Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	341 635	0	341 635	0	0	0	8 200	0	8 200	333 435	0	333 435
10901	9 483 508	0	9 483 508	0	0	0	1 151 678	0	1 151 678	8 331 830	0	8 331 830
20202	52 289	20 565	72 854	810 111	261 663	1 071 774	841 121	273 119	1 114 240	21 279	9 109	30 388
20208	6 126	0	6 126	0	0	0	6 126	0	6 126	0	0	0
20209	17 041	5 742	22 783	288 094	112 039	400 133	297 417	112 842	410 259	7 718	4 939	12 657
30102	1 083 758	0	1 083 758	5 496 221	0	5 496 221	5 970 107	0	5 970 107	609 872	0	609 872
30110	88 807	426 862	515 669	5 923 756	269 100	6 192 856	5 924 408	404 609	6 329 017	88 155	291 353	379 508
30114	0	11 169	11 169	0	368 404	368 404	0	358 092	358 092	0	21 481	21 481
30202	101 559	0	101 559	0	0	0	17 706	0	17 706	83 853	0	83 853
30204	25 753	0	25 753	0	0	0	7 417	0	7 417	18 336	0	18 336
30233	0	0	0	588 961	18 244	607 205	588 959	18 244	607 203	2	0	2
30302	44 836 783	17 207 906	62 044 689	1 787 006	2 019 854	3 806 860	941 291	823 753	1 765 044	45 682 498	18 404 007	64 086 505
30306	37 422 337	17 076 872	54 499 209	4 686 697	2 106 141	6 792 838	4 510 267	922 671	5 432 938	37 598 767	18 260 342	55 859 109
30413	189	0	189	3 973	0	3 973	3 973	0	3 973	189	0	189
30424	3 071	0	3 071	2 839 831	0	2 839 831	2 842 378	0	2 842 378	524	0	524
30425	5 000	4 092	9 092	0	415	415	0	120	120	5 000	4 387	9 387
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32006	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 500 000	0	1 500 000
32007	15 300 000	0	15 300 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	14 300 000	0	14 300 000
32008	10 500 000	0	10 500 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	11 500 000	0	11 500 000
32009	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
44206	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
44207	620 000	0	620 000	0	0	0	0	0	0	620 000	0	620 000
45108	3 663 492	0	3 663 492	0	0	0	0	0	0	3 663 492	0	3 663 492
45505	53 327	0	53 327	2 950	0	2 950	12 845	0	12 845	43 432	0	43 432
45506	2 586 722	0	2 586 722	48 472	0	48 472	225 702	0	225 702	2 409 492	0	2 409 492
45507	1 307 728	5 913	1 313 641	41 118	582	41 700	90 929	207	91 136	1 257 917	6 288	1 264 205
45509	250	0	250	224	3	227	174	1	175	300	2	302
45708	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45811	2 572 428	0	2 572 428	0	0	0	0	0	0	2 572 428	0	2 572 428
45812	9 622 512	0	9 622 512	0	0	0	0	0	0	9 622 512	0	9 622 512
45815	63 639	0	63 639	53 084	0	53 084	28 657	0	28 657	88 066	0	88 066
45912	82 204	0	82 204	0	0	0	0	0	0	82 204	0	82 204
45915	7 348	0	7 348	8 869	0	8 869	8 073	0	8 073	8 144	0	8 144
47404	0	336 794	336 794	31 695 031	30 329 056	62 024 087	31 695 031	30 627 323	62 322 354	0	38 527	38 527
47408	176 200	0	176 200	30 526 078	30 271 867	60 797 945	30 526 078	30 271 867	60 797 945	176 200	0	176 200
47417	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47423	557 836	24	557 860	3 404	2	3 406	3 197	1	3 198	558 043	25	558 068
47427	1 262 944	32	1 262 976	539 157	126	539 283	488 953	130	489 083	1 313 148	28	1 313 176
47802	52 832	0	52 832	0	0	0	0	0	0	52 832	0	52 832
47901	3 684 061	0	3 684 061	44 988	0	44 988	12 247	0	12 247	3 716 802	0	3 716 802
50211	0	845 489	845 489	0	72 380	72 380	0	31 801	31 801	0	886 068	886 068
50709	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
52503	2 409	0	2 409	0	0	0	237	0	237	2 172	0	2 172
60202	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60204	0	161	161	0	17	17	0	5	5	0	173	173
60302	2 416	0	2 416	0	0	0	0	0	0	2 416	0	2 416
60306	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60308	356	0	356	619	0	619	748	0	748	227	0	227
60310	3 059	0	3 059	3 440	0	3 440	3 584	0	3 584	2 915	0	2 915
60312	75 715	0	75 715	280 645	0	280 645	156 015	0	156 015	200 345	0	200 345
60314	0	1 228	1 228	0	42	42	0	306	306	0	964	964
60323	15 034 656	14 668	15 049 324	541 953	172 295	714 248	489 050	178 474	667 524	15 087 559	8 489	15 096 048
60336	2 883	0	2 883	3 012	0	3 012	3 512	0	3 512	2 383	0	2 383
60401	3 371 504	0	3 371 504	138	0	138	105 495	0	105 495	3 266 147	0	3 266 147
60404	103 593	0	103 593	0	0	0	0	0	0	103 593	0	103 593
60415	1 590	0	1 590	468	0	468	138	0	138	1 920	0	1 920
60901	299 809	0	299 809	0	0	0	268 232	0	268 232	31 577	0	31 577
61002	6 366	0	6 366	10	0	10	5	0	5	6 371	0	6 371
61008	3 036	0	3 036	367	0	367	437	0	437	2 966	0	2 966
61009	477	0	477	57	0	57	36	0	36	498	0	498
61209	0	0	0	628 494	0	628 494	628 494	0	628 494	0	0	0
61403	10 595	0	10 595	836	0	836	1 484	0	1 484	9 947	0	9 947
61702	953 780	0	953 780	0	0	0	0	0	0	953 780	0	953 780
61703	1 404 960	0	1 404 960	0	0	0	0	0	0	1 404 960	0	1 404 960
61905	9 766	0	9 766	0	0	0	0	0	0	9 766	0	9 766
61907	620 542	0	620 542	0	0	0	0	0	0	620 542	0	620 542
61908	80 472	0	80 472	0	0	0	80 472	0	80 472	0	0	0
70606	4 014 686	0	4 014 686	975 849	0	975 849	173	0	173	4 990 362	0	4 990 362
70608	27 237 616	0	27 237 616	4 460 849	0	4 460 849	0	0	0	31 698 465	0	31 698 465
70611	169 416	0	169 416	33 883	0	33 883	0	0	0	203 299	0	203 299
70616	121 010	0	121 010	0	0	0	0	0	0	121 010	0	121 010
Итого по активу (баланс)	203 394 274	35 957 517	239 351 791	96 018 692	66 002 230	162 020 922	91 341 093	64 023 565	155 364 658	208 071 873	37 936 182	246 008 055
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 767 285	0	1 767 285	40 998	0	40 998	0	0	0	1 726 287	0	1 726 287
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10609	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0	3 424	0	3 424
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 287 432	0	8 287 432	0	0	0	32 799	0	32 799	8 320 231	0	8 320 231
30220	144	11 898	12 042	16 981	273 640	290 621	16 837	270 954	287 791	0	9 212	9 212
30223	3 250	0	3 250	36 924	0	36 924	37 107	0	37 107	3 433	0	3 433
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	18 694	371	19 065	756 035	18 854	774 889	763 683	19 060	782 743	26 342	577	26 919
30236	35	587	622	1 642	18 304	19 946	1 628	18 469	20 097	21	752	773
30301	44 836 783	17 207 906	62 044 689	941 291	823 753	1 765 044	1 787 006	2 019 854	3 806 860	45 682 498	18 404 007	64 086 505
30305	37 422 337	17 076 872	54 499 209	4 510 267	922 671	5 432 938	4 686 697	2 106 141	6 792 838	37 598 767	18 260 342	55 859 109
405	487	17 005	17 492	53	20 439	20 492	0	8 495	8 495	434	5 061	5 495
406	18	0	18	421	0	421	786	0	786	383	0	383
407	452 819	38 746	491 565	1 059 839	250 550	1 310 389	846 823	251 941	1 098 764	239 803	40 137	279 940
408.1	5 744	135	5 879	9 491	89	9 580	8 447	10	8 457	4 700	56	4 756
408.2	2 614 659	678 039	3 292 698	2 216 951	243 132	2 460 083	2 142 550	135 851	2 278 401	2 540 258	570 758	3 111 016
40901	0	0	0	0	0	0	142 850	0	142 850	142 850	0	142 850
40905	156	0	156	1	0	1	1	0	1	156	0	156
40911	2 241	0	2 241	421 243	106 893	528 136	421 999	106 893	528 892	2 997	0	2 997
40912	0	48	48	0	651	651	0	603	603	0	0	0
42303	12 654	0	12 654	2 960	0	2 960	350	0	350	10 044	0	10 044
42304	220 511	16 820	237 331	194 779	16 180	210 959	137	491	628	25 869	1 131	27 000
42305	3 434 975	64 225	3 499 200	479 494	35 103	514 597	23 331	3 030	26 361	2 978 812	32 152	3 010 964
42306	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42605	1 354	0	1 354	11	0	11	10	0	10	1 353	0	1 353
43307	55 883 237	0	55 883 237	0	0	0	0	0	0	55 883 237	0	55 883 237
45115	1 306 428	0	1 306 428	0	0	0	0	0	0	1 306 428	0	1 306 428
45515	145 266	0	145 266	21 739	0	21 739	19 656	0	19 656	143 183	0	143 183
45818	4 529 914	0	4 529 914	2 534	0	2 534	18 846	0	18 846	4 546 226	0	4 546 226
45918	35 694	0	35 694	504	0	504	1 282	0	1 282	36 472	0	36 472
47405	0	0	0	0	6 926	6 926	0	6 926	6 926	0	0	0
47407	0	0	0	30 307 487	30 563 632	60 871 119	30 307 487	30 563 632	60 871 119	0	0	0
47411	3 354	0	3 354	27 869	20	27 889	24 676	20	24 696	161	0	161
47416	2 095	0	2 095	42 012	1 403	43 415	42 774	2 596	45 370	2 857	1 193	4 050
47422	30 651	2 920	33 571	18 880	111	18 991	19 225	401	19 626	30 996	3 210	34 206
47425	743 097	0	743 097	4 431	0	4 431	2 878	0	2 878	741 544	0	741 544
47426	53 097	0	53 097	71 056	0	71 056	23 425	0	23 425	5 466	0	5 466
47804	52 832	0	52 832	0	0	0	0	0	0	52 832	0	52 832
50719	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
52307	85 200	0	85 200	0	0	0	0	0	0	85 200	0	85 200
60206	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60301	6 376	0	6 376	44 984	0	44 984	39 413	0	39 413	805	0	805
60305	54 064	0	54 064	69 594	0	69 594	62 481	0	62 481	46 951	0	46 951
60307	2	0	2	41	0	41	41	0	41	2	0	2
60309	39 411	0	39 411	175	0	175	9 847	0	9 847	49 083	0	49 083
60311	132 774	0	132 774	213 307	0	213 307	89 998	0	89 998	9 465	0	9 465
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	2 491	0	2 491	316	0	316	240	0	240	2 415	0	2 415
60324	4 407 316	0	4 407 316	1 661	0	1 661	333 182	0	333 182	4 738 837	0	4 738 837
60335	24 227	0	24 227	14 569	0	14 569	11 363	0	11 363	21 021	0	21 021
60414	1 251 046	0	1 251 046	48 454	0	48 454	9 224	0	9 224	1 211 816	0	1 211 816
60903	16 458	0	16 458	0	0	0	1 083	0	1 083	17 541	0	17 541
61501	45 341	0	45 341	187	0	187	0	0	0	45 154	0	45 154
61701	2 040 243	0	2 040 243	0	0	0	0	0	0	2 040 243	0	2 040 243
70601	3 577 140	0	3 577 140	148	0	148	695 399	0	695 399	4 272 391	0	4 272 391
70603	27 182 277	0	27 182 277	0	0	0	4 548 692	0	4 548 692	31 730 969	0	31 730 969
70801	1 151 678	0	1 151 678	1 151 678	0	1 151 678	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	204 236 219	35 115 572	239 351 791	42 731 007	33 302 361	76 033 368	47 174 255	35 515 377	82 689 632	208 679 467	37 328 588	246 008 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	6 368 812	19	6 368 831	644 208	2	644 210	297 717	1	297 718	6 715 303	20	6 715 323
90902	4 441 109	1	4 441 110	43 580	0	43 580	597 084	0	597 084	3 887 605	1	3 887 606
91202	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	23 560 000	0	23 560 000	0	0	0	0	0	0	23 560 000	0	23 560 000
91414	9 476 449	16 795	9 493 244	0	1 630	1 630	9 183	528	9 711	9 467 266	17 897	9 485 163
91418	3 915 704	10 390	3 926 094	0	862	862	0	390	390	3 915 704	10 862	3 926 566
91501	967 324	0	967 324	137 593	0	137 593	447	0	447	1 104 470	0	1 104 470
91502	29 565	0	29 565	0	0	0	0	0	0	29 565	0	29 565
91604	958 606	1 307	959 913	110 589	109	110 698	103 565	49	103 614	965 630	1 367	966 997
91704	1 018	9 071	10 089	0	753	753	0	341	341	1 018	9 483	10 501
91802	74 155	44 379	118 534	0	3 925	3 925	2	1 561	1 563	74 153	46 743	120 896
91803	607	0	607	0	0	0	1	0	1	606	0	606
99998	17 722 219	0	17 722 219	3 354 393	0	3 354 393	6 110 544	0	6 110 544	14 966 068	0	14 966 068
Итого по активу (баланс)	67 515 570	81 962	67 597 532	4 290 372	7 281	4 297 653	7 118 553	2 870	7 121 423	64 687 389	86 373	64 773 762
Пассив
91211	1 229	0	1 229	199	0	199	0	0	0	1 030	0	1 030
91311	266 891	0	266 891	2 600	0	2 600	0	0	0	264 291	0	264 291
91312	12 692 480	2 447	12 694 927	15 298	92	15 390	0	203	203	12 677 182	2 558	12 679 740
91315	396 800	0	396 800	0	0	0	0	0	0	396 800	0	396 800
91316	2 294	0	2 294	2 294	0	2 294	0	0	0	0	0	0
91317	722 083	30	722 113	336 010	7	336 017	54 112	7	54 119	440 185	30	440 215
91318	3 375 563	0	3 375 563	2 453 262	0	2 453 262	70	0	70	922 371	0	922 371
91507	261 926	0	261 926	781	0	781	0	0	0	261 145	0	261 145
91508	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
99999	49 875 313	0	49 875 313	426 851	0	426 851	359 232	0	359 232	49 807 694	0	49 807 694
Итого по пассиву (баланс)	67 595 055	2 477	67 597 532	3 237 295	99	3 237 394	413 414	210	413 624	64 771 174	2 588	64 773 762
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	805 340	0	805 340	30 060 731	91 720	30 152 451	30 291 923	91 720	30 383 643	574 148	0	574 148
99996	801 566	0	801 566	30 227 254	0	30 227 254	30 456 551	0	30 456 551	572 269	0	572 269
Итого по активу (баланс)	1 606 906	0	1 606 906	60 287 985	91 720	60 379 705	60 748 474	91 720	60 840 194	1 146 417	0	1 146 417
Пассив
96901	0	801 566	801 566	84 060	30 372 491	30 456 551	84 060	30 143 194	30 227 254	0	572 269	572 269
99997	805 340	0	805 340	30 383 643	0	30 383 643	30 152 451	0	30 152 451	574 148	0	574 148
Итого по пассиву (баланс)	805 340	801 566	1 606 906	30 467 703	30 372 491	60 840 194	30 236 511	30 143 194	60 379 705	574 148	572 269	1 146 417

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?