Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	239 488	0	239 488	0	0	0	0	0	0	239 488	0	239 488
20202	12 731	0	12 731	3 287	0	3 287	327	0	327	15 691	0	15 691
30102	146 023	0	146 023	7 744 722	0	7 744 722	7 625 842	0	7 625 842	264 903	0	264 903
30110	133	75 652	75 785	0	6 279	6 279	1	10 224	10 225	132	71 707	71 839
30202	5 289	0	5 289	0	0	0	628	0	628	4 661	0	4 661
30204	4 185	0	4 185	0	0	0	770	0	770	3 415	0	3 415
30424	547	0	547	0	0	0	20	0	20	527	0	527
30602	1 073	0	1 073	0	0	0	2	0	2	1 071	0	1 071
32002	0	0	0	4 940 000	0	4 940 000	4 740 000	0	4 740 000	200 000	0	200 000
32003	400 000	0	400 000	1 290 000	0	1 290 000	1 690 000	0	1 690 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
32401	0	56 959	56 959	0	0	0	0	2 471	2 471	0	54 488	54 488
45108	96 178	0	96 178	0	0	0	1 817	0	1 817	94 361	0	94 361
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45506	942	0	942	0	0	0	83	0	83	859	0	859
45507	4 787	0	4 787	0	0	0	86	0	86	4 701	0	4 701
45709	1 103	0	1 103	30	0	30	138	0	138	995	0	995
45812	12 000	0	12 000	0	0	0	159	0	159	11 841	0	11 841
45815	558	0	558	0	0	0	5	0	5	553	0	553
45817	219	0	219	105	0	105	175	0	175	149	0	149
45912	16 184	0	16 184	0	0	0	0	0	0	16 184	0	16 184
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	40	40	0	4	4	0	3	3	0	41	41
47408	0	0	0	2 164	1 246	3 410	2 164	1 246	3 410	0	0	0
47423	121	0	121	33	0	33	28	0	28	126	0	126
47427	206	0	206	6 487	0	6 487	6 669	0	6 669	24	0	24
47801	6 088	0	6 088	2	0	2	174	0	174	5 916	0	5 916
47802	355 800	0	355 800	0	0	0	0	0	0	355 800	0	355 800
50104	315 628	0	315 628	2 642	0	2 642	182	0	182	318 088	0	318 088
50121	1 625	0	1 625	239	0	239	263	0	263	1 601	0	1 601
60306	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60308	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60310	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60312	658	0	658	532	0	532	691	0	691	499	0	499
60323	76 991	0	76 991	0	0	0	221	0	221	76 770	0	76 770
60336	261	0	261	37	0	37	35	0	35	263	0	263
60401	2 355	0	2 355	135	0	135	0	0	0	2 490	0	2 490
60415	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60901	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61008	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61212	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61403	120	0	120	0	0	0	14	0	14	106	0	106
70606	28 445	0	28 445	5 836	0	5 836	0	0	0	34 281	0	34 281
70607	984	0	984	274	0	274	0	0	0	1 258	0	1 258
70608	365 629	0	365 629	9 335	0	9 335	0	0	0	374 964	0	374 964
70610	108	0	108	41	0	41	0	0	0	149	0	149
70611	3 897	0	3 897	1 047	0	1 047	0	0	0	4 944	0	4 944
70802	33 042	0	33 042	0	0	0	0	0	0	33 042	0	33 042
Итого по активу (баланс)	2 233 629	132 651	2 366 280	14 507 789	7 529	14 515 318	14 471 335	13 944	14 485 279	2 270 083	126 236	2 396 319
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	13 280	0	13 280	0	0	0	0	0	0	13 280	0	13 280
10801	14 705	0	14 705	0	0	0	0	0	0	14 705	0	14 705
30601	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
30607	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
32403	56 959	0	56 959	2 471	0	2 471	0	0	0	54 488	0	54 488
407	417 798	61 415	479 213	1 101 415	8 027	1 109 442	1 108 452	6 066	1 114 518	424 835	59 454	484 289
408.1	9	1 624	1 633	22	123	145	21	145	166	8	1 646	1 654
40911	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	600	0	600	5 600	0	5 600	55 000	0	55 000
42104	3 670	0	3 670	1 700	0	1 700	0	0	0	1 970	0	1 970
42105	87 450	0	87 450	0	0	0	0	0	0	87 450	0	87 450
42205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45115	4 809	0	4 809	91	0	91	0	0	0	4 718	0	4 718
45515	2 326	0	2 326	10	0	10	0	0	0	2 316	0	2 316
45715	1 103	0	1 103	138	0	138	30	0	30	995	0	995
45818	12 777	0	12 777	332	0	332	98	0	98	12 543	0	12 543
45918	16 204	0	16 204	0	0	0	0	0	0	16 204	0	16 204
47407	0	0	0	0	3 395	3 395	0	3 395	3 395	0	0	0
47416	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47422	17	0	17	2 564	0	2 564	2 564	0	2 564	17	0	17
47425	121	0	121	2	0	2	7	0	7	126	0	126
47426	2 521	0	2 521	175	0	175	2 595	0	2 595	4 941	0	4 941
47804	356 558	0	356 558	26	0	26	2	0	2	356 534	0	356 534
50120	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
52301	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60301	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0
60305	1 175	0	1 175	1 397	0	1 397	1 259	0	1 259	1 037	0	1 037
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	10	0	10	721	0	721	711	0	711	0	0	0
60324	77 365	0	77 365	556	0	556	219	0	219	77 028	0	77 028
60335	355	0	355	426	0	426	369	0	369	298	0	298
60414	2 186	0	2 186	0	0	0	11	0	11	2 197	0	2 197
60903	112	0	112	0	0	0	5	0	5	117	0	117
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61501	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
70601	59 720	0	59 720	4	0	4	12 916	0	12 916	72 632	0	72 632
70602	866	0	866	1	0	1	239	0	239	1 104	0	1 104
70603	365 671	0	365 671	0	0	0	9 484	0	9 484	375 155	0	375 155
70605	14	0	14	0	0	0	36	0	36	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	2 303 241	63 039	2 366 280	1 113 921	11 545	1 125 466	1 145 899	9 606	1 155 505	2 335 219	61 100	2 396 319
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
90901	18 690	0	18 690	5 808	0	5 808	5 808	0	5 808	18 690	0	18 690
90902	26 728	0	26 728	212	0	212	230	0	230	26 710	0	26 710
91202	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91414	926 756	0	926 756	9	0	9	0	0	0	926 765	0	926 765
91418	365 219	0	365 219	0	0	0	245	0	245	364 974	0	364 974
91604	54 913	0	54 913	357	0	357	267	0	267	55 003	0	55 003
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	220 827	0	220 827	0	0	0	0	0	0	220 827	0	220 827
Итого по активу (баланс)	1 617 150	0	1 617 150	6 386	0	6 386	6 550	0	6 550	1 616 986	0	1 616 986
Пассив
91311	23 738	0	23 738	0	0	0	0	0	0	23 738	0	23 738
91312	194 685	0	194 685	0	0	0	0	0	0	194 685	0	194 685
91507	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
99999	1 396 323	0	1 396 323	6 385	0	6 385	6 221	0	6 221	1 396 159	0	1 396 159
Итого по пассиву (баланс)	1 617 150	0	1 617 150	6 385	0	6 385	6 221	0	6 221	1 616 986	0	1 616 986

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?