Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	623 851	537 838	1 161 689	25 580 791	13 925 811	39 506 602	25 570 848	13 815 073	39 385 921	633 794	648 576	1 282 370
20208	3 247	0	3 247	11 967	3 405	15 372	9 928	14	9 942	5 286	3 391	8 677
20209	454 644	215 447	670 091	16 152 169	7 724 950	23 877 119	16 338 029	7 882 083	24 220 112	268 784	58 314	327 098
30102	168 167	0	168 167	29 362 749	0	29 362 749	29 376 520	0	29 376 520	154 396	0	154 396
30110	98 794	159 917	258 711	2 418 482	11 360 799	13 779 281	2 478 535	11 109 620	13 588 155	38 741	411 096	449 837
30114	1 124	110 391	111 515	0	1 970 850	1 970 850	0	1 997 829	1 997 829	1 124	83 412	84 536
30202	15 226	0	15 226	0	0	0	1 261	0	1 261	13 965	0	13 965
30204	14 908	0	14 908	1 066	0	1 066	0	0	0	15 974	0	15 974
30218	0	0	0	5 002 561	2 341 722	7 344 283	5 002 561	2 341 722	7 344 283	0	0	0
30221	0	1 638	1 638	27 795	460 285	488 080	27 795	348 228	376 023	0	113 695	113 695
30233	184 178	574 142	758 320	5 400 550	8 456 905	13 857 455	5 400 894	8 748 692	14 149 586	183 834	282 355	466 189
30424	1 980	0	1 980	6 900 000	0	6 900 000	6 900 641	0	6 900 641	1 339	0	1 339
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	9 180 000	0	9 180 000	8 500 000	0	8 500 000	680 000	0	680 000
32003	850 000	0	850 000	2 380 000	0	2 380 000	3 230 000	0	3 230 000	0	0	0
32107	0	12 017	12 017	0	920	920	0	877	877	0	12 060	12 060
32110	20 000	9 117	29 117	0	867	867	0	9 419	9 419	20 000	565	20 565
32307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	100 000	0	100 000	25 500	0	25 500	27 500	0	27 500	98 000	0	98 000
45506	84 831	0	84 831	500	0	500	259	0	259	85 072	0	85 072
45507	12 339	56 984	69 323	0	3 525	3 525	1 036	8 514	9 550	11 303	51 995	63 298
45815	12 423	0	12 423	259	0	259	0	0	0	12 682	0	12 682
45817	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
45915	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
45917	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47301	0	68 381	68 381	0	4 302	4 302	0	4 863	4 863	0	67 820	67 820
47404	0	78 812	78 812	6 884 451	6 968 659	13 853 110	6 884 451	7 034 906	13 919 357	0	12 565	12 565
47408	0	0	0	9 879 623	10 630 964	20 510 587	9 879 623	10 630 964	20 510 587	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	8 813	14 202	23 015	4 249	1 232	5 481	3 610	1 056	4 666	9 452	14 378	23 830
47427	633	44	677	6 708	75	6 783	7 247	64	7 311	94	55	149
51406	9 214	0	9 214	51	0	51	0	0	0	9 265	0	9 265
60204	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
60302	431	0	431	50	0	50	17	0	17	464	0	464
60306	109	0	109	5	0	5	6	0	6	108	0	108
60308	33 292	14 652	47 944	1 657	1 444	3 101	1 205	1 547	2 752	33 744	14 549	48 293
60310	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
60312	226 282	0	226 282	77 861	0	77 861	119 687	0	119 687	184 456	0	184 456
60314	18 984	0	18 984	2 679	429	3 108	1 791	429	2 220	19 872	0	19 872
60323	11 667	1 049	12 716	829	78	907	2 883	76	2 959	9 613	1 051	10 664
60336	5 227	0	5 227	901	0	901	50	0	50	6 078	0	6 078
60401	325 192	0	325 192	3 955	0	3 955	0	0	0	329 147	0	329 147
60415	2 756	0	2 756	4 017	0	4 017	4 569	0	4 569	2 204	0	2 204
60901	165 466	0	165 466	5 382	0	5 382	0	0	0	170 848	0	170 848
60906	0	0	0	5 535	0	5 535	5 535	0	5 535	0	0	0
61008	1 055	0	1 055	1 589	0	1 589	1 586	0	1 586	1 058	0	1 058
61009	1 021	0	1 021	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	1 021	0	1 021
61403	21 527	0	21 527	398	0	398	2 694	0	2 694	19 231	0	19 231
61702	3 047	0	3 047	0	0	0	572	0	572	2 475	0	2 475
70606	1 902 469	0	1 902 469	684 279	0	684 279	1 290	0	1 290	2 585 458	0	2 585 458
70608	649 361	0	649 361	232 380	0	232 380	0	0	0	881 741	0	881 741
70611	6 897	0	6 897	1 725	0	1 725	0	0	0	8 622	0	8 622
70616	0	0	0	573	0	573	0	0	0	573	0	573
Итого по активу (баланс)	6 050 181	1 854 631	7 904 812	121 145 143	63 857 222	185 002 365	120 384 480	63 935 976	184 320 456	6 810 844	1 775 877	8 586 721
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	247 760	0	247 760	0	0	0	0	0	0	247 760	0	247 760
30109	285 052	308 853	593 905	2 290 051	1 649 375	3 939 426	2 246 457	1 633 374	3 879 831	241 458	292 852	534 310
30111	175 173	253 339	428 512	2 956 808	2 291 873	5 248 681	2 923 356	2 326 321	5 249 677	141 721	287 787	429 508
30126	727	0	727	4 083	0	4 083	4 286	0	4 286	930	0	930
30220	20 036	0	20 036	249 230	0	249 230	236 618	0	236 618	7 424	0	7 424
30222	0	52 124	52 124	250	1 408 132	1 408 382	250	1 424 836	1 425 086	0	68 828	68 828
30226	90 076	0	90 076	309 082	0	309 082	298 229	0	298 229	79 223	0	79 223
30232	1 166 102	842 545	2 008 647	15 383 218	16 788 582	32 171 800	15 226 577	16 603 405	31 829 982	1 009 461	657 368	1 666 829
31501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31507	6 970	9 939	16 909	15 188	13 404	28 592	17 481	13 361	30 842	9 263	9 896	19 159
31508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31601	130	6 692	6 822	555	18 193	18 748	507	20 096	20 603	82	8 595	8 677
31607	20 341	67 214	87 555	26 251	76 804	103 055	25 132	76 126	101 258	19 222	66 536	85 758
31608	1 501	5 862	7 363	0	7 095	7 095	0	7 090	7 090	1 501	5 857	7 358
32015	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
32115	2 392	0	2 392	650	0	650	61	0	61	1 803	0	1 803
32311	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
407	485 056	19 952	505 008	2 393 279	100 385	2 493 664	2 525 380	104 282	2 629 662	617 157	23 849	641 006
408.1	61 967	7 550	69 517	1 235 977	86 324	1 322 301	1 270 218	89 907	1 360 125	96 208	11 133	107 341
40903	19 479	11 791	31 270	36 994	8 525	45 519	37 322	8 718	46 040	19 807	11 984	31 791
40905	938	0	938	1 278 383	0	1 278 383	1 278 872	0	1 278 872	1 427	0	1 427
40906	0	0	0	230 470	80 268	310 738	230 470	80 268	310 738	0	0	0
40907	366	0	366	1 441	0	1 441	1 075	0	1 075	0	0	0
40909	3 153	5 142	8 295	361 220	296 955	658 175	359 370	300 733	660 103	1 303	8 920	10 223
40910	192	524	716	126 059	113 276	239 335	126 060	113 199	239 259	193	447	640
40911	378	1	379	1 616 214	0	1 616 214	1 616 106	0	1 616 106	270	1	271
40912	70	103	173	715 948	787 798	1 503 746	715 952	787 778	1 503 730	74	83	157
40913	593	2 809	3 402	2 767 264	2 179 371	4 946 635	2 767 266	2 179 348	4 946 614	595	2 786	3 381
42102	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42107	0	38 065	38 065	0	2 706	2 706	0	2 394	2 394	0	37 753	37 753
43801	7 098	0	7 098	0	0	0	0	0	0	7 098	0	7 098
43805	14 199	0	14 199	11 938	0	11 938	14 602	0	14 602	16 863	0	16 863
44001	5	6 308	6 313	0	466	466	0	713	713	5	6 555	6 560
44005	1 328	26 999	28 327	418	15 992	16 410	320	16 123	16 443	1 230	27 130	28 360
44006	500	1 236	1 736	117	155	272	83	224	307	466	1 305	1 771
45515	10 417	0	10 417	508	0	508	255	0	255	10 164	0	10 164
45818	12 939	0	12 939	0	0	0	259	0	259	13 198	0	13 198
45918	1 529	0	1 529	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529
47403	0	0	0	6 884 451	6 919 885	13 804 336	6 884 451	6 919 885	13 804 336	0	0	0
47407	0	0	0	10 341 345	10 139 462	20 480 807	10 341 345	10 139 462	20 480 807	0	0	0
47416	480	151	631	1 386	9 627	11 013	957	9 545	10 502	51	69	120
47422	26 758	7 334	34 092	23 696	3 645	27 341	16 089	3 167	19 256	19 151	6 856	26 007
47425	15 427	0	15 427	759	0	759	1 473	0	1 473	16 141	0	16 141
47426	110	156	266	132	323	455	93	167	260	71	0	71
51410	1 935	0	1 935	0	0	0	11	0	11	1 946	0	1 946
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	54	0	54	54	0	54	56	0	56	56	0	56
60301	5 515	0	5 515	8 020	0	8 020	8 202	0	8 202	5 697	0	5 697
60305	49 224	0	49 224	49 154	0	49 154	48 605	0	48 605	48 675	0	48 675
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	630	0	630	107	0	107	487	0	487	1 010	0	1 010
60311	2 513	0	2 513	4 078	111	4 189	4 821	111	4 932	3 256	0	3 256
60322	654	0	654	89	0	89	125	0	125	690	0	690
60324	68 544	0	68 544	11 489	0	11 489	3 920	0	3 920	60 975	0	60 975
60335	24 323	0	24 323	13 683	0	13 683	13 990	0	13 990	24 630	0	24 630
60349	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60414	186 322	0	186 322	0	0	0	2 054	0	2 054	188 376	0	188 376
60903	44 833	0	44 833	0	0	0	1 604	0	1 604	46 437	0	46 437
61304	203	0	203	17	0	17	0	0	0	186	0	186
70601	1 924 246	0	1 924 246	55	0	55	674 602	0	674 602	2 598 793	0	2 598 793
70603	646 238	0	646 238	0	0	0	243 469	0	243 469	889 707	0	889 707
70801	41 030	0	41 030	0	0	0	0	0	0	41 030	0	41 030
Итого по пассиву (баланс)	6 230 123	1 674 689	7 904 812	49 370 631	42 998 732	92 369 363	50 190 639	42 860 633	93 051 272	7 050 131	1 536 590	8 586 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	6 058 520	0	6 058 520	49 409	0	49 409	8 456	0	8 456	6 099 473	0	6 099 473
91104	0	34	34	0	127	127	0	161	161	0	0	0
91202	21	0	21	90	0	90	79	0	79	32	0	32
91203	38	0	38	75	0	75	85	0	85	28	0	28
91414	170 430	65 531	235 961	0	4 122	4 122	0	4 659	4 659	170 430	64 994	235 424
91604	2 869	274	3 143	1 571	306	1 877	1 404	305	1 709	3 036	275	3 311
91704	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
91802	2 656	158	2 814	0	10	10	0	11	11	2 656	157	2 813
91803	6 589	5 634	12 223	0	361	361	0	401	401	6 589	5 594	12 183
99998	721 406	0	721 406	29 271	0	29 271	25 080	0	25 080	725 597	0	725 597
Итого по активу (баланс)	6 962 895	71 631	7 034 526	80 416	4 926	85 342	35 104	5 537	40 641	7 008 207	71 020	7 079 227
Пассив
91312	585 485	0	585 485	0	0	0	0	0	0	585 485	0	585 485
91317	0	0	0	24 500	0	24 500	26 500	0	26 500	2 000	0	2 000
91507	134 216	0	134 216	581	0	581	2 772	0	2 772	136 407	0	136 407
91508	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
99999	6 313 120	0	6 313 120	15 352	0	15 352	55 862	0	55 862	6 353 630	0	6 353 630
Итого по пассиву (баланс)	7 034 526	0	7 034 526	40 433	0	40 433	85 134	0	85 134	7 079 227	0	7 079 227
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	143 328	17 857	161 185	2 518 290	1 619 279	4 137 569	2 455 729	1 571 624	4 027 353	205 889	65 512	271 401
99996	197 303	0	197 303	34 797	0	34 797	122 634	0	122 634	109 466	0	109 466
Итого по активу (баланс)	340 631	17 857	358 488	2 553 087	1 619 279	4 172 366	2 578 363	1 571 624	4 149 987	315 355	65 512	380 867
Пассив
96301	17 839	142 616	160 455	1 542 051	2 495 178	4 037 229	1 590 375	2 557 353	4 147 728	66 163	204 791	270 954
99997	198 033	0	198 033	122 633	0	122 633	34 513	0	34 513	109 913	0	109 913
Итого по пассиву (баланс)	215 872	142 616	358 488	1 664 684	2 495 178	4 159 862	1 624 888	2 557 353	4 182 241	176 076	204 791	380 867

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?