	971
45818	90 327	0	90 327	0	0	0	0	0	0	90 327	0	90 327
45918	5 825	0	5 825	103	0	103	0	0	0	5 722	0	5 722
47407	0	0	0	81 262	93 438	174 700	81 262	93 438	174 700	0	0	0
47411	7 159	980	8 139	2 293	138	2 431	3 388	255	3 643	8 254	1 097	9 351
47416	15	0	15	44 976	0	44 976	45 780	0	45 780	819	0	819
47422	326	0	326	73	0	73	29	0	29	282	0	282
47425	16 944	0	16 944	988	0	988	9 891	0	9 891	25 847	0	25 847
47426	2 403	0	2 403	180	0	180	551	0	551	2 774	0	2 774
50719	6 526	0	6 526	0	0	0	535	0	535	7 061	0	7 061
50720	5 174	0	5 174	304	0	304	407	0	407	5 277	0	5 277
52305	2 565	0	2 565	1 040	0	1 040	0	0	0	1 525	0	1 525
52406	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
60301	60	0	60	34	0	34	62	0	62	88	0	88
60305	6 594	0	6 594	1 591	0	1 591	3 983	0	3 983	8 986	0	8 986
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	1 098	0	1 098	2 745	0	2 745	1 732	0	1 732	85	0	85
60324	6 621	0	6 621	2 460	0	2 460	56	0	56	4 217	0	4 217
60335	1 771	0	1 771	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	1 771	0	1 771
60414	40 527	0	40 527	0	0	0	432	0	432	40 959	0	40 959
60903	30	0	30	0	0	0	9	0	9	39	0	39
61701	21 617	0	21 617	0	0	0	0	0	0	21 617	0	21 617
62002	10 115	0	10 115	0	0	0	0	0	0	10 115	0	10 115
70601	493 452	0	493 452	0	0	0	18 255	0	18 255	511 707	0	511 707
70603	128 656	0	128 656	0	0	0	31 977	0	31 977	160 633	0	160 633
Итого по пассиву (баланс)	2 676 855	218 270	2 895 125	2 046 983	231 052	2 278 035	2 141 169	230 891	2 372 060	2 771 041	218 109	2 989 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
90803	2 565	0	2 565	0	0	0	1 040	0	1 040	1 525	0	1 525
90901	599 982	0	599 982	10 988	0	10 988	14 952	0	14 952	596 018	0	596 018
90902	93 601	0	93 601	7 459	0	7 459	2 930	0	2 930	98 130	0	98 130
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 199 743	0	1 199 743	88 485	0	88 485	111 309	0	111 309	1 176 919	0	1 176 919
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	18 111	0	18 111	3 829	0	3 829	0	0	0	21 940	0	21 940
91704	10 837	0	10 837	0	0	0	0	0	0	10 837	0	10 837
91802	109 083	0	109 083	0	0	0	0	0	0	109 083	0	109 083
91803	3 994	0	3 994	0	0	0	8	0	8	3 986	0	3 986
99998	1 281 905	0	1 281 905	279 755	0	279 755	264 185	0	264 185	1 297 475	0	1 297 475
Итого по активу (баланс)	3 449 822	0	3 449 822	391 556	0	391 556	395 464	0	395 464	3 445 914	0	3 445 914
Пассив
91312	1 223 164	0	1 223 164	153 406	0	153 406	113 672	0	113 672	1 183 430	0	1 183 430
91315	1 558	0	1 558	0	0	0	583	0	583	2 141	0	2 141
91316	5 075	0	5 075	3 080	0	3 080	20 000	0	20 000	21 995	0	21 995
91317	52 107	0	52 107	107 700	0	107 700	145 500	0	145 500	89 907	0	89 907
91507	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
99999	2 167 917	0	2 167 917	131 047	0	131 047	111 569	0	111 569	2 148 439	0	2 148 439
Итого по пассиву (баланс)	3 449 822	0	3 449 822	395 233	0	395 233	391 325	0	391 325	3 445 914	0	3 445 914
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	19 062	19 062	0	19 062	19 062	0	0	0
99996	0	0	0	19 071	0	19 071	19 071	0	19 071	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 071	19 062	38 133	19 071	19 062	38 133	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 113	16 958	19 071	2 113	16 958	19 071	0	0	0
99997	0	0	0	19 063	0	19 063	19 063	0	19 063	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 176	16 958	38 134	21 176	16 958	38 134	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?