Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 489	0	16 489	39	0	39	1 198	0	1 198	15 330	0	15 330
20202	174 223	33 302	207 525	2 585 253	278 998	2 864 251	2 614 606	283 672	2 898 278	144 870	28 628	173 498
20208	68 122	6	68 128	357 141	64	357 205	355 669	64	355 733	69 594	6	69 600
20209	16 307	2 580	18 887	1 775 723	76 634	1 852 357	1 762 124	75 322	1 837 446	29 906	3 892	33 798
30102	163 553	0	163 553	10 157 483	0	10 157 483	10 106 886	0	10 106 886	214 150	0	214 150
30110	18 553	40 794	59 347	484 399	109 318	593 717	491 166	106 615	597 781	11 786	43 497	55 283
30114	0	263	263	0	8 521	8 521	0	8 454	8 454	0	330	330
30118	0	4 589	4 589	0	441	441	0	294	294	0	4 736	4 736
30202	46 820	0	46 820	261	0	261	0	0	0	47 081	0	47 081
30204	2 310	0	2 310	136	0	136	0	0	0	2 446	0	2 446
30210	0	0	0	129 790	0	129 790	129 790	0	129 790	0	0	0
30221	0	0	0	342 131	0	342 131	342 131	0	342 131	0	0	0
30233	13 155	0	13 155	133 770	38	133 808	132 628	38	132 666	14 297	0	14 297
30413	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30424	117	0	117	2 600	0	2 600	2 639	0	2 639	78	0	78
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1 099	0	1 099	896	0	896	452	0	452	1 543	0	1 543
31903	1 000 000	0	1 000 000	3 244 550	0	3 244 550	3 244 550	0	3 244 550	1 000 000	0	1 000 000
44207	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44608	10 252	0	10 252	0	0	0	854	0	854	9 398	0	9 398
45107	54 778	0	54 778	0	0	0	3 198	0	3 198	51 580	0	51 580
45108	71 937	0	71 937	0	0	0	474	0	474	71 463	0	71 463
45201	10 973	0	10 973	40 386	0	40 386	42 497	0	42 497	8 862	0	8 862
45203	40	0	40	728	0	728	130	0	130	638	0	638
45204	157 217	0	157 217	43 012	0	43 012	69 027	0	69 027	131 202	0	131 202
45205	396 179	0	396 179	163 605	0	163 605	142 889	0	142 889	416 895	0	416 895
45206	762 066	0	762 066	53 390	0	53 390	54 646	0	54 646	760 810	0	760 810
45207	1 196 113	0	1 196 113	24 962	0	24 962	82 628	0	82 628	1 138 447	0	1 138 447
45208	338 982	0	338 982	9 059	0	9 059	19 400	0	19 400	328 641	0	328 641
45401	176	0	176	308	0	308	299	0	299	185	0	185
45405	41 830	0	41 830	3 029	0	3 029	2 973	0	2 973	41 886	0	41 886
45406	7 002	0	7 002	677	0	677	1 428	0	1 428	6 251	0	6 251
45407	18 046	0	18 046	520	0	520	6 901	0	6 901	11 665	0	11 665
45408	22 379	0	22 379	0	0	0	894	0	894	21 485	0	21 485
45504	72 164	0	72 164	35 395	0	35 395	50 884	0	50 884	56 675	0	56 675
45505	120 728	0	120 728	61 076	0	61 076	71 050	0	71 050	110 754	0	110 754
45506	116 443	0	116 443	11 150	0	11 150	8 278	0	8 278	119 315	0	119 315
45507	1 655 685	0	1 655 685	36 480	0	36 480	36 060	0	36 060	1 656 105	0	1 656 105
45509	1 265	0	1 265	3 324	0	3 324	3 131	0	3 131	1 458	0	1 458
45812	301 098	0	301 098	4 820	0	4 820	458	0	458	305 460	0	305 460
45814	39 514	0	39 514	0	0	0	0	0	0	39 514	0	39 514
45815	40 946	0	40 946	3 785	0	3 785	1 871	0	1 871	42 860	0	42 860
45912	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
45915	1 306	0	1 306	710	0	710	560	0	560	1 456	0	1 456
47404	4 898	956 618	961 516	27 377 779	26 037 668	53 415 447	27 378 807	25 955 354	53 334 161	3 870	1 038 932	1 042 802
47408	0	0	0	25 889 245	25 920 796	51 810 041	25 889 245	25 920 796	51 810 041	0	0	0
47415	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
47423	290 907	0	290 907	16 304	42 104	58 408	16 319	42 104	58 423	290 892	0	290 892
47427	10 343	0	10 343	47 964	0	47 964	49 176	0	49 176	9 131	0	9 131
47801	69 569	0	69 569	11	0	11	92	0	92	69 488	0	69 488
47803	34 876	0	34 876	21 802	0	21 802	22 856	0	22 856	33 822	0	33 822
50107	5 501	0	5 501	48	0	48	5	0	5	5 544	0	5 544
50121	13	0	13	19	0	19	0	0	0	32	0	32
50205	654 927	57 748	712 675	7 562	5 027	12 589	11 148	2 180	13 328	651 341	60 595	711 936
50221	9 583	0	9 583	553	0	553	0	0	0	10 136	0	10 136
50305	138 724	0	138 724	1 068	0	1 068	0	0	0	139 792	0	139 792
50606	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
51405	0	56 654	56 654	0	4 763	4 763	0	2 127	2 127	0	59 290	59 290
52503	54	0	54	0	0	0	16	0	16	38	0	38
52601	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60302	9 294	0	9 294	880	0	880	4 962	0	4 962	5 212	0	5 212
60308	133	0	133	75	0	75	89	0	89	119	0	119
60310	647	0	647	727	0	727	807	0	807	567	0	567
60312	2 823	0	2 823	6 219	0	6 219	6 373	0	6 373	2 669	0	2 669
60323	30 503	0	30 503	70	0	70	1 628	0	1 628	28 945	0	28 945
60336	1 349	0	1 349	425	0	425	1 199	0	1 199	575	0	575
60401	412 319	0	412 319	424	0	424	523	0	523	412 220	0	412 220
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60415	2 417	0	2 417	1 405	0	1 405	451	0	451	3 371	0	3 371
60901	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
60906	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61002	255	0	255	63	0	63	67	0	67	251	0	251
61008	1 773	0	1 773	769	0	769	880	0	880	1 662	0	1 662
61009	476	0	476	83	0	83	87	0	87	472	0	472
61013	568	0	568	22	0	22	267	0	267	323	0	323
61209	0	0	0	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	0	0	0
61212	0	0	0	24 670	0	24 670	24 670	0	24 670	0	0	0
61214	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
61403	1 600	0	1 600	28	0	28	203	0	203	1 425	0	1 425
61601	0	0	0	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0
61702	68 049	0	68 049	0	0	0	0	0	0	68 049	0	68 049
62001	5 496	0	5 496	2 178	0	2 178	1 509	0	1 509	6 165	0	6 165
70606	1 264 936	0	1 264 936	308 874	0	308 874	656	0	656	1 573 154	0	1 573 154
70607	1 421	0	1 421	3	0	3	405	0	405	1 019	0	1 019
70608	535 157	0	535 157	62 945	0	62 945	0	0	0	598 102	0	598 102
70609	2 787	0	2 787	564	0	564	0	0	0	3 351	0	3 351
70611	14 640	0	14 640	4 401	0	4 401	0	0	0	19 041	0	19 041
70614	887	0	887	504	0	504	858	0	858	533	0	533
70616	4 035	0	4 035	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035
Итого по активу (баланс)	10 601 849	1 152 554	11 754 403	73 493 275	52 484 372	125 977 647	73 202 670	52 397 020	125 599 690	10 892 454	1 239 906	12 132 360
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	9 341	0	9 341	5	0	5	653	0	653	9 989	0	9 989
10609	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	1 122 763	0	1 122 763	0	0	0	0	0	0	1 122 763	0	1 122 763
20309	0	2 820	2 820	0	181	181	0	271	271	0	2 910	2 910
30109	0	0	0	282 116	0	282 116	282 116	0	282 116	0	0	0
30126	70	0	70	122	0	122	125	0	125	73	0	73
30223	67 261	0	67 261	1 412 724	0	1 412 724	1 386 898	0	1 386 898	41 435	0	41 435
30226	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30232	26 999	58	27 057	203 465	3 050	206 515	196 075	3 229	199 304	19 609	237	19 846
30601	9	0	9	196	0	196	200	0	200	13	0	13
405	8	0	8	1 222	0	1 222	1 235	0	1 235	21	0	21
406	1 260	0	1 260	1 202	0	1 202	788	0	788	846	0	846
407	818 000	26 186	844 186	5 780 191	60 910	5 841 101	5 718 508	60 017	5 778 525	756 317	25 293	781 610
408.1	109 720	2 032	111 752	535 702	3 898	539 600	537 943	4 011	541 954	111 961	2 145	114 106
408.2	287 362	2 405	289 767	726 154	1 007	727 161	762 470	1 351	763 821	323 678	2 749	326 427
40901	54 752	0	54 752	130 536	0	130 536	134 935	0	134 935	59 151	0	59 151
40905	6	0	6	3 219	0	3 219	3 266	0	3 266	53	0	53
40906	0	0	0	379 540	0	379 540	379 540	0	379 540	0	0	0
40907	198	0	198	12 021	0	12 021	12 016	0	12 016	193	0	193
40909	0	0	0	2 564	417	2 981	2 564	417	2 981	0	0	0
40910	0	0	0	886	91	977	886	91	977	0	0	0
40911	643	0	643	82 312	0	82 312	82 511	0	82 511	842	0	842
40912	0	0	0	3 034	785	3 819	3 034	785	3 819	0	0	0
40913	0	0	0	2 509	214	2 723	2 509	214	2 723	0	0	0
42102	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
42103	74 400	0	74 400	52 400	0	52 400	55 170	0	55 170	77 170	0	77 170
42104	17 800	0	17 800	400	0	400	1 300	0	1 300	18 700	0	18 700
42105	12 050	0	12 050	0	0	0	0	0	0	12 050	0	12 050
42106	64 600	0	64 600	0	0	0	0	0	0	64 600	0	64 600
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	203 513	71 714	275 227	313 465	66 003	379 468	308 483	73 243	381 726	198 531	78 954	277 485
42302	5 424	0	5 424	6 704	0	6 704	2 241	0	2 241	961	0	961
42303	73 335	0	73 335	23 473	0	23 473	35 552	0	35 552	85 414	0	85 414
42304	150 735	2 581	153 316	58 737	838	59 575	51 858	1 461	53 319	143 856	3 204	147 060
42305	2 425 818	97 499	2 523 317	305 295	12 367	317 662	280 976	17 492	298 468	2 401 499	102 624	2 504 123
42306	1 076 205	0	1 076 205	295 916	0	295 916	173 096	0	173 096	953 385	0	953 385
42307	570 087	0	570 087	653 371	0	653 371	796 315	0	796 315	713 031	0	713 031
42601	100	17	117	674	1	675	686	2	688	112	18	130
42603	550	0	550	555	0	555	5	0	5	0	0	0
42604	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
42605	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
42606	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
44215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
44615	10 252	0	10 252	854	0	854	0	0	0	9 398	0	9 398
45115	6 336	0	6 336	184	0	184	0	0	0	6 152	0	6 152
45215	793 149	0	793 149	39 825	0	39 825	36 642	0	36 642	789 966	0	789 966
45415	1 226	0	1 226	166	0	166	1 887	0	1 887	2 947	0	2 947
45515	147 610	0	147 610	11 087	0	11 087	18 367	0	18 367	154 890	0	154 890
45818	376 504	0	376 504	3 009	0	3 009	8 078	0	8 078	381 573	0	381 573
45918	605	0	605	27	0	27	45	0	45	623	0	623
47401	0	0	0	23 108	0	23 108	23 108	0	23 108	0	0	0
47405	0	0	0	43 193	1 209	44 402	43 193	1 209	44 402	0	0	0
47407	0	0	0	25 956 066	25 917 909	51 873 975	25 956 066	25 917 909	51 873 975	0	0	0
47411	71 783	0	71 783	14 692	0	14 692	14 635	0	14 635	71 726	0	71 726
47416	88	0	88	9 552	0	9 552	9 475	0	9 475	11	0	11
47422	2 582	0	2 582	188 222	15	188 237	187 844	15	187 859	2 204	0	2 204
47425	514 176	0	514 176	18 327	0	18 327	51 306	0	51 306	547 155	0	547 155
47426	261	0	261	237	0	237	337	0	337	361	0	361
47804	61 704	0	61 704	218	0	218	817	0	817	62 303	0	62 303
50120	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
50220	5 201	0	5 201	1 036	0	1 036	53	0	53	4 218	0	4 218
50620	7 341	0	7 341	386	0	386	0	0	0	6 955	0	6 955
52204	13 150	0	13 150	13 150	0	13 150	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
52205	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
52301	6 170	0	6 170	0	0	0	1 000	0	1 000	7 170	0	7 170
52302	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52305	2 865	0	2 865	0	0	0	0	0	0	2 865	0	2 865
52404	0	0	0	22 150	0	22 150	22 150	0	22 150	0	0	0
52405	0	0	0	1 366	0	1 366	1 366	0	1 366	0	0	0
52501	1 264	0	1 264	1 366	0	1 366	151	0	151	49	0	49
52602	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60206	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60301	566	0	566	5 614	0	5 614	7 928	0	7 928	2 880	0	2 880
60305	16 899	0	16 899	15 301	0	15 301	13 956	0	13 956	15 554	0	15 554
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	365	0	365	588	0	588	223	0	223	0	0	0
60311	154	0	154	4 864	0	4 864	8 068	0	8 068	3 358	0	3 358
60313	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
60320	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60322	67	1	68	73	0	73	34	0	34	28	1	29
60324	31 742	0	31 742	3 879	0	3 879	2 240	0	2 240	30 103	0	30 103
60335	8 227	0	8 227	4 269	0	4 269	3 969	0	3 969	7 927	0	7 927
60349	1 004	0	1 004	11	0	11	93	0	93	1 086	0	1 086
60414	136 701	0	136 701	521	0	521	1 197	0	1 197	137 377	0	137 377
60903	999	0	999	0	0	0	75	0	75	1 074	0	1 074
61304	195	0	195	35	0	35	163	0	163	323	0	323
61501	47	0	47	0	0	0	7	0	7	54	0	54
62002	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
70601	1 389 649	0	1 389 649	122	0	122	235 641	0	235 641	1 625 168	0	1 625 168
70602	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70603	487 473	0	487 473	0	0	0	141 559	0	141 559	629 032	0	629 032
70604	2 813	0	2 813	0	0	0	621	0	621	3 434	0	3 434
70613	23	0	23	82	0	82	174	0	174	115	0	115
Итого по пассиву (баланс)	11 549 090	205 313	11 754 403	37 672 259	26 068 958	63 741 217	38 037 394	26 081 780	64 119 174	11 914 225	218 135	12 132 360
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 664	0	3 664	1 247	0	1 247	1 401	0	1 401	3 510	0	3 510
80601	5	0	5	3 888	0	3 888	3 838	0	3 838	55	0	55
80801	13	0	13	19	0	19	8	0	8	24	0	24
80901	348	0	348	133	0	133	481	0	481	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 030	0	4 030	5 287	0	5 287	5 728	0	5 728	3 589	0	3 589
Пассив
85101	3 524	0	3 524	0	0	0	0	0	0	3 524	0	3 524
85201	3	0	3	2 507	0	2 507	2 506	0	2 506	2	0	2
85401	140	0	140	180	0	180	40	0	40	0	0	0
85501	363	0	363	480	0	480	180	0	180	63	0	63
Итого по пассиву (баланс)	4 030	0	4 030	3 167	0	3 167	2 726	0	2 726	3 589	0	3 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	22 150	0	22 150	22 150	0	22 150	0	0	0
90901	477 222	0	477 222	156 567	0	156 567	5 960	0	5 960	627 829	0	627 829
90902	646 177	1 087	647 264	340 810	91	340 901	62 983	41	63 024	924 004	1 137	925 141
90907	54 752	0	54 752	134 936	0	134 936	130 536	0	130 536	59 152	0	59 152
90909	291 873	0	291 873	56 229	0	56 229	16 241	0	16 241	331 861	0	331 861
91202	117 996	0	117 996	1	0	1	2	0	2	117 995	0	117 995
91203	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 703 059	0	20 703 059	2 458 819	0	2 458 819	1 275 172	0	1 275 172	21 886 706	0	21 886 706
91418	256 310	0	256 310	24 080	0	24 080	25 589	0	25 589	254 801	0	254 801
91501	13 785	0	13 785	1 536	0	1 536	0	0	0	15 321	0	15 321
91604	100 127	0	100 127	22 064	0	22 064	23 254	0	23 254	98 937	0	98 937
91704	31 844	0	31 844	0	0	0	12 721	0	12 721	19 123	0	19 123
91802	137 103	0	137 103	0	0	0	27 105	0	27 105	109 998	0	109 998
91803	6 638	0	6 638	0	0	0	2 254	0	2 254	4 384	0	4 384
99998	15 577 712	0	15 577 712	1 467 365	0	1 467 365	1 399 243	0	1 399 243	15 645 834	0	15 645 834
Итого по активу (баланс)	38 414 616	1 087	38 415 703	4 684 560	91	4 684 651	3 003 213	41	3 003 254	40 095 963	1 137	40 097 100
Пассив
91003	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
91004	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
91211	1 887	0	1 887	0	0	0	9	0	9	1 896	0	1 896
91311	3 895 800	0	3 895 800	59 923	0	59 923	49 633	0	49 633	3 885 510	0	3 885 510
91312	10 702 848	1 081	10 703 929	862 579	36	862 615	899 088	99	899 187	10 739 357	1 144	10 740 501
91315	128 282	0	128 282	31 178	0	31 178	7 844	0	7 844	104 948	0	104 948
91316	109 943	40 916	150 859	72 838	1 202	74 040	123 321	4 160	127 481	160 426	43 874	204 300
91317	547 857	0	547 857	380 752	0	380 752	346 093	0	346 093	513 198	0	513 198
91318	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
91319	77 763	0	77 763	3 278	0	3 278	51 257	0	51 257	125 742	0	125 742
91507	71 164	0	71 164	1 577	0	1 577	0	0	0	69 587	0	69 587
91508	62	0	62	19	0	19	0	0	0	43	0	43
99999	22 837 991	0	22 837 991	1 583 381	0	1 583 381	3 196 656	0	3 196 656	24 451 266	0	24 451 266
Итого по пассиву (баланс)	38 373 706	41 997	38 415 703	2 995 922	1 238	2 997 160	4 674 298	4 259	4 678 557	40 052 082	45 018	40 097 100
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93604	0	0	0	28 052	0	28 052	28 052	0	28 052	0	0	0
93605	0	0	0	27 313	0	27 313	27 313	0	27 313	0	0	0
93901	938 230	0	938 230	25 934 777	29 903	25 964 680	25 863 835	29 903	25 893 738	1 009 172	0	1 009 172
94101	0	0	0	2 436	0	2 436	2 436	0	2 436	0	0	0
99996	931 636	0	931 636	26 071 097	0	26 071 097	25 996 993	0	25 996 993	1 005 740	0	1 005 740
Итого по активу (баланс)	1 869 866	0	1 869 866	52 063 675	29 903	52 093 578	51 918 629	29 903	51 948 532	2 014 912	0	2 014 912
Пассив
96604	0	0	0	28 052	0	28 052	28 052	0	28 052	0	0	0
96605	0	0	0	27 313	0	27 313	27 313	0	27 313	0	0	0
96901	0	931 636	931 636	32 420	25 931 008	25 963 428	32 420	26 005 112	26 037 532	0	1 005 740	1 005 740
99997	938 230	0	938 230	25 929 738	0	25 929 738	26 000 680	0	26 000 680	1 009 172	0	1 009 172
Итого по пассиву (баланс)	938 230	931 636	1 869 866	26 017 523	25 931 008	51 948 531	26 088 465	26 005 112	52 093 577	1 009 172	1 005 740	2 014 912

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?