Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	48 884	0	48 884	0	0	0	0	0	0	48 884	0	48 884
20202	24 619	66 384	91 003	257 448	181 956	439 404	253 479	194 455	447 934	28 588	53 885	82 473
20209	0	0	0	153 840	62 092	215 932	153 840	62 092	215 932	0	0	0
30102	38 032	0	38 032	15 605 101	0	15 605 101	15 543 790	0	15 543 790	99 343	0	99 343
30110	3 555	13 474	17 029	2 332	47 747	50 079	2 434	48 467	50 901	3 453	12 754	16 207
30114	0	72 326	72 326	0	36 232	36 232	0	33 193	33 193	0	75 365	75 365
30202	4 793	0	4 793	2 184	0	2 184	0	0	0	6 977	0	6 977
30204	2 645	0	2 645	0	0	0	502	0	502	2 143	0	2 143
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	0	0	0	4 294	2 544	6 838	4 294	2 544	6 838	0	0	0
30424	8	0	8	305 584	0	305 584	305 553	0	305 553	39	0	39
30425	0	0	0	0	3 820	3 820	0	43	43	0	3 777	3 777
31902	0	0	0	9 811 000	0	9 811 000	9 791 000	0	9 791 000	20 000	0	20 000
31903	988 300	0	988 300	5 170 000	0	5 170 000	5 178 300	0	5 178 300	980 000	0	980 000
32201	3 606	2 487	6 093	1 000	2 978	3 978	1 348	3 609	4 957	3 258	1 856	5 114
45201	23 495	0	23 495	32 596	0	32 596	34 371	0	34 371	21 720	0	21 720
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45206	54 100	0	54 100	0	0	0	600	0	600	53 500	0	53 500
45207	213 388	51 002	264 390	24 420	39 887	64 307	17 060	54 152	71 212	220 748	36 737	257 485
45208	56 000	0	56 000	15 000	0	15 000	722	0	722	70 278	0	70 278
45407	2 860	0	2 860	0	0	0	70	0	70	2 790	0	2 790
45408	19 557	0	19 557	1 200	0	1 200	211	0	211	20 546	0	20 546
45506	34 619	0	34 619	2 700	0	2 700	11 003	0	11 003	26 316	0	26 316
45507	18 457	21 209	39 666	0	1 883	1 883	100	2 204	2 304	18 357	20 888	39 245
45812	12 747	0	12 747	4 790	13 173	17 963	12 125	4 230	16 355	5 412	8 943	14 355
45815	2 714	19 266	21 980	0	1 212	1 212	2 714	20 478	23 192	0	0	0
45912	169	0	169	112	0	112	281	0	281	0	0	0
45915	156	0	156	51	2 140	2 191	109	2 140	2 249	98	0	98
47404	0	17 348	17 348	0	109 677	109 677	0	69 189	69 189	0	57 836	57 836
47408	0	0	0	6 019	105 022	111 041	6 019	105 022	111 041	0	0	0
47423	1 127	0	1 127	34 091	0	34 091	34 500	0	34 500	718	0	718
47427	1 861	103	1 964	6 925	437	7 362	7 116	441	7 557	1 670	99	1 769
51409	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60302	36	0	36	35	0	35	0	0	0	71	0	71
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60312	425	0	425	1 484	0	1 484	1 780	0	1 780	129	0	129
60323	706	0	706	2	0	2	107	0	107	601	0	601
60336	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60401	225 545	0	225 545	0	0	0	0	0	0	225 545	0	225 545
60901	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
60906	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	117	0	117	138	0	138	110	0	110	145	0	145
61009	101	0	101	5	0	5	5	0	5	101	0	101
61214	0	0	0	39 111	0	39 111	39 111	0	39 111	0	0	0
61403	249	0	249	333	0	333	82	0	82	500	0	500
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	227 018	0	227 018	111 575	0	111 575	0	0	0	338 593	0	338 593
70608	107 924	0	107 924	37 419	0	37 419	0	0	0	145 343	0	145 343
70611	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
70802	82 648	0	82 648	0	0	0	82 648	0	82 648	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 208 889	263 599	2 472 488	31 637 900	610 800	32 248 700	31 492 498	602 259	32 094 757	2 354 291	272 140	2 626 431
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	81 382	0	81 382	0	0	0	0	0	0	81 382	0	81 382
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	339 364	0	339 364	82 649	0	82 649	0	0	0	256 715	0	256 715
30223	0	0	0	498	0	498	499	0	499	1	0	1
30232	0	0	0	2 692	20 444	23 136	2 692	20 444	23 136	0	0	0
407	68 043	2 523	70 566	323 184	43 836	367 020	411 654	44 877	456 531	156 513	3 564	160 077
408.1	2 369	11	2 380	16 054	1	16 055	17 090	0	17 090	3 405	10	3 415
408.2	459 866	9 476	469 342	132 167	25 898	158 065	74 705	30 124	104 829	402 404	13 702	416 106
40909	0	0	0	2 029	1 635	3 664	2 029	1 635	3 664	0	0	0
40910	0	0	0	284	793	1 077	284	793	1 077	0	0	0
40911	0	0	0	1 394	0	1 394	1 451	0	1 451	57	0	57
40912	0	0	0	323	3 074	3 397	323	3 074	3 397	0	0	0
40913	0	0	0	917	14 009	14 926	917	14 009	14 926	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
42107	0	71 230	71 230	0	5 064	5 064	0	4 480	4 480	0	70 646	70 646
42301	32	17	49	0	1	1	0	1	1	32	17	49
42302	250	0	250	251	0	251	1	0	1	0	0	0
42303	2 810	0	2 810	1 410	0	1 410	101	0	101	1 501	0	1 501
42304	1 825	65	1 890	150	5	155	450	120	570	2 125	180	2 305
42305	133 886	8 460	142 346	3 647	696	4 343	30 611	1 962	32 573	160 850	9 726	170 576
42306	308 778	37 757	346 535	19 270	3 283	22 553	42 591	2 692	45 283	332 099	37 166	369 265
42307	12 182	121 534	133 716	0	8 916	8 916	790	10 110	10 900	12 972	122 728	135 700
42309	54	0	54	14	0	14	22	0	22	62	0	62
42606	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	13 759	0	13 759	25 104	0	25 104	29 211	0	29 211	17 866	0	17 866
45515	16 112	0	16 112	2 260	0	2 260	1 930	0	1 930	15 782	0	15 782
45818	8 837	0	8 837	42 018	0	42 018	38 393	0	38 393	5 212	0	5 212
45918	249	0	249	323	0	323	172	0	172	98	0	98
47407	0	0	0	104 629	6 019	110 648	104 629	6 019	110 648	0	0	0
47411	6 799	958	7 757	3 708	434	4 142	4 403	542	4 945	7 494	1 066	8 560
47416	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
47422	26 039	0	26 039	2 166	0	2 166	2 160	0	2 160	26 033	0	26 033
47425	1 771	0	1 771	15 512	0	15 512	17 260	0	17 260	3 519	0	3 519
47426	0	0	0	0	603	603	0	603	603	0	0	0
51410	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60301	582	0	582	1 103	0	1 103	530	0	530	9	0	9
60305	3 318	0	3 318	4 218	0	4 218	4 432	0	4 432	3 532	0	3 532
60309	12	0	12	0	0	0	17	0	17	29	0	29
60311	337	8	345	1 001	9	1 010	990	9	999	326	8	334
60313	0	44	44	0	78	78	0	79	79	0	45	45
60322	0	0	0	4 044	0	4 044	4 044	0	4 044	0	0	0
60324	720	0	720	115	0	115	1	0	1	606	0	606
60335	2 240	0	2 240	2 479	0	2 479	1 306	0	1 306	1 067	0	1 067
60414	107 271	0	107 271	0	0	0	822	0	822	108 093	0	108 093
60903	165	0	165	0	0	0	14	0	14	179	0	179
61501	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
61701	16 433	0	16 433	2 756	0	2 756	0	0	0	13 677	0	13 677
70601	237 260	0	237 260	0	0	0	108 845	0	108 845	346 105	0	346 105
70603	106 315	0	106 315	0	0	0	37 347	0	37 347	143 662	0	143 662
70615	0	0	0	0	0	0	2 756	0	2 756	2 756	0	2 756
Итого по пассиву (баланс)	2 220 405	252 083	2 472 488	798 832	134 798	933 630	946 000	141 573	1 087 573	2 367 573	258 858	2 626 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59 109	0	59 109	10 034	0	10 034	5 449	0	5 449	63 694	0	63 694
90902	785 143	0	785 143	8 947	0	8 947	8 151	0	8 151	785 939	0	785 939
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 079 531	68 303	1 147 834	277 061	44 747	321 808	42 617	6 635	49 252	1 313 975	106 415	1 420 390
91502	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
91604	484	2 012	2 496	211	674	885	257	2 642	2 899	438	44	482
91606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	5 870	0	5 870	0	0	0	0	0	0	5 870	0	5 870
91802	104 759	0	104 759	0	0	0	0	0	0	104 759	0	104 759
91803	1 019	1	1 020	92	0	92	1	0	1	1 110	1	1 111
99998	1 041 647	0	1 041 647	548 859	0	548 859	152 730	0	152 730	1 437 776	0	1 437 776
Итого по активу (баланс)	3 077 657	70 316	3 147 973	845 204	45 421	890 625	209 205	9 277	218 482	3 713 656	106 460	3 820 116
Пассив
91003	0	0	0	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682	0	0	0
91312	924 625	0	924 625	88 101	0	88 101	429 450	0	429 450	1 265 974	0	1 265 974
91317	37 697	0	37 697	62 947	0	62 947	117 727	0	117 727	92 477	0	92 477
91507	79 291	0	79 291	0	0	0	0	0	0	79 291	0	79 291
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	2 106 326	0	2 106 326	54 192	0	54 192	330 206	0	330 206	2 382 340	0	2 382 340
Итого по пассиву (баланс)	3 147 973	0	3 147 973	206 922	0	206 922	879 065	0	879 065	3 820 116	0	3 820 116
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	15 490	15 490	0	15 490	15 490	0	0	0
99996	0	0	0	15 455	0	15 455	15 455	0	15 455	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 455	15 490	30 945	15 455	15 490	30 945	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	12 255	3 200	15 455	12 255	3 200	15 455	0	0	0
99997	0	0	0	15 490	0	15 490	15 490	0	15 490	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	27 745	3 200	30 945	27 745	3 200	30 945	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?