Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	475	0	475	0	0	0	46	0	46	429	0	429
10610	79 152	0	79 152	0	0	0	0	0	0	79 152	0	79 152
10901	6 338	0	6 338	0	0	0	6 338	0	6 338	0	0	0
11101	0	0	0	4 980	0	4 980	4 980	0	4 980	0	0	0
20202	146 515	109 860	256 375	1 821 794	423 286	2 245 080	1 839 513	437 953	2 277 466	128 796	95 193	223 989
20208	38 503	0	38 503	99 778	0	99 778	96 987	0	96 987	41 294	0	41 294
20209	9 040	3 681	12 721	1 068 894	152 380	1 221 274	1 071 381	148 136	1 219 517	6 553	7 925	14 478
30102	426 614	0	426 614	9 263 823	0	9 263 823	9 441 556	0	9 441 556	248 881	0	248 881
30110	12 756	43 774	56 530	2 060 601	122 546	2 183 147	2 058 954	99 533	2 158 487	14 403	66 787	81 190
30114	0	5 182	5 182	0	7 114	7 114	0	11 462	11 462	0	834	834
30202	50 643	0	50 643	313	0	313	0	0	0	50 956	0	50 956
30204	1 982	0	1 982	194	0	194	0	0	0	2 176	0	2 176
30210	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30215	0	2 261	2 261	0	188	188	0	86	86	0	2 363	2 363
30221	0	0	0	656 500	22 144	678 644	656 500	22 144	678 644	0	0	0
30233	1 001	47	1 048	1 487 613	85 581	1 573 194	1 486 859	85 625	1 572 484	1 755	3	1 758
30302	123 581	0	123 581	4 399 556	5 702	4 405 258	4 450 279	5 702	4 455 981	72 858	0	72 858
30306	965 604	0	965 604	504 438	27 299	531 737	560 949	27 299	588 248	909 093	0	909 093
30424	17	0	17	96 355	0	96 355	95 543	0	95 543	829	0	829
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	420 000	0	420 000	330 000	0	330 000	430 000	0	430 000	320 000	0	320 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 400 000	0	4 400 000	4 200 000	0	4 200 000	1 200 000	0	1 200 000
32201	1 516	2 765	4 281	0	230	230	0	104	104	1 516	2 891	4 407
44906	109 786	0	109 786	43 735	0	43 735	2 500	0	2 500	151 021	0	151 021
44907	111 750	0	111 750	124 550	0	124 550	129 300	0	129 300	107 000	0	107 000
45201	40 630	0	40 630	91 199	0	91 199	97 684	0	97 684	34 145	0	34 145
45204	86 000	0	86 000	0	0	0	86 000	0	86 000	0	0	0
45205	30 100	0	30 100	27 700	0	27 700	19 450	0	19 450	38 350	0	38 350
45206	1 111 475	0	1 111 475	268 077	0	268 077	133 272	0	133 272	1 246 280	0	1 246 280
45207	767 778	0	767 778	86 298	0	86 298	137 994	0	137 994	716 082	0	716 082
45208	525 193	0	525 193	50 154	0	50 154	11 938	0	11 938	563 409	0	563 409
45306	4 300	0	4 300	250	0	250	0	0	0	4 550	0	4 550
45307	39 824	0	39 824	1 205	0	1 205	1 348	0	1 348	39 681	0	39 681
45401	503	0	503	1 487	0	1 487	1 508	0	1 508	482	0	482
45406	21 913	0	21 913	693	0	693	20 140	0	20 140	2 466	0	2 466
45407	51 275	0	51 275	0	0	0	3 252	0	3 252	48 023	0	48 023
45408	244 918	0	244 918	13 550	0	13 550	10 884	0	10 884	247 584	0	247 584
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	500	0	500	1 500	0	1 500
45503	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45504	1 440	0	1 440	0	0	0	699	0	699	741	0	741
45505	8 599	0	8 599	16 480	0	16 480	3 787	0	3 787	21 292	0	21 292
45506	72 858	0	72 858	9 044	0	9 044	7 855	0	7 855	74 047	0	74 047
45507	1 927 911	0	1 927 911	51 620	0	51 620	76 135	0	76 135	1 903 396	0	1 903 396
45509	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
45812	85 470	0	85 470	374	0	374	8 467	0	8 467	77 377	0	77 377
45814	406	0	406	510	0	510	222	0	222	694	0	694
45815	58 395	0	58 395	3 296	0	3 296	3 031	0	3 031	58 660	0	58 660
45912	1	0	1	311	0	311	125	0	125	187	0	187
45914	1 186	0	1 186	354	0	354	97	0	97	1 443	0	1 443
45915	1 531	0	1 531	988	0	988	861	0	861	1 658	0	1 658
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47105	23	0	23	0	0	0	6	0	6	17	0	17
47106	3	0	3	6	0	6	0	0	0	9	0	9
47404	0	0	0	128 221	146 010	274 231	128 221	143 985	272 206	0	2 025	2 025
47408	0	0	0	98 168	116 919	215 087	98 168	116 919	215 087	0	0	0
47423	9 907	1 351	11 258	36 009	1 351	37 360	35 433	1 379	36 812	10 483	1 323	11 806
47427	18 532	0	18 532	57 671	0	57 671	59 574	0	59 574	16 629	0	16 629
47802	83 694	0	83 694	6 341	0	6 341	150	0	150	89 885	0	89 885
50208	4 828	0	4 828	47	0	47	0	0	0	4 875	0	4 875
50709	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	3 930	0	3 930	424	0	424	424	0	424	3 930	0	3 930
60306	136	0	136	3 416	0	3 416	3 267	0	3 267	285	0	285
60308	23	0	23	180	0	180	201	0	201	2	0	2
60310	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60312	14 918	0	14 918	8 628	0	8 628	8 908	0	8 908	14 638	0	14 638
60314	413	0	413	34	0	34	93	0	93	354	0	354
60323	1 027	0	1 027	94	0	94	394	0	394	727	0	727
60336	426	0	426	320	0	320	20	0	20	726	0	726
60401	651 043	0	651 043	335	0	335	1 934	0	1 934	649 444	0	649 444
60404	27 700	0	27 700	0	0	0	0	0	0	27 700	0	27 700
60415	18 413	0	18 413	138	0	138	138	0	138	18 413	0	18 413
60901	38 171	0	38 171	0	0	0	0	0	0	38 171	0	38 171
61002	107	0	107	109	0	109	142	0	142	74	0	74
61008	899	0	899	655	0	655	696	0	696	858	0	858
61009	415	0	415	163	0	163	299	0	299	279	0	279
61010	1	0	1	8	0	8	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	2 560	0	2 560	2 560	0	2 560	0	0	0
61212	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
61214	0	0	0	17 195	0	17 195	17 195	0	17 195	0	0	0
61403	1 361	0	1 361	36	0	36	267	0	267	1 130	0	1 130
61702	6 704	0	6 704	0	0	0	0	0	0	6 704	0	6 704
61905	13 201	0	13 201	0	0	0	0	0	0	13 201	0	13 201
61907	68 544	0	68 544	0	0	0	0	0	0	68 544	0	68 544
61908	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
62001	103 045	0	103 045	0	0	0	0	0	0	103 045	0	103 045
70606	657 825	0	657 825	184 159	0	184 159	360	0	360	841 624	0	841 624
70608	101 605	0	101 605	25 116	0	25 116	0	0	0	126 721	0	126 721
70611	7 147	0	7 147	1 259	0	1 259	0	0	0	8 406	0	8 406
70616	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
Итого по активу (баланс)	10 500 968	168 958	10 669 926	27 560 770	1 110 750	28 671 520	27 516 357	1 100 327	28 616 684	10 545 381	179 381	10 724 762
Пассив
10207	415 000	0	415 000	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	415 000	0	415 000
10601	168 524	0	168 524	0	0	0	0	0	0	168 524	0	168 524
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10609	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	310 133	0	310 133	4 980	0	4 980	11 444	0	11 444	316 597	0	316 597
30220	110	0	110	23 555	0	23 555	35 941	0	35 941	12 496	0	12 496
30222	13	0	13	3 373	0	3 373	3 705	0	3 705	345	0	345
30223	53 347	0	53 347	987 502	0	987 502	971 006	0	971 006	36 851	0	36 851
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	94	0	94	1 678 488	50 889	1 729 377	1 678 921	50 889	1 729 810	527	0	527
30236	342	65	407	37 026	199	37 225	38 201	134	38 335	1 517	0	1 517
30301	123 581	0	123 581	4 450 276	5 703	4 455 979	4 399 553	5 703	4 405 256	72 858	0	72 858
30305	965 604	0	965 604	560 948	27 300	588 248	504 437	27 300	531 737	909 093	0	909 093
30601	0	0	0	178	240	418	178	2 249	2 427	0	2 009	2 009
405	6	38 598	38 604	0	21 365	21 365	0	17 265	17 265	6	34 498	34 504
406	5 742	55	5 797	308 653	2	308 655	312 835	4	312 839	9 924	57	9 981
407	1 062 101	18 470	1 080 571	5 530 366	63 513	5 593 879	5 360 292	67 420	5 427 712	892 027	22 377	914 404
408.1	225 899	655	226 554	970 629	6 676	977 305	987 856	6 899	994 755	243 126	878	244 004
408.2	68 054	0	68 054	97 428	0	97 428	102 966	0	102 966	73 592	0	73 592
40905	63	0	63	2 131	0	2 131	2 102	0	2 102	34	0	34
40907	0	0	0	15 681	0	15 681	15 681	0	15 681	0	0	0
40909	0	0	0	13 203	2 722	15 925	13 203	2 722	15 925	0	0	0
40910	0	0	0	3 378	275	3 653	3 378	275	3 653	0	0	0
40911	2 232	0	2 232	215 725	0	215 725	215 712	0	215 712	2 219	0	2 219
40912	15	0	15	8 921	5 918	14 839	8 906	5 918	14 824	0	0	0
40913	44	0	44	13 080	1 005	14 085	13 063	1 005	14 068	27	0	27
42101	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	155 783	13 842	169 625	294 703	9 742	304 445	272 898	11 945	284 843	133 978	16 045	150 023
42303	19 673	0	19 673	29 074	0	29 074	24 431	0	24 431	15 030	0	15 030
42304	204 453	19 350	223 803	81 917	11 508	93 425	53 293	12 526	65 819	175 829	20 368	196 197
42305	309 597	21 357	330 954	99 644	6 144	105 788	55 492	5 840	61 332	265 445	21 053	286 498
42306	1 685 824	56 776	1 742 600	117 545	5 403	122 948	217 102	8 139	225 241	1 785 381	59 512	1 844 893
42307	2 969 365	0	2 969 365	89 125	0	89 125	178 499	0	178 499	3 058 739	0	3 058 739
42601	869	163	1 032	1 095	7	1 102	1 436	14	1 450	1 210	170	1 380
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	1 247	32	1 279	0	0	0	23	3	26	1 270	35	1 305
42607	5 866	0	5 866	0	0	0	40	0	40	5 906	0	5 906
43807	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
44915	2 698	0	2 698	1 483	0	1 483	1 845	0	1 845	3 060	0	3 060
45215	58 299	0	58 299	42 372	0	42 372	46 966	0	46 966	62 893	0	62 893
45315	568	0	568	164	0	164	167	0	167	571	0	571
45415	7 550	0	7 550	1 053	0	1 053	445	0	445	6 942	0	6 942
45515	59 793	0	59 793	11 440	0	11 440	8 966	0	8 966	57 319	0	57 319
45818	125 505	0	125 505	10 328	0	10 328	2 944	0	2 944	118 121	0	118 121
45918	1 911	0	1 911	70	0	70	143	0	143	1 984	0	1 984
47405	0	0	0	0	37 940	37 940	0	37 940	37 940	0	0	0
47407	0	0	0	116 943	98 266	215 209	116 943	98 266	215 209	0	0	0
47411	52 178	343	52 521	40 489	79	40 568	37 173	85	37 258	48 862	349	49 211
47416	1 063	0	1 063	21 074	0	21 074	20 244	0	20 244	233	0	233
47422	229	394	623	327 246	3 908	331 154	327 244	3 619	330 863	227	105	332
47425	11 071	0	11 071	42 688	0	42 688	43 337	0	43 337	11 720	0	11 720
47426	694	0	694	1 285	0	1 285	1 262	0	1 262	671	0	671
47804	83 694	0	83 694	150	0	150	6 341	0	6 341	89 885	0	89 885
50220	475	0	475	46	0	46	0	0	0	429	0	429
50719	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60301	1 847	0	1 847	4 811	0	4 811	4 509	0	4 509	1 545	0	1 545
60305	16 751	0	16 751	19 396	0	19 396	16 862	0	16 862	14 217	0	14 217
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	492	0	492	600	0	600	854	0	854	746	0	746
60311	513	0	513	1 859	0	1 859	2 452	0	2 452	1 106	0	1 106
60320	182	0	182	4 836	0	4 836	4 981	0	4 981	327	0	327
60322	67	0	67	141	0	141	155	0	155	81	0	81
60324	1 486	0	1 486	289	0	289	253	0	253	1 450	0	1 450
60335	6 934	0	6 934	5 407	0	5 407	5 057	0	5 057	6 584	0	6 584
60414	192 375	0	192 375	1 820	0	1 820	1 444	0	1 444	191 999	0	191 999
60903	14 624	0	14 624	0	0	0	737	0	737	15 361	0	15 361
61301	1 136	0	1 136	1 892	0	1 892	1 898	0	1 898	1 142	0	1 142
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	79 151	0	79 151	0	0	0	0	0	0	79 151	0	79 151
70601	685 699	0	685 699	174	0	174	199 512	0	199 512	885 037	0	885 037
70603	101 418	0	101 418	0	0	0	25 528	0	25 528	126 946	0	126 946
70801	17 697	0	17 697	17 697	0	17 697	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 499 826	170 100	10 669 926	16 315 461	358 804	16 674 265	16 362 941	366 160	16 729 101	10 547 306	177 456	10 724 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	724 299	0	724 299	99 004	0	99 004	279 305	0	279 305	543 998	0	543 998
90902	920 992	0	920 992	358 659	0	358 659	139 150	0	139 150	1 140 501	0	1 140 501
90909	9 705	0	9 705	0	0	0	632	0	632	9 073	0	9 073
91202	2 482	0	2 482	1	0	1	454	0	454	2 029	0	2 029
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91414	3 423 440	0	3 423 440	106 274	0	106 274	162 422	0	162 422	3 367 292	0	3 367 292
91418	83 694	0	83 694	6 341	0	6 341	150	0	150	89 885	0	89 885
91501	24 935	0	24 935	0	0	0	5 911	0	5 911	19 024	0	19 024
91502	18 602	0	18 602	0	0	0	0	0	0	18 602	0	18 602
91604	51 520	0	51 520	6 574	0	6 574	6 226	0	6 226	51 868	0	51 868
91704	4 678	0	4 678	48	0	48	0	0	0	4 726	0	4 726
91802	11 613	0	11 613	52	0	52	9	0	9	11 656	0	11 656
91803	1 079	0	1 079	3	0	3	2	0	2	1 080	0	1 080
99998	8 770 710	0	8 770 710	1 250 169	0	1 250 169	1 113 392	0	1 113 392	8 907 487	0	8 907 487
Итого по активу (баланс)	14 047 773	0	14 047 773	1 827 126	0	1 827 126	1 707 654	0	1 707 654	14 167 245	0	14 167 245
Пассив
91003	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
91004	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
91312	8 410 491	0	8 410 491	299 929	0	299 929	480 182	0	480 182	8 590 744	0	8 590 744
91315	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
91316	21 869	0	21 869	118 327	0	118 327	155 220	0	155 220	58 762	0	58 762
91317	320 896	0	320 896	694 626	0	694 626	614 226	0	614 226	240 496	0	240 496
91507	16 106	0	16 106	0	0	0	31	0	31	16 137	0	16 137
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 277 063	0	5 277 063	288 853	0	288 853	271 548	0	271 548	5 259 758	0	5 259 758
Итого по пассиву (баланс)	14 047 773	0	14 047 773	1 402 242	0	1 402 242	1 521 714	0	1 521 714	14 167 245	0	14 167 245
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	52 378	1 709	54 087	52 378	1 709	54 087	0	0	0
99996	0	0	0	54 058	0	54 058	54 058	0	54 058	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	106 436	1 709	108 145	106 436	1 709	108 145	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 705	52 353	54 058	1 705	52 353	54 058	0	0	0
99997	0	0	0	54 087	0	54 087	54 087	0	54 087	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	55 792	52 353	108 145	55 792	52 353	108 145	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?