Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	629	0	629	22 261	0	22 261	7 506	0	7 506	15 384	0	15 384
10610	12 089	0	12 089	0	0	0	12 089	0	12 089	0	0	0
20202	72 202	2 237	74 439	97 935	108 478	206 413	127 280	99 832	227 112	42 857	10 883	53 740
20209	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30102	98 356	0	98 356	6 087 413	0	6 087 413	6 122 241	0	6 122 241	63 528	0	63 528
30110	249	264 358	264 607	4 259 910	5 346 887	9 606 797	4 259 553	5 564 488	9 824 041	606	46 757	47 363
30114	0	171	171	0	22 561	22 561	0	22 620	22 620	0	112	112
30202	110 565	0	110 565	0	0	0	25 570	0	25 570	84 995	0	84 995
30204	70 497	0	70 497	59 402	0	59 402	0	0	0	129 899	0	129 899
30413	272	6	278	0	30 427	30 427	0	28 413	28 413	272	2 020	2 292
30424	952	0	952	67 303 528	0	67 303 528	67 304 446	0	67 304 446	34	0	34
30425	0	5 699	5 699	0	358	358	0	405	405	0	5 652	5 652
30602	992	60 144	61 136	334 050	9 773	343 823	333 650	8 940	342 590	1 392	60 977	62 369
32002	0	0	0	1 649 000	0	1 649 000	1 499 000	0	1 499 000	150 000	0	150 000
32003	400 000	0	400 000	455 000	0	455 000	855 000	0	855 000	0	0	0
45507	9 533	74	9 607	0	5	5	1 384	13	1 397	8 149	66	8 215
45815	4 949	16 282	21 231	367	1 028	1 395	441	1 184	1 625	4 875	16 126	21 001
45915	199	141	340	10	10	20	10	11	21	199	140	339
47404	0	292 897	292 897	0	67 836 970	67 836 970	0	67 883 454	67 883 454	0	246 413	246 413
47408	0	0	0	66 351 681	67 418 198	133 769 879	66 351 681	67 418 198	133 769 879	0	0	0
47423	33	10	43	1	1	2	1	1	2	33	10	43
47427	315	237	552	1 192	74	1 266	1 443	242	1 685	64	69	133
50205	0	1 052 814	1 052 814	0	71 805	71 805	0	84 303	84 303	0	1 040 316	1 040 316
50207	0	202 827	202 827	0	13 565	13 565	0	14 421	14 421	0	201 971	201 971
50211	0	2 618 796	2 618 796	0	868 187	868 187	0	787 282	787 282	0	2 699 701	2 699 701
50221	118 425	0	118 425	19 156	0	19 156	7 430	0	7 430	130 151	0	130 151
50311	0	88 524	88 524	0	8 307	8 307	0	9 773	9 773	0	87 058	87 058
50706	55 312	0	55 312	213 727	0	213 727	0	0	0	269 039	0	269 039
50709	850 077	0	850 077	0	0	0	0	0	0	850 077	0	850 077
50721	6 027	0	6 027	438	0	438	6 465	0	6 465	0	0	0
52601	245	0	245	10 852	0	10 852	11 097	0	11 097	0	0	0
60202	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	30	0	30	18	0	18	18	0	18	30	0	30
60310	1	0	1	173	0	173	173	0	173	1	0	1
60312	11 330	0	11 330	2 047	0	2 047	2 924	0	2 924	10 453	0	10 453
60314	0	27	27	0	2	2	0	2	2	0	27	27
60323	8 007	3 382	11 389	91	213	304	23	241	264	8 075	3 354	11 429
60336	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
60401	9 253	0	9 253	0	0	0	0	0	0	9 253	0	9 253
60901	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61013	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61210	0	0	0	584 458	0	584 458	584 458	0	584 458	0	0	0
61601	0	0	0	4 082	0	4 082	4 082	0	4 082	0	0	0
61907	10 598	0	10 598	0	0	0	0	0	0	10 598	0	10 598
70606	1 479 127	0	1 479 127	346 919	0	346 919	0	0	0	1 826 046	0	1 826 046
70608	1 559 122	0	1 559 122	484 540	0	484 540	0	0	0	2 043 662	0	2 043 662
70611	106 552	0	106 552	26 638	0	26 638	0	0	0	133 190	0	133 190
70614	72	0	72	7 256	0	7 256	4 205	0	4 205	3 123	0	3 123
Итого по активу (баланс)	5 286 886	4 608 626	9 895 512	148 382 158	141 736 849	290 119 007	147 582 183	141 923 823	289 506 006	6 086 861	4 421 652	10 508 513
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	124 452	0	124 452	13 895	0	13 895	19 594	0	19 594	130 151	0	130 151
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	2 056 246	0	2 056 246	0	0	0	406 238	0	406 238	2 462 484	0	2 462 484
30126	1 506	0	1 506	17 611	0	17 611	16 105	0	16 105	0	0	0
30607	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	9 190	0	9 190	9 190	0	9 190	0	0	0
407	1 207 543	1 023 730	2 231 273	6 814 933	3 276 005	10 090 938	6 297 386	3 457 589	9 754 975	689 996	1 205 314	1 895 310
408.1	357	275	632	1 581	20	1 601	2 510	17	2 527	1 286	272	1 558
408.2	9 614	120 854	130 468	237 640	223 359	460 999	288 560	269 265	557 825	60 534	166 760	227 294
42001	558 000	109 274	667 274	2 445 000	7 770	2 452 770	2 630 000	6 874	2 636 874	743 000	108 378	851 378
42002	495 000	0	495 000	1 695 000	0	1 695 000	1 400 000	0	1 400 000	200 000	0	200 000
42004	100 000	0	100 000	0	0	0	136 000	0	136 000	236 000	0	236 000
42005	0	0	0	0	0	0	4 369	0	4 369	4 369	0	4 369
42006	14 935	0	14 935	368	0	368	0	0	0	14 567	0	14 567
42007	1 803	0	1 803	0	0	0	0	0	0	1 803	0	1 803
42104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42105	63 000	0	63 000	39 800	0	39 800	31 600	0	31 600	54 800	0	54 800
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42306	0	63	63	0	5	5	0	6	6	0	64	64
42307	50 557	0	50 557	0	0	0	1	0	1	50 558	0	50 558
45515	2 038	0	2 038	545	0	545	181	0	181	1 674	0	1 674
45818	21 058	0	21 058	1 519	0	1 519	1 275	0	1 275	20 814	0	20 814
45918	330	0	330	15	0	15	13	0	13	328	0	328
47407	0	0	0	66 004 372	67 747 011	133 751 383	66 004 372	67 747 011	133 751 383	0	0	0
47411	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
47416	38	0	38	1 025	0	1 025	992	0	992	5	0	5
47425	7 397	0	7 397	9	0	9	10 155	0	10 155	17 543	0	17 543
47426	7 164	1 305	8 469	16 259	152	16 411	14 070	279	14 349	4 975	1 432	6 407
50220	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
50720	629	0	629	6 465	0	6 465	21 220	0	21 220	15 384	0	15 384
52602	8	0	8	7 264	0	7 264	7 256	0	7 256	0	0	0
60206	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	0	0	0	27 095	0	27 095	27 095	0	27 095	0	0	0
60305	2 885	0	2 885	3 506	0	3 506	3 314	0	3 314	2 693	0	2 693
60309	203	0	203	0	0	0	126	0	126	329	0	329
60311	33	0	33	29	0	29	24	0	24	28	0	28
60313	0	20	20	0	11	11	0	12	12	0	21	21
60324	11 249	0	11 249	246	0	246	214	0	214	11 217	0	11 217
60335	871	0	871	874	0	874	828	0	828	825	0	825
60414	8 231	0	8 231	0	0	0	18	0	18	8 249	0	8 249
60903	147	0	147	0	0	0	10	0	10	157	0	157
61701	12 089	0	12 089	12 089	0	12 089	0	0	0	0	0	0
70601	1 787 226	0	1 787 226	0	0	0	377 785	0	377 785	2 165 011	0	2 165 011
70603	1 347 352	0	1 347 352	0	0	0	484 062	0	484 062	1 831 414	0	1 831 414
70613	1 382	0	1 382	6 557	0	6 557	10 852	0	10 852	5 677	0	5 677
70801	406 238	0	406 238	406 238	0	406 238	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 639 991	1 255 521	9 895 512	77 820 518	71 254 333	149 074 851	78 206 799	71 481 053	149 687 852	9 026 272	1 482 241	10 508 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	36 568	2 050 844	2 087 412	0	164 146	164 146	5 000	193 207	198 207	31 568	2 021 783	2 053 351
90901	22	0	22	15	0	15	16	0	16	21	0	21
90902	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91604	963	1 321	2 284	49	82	131	39	100	139	973	1 303	2 276
91704	47	6	53	1	8	9	0	1	1	48	13	61
91802	8 910	1 787	10 697	187	138	325	0	129	129	9 097	1 796	10 893
91803	538	5	543	6	0	6	0	0	0	544	5	549
99998	107 678	0	107 678	43 290	0	43 290	41 562	0	41 562	109 406	0	109 406
Итого по активу (баланс)	2 155 548	2 053 963	4 209 511	43 548	164 374	207 922	46 617	193 437	240 054	2 152 479	2 024 900	4 177 379
Пассив
91004	0	0	0	33 832	0	33 832	33 832	0	33 832	0	0	0
91311	0	11 433	11 433	0	813	813	0	719	719	0	11 339	11 339
91312	30 622	0	30 622	3 458	0	3 458	4 369	0	4 369	31 533	0	31 533
91315	65 622	0	65 622	3 458	0	3 458	4 369	0	4 369	66 533	0	66 533
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	4 101 833	0	4 101 833	198 485	0	198 485	164 625	0	164 625	4 067 973	0	4 067 973
Итого по пассиву (баланс)	4 198 078	11 433	4 209 511	239 233	813	240 046	207 195	719	207 914	4 166 040	11 339	4 177 379
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	292 808	292 808	0	292 808	292 808	0	0	0
93307	0	285 033	285 033	0	3 099	3 099	0	288 132	288 132	0	0	0
93308	0	0	0	0	2 830	2 830	0	1 493	1 493	0	1 337	1 337
93309	0	2 992	2 992	0	19 639	19 639	0	11 694	11 694	0	10 937	10 937
93501	0	113 967	113 967	0	0	0	0	113 967	113 967	0	0	0
93506	0	0	0	0	292 691	292 691	0	292 691	292 691	0	0	0
93507	0	284 919	284 919	0	3 098	3 098	0	288 017	288 017	0	0	0
93901	3 299 641	171	3 299 812	65 135 306	356 364	65 491 670	65 573 280	356 535	65 929 815	2 861 667	0	2 861 667
93902	0	0	0	0	265 159	265 159	0	265 159	265 159	0	0	0
94101	0	0	0	0	283 780	283 780	0	283 780	283 780	0	0	0
99996	3 968 819	0	3 968 819	66 261 377	0	66 261 377	67 362 455	0	67 362 455	2 867 741	0	2 867 741
Итого по активу (баланс)	7 268 460	687 082	7 955 542	131 396 683	1 519 468	132 916 151	132 935 735	2 194 276	135 130 011	5 729 408	12 274	5 741 682
Пассив
96301	0	113 967	113 967	0	113 967	113 967	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	292 691	292 691	0	292 691	292 691	0	0	0
96307	0	284 919	284 919	0	288 017	288 017	0	3 098	3 098	0	0	0
96506	0	0	0	0	292 808	292 808	0	292 808	292 808	0	0	0
96507	0	285 033	285 033	0	288 132	288 132	0	3 099	3 099	0	0	0
96708	0	0	0	0	1 562	1 562	0	3 014	3 014	0	1 452	1 452
96709	0	3 043	3 043	0	9 605	9 605	0	18 583	18 583	0	12 021	12 021
96901	171	3 281 686	3 281 857	327 472	66 037 998	66 365 470	327 301	65 610 580	65 937 881	0	2 854 268	2 854 268
97101	0	0	0	0	28 389	28 389	0	28 389	28 389	0	0	0
97102	0	0	0	0	265 159	265 159	0	265 159	265 159	0	0	0
99997	3 986 723	0	3 986 723	67 184 671	0	67 184 671	66 071 889	0	66 071 889	2 873 941	0	2 873 941
Итого по пассиву (баланс)	3 986 894	3 968 648	7 955 542	67 512 143	67 618 328	135 130 471	66 399 190	66 517 421	132 916 611	2 873 941	2 867 741	5 741 682

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?