Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 922	0	19 922	7 580	0	7 580	16 826	0	16 826	10 676	0	10 676
10610	14 128	0	14 128	0	0	0	0	0	0	14 128	0	14 128
20202	123 741	146 050	269 791	1 493 950	259 060	1 753 010	1 483 663	239 498	1 723 161	134 028	165 612	299 640
20208	100 629	0	100 629	300 803	0	300 803	325 203	0	325 203	76 229	0	76 229
20209	0	0	0	530 024	65 408	595 432	530 024	65 408	595 432	0	0	0
20305	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
20308	0	319	319	0	17	17	0	7	7	0	329	329
30102	342 816	0	342 816	7 179 901	0	7 179 901	7 193 776	0	7 193 776	328 941	0	328 941
30110	39 808	57 886	97 694	931 823	355 199	1 287 022	935 949	371 444	1 307 393	35 682	41 641	77 323
30114	0	52	52	0	18 493	18 493	0	18 046	18 046	0	499	499
30202	64 690	0	64 690	0	0	0	730	0	730	63 960	0	63 960
30204	11 406	0	11 406	0	0	0	190	0	190	11 216	0	11 216
30210	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30215	900	12 024	12 924	0	756	756	0	855	855	900	11 925	12 825
30221	0	0	0	771 367	0	771 367	771 367	0	771 367	0	0	0
30233	5 260	4 142	9 402	287 777	43 466	331 243	288 731	43 460	332 191	4 306	4 148	8 454
30413	559	0	559	1 132 000	0	1 132 000	1 131 698	0	1 131 698	861	0	861
30602	123	0	123	518 206	0	518 206	412 209	0	412 209	106 120	0	106 120
32201	3 033	0	3 033	0	0	0	0	0	0	3 033	0	3 033
40908	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
44207	69 696	0	69 696	0	0	0	69 696	0	69 696	0	0	0
44208	174 537	0	174 537	75 000	0	75 000	208 527	0	208 527	41 010	0	41 010
44906	340 000	0	340 000	9 925	0	9 925	70 000	0	70 000	279 925	0	279 925
45008	10 530	0	10 530	0	0	0	810	0	810	9 720	0	9 720
45106	1 507	0	1 507	0	0	0	336	0	336	1 171	0	1 171
45107	277 211	0	277 211	33 726	0	33 726	12 266	0	12 266	298 671	0	298 671
45108	34 017	0	34 017	0	0	0	638	0	638	33 379	0	33 379
45201	78 388	0	78 388	149 462	0	149 462	145 601	0	145 601	82 249	0	82 249
45204	157 392	0	157 392	82 014	0	82 014	135 200	0	135 200	104 206	0	104 206
45205	280 028	0	280 028	102 276	0	102 276	68 574	0	68 574	313 730	0	313 730
45206	540 590	0	540 590	58 632	0	58 632	71 826	0	71 826	527 396	0	527 396
45207	673 237	0	673 237	18 276	0	18 276	74 915	0	74 915	616 598	0	616 598
45208	664 176	0	664 176	21 200	0	21 200	652	0	652	684 724	0	684 724
45401	974	0	974	1 199	0	1 199	1 183	0	1 183	990	0	990
45403	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
45404	7 136	0	7 136	1 985	0	1 985	2 167	0	2 167	6 954	0	6 954
45405	500	0	500	145	0	145	0	0	0	645	0	645
45406	25 966	0	25 966	599	0	599	3 655	0	3 655	22 910	0	22 910
45407	16 685	0	16 685	2 382	0	2 382	1 614	0	1 614	17 453	0	17 453
45408	48 641	0	48 641	5 000	0	5 000	1 371	0	1 371	52 270	0	52 270
45505	15 186	0	15 186	2 485	0	2 485	2 773	0	2 773	14 898	0	14 898
45506	267 276	0	267 276	19 604	0	19 604	22 293	0	22 293	264 587	0	264 587
45507	2 545 491	0	2 545 491	110 468	0	110 468	64 690	0	64 690	2 591 269	0	2 591 269
45509	14 454	0	14 454	6 342	0	6 342	5 219	0	5 219	15 577	0	15 577
45812	102 457	0	102 457	100	0	100	1 820	0	1 820	100 737	0	100 737
45814	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578	0	578
45815	17 152	0	17 152	2 081	0	2 081	2 090	0	2 090	17 143	0	17 143
45912	3 672	0	3 672	0	0	0	700	0	700	2 972	0	2 972
45915	1 107	0	1 107	1 200	0	1 200	780	0	780	1 527	0	1 527
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	198	91 174	91 372	1 534 624	968 508	2 503 132	1 534 201	969 255	2 503 456	621	90 427	91 048
47408	0	0	0	755 825	904 921	1 660 746	755 825	904 921	1 660 746	0	0	0
47415	39	0	39	59	0	59	26	0	26	72	0	72
47423	3 923	3 218	7 141	3 534 764	62 537	3 597 301	3 535 423	62 565	3 597 988	3 264	3 190	6 454
47427	63 924	0	63 924	68 236	0	68 236	81 444	0	81 444	50 716	0	50 716
47801	34 112	0	34 112	12	0	12	558	0	558	33 566	0	33 566
50205	11 950	0	11 950	578 586	0	578 586	290 446	0	290 446	300 090	0	300 090
50206	272 916	0	272 916	43 199	0	43 199	42 686	0	42 686	273 429	0	273 429
50207	279 756	0	279 756	79 871	0	79 871	76 997	0	76 997	282 630	0	282 630
50208	2 437 240	0	2 437 240	210 439	0	210 439	333 425	0	333 425	2 314 254	0	2 314 254
50211	49 373	674 173	723 546	49 805	117 827	167 632	49 400	120 861	170 261	49 778	671 139	720 917
50218	286 088	0	286 088	468 032	72 216	540 248	754 120	72 216	826 336	0	0	0
50221	97 262	0	97 262	32 253	0	32 253	18 460	0	18 460	111 055	0	111 055
50706	22 144	0	22 144	0	0	0	7 055	0	7 055	15 089	0	15 089
50709	3 844	0	3 844	7 055	0	7 055	0	0	0	10 899	0	10 899
50721	576	0	576	0	0	0	14	0	14	562	0	562
51501	11 490	0	11 490	160	0	160	160	0	160	11 490	0	11 490
51506	2 518	0	2 518	0	0	0	160	0	160	2 358	0	2 358
60302	30 703	0	30 703	0	0	0	4 418	0	4 418	26 285	0	26 285
60306	13	0	13	3 403	0	3 403	3 406	0	3 406	10	0	10
60308	59	0	59	164	0	164	223	0	223	0	0	0
60310	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
60312	95 058	0	95 058	12 285	0	12 285	15 702	0	15 702	91 641	0	91 641
60314	0	360	360	0	351	351	0	211	211	0	500	500
60323	1 247	0	1 247	1 116	0	1 116	636	0	636	1 727	0	1 727
60336	2 428	0	2 428	923	0	923	2 413	0	2 413	938	0	938
60401	307 325	0	307 325	2 940	0	2 940	141	0	141	310 124	0	310 124
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60415	0	0	0	3 468	0	3 468	3 468	0	3 468	0	0	0
60901	7 230	0	7 230	773	0	773	0	0	0	8 003	0	8 003
60906	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
61002	546	0	546	197	0	197	47	0	47	696	0	696
61008	678	0	678	591	0	591	645	0	645	624	0	624
61009	640	0	640	514	0	514	428	0	428	726	0	726
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
61210	0	0	0	313 002	0	313 002	313 002	0	313 002	0	0	0
61212	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
61403	1 257	0	1 257	9	0	9	147	0	147	1 119	0	1 119
61703	3 833	0	3 833	0	0	0	0	0	0	3 833	0	3 833
61901	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
61902	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
61903	2 810	0	2 810	0	0	0	0	0	0	2 810	0	2 810
61904	65 758	0	65 758	0	0	0	0	0	0	65 758	0	65 758
62001	13 234	0	13 234	0	0	0	0	0	0	13 234	0	13 234
70606	800 577	0	800 577	166 490	0	166 490	120	0	120	966 947	0	966 947
70608	506 803	0	506 803	138 808	0	138 808	0	0	0	645 611	0	645 611
70609	258	0	258	84	0	84	0	0	0	342	0	342
70611	20 483	0	20 483	5 723	0	5 723	0	0	0	26 206	0	26 206
Итого по активу (баланс)	12 543 031	989 398	13 532 429	21 896 776	2 868 762	24 765 538	21 910 792	2 868 750	24 779 542	12 529 015	989 410	13 518 425
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	97 838	0	97 838	18 474	0	18 474	32 253	0	32 253	111 617	0	111 617
10701	20 281	0	20 281	0	0	0	0	0	0	20 281	0	20 281
10801	33 235	0	33 235	0	0	0	0	0	0	33 235	0	33 235
20309	0	896	896	0	93	93	0	83	83	0	886	886
30220	0	0	0	0	9 985	9 985	0	9 985	9 985	0	0	0
30226	3	0	3	118	0	118	119	0	119	4	0	4
30232	4 747	3 603	8 350	283 818	131 508	415 326	279 873	127 906	407 779	802	1	803
31302	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
31303	115 000	0	115 000	340 000	0	340 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32901	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
406	44 642	0	44 642	562 063	0	562 063	544 331	0	544 331	26 910	0	26 910
407	570 929	7 459	578 388	5 335 365	57 246	5 392 611	5 556 701	68 402	5 625 103	792 265	18 615	810 880
408.1	84 810	0	84 810	428 643	630	429 273	436 764	630	437 394	92 931	0	92 931
408.2	216 892	13 452	230 344	965 512	27 886	993 398	967 618	28 496	996 114	218 998	14 062	233 060
40905	4	1	5	39 309	1 001	40 310	39 316	1 001	40 317	11	1	12
40909	1	2	3	16 684	19 277	35 961	16 683	19 276	35 959	0	1	1
40910	0	0	0	5 388	1 785	7 173	5 388	1 785	7 173	0	0	0
40911	5 569	0	5 569	179 534	52	179 586	174 837	52	174 889	872	0	872
40912	0	0	0	40 560	50 435	90 995	40 560	50 435	90 995	0	0	0
40913	0	0	0	37 103	78 693	115 796	37 103	78 693	115 796	0	0	0
41707	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
41802	24 000	0	24 000	33 080	0	33 080	14 164	0	14 164	5 084	0	5 084
41803	3 738	0	3 738	3 738	0	3 738	0	0	0	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950
42103	17 245	0	17 245	16 500	0	16 500	14 000	0	14 000	14 745	0	14 745
42104	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42105	32 720	2 961	35 681	0	211	211	3 050	186	3 236	35 770	2 936	38 706
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	200	0	200	1 200	0	1 200
42107	662 072	0	662 072	0	0	0	0	0	0	662 072	0	662 072
42301	72 756	3 956	76 712	102 452	3 599	106 051	87 072	4 129	91 201	57 376	4 486	61 862
42303	506 787	8 459	515 246	302 688	5 248	307 936	179 846	3 752	183 598	383 945	6 963	390 908
42304	257 794	21 278	279 072	45 075	3 373	48 448	33 666	4 349	38 015	246 385	22 254	268 639
42305	259 101	43 349	302 450	28 685	5 308	33 993	70 250	4 733	74 983	300 666	42 774	343 440
42306	5 539 475	367 045	5 906 520	348 691	42 266	390 957	408 757	38 761	447 518	5 599 541	363 540	5 963 081
42307	603	458 719	459 322	0	36 329	36 329	33	32 570	32 603	636	454 960	455 596
42601	1 873	6	1 879	0	0	0	35	0	35	1 908	6	1 914
42603	203	0	203	204	0	204	1 607	0	1 607	1 606	0	1 606
42604	575	0	575	200	0	200	0	0	0	375	0	375
42605	462	42	504	481	3	484	19	2	21	0	41	41
42606	11 504	3 655	15 159	283	267	550	2 069	340	2 409	13 290	3 728	17 018
42607	0	11 670	11 670	0	875	875	0	780	780	0	11 575	11 575
42702	280 000	0	280 000	3 360 000	0	3 360 000	3 080 000	0	3 080 000	0	0	0
44215	442	0	442	296	0	296	0	0	0	146	0	146
44915	6 800	0	6 800	1 363	0	1 363	162	0	162	5 599	0	5 599
45015	211	0	211	17	0	17	0	0	0	194	0	194
45115	6 137	0	6 137	265	0	265	675	0	675	6 547	0	6 547
45215	288 169	0	288 169	11 991	0	11 991	23 199	0	23 199	299 377	0	299 377
45415	4 449	0	4 449	144	0	144	5 445	0	5 445	9 750	0	9 750
45515	89 466	0	89 466	6 174	0	6 174	17 967	0	17 967	101 259	0	101 259
45818	119 637	0	119 637	3 275	0	3 275	1 229	0	1 229	117 591	0	117 591
45918	4 045	0	4 045	457	0	457	176	0	176	3 764	0	3 764
47407	0	0	0	902 471	756 109	1 658 580	902 471	756 109	1 658 580	0	0	0
47411	58 717	2 139	60 856	40 172	4 318	44 490	45 853	2 726	48 579	64 398	547	64 945
47416	154	0	154	7 278	0	7 278	7 229	0	7 229	105	0	105
47422	1 615	0	1 615	3 818 290	61 493	3 879 783	3 818 090	61 493	3 879 583	1 415	0	1 415
47425	40 353	0	40 353	17 578	0	17 578	18 111	0	18 111	40 886	0	40 886
47426	6 192	0	6 192	16 535	3	16 538	10 781	3	10 784	438	0	438
47804	129	0	129	53	0	53	87	0	87	163	0	163
50219	39 412	0	39 412	2 955	0	2 955	2 499	0	2 499	38 956	0	38 956
50220	3 845	0	3 845	10 954	0	10 954	7 109	0	7 109	0	0	0
50719	83	0	83	0	0	0	706	0	706	789	0	789
50720	16 077	0	16 077	5 872	0	5 872	471	0	471	10 676	0	10 676
51510	12 069	0	12 069	36	0	36	35	0	35	12 068	0	12 068
52301	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	1 604	0	1 604	0	0	0	76	0	76	1 680	0	1 680
60301	235	0	235	6 120	0	6 120	6 463	0	6 463	578	0	578
60305	9 905	0	9 905	5 515	0	5 515	10 285	0	10 285	14 675	0	14 675
60309	8 872	0	8 872	620	0	620	490	0	490	8 742	0	8 742
60311	201	0	201	663	0	663	728	0	728	266	0	266
60320	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
60322	56	0	56	132	0	132	135	0	135	59	0	59
60324	45 044	0	45 044	1 416	0	1 416	3 802	0	3 802	47 430	0	47 430
60335	2 760	0	2 760	474	0	474	2 747	0	2 747	5 033	0	5 033
60349	2 697	0	2 697	0	0	0	0	0	0	2 697	0	2 697
60414	113 880	0	113 880	141	0	141	1 274	0	1 274	115 013	0	115 013
60903	2 298	0	2 298	0	0	0	166	0	166	2 464	0	2 464
61301	2 868	0	2 868	989	0	989	1 190	0	1 190	3 069	0	3 069
61701	44 915	0	44 915	0	0	0	0	0	0	44 915	0	44 915
61909	123	0	123	0	0	0	8	0	8	131	0	131
61910	7 847	0	7 847	0	0	0	127	0	127	7 974	0	7 974
61912	16 860	0	16 860	0	0	0	5 503	0	5 503	22 363	0	22 363
62002	10 089	0	10 089	0	0	0	0	0	0	10 089	0	10 089
70601	857 547	0	857 547	3	0	3	179 621	0	179 621	1 037 165	0	1 037 165
70603	489 163	0	489 163	0	0	0	134 442	0	134 442	623 605	0	623 605
70604	238	0	238	0	0	0	93	0	93	331	0	331
70615	6 709	0	6 709	0	0	0	0	0	0	6 709	0	6 709
70801	105 670	0	105 670	0	0	0	0	0	0	105 670	0	105 670
Итого по пассиву (баланс)	12 583 737	948 692	13 532 429	18 586 897	1 297 993	19 884 890	18 574 209	1 296 677	19 870 886	12 571 049	947 376	13 518 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	72 671	0	72 671	915	0	915	89	0	89	73 497	0	73 497
90902	325 920	0	325 920	63 409	0	63 409	10 439	0	10 439	378 890	0	378 890
90909	3 005	0	3 005	284	0	284	187	0	187	3 102	0	3 102
91202	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	27 829 118	0	27 829 118	1 925 874	0	1 925 874	892 234	0	892 234	28 862 758	0	28 862 758
91418	34 175	0	34 175	0	0	0	540	0	540	33 635	0	33 635
91501	24 253	0	24 253	0	0	0	0	0	0	24 253	0	24 253
91604	15 279	0	15 279	5 261	0	5 261	6 125	0	6 125	14 415	0	14 415
91605	0	3 556	3 556	0	604	604	0	255	255	0	3 905	3 905
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91802	17 018	0	17 018	0	0	0	0	0	0	17 018	0	17 018
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	11 882 021	0	11 882 021	1 192 325	0	1 192 325	816 272	0	816 272	12 258 074	0	12 258 074
Итого по активу (баланс)	40 204 306	3 556	40 207 862	3 188 071	604	3 188 675	1 725 888	255	1 726 143	41 666 489	3 905	41 670 394
Пассив
91311	3 246 389	0	3 246 389	17 831	0	17 831	35 727	0	35 727	3 264 285	0	3 264 285
91312	6 725 623	0	6 725 623	89 532	0	89 532	238 798	0	238 798	6 874 889	0	6 874 889
91315	516 521	0	516 521	111 223	0	111 223	23 017	0	23 017	428 315	0	428 315
91316	128 620	0	128 620	34 834	0	34 834	29 200	0	29 200	122 986	0	122 986
91317	962 662	0	962 662	566 622	0	566 622	880 407	0	880 407	1 276 447	0	1 276 447
91319	218 490	0	218 490	23 017	0	23 017	11 963	0	11 963	207 436	0	207 436
91507	83 716	0	83 716	0	0	0	0	0	0	83 716	0	83 716
99999	28 325 841	0	28 325 841	909 007	0	909 007	1 995 486	0	1 995 486	29 412 320	0	29 412 320
Итого по пассиву (баланс)	40 207 862	0	40 207 862	1 752 066	0	1 752 066	3 214 598	0	3 214 598	41 670 394	0	41 670 394
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	552 496	193 896	746 392	552 496	193 896	746 392	0	0	0
99996	0	0	0	747 655	0	747 655	747 655	0	747 655	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 300 151	193 896	1 494 047	1 300 151	193 896	1 494 047	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	193 794	553 861	747 655	193 794	553 861	747 655	0	0	0
99997	0	0	0	746 392	0	746 392	746 392	0	746 392	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	940 186	553 861	1 494 047	940 186	553 861	1 494 047	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?