Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 040	23 812	79 852	455 324	2 757	458 081	455 605	2 606	458 211	55 759	23 963	79 722
20208	24 267	0	24 267	76 517	0	76 517	75 664	0	75 664	25 120	0	25 120
20209	0	0	0	290 634	0	290 634	290 634	0	290 634	0	0	0
30102	103 898	0	103 898	3 272 490	0	3 272 490	3 280 500	0	3 280 500	95 888	0	95 888
30110	11 043	11 479	22 522	45 451	19 119	64 570	50 255	22 732	72 987	6 239	7 866	14 105
30118	0	2 089	2 089	0	212	212	0	158	158	0	2 143	2 143
30202	16 236	0	16 236	265	0	265	0	0	0	16 501	0	16 501
30204	1 368	0	1 368	0	0	0	585	0	585	783	0	783
30233	0	0	0	56 500	0	56 500	56 500	0	56 500	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	920 000	0	920 000	870 000	0	870 000	230 000	0	230 000
32002	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32004	370 000	0	370 000	805 000	0	805 000	525 000	0	525 000	650 000	0	650 000
32005	430 000	0	430 000	60 000	0	60 000	345 000	0	345 000	145 000	0	145 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	13 818	0	13 818	7 694	0	7 694	19 612	0	19 612	1 900	0	1 900
45205	25 400	0	25 400	0	0	0	200	0	200	25 200	0	25 200
45206	72 666	0	72 666	0	0	0	1 680	0	1 680	70 986	0	70 986
45207	235 045	0	235 045	54 255	0	54 255	54 881	0	54 881	234 419	0	234 419
45208	165 095	0	165 095	6 000	0	6 000	992	0	992	170 103	0	170 103
45308	100	0	100	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45407	100 721	0	100 721	0	0	0	70 900	0	70 900	29 821	0	29 821
45408	25 828	0	25 828	221	0	221	5 853	0	5 853	20 196	0	20 196
45504	467	0	467	0	0	0	127	0	127	340	0	340
45505	31 836	0	31 836	1 925	0	1 925	3 255	0	3 255	30 506	0	30 506
45506	217 095	0	217 095	12 422	0	12 422	11 485	0	11 485	218 032	0	218 032
45507	474 688	0	474 688	14 250	0	14 250	21 018	0	21 018	467 920	0	467 920
45509	4 472	0	4 472	5 096	0	5 096	5 173	0	5 173	4 395	0	4 395
45812	7 969	0	7 969	451	0	451	1 238	0	1 238	7 182	0	7 182
45813	250	0	250	50	0	50	0	0	0	300	0	300
45814	4 225	0	4 225	4 724	0	4 724	171	0	171	8 778	0	8 778
45815	52 782	0	52 782	3 491	0	3 491	1 403	0	1 403	54 870	0	54 870
45912	1 347	0	1 347	6	0	6	121	0	121	1 232	0	1 232
45913	28	0	28	2	0	2	0	0	0	30	0	30
45914	1 064	0	1 064	22	0	22	1 086	0	1 086	0	0	0
45915	10 779	0	10 779	1 024	0	1 024	1 351	0	1 351	10 452	0	10 452
47415	3 527	0	3 527	0	0	0	15	0	15	3 512	0	3 512
47423	6 855	1 282	8 137	6 324	456	6 780	5 878	93	5 971	7 301	1 645	8 946
47427	10 823	42	10 865	21 531	4	21 535	22 420	1	22 421	9 934	45	9 979
60302	219	0	219	33	0	33	221	0	221	31	0	31
60306	11	0	11	8	0	8	2	0	2	17	0	17
60308	0	0	0	19	0	19	15	0	15	4	0	4
60310	34	0	34	117	0	117	117	0	117	34	0	34
60312	782	0	782	5 977	0	5 977	3 179	0	3 179	3 580	0	3 580
60323	887	0	887	11	0	11	267	0	267	631	0	631
60336	626	0	626	182	0	182	78	0	78	730	0	730
60401	105 453	0	105 453	711	0	711	0	0	0	106 164	0	106 164
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60415	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
60901	8 360	0	8 360	180	0	180	0	0	0	8 540	0	8 540
60906	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	21	0	21	114	0	114	121	0	121	14	0	14
61009	111	0	111	101	0	101	92	0	92	120	0	120
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	4 080	0	4 080	4 080	0	4 080	0	0	0
61214	0	0	0	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570	0	0	0
61403	1 512	0	1 512	59	0	59	221	0	221	1 350	0	1 350
62001	80 996	0	80 996	3 179	0	3 179	3 485	0	3 485	80 690	0	80 690
62102	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
70606	247 068	0	247 068	67 246	0	67 246	200	0	200	314 114	0	314 114
70608	42 877	0	42 877	4 215	0	4 215	0	0	0	47 092	0	47 092
70609	1 832	0	1 832	370	0	370	0	0	0	2 202	0	2 202
70611	1 153	0	1 153	221	0	221	0	0	0	1 374	0	1 374
Итого по активу (баланс)	3 159 336	38 704	3 198 040	6 450 963	22 548	6 473 511	6 433 201	25 590	6 458 791	3 177 098	35 662	3 212 760
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
20309	0	2 089	2 089	0	158	158	0	212	212	0	2 143	2 143
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	26 101	43	26 144	26 101	43	26 144	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	223 838	2 842	226 680	1 213 540	15 303	1 228 843	1 200 190	12 610	1 212 800	210 488	149	210 637
408.1	172 400	1 580	173 980	607 411	2 689	610 100	536 290	1 244	537 534	101 279	135	101 414
408.2	14 308	286	14 594	65 380	9	65 389	65 967	28	65 995	14 895	305	15 200
40905	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
40906	0	0	0	24 101	0	24 101	24 101	0	24 101	0	0	0
40909	0	0	0	141	72	213	141	72	213	0	0	0
40910	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40911	563	0	563	12 436	0	12 436	12 398	0	12 398	525	0	525
40912	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
40913	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	521 855	0	521 855	25 500	0	25 500	10 000	0	10 000	506 355	0	506 355
42107	392 000	0	392 000	0	0	0	20 000	0	20 000	412 000	0	412 000
42301	8 237	3 080	11 317	5 796	1 204	7 000	6 989	1 166	8 155	9 430	3 042	12 472
42304	62 916	0	62 916	4 454	0	4 454	7 163	0	7 163	65 625	0	65 625
42305	798 824	169	798 993	47 030	6	47 036	68 180	14	68 194	819 974	177	820 151
42306	41 689	28 418	70 107	6 934	1 522	8 456	2 625	2 605	5 230	37 380	29 501	66 881
42307	6 876	0	6 876	521	0	521	268	0	268	6 623	0	6 623
43807	129 860	0	129 860	0	0	0	0	0	0	129 860	0	129 860
45215	22 796	0	22 796	2 044	0	2 044	18 582	0	18 582	39 334	0	39 334
45315	51	0	51	26	0	26	0	0	0	25	0	25
45415	5 125	0	5 125	4 904	0	4 904	1 362	0	1 362	1 583	0	1 583
45515	57 857	0	57 857	7 817	0	7 817	13 357	0	13 357	63 397	0	63 397
45818	43 974	0	43 974	1 157	0	1 157	6 490	0	6 490	49 307	0	49 307
45918	8 188	0	8 188	1 474	0	1 474	296	0	296	7 010	0	7 010
47405	0	0	0	0	4 637	4 637	0	4 637	4 637	0	0	0
47411	482	201	683	390	31	421	359	42	401	451	212	663
47416	81	0	81	7 425	0	7 425	7 680	0	7 680	336	0	336
47422	5	0	5	4 374	0	4 374	4 379	0	4 379	10	0	10
47425	1 434	0	1 434	4 796	0	4 796	4 578	0	4 578	1 216	0	1 216
47426	56	0	56	56	0	56	50	0	50	50	0	50
60301	223	0	223	659	0	659	946	0	946	510	0	510
60305	4 260	0	4 260	4 840	0	4 840	4 448	0	4 448	3 868	0	3 868
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	1	0	1	63	0	63	66	0	66	4	0	4
60311	2 199	0	2 199	4 042	0	4 042	4 076	0	4 076	2 233	0	2 233
60322	472	0	472	590	0	590	599	0	599	481	0	481
60324	825	0	825	256	0	256	8	0	8	577	0	577
60335	2 319	0	2 319	2 237	0	2 237	997	0	997	1 079	0	1 079
60414	48 017	0	48 017	0	0	0	338	0	338	48 355	0	48 355
60903	3 292	0	3 292	0	0	0	389	0	389	3 681	0	3 681
62002	4 362	0	4 362	322	0	322	2	0	2	4 042	0	4 042
62103	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
70601	278 830	0	278 830	20	0	20	50 558	0	50 558	329 368	0	329 368
70603	42 895	0	42 895	0	0	0	4 215	0	4 215	47 110	0	47 110
70604	1 832	0	1 832	0	0	0	370	0	370	2 202	0	2 202
Итого по пассиву (баланс)	3 159 375	38 665	3 198 040	2 087 242	25 674	2 112 916	2 104 963	22 673	2 127 636	3 177 096	35 664	3 212 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	250 255	0	250 255	20 445	0	20 445	3 568	0	3 568	267 132	0	267 132
90902	466 542	0	466 542	14 014	0	14 014	24 512	0	24 512	456 044	0	456 044
90909	31	0	31	50	0	50	0	0	0	81	0	81
91202	14	0	14	1	0	1	2	0	2	13	0	13
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 299 642	0	1 299 642	63 894	0	63 894	113 006	0	113 006	1 250 530	0	1 250 530
91502	1 030	0	1 030	59	0	59	20	0	20	1 069	0	1 069
91604	22 763	0	22 763	5 362	0	5 362	4 384	0	4 384	23 741	0	23 741
91704	13 217	0	13 217	0	0	0	0	0	0	13 217	0	13 217
91802	30 713	0	30 713	0	0	0	0	0	0	30 713	0	30 713
91803	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
99998	3 824 192	0	3 824 192	426 261	0	426 261	291 004	0	291 004	3 959 449	0	3 959 449
Итого по активу (баланс)	5 908 767	0	5 908 767	530 086	0	530 086	436 496	0	436 496	6 002 357	0	6 002 357
Пассив
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91312	3 766 314	0	3 766 314	236 440	0	236 440	365 206	0	365 206	3 895 080	0	3 895 080
91316	23 087	0	23 087	24 860	0	24 860	2 801	0	2 801	1 028	0	1 028
91317	33 343	829	34 172	29 677	28	29 705	58 179	76	58 255	61 845	877	62 722
99999	2 084 575	0	2 084 575	125 779	0	125 779	84 112	0	84 112	2 042 908	0	2 042 908
Итого по пассиву (баланс)	5 907 938	829	5 908 767	416 756	28	416 784	510 298	76	510 374	6 001 480	877	6 002 357

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?