Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	52 419	0	52 419	0	0	0	0	0	0	52 419	0	52 419
20202	167 598	23 741	191 339	1 762 902	36 789	1 799 691	1 742 526	37 056	1 779 582	187 974	23 474	211 448
20208	14 851	0	14 851	37 371	0	37 371	39 429	0	39 429	12 793	0	12 793
20209	2 145	0	2 145	977 722	565	978 287	971 607	565	972 172	8 260	0	8 260
30102	102 247	0	102 247	2 782 141	0	2 782 141	2 765 733	0	2 765 733	118 655	0	118 655
30110	10 311	100 121	110 432	6 998 835	39 771	7 038 606	6 999 292	78 376	7 077 668	9 854	61 516	71 370
30202	22 232	0	22 232	66	0	66	0	0	0	22 298	0	22 298
30204	1 679	0	1 679	45	0	45	0	0	0	1 724	0	1 724
30210	157	0	157	41 746	0	41 746	41 903	0	41 903	0	0	0
30215	0	1 413	1 413	0	117	117	0	53	53	0	1 477	1 477
30233	2 638	4	2 642	483 667	1 606	485 273	483 582	1 546	485 128	2 723	64	2 787
30602	1	0	1	18 943	0	18 943	18 944	0	18 944	0	0	0
31902	295 000	0	295 000	5 115 000	0	5 115 000	5 410 000	0	5 410 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 580 000	0	1 580 000	1 315 000	0	1 315 000	265 000	0	265 000
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	13 121	0	13 121	9 769	0	9 769	9 823	0	9 823	13 067	0	13 067
45205	0	0	0	6 380	0	6 380	0	0	0	6 380	0	6 380
45206	116 628	0	116 628	20 953	0	20 953	57 571	0	57 571	80 010	0	80 010
45207	375 958	0	375 958	62 500	0	62 500	12 515	0	12 515	425 943	0	425 943
45208	219 975	0	219 975	0	0	0	2 545	0	2 545	217 430	0	217 430
45301	871	0	871	2 251	0	2 251	2 605	0	2 605	517	0	517
45401	6 743	0	6 743	2 325	0	2 325	4 598	0	4 598	4 470	0	4 470
45407	3 718	0	3 718	0	0	0	386	0	386	3 332	0	3 332
45408	1 852	0	1 852	2 845	0	2 845	225	0	225	4 472	0	4 472
45506	59 797	0	59 797	17 880	0	17 880	2 747	0	2 747	74 930	0	74 930
45507	1 502 380	0	1 502 380	60 771	0	60 771	75 573	0	75 573	1 487 578	0	1 487 578
45509	295	0	295	654	0	654	516	0	516	433	0	433
45812	77 680	0	77 680	2 753	0	2 753	0	0	0	80 433	0	80 433
45814	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
45815	131 238	0	131 238	13 546	0	13 546	12 271	0	12 271	132 513	0	132 513
45912	79	0	79	331	0	331	0	0	0	410	0	410
45915	23 308	0	23 308	3 929	0	3 929	3 161	0	3 161	24 076	0	24 076
47408	0	0	0	57 629	67 287	124 916	57 629	67 287	124 916	0	0	0
47423	22 135	3	22 138	5 832	8	5 840	6 122	8	6 130	21 845	3	21 848
47427	27 601	0	27 601	31 062	0	31 062	32 484	0	32 484	26 179	0	26 179
50106	98 417	0	98 417	18 565	0	18 565	18 906	0	18 906	98 076	0	98 076
50107	12 619	0	12 619	278	0	278	145	0	145	12 752	0	12 752
50121	46	0	46	28	0	28	18	0	18	56	0	56
50709	26 443	0	26 443	0	0	0	0	0	0	26 443	0	26 443
51504	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
51505	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
60302	33	0	33	13	0	13	0	0	0	46	0	46
60306	1	0	1	24	0	24	1	0	1	24	0	24
60308	127	0	127	586	0	586	624	0	624	89	0	89
60310	8	0	8	567	0	567	568	0	568	7	0	7
60312	36 121	0	36 121	6 615	0	6 615	6 896	0	6 896	35 840	0	35 840
60323	3 190	0	3 190	145	0	145	196	0	196	3 139	0	3 139
60336	3 168	0	3 168	1 005	0	1 005	569	0	569	3 604	0	3 604
60401	613 169	0	613 169	1 076	0	1 076	0	0	0	614 245	0	614 245
60404	32 700	0	32 700	0	0	0	0	0	0	32 700	0	32 700
60415	30 388	0	30 388	851	0	851	1 076	0	1 076	30 163	0	30 163
60901	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
61002	823	0	823	225	0	225	188	0	188	860	0	860
61008	2 770	0	2 770	452	0	452	1 618	0	1 618	1 604	0	1 604
61009	1 322	0	1 322	202	0	202	635	0	635	889	0	889
61010	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
61210	0	0	0	26 566	0	26 566	26 566	0	26 566	0	0	0
61214	0	0	0	4 808	0	4 808	4 808	0	4 808	0	0	0
61403	902	0	902	202	0	202	151	0	151	953	0	953
61703	22 635	0	22 635	0	0	0	0	0	0	22 635	0	22 635
61907	6 520	0	6 520	0	0	0	0	0	0	6 520	0	6 520
61908	9 910	0	9 910	0	0	0	0	0	0	9 910	0	9 910
62001	9 570	0	9 570	0	0	0	0	0	0	9 570	0	9 570
62101	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
70606	431 241	0	431 241	114 132	0	114 132	88	0	88	545 285	0	545 285
70607	293	0	293	52	0	52	95	0	95	250	0	250
70608	71 955	0	71 955	13 122	0	13 122	0	0	0	85 077	0	85 077
70611	1 666	0	1 666	333	0	333	0	0	0	1 999	0	1 999
70802	67 110	0	67 110	0	0	0	67 110	0	67 110	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 748 218	125 282	4 873 500	20 298 198	146 143	20 444 341	20 207 548	184 891	20 392 439	4 838 868	86 534	4 925 402
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	262 096	0	262 096	0	0	0	0	0	0	262 096	0	262 096
10701	47 816	0	47 816	0	0	0	0	0	0	47 816	0	47 816
10801	196 010	0	196 010	67 109	0	67 109	0	0	0	128 901	0	128 901
30126	51	0	51	26	0	26	24	0	24	49	0	49
30223	0	0	0	4 377	0	4 377	5 165	0	5 165	788	0	788
30232	2 467	0	2 467	516 438	7 146	523 584	516 646	7 146	523 792	2 675	0	2 675
30236	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
32211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
406	7 472	0	7 472	8 584	0	8 584	9 979	0	9 979	8 867	0	8 867
407	302 415	105 766	408 181	1 609 359	67 897	1 677 256	1 608 589	25 885	1 634 474	301 645	63 754	365 399
408.1	177 517	1 021	178 538	759 555	3 852	763 407	781 294	3 897	785 191	199 256	1 066	200 322
408.2	54 513	10	54 523	204 330	20	204 350	202 876	22	202 898	53 059	12	53 071
40905	103	0	103	4 953	78	5 031	4 951	78	5 029	101	0	101
40907	18 110	0	18 110	492 729	0	492 729	496 300	0	496 300	21 681	0	21 681
40909	0	0	0	3 905	1 475	5 380	3 905	1 475	5 380	0	0	0
40910	0	0	0	780	13	793	780	13	793	0	0	0
40911	15 027	0	15 027	698 409	0	698 409	699 187	0	699 187	15 805	0	15 805
40912	0	0	0	9 957	2 948	12 905	9 957	2 948	12 905	0	0	0
40913	0	0	0	8 242	4 639	12 881	8 242	4 639	12 881	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42108	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
42111	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	322 445	5 857	328 302	223 103	396	223 499	233 601	662	234 263	332 943	6 123	339 066
42304	93 680	0	93 680	38 693	0	38 693	32 865	0	32 865	87 852	0	87 852
42305	704 050	0	704 050	43 365	0	43 365	41 620	0	41 620	702 305	0	702 305
42306	904 887	10 428	915 315	78 308	425	78 733	77 318	1 064	78 382	903 897	11 067	914 964
42307	281 532	0	281 532	94 339	0	94 339	95 295	0	95 295	282 488	0	282 488
42601	53	35	88	4	1	5	0	3	3	49	37	86
42606	133	0	133	0	0	0	1	0	1	134	0	134
42607	215	0	215	231	0	231	17	0	17	1	0	1
45215	124 442	0	124 442	6 011	0	6 011	17 183	0	17 183	135 614	0	135 614
45515	161 092	0	161 092	19 144	0	19 144	15 512	0	15 512	157 460	0	157 460
45818	179 284	0	179 284	9 389	0	9 389	16 398	0	16 398	186 293	0	186 293
45918	11 341	0	11 341	882	0	882	1 152	0	1 152	11 611	0	11 611
47407	0	0	0	67 021	57 512	124 533	67 021	57 512	124 533	0	0	0
47411	30 024	0	30 024	9 723	7	9 730	10 134	7	10 141	30 435	0	30 435
47416	431	0	431	15 239	0	15 239	15 177	0	15 177	369	0	369
47422	1 703	0	1 703	11 293	0	11 293	11 301	0	11 301	1 711	0	1 711
47425	26 643	0	26 643	2 746	0	2 746	2 481	0	2 481	26 378	0	26 378
47426	100	0	100	45	0	45	99	0	99	154	0	154
50120	252	0	252	117	0	117	53	0	53	188	0	188
50719	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
51510	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
60301	2 140	0	2 140	3 641	0	3 641	4 498	0	4 498	2 997	0	2 997
60305	9 092	0	9 092	25 796	0	25 796	28 122	0	28 122	11 418	0	11 418
60309	92	0	92	125	0	125	121	0	121	88	0	88
60311	187	0	187	187	0	187	0	0	0	0	0	0
60322	79	0	79	86	0	86	85	0	85	78	0	78
60324	3 345	0	3 345	144	0	144	127	0	127	3 328	0	3 328
60335	2 734	0	2 734	7 490	0	7 490	7 673	0	7 673	2 917	0	2 917
60414	153 214	0	153 214	0	0	0	1 105	0	1 105	154 319	0	154 319
60903	957	0	957	0	0	0	57	0	57	1 014	0	1 014
61304	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
61701	44 248	0	44 248	0	0	0	0	0	0	44 248	0	44 248
62002	135	0	135	0	0	0	131	0	131	266	0	266
62103	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
70601	431 451	0	431 451	138	0	138	98 641	0	98 641	529 954	0	529 954
70602	54	0	54	18	0	18	50	0	50	86	0	86
70603	71 504	0	71 504	0	0	0	13 258	0	13 258	84 762	0	84 762
70615	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
Итого по пассиву (баланс)	4 750 383	123 117	4 873 500	5 054 559	146 409	5 200 968	5 147 519	105 351	5 252 870	4 843 343	82 059	4 925 402
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	406 056	0	406 056	34 437	0	34 437	37 187	0	37 187	403 306	0	403 306
90902	307 557	1	307 558	126 082	1	126 083	87 749	0	87 749	345 890	2	345 892
90909	2 530	0	2 530	1 483	0	1 483	1 950	0	1 950	2 063	0	2 063
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 003 945	0	4 003 945	112 752	0	112 752	65 101	0	65 101	4 051 596	0	4 051 596
91501	18 762	0	18 762	0	0	0	701	0	701	18 061	0	18 061
91604	38 898	0	38 898	3 686	0	3 686	2 944	0	2 944	39 640	0	39 640
91606	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91704	861	0	861	0	0	0	11	0	11	850	0	850
91802	15 416	0	15 416	11	0	11	21	0	21	15 406	0	15 406
99998	1 674 320	0	1 674 320	157 775	0	157 775	83 334	0	83 334	1 748 761	0	1 748 761
Итого по активу (баланс)	6 468 351	1	6 468 352	436 275	1	436 276	279 047	0	279 047	6 625 579	2	6 625 581
Пассив
91003	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91004	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91311	5 025	0	5 025	0	0	0	0	0	0	5 025	0	5 025
91312	1 626 811	0	1 626 811	11 872	0	11 872	83 578	0	83 578	1 698 517	0	1 698 517
91317	17 828	0	17 828	71 343	0	71 343	73 950	0	73 950	20 435	0	20 435
91507	24 656	0	24 656	8	0	8	136	0	136	24 784	0	24 784
99999	4 794 032	0	4 794 032	132 346	0	132 346	215 134	0	215 134	4 876 820	0	4 876 820
Итого по пассиву (баланс)	6 468 352	0	6 468 352	215 680	0	215 680	372 909	0	372 909	6 625 581	0	6 625 581
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 130	1 130	16 641	9 374	26 015	16 641	10 504	27 145	0	0	0
99996	1 134	0	1 134	26 082	0	26 082	27 216	0	27 216	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 134	1 130	2 264	42 723	9 374	52 097	43 857	10 504	54 361	0	0	0
Пассив
96901	1 134	0	1 134	10 502	16 715	27 217	9 368	16 715	26 083	0	0	0
99997	1 130	0	1 130	27 145	0	27 145	26 015	0	26 015	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 264	0	2 264	37 647	16 715	54 362	35 383	16 715	52 098	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?