Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	53 287	0	53 287	53 287	0	53 287	0	0	0
10610	3 923	0	3 923	0	0	0	190	0	190	3 733	0	3 733
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	15 635	54 103	69 738	8 759	4 372	13 131	17 422	6 071	23 493	6 972	52 404	59 376
30102	826 767	0	826 767	29 989 783	0	29 989 783	29 670 964	0	29 670 964	1 145 586	0	1 145 586
30114	0	2 511 482	2 511 482	0	32 949 410	32 949 410	0	32 894 595	32 894 595	0	2 566 297	2 566 297
30202	20 790	0	20 790	1 564	0	1 564	0	0	0	22 354	0	22 354
30204	102 706	0	102 706	0	0	0	844	0	844	101 862	0	101 862
30221	0	0	0	0	4 137	4 137	0	4 137	4 137	0	0	0
30413	688	0	688	564 390	0	564 390	564 059	0	564 059	1 019	0	1 019
30424	7 513	0	7 513	5 292 808	0	5 292 808	5 292 976	0	5 292 976	7 345	0	7 345
30425	0	4 033	4 033	0	360	360	0	301	301	0	4 092	4 092
32002	0	0	0	6 590 000	0	6 590 000	6 590 000	0	6 590 000	0	0	0
32003	690 000	0	690 000	3 550 000	0	3 550 000	3 550 000	0	3 550 000	690 000	0	690 000
32004	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32102	0	0	0	50 000	8 448 645	8 498 645	50 000	7 906 084	7 956 084	0	542 561	542 561
32103	0	398 887	398 887	0	1 068 679	1 068 679	0	1 467 566	1 467 566	0	0	0
32104	825 000	0	825 000	775 000	0	775 000	825 000	0	825 000	775 000	0	775 000
32105	0	0	0	825 000	0	825 000	825 000	0	825 000	0	0	0
45205	5 001	169 241	174 242	28 499	10 647	39 146	5 000	12 033	17 033	28 500	167 855	196 355
45206	1 688 500	850 478	2 538 978	45 000	73 732	118 732	203 500	63 281	266 781	1 530 000	860 929	2 390 929
45207	360 685	2 018 975	2 379 660	649 000	155 474	804 474	1 156	148 072	149 228	1 008 529	2 026 377	3 034 906
45208	0	2 035 278	2 035 278	0	148 213	148 213	0	147 515	147 515	0	2 035 976	2 035 976
45505	65	0	65	0	0	0	19	0	19	46	0	46
45506	4 107	0	4 107	0	0	0	802	0	802	3 305	0	3 305
45507	31	0	31	0	0	0	2	0	2	29	0	29
45603	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45606	0	26 820	26 820	0	1 978	1 978	0	28 798	28 798	0	0	0
47404	0	238 238	238 238	5 705 888	5 959 096	11 664 984	5 705 888	5 985 733	11 691 621	0	211 601	211 601
47408	0	0	0	7 423 025	6 560 129	13 983 154	7 423 025	6 560 129	13 983 154	0	0	0
47417	0	0	0	0	175	175	0	175	175	0	0	0
47427	7 571	10 118	17 689	41 485	21 178	62 663	37 352	15 911	53 263	11 704	15 385	27 089
50207	567 059	0	567 059	4 535	0	4 535	13 594	0	13 594	558 000	0	558 000
50208	1 753 591	0	1 753 591	222 786	0	222 786	267 523	0	267 523	1 708 854	0	1 708 854
50221	26 574	0	26 574	85 854	0	85 854	72 673	0	72 673	39 755	0	39 755
52503	0	1 053	1 053	0	67	67	0	531	531	0	589	589
60302	10 848	0	10 848	0	0	0	4 198	0	4 198	6 650	0	6 650
60308	140	0	140	160	0	160	175	0	175	125	0	125
60310	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
60312	7 758	0	7 758	1 389	0	1 389	5 867	0	5 867	3 280	0	3 280
60314	1 907	0	1 907	379	0	379	938	0	938	1 348	0	1 348
60323	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60336	898	0	898	538	0	538	0	0	0	1 436	0	1 436
60401	41 515	0	41 515	0	0	0	0	0	0	41 515	0	41 515
60901	56 117	0	56 117	0	0	0	0	0	0	56 117	0	56 117
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	5	0	5	128	0	128	129	0	129	4	0	4
61009	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61210	0	0	0	258 113	0	258 113	258 113	0	258 113	0	0	0
61403	5 059	0	5 059	0	0	0	764	0	764	4 295	0	4 295
61702	10 257	0	10 257	0	0	0	1 007	0	1 007	9 250	0	9 250
70606	975 235	0	975 235	135 230	0	135 230	0	0	0	1 110 465	0	1 110 465
70608	3 757 091	0	3 757 091	1 286 458	0	1 286 458	0	0	0	5 043 549	0	5 043 549
70611	19 160	0	19 160	4 790	0	4 790	0	0	0	23 950	0	23 950
70616	0	0	0	2 499	0	2 499	0	0	0	2 499	0	2 499
70706	3 188 078	0	3 188 078	0	0	0	3 188 078	0	3 188 078	0	0	0
70708	26 350 715	0	26 350 715	0	0	0	26 350 715	0	26 350 715	0	0	0
70711	150 744	0	150 744	0	0	0	150 744	0	150 744	0	0	0
70716	4 442	0	4 442	0	0	0	4 442	0	4 442	0	0	0
Итого по активу (баланс)	41 729 509	8 318 706	50 048 215	64 797 513	55 406 292	120 203 805	92 346 612	55 240 932	147 587 544	14 180 410	8 484 066	22 664 476
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	26 574	0	26 574	72 673	0	72 673	85 854	0	85 854	39 755	0	39 755
10701	148 892	0	148 892	0	0	0	0	0	0	148 892	0	148 892
10801	2 053 787	0	2 053 787	0	0	0	0	0	0	2 053 787	0	2 053 787
30111	188 976	148 353	337 329	22 789 204	1 867 116	24 656 320	22 813 891	1 827 209	24 641 100	213 663	108 446	322 109
30220	0	0	0	0	6 727	6 727	0	6 727	6 727	0	0	0
31402	0	0	0	6 498 000	5 429 222	11 927 222	6 748 000	5 794 323	12 542 323	250 000	365 101	615 101
31403	570 000	428 104	998 104	2 780 000	2 922 732	5 702 732	2 210 000	2 494 628	4 704 628	0	0	0
31404	0	2 481 760	2 481 760	0	3 907 950	3 907 950	0	4 452 777	4 452 777	0	3 026 587	3 026 587
31406	0	2 078 474	2 078 474	0	155 420	155 420	0	185 717	185 717	0	2 108 771	2 108 771
31409	0	505 549	505 549	0	37 028	37 028	0	39 596	39 596	0	508 117	508 117
31703	0	0	0	0	58 538	58 538	0	58 538	58 538	0	0	0
31803	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
407	1 627 092	1 646 716	3 273 808	30 246 295	22 069 180	52 315 475	30 975 657	20 922 472	51 898 129	2 356 454	500 008	2 856 462
408.1	231 709	310	232 019	1 274 742	57 023	1 331 765	1 076 590	57 071	1 133 661	33 557	358	33 915
408.2	6 025	27 915	33 940	25 560	35 572	61 132	34 727	38 242	72 969	15 192	30 585	45 777
40909	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
42102	234 000	0	234 000	1 722 000	3 520 978	5 242 978	1 648 000	4 820 864	6 468 864	160 000	1 299 886	1 459 886
42103	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900
42301	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42302	5 283	7 487	12 770	0	533	533	36	476	512	5 319	7 430	12 749
42303	2 447	76 251	78 698	0	5 425	5 425	18	4 855	4 873	2 465	75 681	78 146
42304	922	60 485	61 407	0	4 301	4 301	0	3 807	3 807	922	59 991	60 913
42305	2 732	56 100	58 832	0	3 991	3 991	499	3 547	4 046	3 231	55 656	58 887
42306	0	28 678	28 678	0	2 689	2 689	0	1 863	1 863	0	27 852	27 852
42502	0	0	0	538 000	0	538 000	538 000	0	538 000	0	0	0
42601	0	688	688	0	54	54	0	44	44	0	678	678
42603	1 633	5 699	7 332	1 108	5 987	7 095	12	288	300	537	0	537
43804	0	17 095	17 095	0	17 095	17 095	0	0	0	0	0	0
43805	0	9 548	9 548	0	695	695	0	716	716	0	9 569	9 569
43806	7 481	21 806	29 287	0	2 773	2 773	1	19 591	19 592	7 482	38 624	46 106
45215	696 181	0	696 181	51 974	0	51 974	44 801	0	44 801	689 008	0	689 008
45515	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	466 433	0	466 433	466 433	0	466 433	0	0	0
47407	0	0	0	6 987 927	6 992 157	13 980 084	6 987 927	6 992 157	13 980 084	0	0	0
47411	94	952	1 046	66	140	206	94	308	402	122	1 120	1 242
47416	8	0	8	25 941	0	25 941	26 198	0	26 198	265	0	265
47422	0	0	0	0	896	896	0	896	896	0	0	0
47425	52 276	0	52 276	6 587	0	6 587	7 567	0	7 567	53 256	0	53 256
47426	645	5 348	5 993	8 331	1 465	9 796	7 691	3 903	11 594	5	7 786	7 791
50220	0	0	0	53 287	0	53 287	53 287	0	53 287	0	0	0
52304	0	171 052	171 052	0	12 162	12 162	0	10 760	10 760	0	169 650	169 650
52305	0	10 599	10 599	0	754	754	0	667	667	0	10 512	10 512
52307	0	66 580	66 580	0	4 734	4 734	0	4 189	4 189	0	66 035	66 035
60301	1 452	0	1 452	7 072	0	7 072	6 822	0	6 822	1 202	0	1 202
60305	11 767	0	11 767	12 292	0	12 292	12 333	0	12 333	11 808	0	11 808
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
60311	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60335	1 564	0	1 564	2 273	0	2 273	2 281	0	2 281	1 572	0	1 572
60349	10 491	0	10 491	0	0	0	685	0	685	11 176	0	11 176
60414	29 147	0	29 147	0	0	0	201	0	201	29 348	0	29 348
60903	5 983	0	5 983	0	0	0	488	0	488	6 471	0	6 471
61701	3 994	0	3 994	189	0	189	1 493	0	1 493	5 298	0	5 298
70601	1 107 451	0	1 107 451	213	0	213	217 031	0	217 031	1 324 269	0	1 324 269
70603	3 754 204	0	3 754 204	0	0	0	1 284 999	0	1 284 999	5 039 203	0	5 039 203
70701	3 887 993	0	3 887 993	3 887 993	0	3 887 993	0	0	0	0	0	0
70703	26 365 137	0	26 365 137	26 365 137	0	26 365 137	0	0	0	0	0	0
70715	8 521	0	8 521	8 521	0	8 521	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	29 693 980	0	29 693 980	30 261 650	0	30 261 650	567 670	0	567 670
Итого по пассиву (баланс)	42 192 654	7 855 561	50 048 215	133 526 220	47 123 404	180 649 624	105 519 587	47 746 298	153 265 885	14 186 021	8 478 455	22 664 476
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	214 820	6 637	221 457	821	335	1 156	1 818	3 532	5 350	213 823	3 440	217 263
90902	140 271	5 457	145 728	419	462	881	1	404	405	140 689	5 515	146 204
91202	0	248 232	248 232	0	15 615	15 615	0	17 650	17 650	0	246 197	246 197
91203	861 952	27 193 870	28 055 822	0	1 733 904	1 733 904	0	1 935 431	1 935 431	861 952	26 992 343	27 854 295
91414	3 154 018	11 357 859	14 511 877	962 000	852 817	1 814 817	142 715	2 021 804	2 164 519	3 973 303	10 188 872	14 162 175
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91604	0	1 227	1 227	0	1 392	1 392	0	936	936	0	1 683	1 683
91802	0	69 607	69 607	0	4 379	4 379	0	4 949	4 949	0	69 037	69 037
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	9 173 838	0	9 173 838	417 594	0	417 594	774 192	0	774 192	8 817 240	0	8 817 240
Итого по активу (баланс)	13 764 901	38 882 889	52 647 790	1 380 834	2 608 904	3 989 738	918 726	3 984 706	4 903 432	14 227 009	37 507 087	51 734 096
Пассив
91003	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
91311	0	171 052	171 052	0	12 162	12 162	0	10 760	10 760	0	169 650	169 650
91312	53 899	1 871 650	1 925 549	0	466 590	466 590	53 900	120 130	174 030	107 799	1 525 190	1 632 989
91315	5 942 666	560 218	6 502 884	135 125	41 766	176 891	0	38 510	38 510	5 807 541	556 962	6 364 503
91317	426 500	129 388	555 888	108 500	9 329	117 829	184 500	9 074	193 574	502 500	129 133	631 633
91507	18 451	0	18 451	0	0	0	0	0	0	18 451	0	18 451
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	43 473 952	0	43 473 952	4 129 241	0	4 129 241	3 572 145	0	3 572 145	42 916 856	0	42 916 856
Итого по пассиву (баланс)	49 915 482	2 732 308	52 647 790	4 373 586	529 847	4 903 433	3 811 265	178 474	3 989 739	49 353 161	2 380 935	51 734 096
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	476 020	0	476 020	133 789	631 125	764 914	609 809	631 125	1 240 934	0	0	0
99996	473 472	0	473 472	763 666	0	763 666	1 237 138	0	1 237 138	0	0	0
Итого по активу (баланс)	949 492	0	949 492	897 455	631 125	1 528 580	1 846 947	631 125	2 478 072	0	0	0
Пассив
96901	0	473 472	473 472	628 119	609 019	1 237 138	628 119	135 547	763 666	0	0	0
99997	476 020	0	476 020	1 240 934	0	1 240 934	764 914	0	764 914	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	476 020	473 472	949 492	1 869 053	609 019	2 478 072	1 393 033	135 547	1 528 580	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?