Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 932	0	3 932	6 568	0	6 568	0	0	0	10 500	0	10 500
10610	10 913	0	10 913	0	0	0	0	0	0	10 913	0	10 913
20202	214 882	243 417	458 299	8 474 566	434 798	8 909 364	8 468 425	402 155	8 870 580	221 023	276 060	497 083
20208	55 780	0	55 780	241 205	0	241 205	230 490	0	230 490	66 495	0	66 495
20209	202 801	13 238	216 039	7 974 386	370 239	8 344 625	8 003 173	380 653	8 383 826	174 014	2 824	176 838
30102	263 604	0	263 604	58 076 864	0	58 076 864	58 169 742	0	58 169 742	170 726	0	170 726
30110	42 970	1 081 327	1 124 297	325 100	505 273	830 373	303 993	1 370 137	1 674 130	64 077	216 463	280 540
30114	0	98 759	98 759	0	497 141	497 141	0	463 326	463 326	0	132 574	132 574
30202	14 466	0	14 466	0	0	0	319	0	319	14 147	0	14 147
30204	12 105	0	12 105	17 792	0	17 792	0	0	0	29 897	0	29 897
30233	3 678	0	3 678	102 276	8 207	110 483	103 016	8 191	111 207	2 938	16	2 954
30413	15 551	0	15 551	326 144	0	326 144	326 178	0	326 178	15 517	0	15 517
30424	4 337	0	4 337	1 162 333	219 134	1 381 467	1 161 236	208 389	1 369 625	5 434	10 745	16 179
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	1 200 000	0	1 200 000	3 550 000	0	3 550 000	4 750 000	0	4 750 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	800 000	0	800 000	200 000	0	200 000
32002	400 000	0	400 000	28 950 000	0	28 950 000	29 350 000	0	29 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 300 000	0	8 300 000	6 700 000	0	6 700 000	1 600 000	0	1 600 000
32201	0	10 173	10 173	0	844	844	0	382	382	0	10 635	10 635
45201	186 350	0	186 350	757 853	0	757 853	811 034	0	811 034	133 169	0	133 169
45204	0	0	0	45 100	0	45 100	11 500	0	11 500	33 600	0	33 600
45205	28 100	0	28 100	27 100	0	27 100	40 540	0	40 540	14 660	0	14 660
45206	1 406 596	180 983	1 587 579	87 668	45 428	133 096	455 117	7 795	462 912	1 039 147	218 616	1 257 763
45207	715 026	23 624	738 650	311 070	75	311 145	20 503	23 699	44 202	1 005 593	0	1 005 593
45208	5 085	162 368	167 453	0	12 527	12 527	180	22 250	22 430	4 905	152 645	157 550
45505	94	0	94	1 400	0	1 400	33	0	33	1 461	0	1 461
45506	19 926	0	19 926	0	0	0	4 691	0	4 691	15 235	0	15 235
45507	220 437	1 327	221 764	0	132	132	16 005	84	16 089	204 432	1 375	205 807
45509	3 023	0	3 023	5 763	64	5 827	6 131	0	6 131	2 655	64	2 719
45812	383 471	565 168	948 639	180	46 906	47 086	0	21 219	21 219	383 651	590 855	974 506
45815	8 291	0	8 291	3 087	48	3 135	1 577	48	1 625	9 801	0	9 801
45912	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45915	424	0	424	214	9	223	208	9	217	430	0	430
47404	0	263 650	263 650	0	929 564	929 564	0	1 091 699	1 091 699	0	101 515	101 515
47408	0	0	0	1 265 833	1 417 426	2 683 259	1 265 833	1 417 426	2 683 259	0	0	0
47423	828	8	836	348	4	352	673	11	684	503	1	504
47427	741	103	844	15 789	1 801	17 590	15 773	1 871	17 644	757	33	790
50106	53 067	0	53 067	499	0	499	2	0	2	53 564	0	53 564
50107	46 750	0	46 750	474	0	474	1	0	1	47 223	0	47 223
50121	3 070	0	3 070	444	0	444	138	0	138	3 376	0	3 376
50205	0	0	0	0	67 039	67 039	0	1 927	1 927	0	65 112	65 112
50211	0	459 250	459 250	0	195 777	195 777	0	21 887	21 887	0	633 140	633 140
50221	31 028	0	31 028	186	0	186	1 580	0	1 580	29 634	0	29 634
50505	9 246	28 726	37 972	0	2 384	2 384	0	1 078	1 078	9 246	30 032	39 278
60306	8	0	8	2	0	2	8	0	8	2	0	2
60308	39	0	39	208	0	208	227	0	227	20	0	20
60310	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
60312	1 836	0	1 836	9 669	0	9 669	9 805	0	9 805	1 700	0	1 700
60314	0	534	534	0	0	0	0	238	238	0	296	296
60323	26 341	0	26 341	77	0	77	59	0	59	26 359	0	26 359
60336	1 412	0	1 412	347	0	347	319	0	319	1 440	0	1 440
60401	81 214	0	81 214	0	0	0	435	0	435	80 779	0	80 779
60901	7 171	0	7 171	1 232	0	1 232	0	0	0	8 403	0	8 403
60906	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	7	0	7	257	0	257	258	0	258	6	0	6
61009	180	0	180	70	0	70	32	0	32	218	0	218
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 495	0	1 495	6 883	0	6 883	750	0	750	7 628	0	7 628
61702	16 251	0	16 251	0	0	0	0	0	0	16 251	0	16 251
61905	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
70606	5 481 731	0	5 481 731	1 084 664	0	1 084 664	151	0	151	6 566 244	0	6 566 244
70607	343	0	343	138	0	138	2	0	2	479	0	479
70608	1 721 816	0	1 721 816	316 414	0	316 414	0	0	0	2 038 230	0	2 038 230
70611	10 818	0	10 818	2 163	0	2 163	0	0	0	12 981	0	12 981
70616	13 562	0	13 562	0	0	0	0	0	0	13 562	0	13 562
Итого по активу (баланс)	12 939 271	3 132 655	16 071 926	122 454 232	4 754 820	127 209 052	121 032 003	5 444 474	126 476 477	14 361 500	2 443 001	16 804 501
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	30 515	0	30 515	0	0	0	0	0	0	30 515	0	30 515
10603	31 028	0	31 028	1 580	0	1 580	186	0	186	29 634	0	29 634
10701	35 942	0	35 942	0	0	0	0	0	0	35 942	0	35 942
10801	179 175	0	179 175	0	0	0	0	0	0	179 175	0	179 175
30126	14	0	14	37	0	37	36	0	36	13	0	13
30220	0	2 074	2 074	0	3 045	3 045	0	971	971	0	0	0
30226	40	0	40	80	0	80	57	0	57	17	0	17
30232	341	24	365	15 699	1 407	17 106	16 040	1 407	17 447	682	24	706
30601	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
32015	0	0	0	60 000	0	60 000	135 000	0	135 000	75 000	0	75 000
407	1 409 338	1 059 456	2 468 794	35 510 008	1 312 355	36 822 363	35 486 316	544 805	36 031 121	1 385 646	291 906	1 677 552
408.1	2 401	3	2 404	6 042	0	6 042	6 455	0	6 455	2 814	3	2 817
408.2	142 885	79 953	222 838	445 534	89 401	534 935	440 325	89 297	529 622	137 676	79 849	217 525
40905	13 284	0	13 284	366 872	75	366 947	368 096	75	368 171	14 508	0	14 508
40906	0	0	0	138 740	0	138 740	138 740	0	138 740	0	0	0
40909	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0
40910	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40911	0	0	0	4 086 576	0	4 086 576	4 086 576	0	4 086 576	0	0	0
40912	0	0	0	285	116	401	285	116	401	0	0	0
40913	0	0	0	4 963	330	5 293	4 963	330	5 293	0	0	0
42301	76	33	109	15	1	16	0	3	3	61	35	96
42303	530	0	530	536	0	536	826	0	826	820	0	820
42304	16 533	662	17 195	3 734	330	4 064	3 424	361	3 785	16 223	693	16 916
42305	35 410	6 414	41 824	3 399	979	4 378	1 018	1 980	2 998	33 029	7 415	40 444
42306	170 212	200 014	370 226	1 380	16 396	17 776	22 891	19 414	42 305	191 723	203 032	394 755
42309	10	54	64	0	2	2	0	6	6	10	58	68
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42606	1 533	384	1 917	133	14	147	0	34	34	1 400	404	1 804
43807	0	1 695 504	1 695 504	0	63 657	63 657	0	140 718	140 718	0	1 772 565	1 772 565
45215	1 394 548	0	1 394 548	562 826	0	562 826	505 110	0	505 110	1 336 832	0	1 336 832
45515	28 687	0	28 687	3 766	0	3 766	2 054	0	2 054	26 975	0	26 975
45818	956 524	0	956 524	21 400	0	21 400	48 705	0	48 705	983 829	0	983 829
45918	2 195	0	2 195	20	0	20	19	0	19	2 194	0	2 194
47407	0	0	0	1 113 645	1 573 262	2 686 907	1 113 645	1 573 262	2 686 907	0	0	0
47411	2 560	746	3 306	1 616	252	1 868	1 763	418	2 181	2 707	912	3 619
47416	7 372	0	7 372	73 951	385	74 336	73 214	385	73 599	6 635	0	6 635
47422	1 508	5	1 513	200 120	54	200 174	200 123	54	200 177	1 511	5	1 516
47425	186 689	0	186 689	437 904	0	437 904	352 852	0	352 852	101 637	0	101 637
47426	0	4 534	4 534	0	7 241	7 241	0	2 707	2 707	0	0	0
50120	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
50219	13 610	0	13 610	0	0	0	1 020	0	1 020	14 630	0	14 630
50220	8 716	0	8 716	0	0	0	6 568	0	6 568	15 284	0	15 284
50507	37 972	0	37 972	0	0	0	1 306	0	1 306	39 278	0	39 278
52301	5 186	0	5 186	2 154	0	2 154	3 924	0	3 924	6 956	0	6 956
52305	8 341	0	8 341	444	0	444	0	0	0	7 897	0	7 897
52306	4 521	0	4 521	1 327	0	1 327	0	0	0	3 194	0	3 194
52307	10 079	0	10 079	2 154	0	2 154	0	0	0	7 925	0	7 925
52501	4 830	0	4 830	775	0	775	195	0	195	4 250	0	4 250
60301	0	0	0	3 733	0	3 733	4 300	0	4 300	567	0	567
60305	5 895	0	5 895	13 219	0	13 219	13 876	0	13 876	6 552	0	6 552
60309	419	0	419	600	0	600	208	0	208	27	0	27
60311	771	0	771	769	0	769	4 167	0	4 167	4 169	0	4 169
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	831	0	831	23	0	23	16	0	16	824	0	824
60324	27 825	0	27 825	2 398	0	2 398	2 181	0	2 181	27 608	0	27 608
60335	1 768	0	1 768	3 852	0	3 852	4 063	0	4 063	1 979	0	1 979
60414	55 189	0	55 189	434	0	434	307	0	307	55 062	0	55 062
60903	422	0	422	0	0	0	27	0	27	449	0	449
61304	689	0	689	375	0	375	353	0	353	667	0	667
61701	10 913	0	10 913	0	0	0	0	0	0	10 913	0	10 913
70601	5 466 547	0	5 466 547	3	0	3	1 148 792	0	1 148 792	6 615 336	0	6 615 336
70602	776	0	776	34	0	34	443	0	443	1 185	0	1 185
70603	1 707 381	0	1 707 381	0	0	0	318 190	0	318 190	2 025 571	0	2 025 571
Итого по пассиву (баланс)	13 022 066	3 049 860	16 071 926	43 093 215	3 069 513	46 162 728	44 518 749	2 376 554	46 895 303	14 447 600	2 356 901	16 804 501
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 335	0	1 335	204 542	0	204 542	8 382	0	8 382	197 495	0	197 495
90902	333 527	0	333 527	1 460	0	1 460	194 366	0	194 366	140 621	0	140 621
91202	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	16 105 831	5 269 075	21 374 906	329 021	375 030	704 051	2 318 211	977 660	3 295 871	14 116 641	4 666 445	18 783 086
91604	8 276	11 876	20 152	11 861	1 773	13 634	11 639	1 233	12 872	8 498	12 416	20 914
91605	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
91704	1 749	0	1 749	0	0	0	0	0	0	1 749	0	1 749
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	10 420	0	10 420	0	0	0	0	0	0	10 420	0	10 420
91803	212	0	212	1	0	1	0	0	0	213	0	213
99998	6 640 846	0	6 640 846	1 968 468	0	1 968 468	2 488 788	0	2 488 788	6 120 526	0	6 120 526
Итого по активу (баланс)	23 102 972	5 280 951	28 383 923	2 515 356	376 803	2 892 159	5 021 388	978 893	6 000 281	20 596 940	4 678 861	25 275 801
Пассив
91004	0	0	0	17 473	0	17 473	17 473	0	17 473	0	0	0
91311	10 079	0	10 079	2 154	0	2 154	0	0	0	7 925	0	7 925
91312	5 544 460	3 368	5 547 828	528 596	99	528 695	386 899	342	387 241	5 402 763	3 611	5 406 374
91315	548 690	41 144	589 834	23 547	1 544	25 091	2 757	3 415	6 172	527 900	43 015	570 915
91316	0	0	0	100 000	28 191	128 191	100 000	28 191	128 191	0	0	0
91317	478 997	5 229	484 226	1 757 059	28 326	1 785 385	1 393 321	23 809	1 417 130	115 259	712	115 971
91507	8 861	0	8 861	1 798	0	1 798	12 260	0	12 260	19 323	0	19 323
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	21 743 077	0	21 743 077	3 317 808	0	3 317 808	730 006	0	730 006	19 155 275	0	19 155 275
Итого по пассиву (баланс)	28 334 182	49 741	28 383 923	5 748 435	58 160	5 806 595	2 642 716	55 757	2 698 473	25 228 463	47 338	25 275 801
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 359	0	3 359	154 082	153 787	307 869	145 599	138 595	284 194	11 842	15 192	27 034
94101	0	0	0	0	208 020	208 020	0	208 020	208 020	0	0	0
99996	3 308	0	3 308	521 530	0	521 530	497 860	0	497 860	26 978	0	26 978
Итого по активу (баланс)	6 667	0	6 667	675 612	361 807	1 037 419	643 459	346 615	990 074	38 820	15 192	54 012
Пассив
96901	0	3 308	3 308	83 458	414 402	497 860	98 619	422 911	521 530	15 161	11 817	26 978
99997	3 359	0	3 359	492 214	0	492 214	515 889	0	515 889	27 034	0	27 034
Итого по пассиву (баланс)	3 359	3 308	6 667	575 672	414 402	990 074	614 508	422 911	1 037 419	42 195	11 817	54 012

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?