Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКО-ИНВЕСТ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

3116

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	104 798	0	104 798	0	0	0	0	0	0	104 798	0	104 798
20202	5 303	3 667	8 970	71 325	247	71 572	72 783	661	73 444	3 845	3 253	7 098
20208	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20209	0	0	0	69 500	0	69 500	69 500	0	69 500	0	0	0
30102	3 156	0	3 156	1 090 740	0	1 090 740	1 092 543	0	1 092 543	1 353	0	1 353
30110	34	14 988	15 022	0	24 871	24 871	0	26 684	26 684	34	13 175	13 209
30202	224	0	224	0	0	0	9	0	9	215	0	215
30204	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
31902	0	0	0	334 000	0	334 000	303 000	0	303 000	31 000	0	31 000
31903	111 000	0	111 000	686 000	0	686 000	652 000	0	652 000	145 000	0	145 000
45206	9 235	0	9 235	0	0	0	364	0	364	8 871	0	8 871
45207	73 437	0	73 437	0	0	0	1 510	0	1 510	71 927	0	71 927
45208	50 450	0	50 450	0	0	0	32 000	0	32 000	18 450	0	18 450
45506	26 309	0	26 309	0	0	0	281	0	281	26 028	0	26 028
45507	12 711	0	12 711	0	0	0	2 635	0	2 635	10 076	0	10 076
45812	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084
45815	40 479	0	40 479	2 630	0	2 630	35 613	0	35 613	7 496	0	7 496
45912	3 281	0	3 281	80	0	80	2 172	0	2 172	1 189	0	1 189
45915	11 543	0	11 543	628	0	628	11 337	0	11 337	834	0	834
47408	0	0	0	0	13 347	13 347	0	13 347	13 347	0	0	0
47423	7 311	0	7 311	2 262	0	2 262	8 511	0	8 511	1 062	0	1 062
47427	258	0	258	6 606	0	6 606	6 817	0	6 817	47	0	47
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60312	204	0	204	535	0	535	535	0	535	204	0	204
60323	597	0	597	424	0	424	381	0	381	640	0	640
60336	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60401	5 656	0	5 656	0	0	0	0	0	0	5 656	0	5 656
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	2	0	2	20	0	20	20	0	20	2	0	2
61214	0	0	0	93 203	0	93 203	93 203	0	93 203	0	0	0
61403	1 417	0	1 417	190	0	190	164	0	164	1 443	0	1 443
61901	78 681	0	78 681	0	0	0	0	0	0	78 681	0	78 681
70606	37 686	0	37 686	43 440	0	43 440	0	0	0	81 126	0	81 126
70608	6 163	0	6 163	1 265	0	1 265	0	0	0	7 428	0	7 428
70611	554	0	554	138	0	138	0	0	0	692	0	692
Итого по активу (баланс)	591 580	18 655	610 235	2 404 155	38 465	2 442 620	2 386 544	40 692	2 427 236	609 191	16 428	625 619
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10614	33 050	0	33 050	0	0	0	0	0	0	33 050	0	33 050
10701	34 356	0	34 356	0	0	0	0	0	0	34 356	0	34 356
407	15 858	1 689	17 547	143 161	36 527	179 688	140 790	34 839	175 629	13 487	1	13 488
408.1	2 169	0	2 169	4 316	0	4 316	5 928	0	5 928	3 781	0	3 781
408.2	1 465	329	1 794	64 424	24	64 448	64 406	22	64 428	1 447	327	1 774
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
42305	3 261	0	3 261	400	0	400	422	0	422	3 283	0	3 283
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	96 523	0	96 523	14 606	0	14 606	191	0	191	82 108	0	82 108
45515	2 756	0	2 756	1 395	0	1 395	0	0	0	1 361	0	1 361
45818	12 426	0	12 426	8 288	0	8 288	1 308	0	1 308	5 446	0	5 446
45918	4 849	0	4 849	3 481	0	3 481	100	0	100	1 468	0	1 468
47407	0	0	0	13 315	0	13 315	13 315	0	13 315	0	0	0
47411	19	0	19	22	0	22	22	0	22	19	0	19
47416	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	6 960	0	6 960	9 557	0	9 557	4 834	0	4 834	2 237	0	2 237
60301	0	0	0	170	0	170	387	0	387	217	0	217
60305	1 562	0	1 562	1 153	0	1 153	1 961	0	1 961	2 370	0	2 370
60309	6	0	6	0	0	0	8	0	8	14	0	14
60311	359	0	359	359	0	359	369	0	369	369	0	369
60322	13	0	13	37	0	37	36	0	36	12	0	12
60324	265	0	265	28	0	28	132	0	132	369	0	369
60335	472	0	472	604	0	604	548	0	548	416	0	416
60414	5 518	0	5 518	0	0	0	20	0	20	5 538	0	5 538
61304	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
70601	30 744	0	30 744	0	0	0	46 440	0	46 440	77 184	0	77 184
70603	5 249	0	5 249	0	0	0	1 181	0	1 181	6 430	0	6 430
Итого по пассиву (баланс)	608 216	2 019	610 235	265 324	36 551	301 875	282 398	34 861	317 259	625 290	329	625 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 216	0	1 216	1 308	0	1 308	927	0	927	1 597	0	1 597
90902	643 761	0	643 761	191	0	191	11 808	0	11 808	632 144	0	632 144
91414	148 297	0	148 297	1	0	1	0	0	0	148 298	0	148 298
91604	12 100	0	12 100	1 092	0	1 092	4 448	0	4 448	8 744	0	8 744
99998	272 824	0	272 824	1 084	0	1 084	105 465	0	105 465	168 443	0	168 443
Итого по активу (баланс)	1 078 198	0	1 078 198	3 676	0	3 676	122 648	0	122 648	959 226	0	959 226
Пассив
91312	226 111	0	226 111	97 514	0	97 514	0	0	0	128 597	0	128 597
91316	7 950	0	7 950	7 950	0	7 950	0	0	0	0	0	0
91317	31 074	0	31 074	0	0	0	1 083	0	1 083	32 157	0	32 157
91507	7 689	0	7 689	0	0	0	0	0	0	7 689	0	7 689
99999	805 374	0	805 374	17 184	0	17 184	2 593	0	2 593	790 783	0	790 783
Итого по пассиву (баланс)	1 078 198	0	1 078 198	122 648	0	122 648	3 676	0	3 676	959 226	0	959 226
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 135	1 135	0	1 135	1 135	0	0	0
99996	0	0	0	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 131	1 135	2 266	1 131	1 135	2 266	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	0	0	0
99997	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 266	0	2 266	2 266	0	2 266	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?