Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 166	13 916	65 082	286 769	300 295	587 064	289 385	274 982	564 367	48 550	39 229	87 779
20209	0	0	0	208 000	0	208 000	208 000	0	208 000	0	0	0
30102	98 185	0	98 185	1 828 117	0	1 828 117	1 881 322	0	1 881 322	44 980	0	44 980
30110	6 188	349 028	355 216	4 355	476 647	481 002	3 346	416 152	419 498	7 197	409 523	416 720
30202	4 129	0	4 129	0	0	0	706	0	706	3 423	0	3 423
30204	10 929	0	10 929	0	0	0	427	0	427	10 502	0	10 502
30233	0	0	0	4 312	1 935	6 247	4 312	1 935	6 247	0	0	0
30413	431	0	431	44 648	0	44 648	44 527	0	44 527	552	0	552
30424	63 336	104 282	167 618	478 121	6 560	484 681	492 308	7 414	499 722	49 149	103 428	152 577
30425	0	19 944	19 944	0	1 255	1 255	0	1 418	1 418	0	19 781	19 781
30602	0	6 627	6 627	0	937	937	0	813	813	0	6 751	6 751
32202	0	0	0	15 800	0	15 800	15 800	0	15 800	0	0	0
45107	13 418	0	13 418	0	0	0	916	0	916	12 502	0	12 502
45201	84 710	0	84 710	173 018	0	173 018	176 092	0	176 092	81 636	0	81 636
45204	21 143	0	21 143	38 199	0	38 199	9 402	0	9 402	49 940	0	49 940
45205	377 740	0	377 740	79 035	0	79 035	172 164	0	172 164	284 611	0	284 611
45206	333 333	16 131	349 464	5 200	1 442	6 642	9 773	7 501	17 274	328 760	10 072	338 832
45207	24 438	0	24 438	1 945	0	1 945	4 118	0	4 118	22 265	0	22 265
45208	141 418	0	141 418	59 770	0	59 770	0	0	0	201 188	0	201 188
45405	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
45505	9 225	31 341	40 566	0	1 971	1 971	81	2 228	2 309	9 144	31 084	40 228
45506	30 756	0	30 756	200	0	200	585	0	585	30 371	0	30 371
45507	330 104	0	330 104	14 314	0	14 314	7 345	0	7 345	337 073	0	337 073
45812	25 632	0	25 632	0	0	0	1	0	1	25 631	0	25 631
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	12 164	0	12 164	68	0	68	1 795	0	1 795	10 437	0	10 437
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47404	0	29 352	29 352	565 156	644 843	1 209 999	565 156	638 573	1 203 729	0	35 622	35 622
47408	0	0	0	3 632 967	14 659 488	18 292 455	3 632 967	14 640 604	18 273 571	0	18 884	18 884
47423	40	0	40	6	0	6	7	0	7	39	0	39
47427	163	0	163	120	0	120	167	0	167	116	0	116
47802	0	0	0	13 688	0	13 688	192	0	192	13 496	0	13 496
50104	0	0	0	10 646	0	10 646	10 646	0	10 646	0	0	0
50606	24 587	0	24 587	18 357	0	18 357	42 944	0	42 944	0	0	0
50621	2 139	0	2 139	1 049	0	1 049	3 188	0	3 188	0	0	0
50905	3	0	3	8	0	8	11	0	11	0	0	0
52601	0	0	0	10 674	0	10 674	10 674	0	10 674	0	0	0
60302	16 397	0	16 397	0	0	0	0	0	0	16 397	0	16 397
60306	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	13	0	13	25	0	25	13	0	13	25	0	25
60310	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60312	2 448	0	2 448	4 436	0	4 436	4 172	0	4 172	2 712	0	2 712
60314	0	264	264	0	430	430	0	562	562	0	132	132
60323	1 315	0	1 315	60	0	60	0	0	0	1 375	0	1 375
60336	595	0	595	1	0	1	0	0	0	596	0	596
60347	0	0	0	1 786	0	1 786	1 786	0	1 786	0	0	0
60401	12 412	0	12 412	0	0	0	0	0	0	12 412	0	12 412
60415	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60901	3 999	0	3 999	30	0	30	0	0	0	4 029	0	4 029
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	182	0	182	44	0	44	49	0	49	177	0	177
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	66 808	0	66 808	66 808	0	66 808	0	0	0
61212	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61403	907	0	907	374	0	374	135	0	135	1 146	0	1 146
61601	0	0	0	21 731	0	21 731	21 731	0	21 731	0	0	0
61702	11 212	0	11 212	0	0	0	0	0	0	11 212	0	11 212
70606	644 659	0	644 659	129 063	0	129 063	0	0	0	773 722	0	773 722
70608	360 656	0	360 656	97 989	0	97 989	0	0	0	458 645	0	458 645
70611	7 184	0	7 184	1 797	0	1 797	0	0	0	8 981	0	8 981
70614	3 166	0	3 166	11 056	0	11 056	10 674	0	10 674	3 548	0	3 548
Итого по активу (баланс)	2 736 270	570 885	3 307 155	7 832 131	16 095 803	23 927 934	7 694 198	15 992 182	23 686 380	2 874 203	674 506	3 548 709
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	21 137	0	21 137	0	0	0	0	0	0	21 137	0	21 137
10801	388 588	0	388 588	0	0	0	0	0	0	388 588	0	388 588
30109	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	3 312	1 480	4 792	3 312	1 480	4 792	0	0	0
30601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30606	52 168	65 649	117 817	72 316	4 668	76 984	61 364	4 130	65 494	41 216	65 111	106 327
31502	0	0	0	12 614	0	12 614	12 614	0	12 614	0	0	0
407	167 240	125 673	292 913	2 265 321	154 069	2 419 390	2 271 533	165 488	2 437 021	173 452	137 092	310 544
408.1	18 646	293 192	311 838	7 688	137 518	145 206	9 727	192 681	202 408	20 685	348 355	369 040
40905	0	0	0	3 507	107	3 614	3 507	107	3 614	0	0	0
40909	0	0	0	692	1 826	2 518	692	1 826	2 518	0	0	0
40910	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
40911	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
40912	0	0	0	798	809	1 607	798	809	1 607	0	0	0
40913	0	0	0	2 282	723	3 005	2 282	723	3 005	0	0	0
42102	8 900	0	8 900	42 151	0	42 151	39 211	0	39 211	5 960	0	5 960
42103	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063
42104	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
42105	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
42505	0	0	0	0	3 388	3 388	0	116 421	116 421	0	113 033	113 033
42506	0	284 919	284 919	0	187 581	187 581	0	15 696	15 696	0	113 034	113 034
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	2 205	0	2 205	1 113	0	1 113	0	0	0	1 092	0	1 092
45215	101 850	0	101 850	31 615	0	31 615	29 937	0	29 937	100 172	0	100 172
45515	32 995	0	32 995	4 153	0	4 153	5 212	0	5 212	34 054	0	34 054
45818	34 082	0	34 082	0	0	0	58	0	58	34 140	0	34 140
45918	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47407	0	0	0	3 935 275	14 357 897	18 293 172	3 935 275	14 357 897	18 293 172	0	0	0
47416	50	0	50	6 245	0	6 245	6 596	0	6 596	401	0	401
47422	525	0	525	72	0	72	46	0	46	499	0	499
47425	16 970	0	16 970	18 826	0	18 826	32 141	0	32 141	30 285	0	30 285
47426	1 032	0	1 032	41	0	41	1 043	0	1 043	2 034	0	2 034
47804	0	0	0	192	0	192	13 688	0	13 688	13 496	0	13 496
52406	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
52602	0	0	0	11 056	0	11 056	11 056	0	11 056	0	0	0
60301	0	0	0	2 321	0	2 321	2 321	0	2 321	0	0	0
60305	4 922	0	4 922	3 576	0	3 576	3 401	0	3 401	4 747	0	4 747
60309	64	0	64	94	0	94	170	0	170	140	0	140
60311	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60313	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
60324	3 479	0	3 479	168	0	168	308	0	308	3 619	0	3 619
60335	1 470	0	1 470	1 060	0	1 060	1 009	0	1 009	1 419	0	1 419
60414	9 947	0	9 947	0	0	0	119	0	119	10 066	0	10 066
60903	874	0	874	0	0	0	66	0	66	940	0	940
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	693 000	0	693 000	1	0	1	111 707	0	111 707	804 706	0	804 706
70602	2 139	0	2 139	3 188	0	3 188	1 049	0	1 049	0	0	0
70603	354 005	0	354 005	0	0	0	103 798	0	103 798	457 803	0	457 803
70613	0	0	0	10 401	0	10 401	10 401	0	10 401	0	0	0
70615	3 601	0	3 601	0	0	0	0	0	0	3 601	0	3 601
Итого по пассиву (баланс)	2 537 722	769 433	3 307 155	6 442 355	14 850 167	21 292 522	6 676 717	14 857 359	21 534 076	2 772 084	776 625	3 548 709
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1	0	1	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	1	0	1
90902	33 469	0	33 469	21 805	0	21 805	4 622	0	4 622	50 652	0	50 652
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 645 442	58 075	6 703 517	112 965	5 189	118 154	1 283 135	4 342	1 287 477	5 475 272	58 922	5 534 194
91418	0	0	0	13 688	0	13 688	192	0	192	13 496	0	13 496
91501	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91604	10 701	0	10 701	1 174	0	1 174	470	0	470	11 405	0	11 405
91704	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
91802	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
91803	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
99998	1 665 449	0	1 665 449	497 075	0	497 075	523 363	0	523 363	1 639 161	0	1 639 161
Итого по активу (баланс)	8 360 730	58 075	8 418 805	648 378	5 189	653 567	1 813 453	4 342	1 817 795	7 195 655	58 922	7 254 577
Пассив
91312	1 129 985	0	1 129 985	37 053	0	37 053	15 491	0	15 491	1 108 423	0	1 108 423
91314	0	0	0	29 155	0	29 155	29 155	0	29 155	0	0	0
91315	301 394	0	301 394	38 786	0	38 786	37 963	0	37 963	300 571	0	300 571
91316	3 924	2 849	6 773	81 066	202	81 268	81 066	179	81 245	3 924	2 826	6 750
91317	215 157	0	215 157	337 100	0	337 100	326 926	6 295	333 221	204 983	6 295	211 278
91319	1 141	0	1 141	38 787	0	38 787	38 786	0	38 786	1 140	0	1 140
91507	10 993	0	10 993	0	0	0	0	0	0	10 993	0	10 993
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	6 753 356	0	6 753 356	1 294 432	0	1 294 432	156 492	0	156 492	5 615 416	0	5 615 416
Итого по пассиву (баланс)	8 415 956	2 849	8 418 805	1 856 379	202	1 856 581	685 879	6 474	692 353	7 245 456	9 121	7 254 577
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	35 696	35 696	0	35 696	35 696	0	0	0
93303	0	0	0	862 269	1 106 274	1 968 543	862 269	1 106 274	1 968 543	0	0	0
93304	36 728	0	36 728	206 135	201 067	407 202	242 863	201 067	443 930	0	0	0
93311	0	0	0	0	55 002	55 002	0	55 002	55 002	0	0	0
93503	0	0	0	66 358	0	66 358	61 072	0	61 072	5 286	0	5 286
93504	0	0	0	59 215	0	59 215	59 215	0	59 215	0	0	0
93611	0	0	0	0	55 136	55 136	0	55 136	55 136	0	0	0
93702	0	0	0	0	35 712	35 712	0	35 712	35 712	0	0	0
93703	0	0	0	3 828	317 283	321 111	3 828	317 283	321 111	0	0	0
93704	0	0	0	0	21 577	21 577	0	21 577	21 577	0	0	0
93901	0	415 644	415 644	301 410	7 843 126	8 144 536	301 410	7 846 986	8 148 396	0	411 784	411 784
94101	0	0	0	29 189	0	29 189	29 189	0	29 189	0	0	0
99996	453 954	0	453 954	11 188 992	0	11 188 992	11 226 579	0	11 226 579	416 367	0	416 367
Итого по активу (баланс)	490 682	415 644	906 326	12 717 396	9 670 873	22 388 269	12 786 425	9 674 733	22 461 158	421 653	411 784	833 437
Пассив
96302	0	0	0	0	35 712	35 712	0	35 712	35 712	0	0	0
96303	0	0	0	862 606	1 106 488	1 969 094	867 892	1 106 488	1 974 380	5 286	0	5 286
96304	0	0	0	241 706	201 112	442 818	241 706	201 112	442 818	0	0	0
96311	0	0	0	0	55 002	55 002	0	55 002	55 002	0	0	0
96503	0	0	0	60 712	0	60 712	60 712	0	60 712	0	0	0
96504	36 727	0	36 727	60 363	0	60 363	23 636	0	23 636	0	0	0
96611	0	0	0	0	55 136	55 136	0	55 136	55 136	0	0	0
96702	0	0	0	0	35 696	35 696	0	35 696	35 696	0	0	0
96703	0	0	0	3 800	317 069	320 869	3 800	317 069	320 869	0	0	0
96704	0	0	0	0	21 532	21 532	0	21 532	21 532	0	0	0
96901	206 277	210 950	417 227	3 246 765	4 868 467	8 115 232	3 193 480	4 915 606	8 109 086	152 992	258 089	411 081
97101	0	0	0	54 415	0	54 415	54 415	0	54 415	0	0	0
99997	452 372	0	452 372	11 234 577	0	11 234 577	11 199 275	0	11 199 275	417 070	0	417 070
Итого по пассиву (баланс)	695 376	210 950	906 326	15 764 944	6 696 214	22 461 158	15 644 916	6 743 353	22 388 269	575 348	258 089	833 437

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?