Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	286 295	0	286 295	18 073 556	0	18 073 556	18 136 699	0	18 136 699	223 152	0	223 152
30110	29 392	22 592	51 984	11 887 001	325 014	12 212 015	11 885 845	335 294	12 221 139	30 548	12 312	42 860
30221	0	0	0	0	1 136	1 136	0	1 136	1 136	0	0	0
30233	1 121 073	0	1 121 073	22 609 462	0	22 609 462	23 422 209	0	23 422 209	308 326	0	308 326
31901	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0	300 000	0	300 000	3 450 000	0	3 450 000
31902	1 000 000	0	1 000 000	9 280 000	0	9 280 000	9 250 000	0	9 250 000	1 030 000	0	1 030 000
47423	98 099	1 182	99 281	418 981	3 125	422 106	457 982	2 911	460 893	59 098	1 396	60 494
47427	4 075	0	4 075	26 224	0	26 224	30 299	0	30 299	0	0	0
60306	0	0	0	15 275	0	15 275	15 275	0	15 275	0	0	0
60308	207	0	207	1 208	0	1 208	1 181	0	1 181	234	0	234
60310	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
60312	49 174	0	49 174	34 273	0	34 273	40 030	0	40 030	43 417	0	43 417
60314	1 003	733	1 736	41	192	233	68	205	273	976	720	1 696
60323	1 378	0	1 378	9 154	0	9 154	10 418	0	10 418	114	0	114
60401	272 003	0	272 003	3 466	0	3 466	99	0	99	275 370	0	275 370
60415	533	0	533	3 626	0	3 626	3 466	0	3 466	693	0	693
60901	8 081	0	8 081	0	0	0	0	0	0	8 081	0	8 081
60906	4 149	0	4 149	680	0	680	0	0	0	4 829	0	4 829
61002	531	0	531	54	0	54	72	0	72	513	0	513
61008	1 882	0	1 882	2 694	0	2 694	3 343	0	3 343	1 233	0	1 233
61009	0	0	0	1 570	0	1 570	577	0	577	993	0	993
61209	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61403	90 236	18 700	108 936	198	0	198	8 888	2 338	11 226	81 546	16 362	97 908
61702	22 920	0	22 920	0	0	0	0	0	0	22 920	0	22 920
70606	1 572 010	0	1 572 010	433 832	0	433 832	1	0	1	2 005 841	0	2 005 841
70608	7 944	0	7 944	3 049	0	3 049	0	0	0	10 993	0	10 993
70610	10	0	10	2	0	2	0	0	0	12	0	12
70611	105 435	0	105 435	26 359	0	26 359	0	0	0	131 794	0	131 794
Итого по активу (баланс)	8 426 430	43 207	8 469 637	62 831 782	329 467	63 161 249	63 567 529	341 884	63 909 413	7 690 683	30 790	7 721 473
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	979 592	0	979 592	0	0	0	0	0	0	979 592	0	979 592
30126	12 647	0	12 647	0	0	0	0	0	0	12 647	0	12 647
30226	638	0	638	135	0	135	252	0	252	755	0	755
30232	345 926	545	346 471	11 289 880	3 321	11 293 201	11 284 877	3 293	11 288 170	340 923	517	341 440
407	179 020	0	179 020	168 448	0	168 448	159 710	0	159 710	170 282	0	170 282
40903	2 760 030	0	2 760 030	9 416 973	0	9 416 973	9 393 344	0	9 393 344	2 736 401	0	2 736 401
40905	36 000	0	36 000	2 858	0	2 858	2 263	0	2 263	35 405	0	35 405
47416	0	0	0	0	264	264	0	283	283	0	19	19
47422	1 211 091	21 901	1 232 992	18 529 713	308 217	18 837 930	17 679 609	304 570	17 984 179	360 987	18 254	379 241
47425	21 268	0	21 268	479	0	479	4 781	0	4 781	25 570	0	25 570
60301	7 045	0	7 045	34 178	0	34 178	34 259	0	34 259	7 126	0	7 126
60305	79 212	0	79 212	66 333	0	66 333	69 675	0	69 675	82 554	0	82 554
60307	2	0	2	147	0	147	182	0	182	37	0	37
60309	203	0	203	8	0	8	258	0	258	453	0	453
60311	6 149	0	6 149	7 849	0	7 849	7 800	0	7 800	6 100	0	6 100
60313	610	135	745	307	0	307	0	0	0	303	135	438
60320	455 000	0	455 000	455 000	0	455 000	0	0	0	0	0	0
60322	277	0	277	276	0	276	343	0	343	344	0	344
60324	903	0	903	19	0	19	23	0	23	907	0	907
60335	14 160	0	14 160	17 564	0	17 564	17 585	0	17 585	14 181	0	14 181
60414	177 590	0	177 590	100	0	100	7 026	0	7 026	184 516	0	184 516
60903	6 510	0	6 510	0	0	0	129	0	129	6 639	0	6 639
61304	1 591	0	1 591	470	0	470	552	0	552	1 673	0	1 673
61501	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
70601	2 042 031	0	2 042 031	0	0	0	580 830	0	580 830	2 622 861	0	2 622 861
70603	7 456	0	7 456	0	0	0	2 731	0	2 731	10 187	0	10 187
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70615	5 705	0	5 705	0	0	0	0	0	0	5 705	0	5 705
Итого по пассиву (баланс)	8 447 056	22 581	8 469 637	39 990 737	311 802	40 302 539	39 246 229	308 146	39 554 375	7 702 548	18 925	7 721 473
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	28	0	28	8	0	8	18	0	18	18	0	18
91803	4 243	0	4 243	0	0	0	0	0	0	4 243	0	4 243
99998	878	0	878	5	0	5	630	0	630	253	0	253
Итого по активу (баланс)	5 149	0	5 149	13	0	13	648	0	648	4 514	0	4 514
Пассив
91508	878	0	878	630	0	630	5	0	5	253	0	253
99999	4 271	0	4 271	18	0	18	8	0	8	4 261	0	4 261
Итого по пассиву (баланс)	5 149	0	5 149	648	0	648	13	0	13	4 514	0	4 514

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?