Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 197	0	13 197	0	0	0	890	0	890	12 307	0	12 307
10901	903 084	0	903 084	0	0	0	0	0	0	903 084	0	903 084
20202	82 678	225 365	308 043	344 167	240 979	585 146	315 106	176 816	491 922	111 739	289 528	401 267
20208	19 453	1 046	20 499	38 233	5 317	43 550	46 900	4 591	51 491	10 786	1 772	12 558
20209	0	0	0	135 424	8 990	144 414	135 424	8 990	144 414	0	0	0
30102	39 254	0	39 254	5 751 519	0	5 751 519	5 741 349	0	5 741 349	49 424	0	49 424
30110	18 036	15 207	33 243	3 890 550	189 727	4 080 277	3 889 873	187 834	4 077 707	18 713	17 100	35 813
30114	0	5 599	5 599	0	227 429	227 429	0	225 287	225 287	0	7 741	7 741
30202	282 547	0	282 547	0	0	0	1 124	0	1 124	281 423	0	281 423
30204	23 561	0	23 561	2 071	0	2 071	0	0	0	25 632	0	25 632
30233	200	0	200	2 849	694	3 543	2 936	694	3 630	113	0	113
30413	163	0	163	4 064 370	0	4 064 370	4 064 505	0	4 064 505	28	0	28
30424	8 706	0	8 706	4 562 769	0	4 562 769	4 571 405	0	4 571 405	70	0	70
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 598	0	4 598	53 711 777	0	53 711 777	53 711 422	0	53 711 422	4 953	0	4 953
31902	100 000	0	100 000	1 280 000	0	1 280 000	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0
31903	0	0	0	380 000	0	380 000	230 000	0	230 000	150 000	0	150 000
32201	0	0	0	2 426	0	2 426	0	0	0	2 426	0	2 426
45201	22 373	0	22 373	52 334	0	52 334	54 591	0	54 591	20 116	0	20 116
45203	0	0	0	6 940	0	6 940	0	0	0	6 940	0	6 940
45204	49 177	33 628	82 805	3 658	790	4 448	39 335	34 418	73 753	13 500	0	13 500
45205	232 940	0	232 940	28 924	0	28 924	240 357	0	240 357	21 507	0	21 507
45206	318 640	397 313	715 953	0	74 151	74 151	0	162 447	162 447	318 640	309 017	627 657
45207	1 064 857	439 904	1 504 761	141 293	245 681	386 974	63 148	283 319	346 467	1 143 002	402 266	1 545 268
45208	3 164 225	1 469 690	4 633 915	272 488	245 775	518 263	4 834	54 109	58 943	3 431 879	1 661 356	5 093 235
45401	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
45406	0	9 212	9 212	0	657	657	0	9 869	9 869	0	0	0
45407	0	31 084	31 084	0	14 512	14 512	0	1 282	1 282	0	44 314	44 314
45408	63 987	187 071	251 058	0	15 526	15 526	324	7 024	7 348	63 663	195 573	259 236
45502	0	0	0	841	155	996	841	155	996	0	0	0
45504	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	26 666	10 125	36 791	151	1 029	1 180	13 333	298	13 631	13 484	10 856	24 340
45506	46 536	158 754	205 290	3 914	15 427	19 341	14 595	15 189	29 784	35 855	158 992	194 847
45507	192 482	6 316	198 798	42 500	489	42 989	2 000	1 022	3 022	232 982	5 783	238 765
45509	308	0	308	1 076	0	1 076	1 111	0	1 111	273	0	273
45705	0	3 128	3 128	0	318	318	0	92	92	0	3 354	3 354
45706	1 497	0	1 497	0	0	0	23	0	23	1 474	0	1 474
45707	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
45812	48 566	0	48 566	735	0	735	251	0	251	49 050	0	49 050
45815	58 939	0	58 939	986	0	986	196	0	196	59 729	0	59 729
45817	23	0	23	23	0	23	23	0	23	23	0	23
45912	1 416	0	1 416	390	0	390	74	0	74	1 732	0	1 732
45915	6 009	0	6 009	198	0	198	116	0	116	6 091	0	6 091
47404	0	0	0	747 131	583 401	1 330 532	747 131	583 401	1 330 532	0	0	0
47408	0	245 757	245 757	58 044 770	54 770 611	112 815 381	58 044 770	54 788 165	112 832 935	0	228 203	228 203
47423	314 559	604 814	919 373	185 608	130 398	316 006	186 491	294 506	480 997	313 676	440 706	754 382
47427	39 778	6 142	45 920	59 256	17 374	76 630	95 707	18 359	114 066	3 327	5 157	8 484
50305	606 301	0	606 301	97 164	0	97 164	304 584	0	304 584	398 881	0	398 881
50307	321 396	0	321 396	3 645 129	0	3 645 129	3 651 348	0	3 651 348	315 177	0	315 177
50318	0	0	0	93 813	0	93 813	93 813	0	93 813	0	0	0
52503	104 272	0	104 272	0	0	0	1 771	0	1 771	102 501	0	102 501
52601	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60302	242	0	242	23	0	23	1	0	1	264	0	264
60308	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60310	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0
60312	10 536	0	10 536	7 939	0	7 939	7 749	0	7 749	10 726	0	10 726
60314	351	0	351	50	0	50	401	0	401	0	0	0
60323	3 347	0	3 347	5	0	5	0	0	0	3 352	0	3 352
60336	1 996	0	1 996	476	0	476	214	0	214	2 258	0	2 258
60401	63 110	0	63 110	0	0	0	65	0	65	63 045	0	63 045
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	1	0	1	182	0	182	182	0	182	1	0	1
61009	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61210	0	0	0	3 856 860	0	3 856 860	3 856 860	0	3 856 860	0	0	0
61214	0	0	0	180 544	0	180 544	180 544	0	180 544	0	0	0
61401	2 152	0	2 152	208	0	208	294	0	294	2 066	0	2 066
61403	946	0	946	0	0	0	131	0	131	815	0	815
61601	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
70606	4 141 163	0	4 141 163	536 976	0	536 976	289	0	289	4 677 850	0	4 677 850
70608	1 343 127	0	1 343 127	172 408	0	172 408	0	0	0	1 515 535	0	1 515 535
70611	2 836	0	2 836	416	0	416	0	0	0	3 252	0	3 252
70614	0	0	0	65	0	65	43	0	43	22	0	22
Итого по активу (баланс)	13 753 574	3 850 155	17 603 729	142 355 852	56 789 430	199 145 282	141 700 250	56 857 867	198 558 117	14 409 176	3 781 718	18 190 894
Пассив
10208	549 400	0	549 400	0	0	0	0	0	0	549 400	0	549 400
10614	1 405 221	0	1 405 221	0	0	0	0	0	0	1 405 221	0	1 405 221
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	265 885	0	265 885	0	0	0	0	0	0	265 885	0	265 885
30226	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
30232	3	7	10	24 780	3 799	28 579	24 777	3 800	28 577	0	8	8
30601	4	0	4	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4	0	4
32901	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
406	26	0	26	2	0	2	0	0	0	24	0	24
407	378 529	16 829	395 358	4 469 814	491 286	4 961 100	4 407 121	488 465	4 895 586	315 836	14 008	329 844
408.1	7 479	4 418	11 897	59 409	24 871	84 280	62 476	24 938	87 414	10 546	4 485	15 031
408.2	83 839	23 538	107 377	534 328	249 979	784 307	535 857	252 676	788 533	85 368	26 235	111 603
40905	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
40909	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
40911	0	0	0	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0
40912	0	0	0	400	4 459	4 859	400	4 459	4 859	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	8	224	232	0	9	9	0	19	19	8	234	242
42305	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0	0	0	0
42306	6 011 750	370 863	6 382 613	292 653	120 350	413 003	212 514	83 680	296 194	5 931 611	334 193	6 265 804
42307	483 640	0	483 640	2 395	0	2 395	3 125	0	3 125	484 370	0	484 370
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42314	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42315	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42606	11 573	1 259	12 832	0	47	47	58	104	162	11 631	1 316	12 947
42607	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
43807	190 000	56 517	246 517	0	2 122	2 122	0	4 691	4 691	190 000	59 086	249 086
45215	1 538 441	0	1 538 441	135 563	0	135 563	109 046	0	109 046	1 511 924	0	1 511 924
45415	15 395	0	15 395	2 373	0	2 373	3 083	0	3 083	16 105	0	16 105
45515	33 408	0	33 408	4 680	0	4 680	4 990	0	4 990	33 718	0	33 718
45715	3 092	0	3 092	70	0	70	162	0	162	3 184	0	3 184
45818	98 258	0	98 258	372	0	372	1 372	0	1 372	99 258	0	99 258
45918	6 760	0	6 760	119	0	119	170	0	170	6 811	0	6 811
47403	0	0	0	3 742 204	0	3 742 204	3 742 204	0	3 742 204	0	0	0
47407	0	0	0	58 484 063	54 420 591	112 904 654	58 484 063	54 420 591	112 904 654	0	0	0
47411	34 249	1 681	35 930	6 429	285	6 714	10 823	645	11 468	38 643	2 041	40 684
47416	5 954	0	5 954	30 782	245	31 027	24 869	245	25 114	41	0	41
47422	2 672	43	2 715	8 366	81 911	90 277	9 371	81 913	91 284	3 677	45	3 722
47425	569 506	0	569 506	124 612	0	124 612	41 421	0	41 421	486 315	0	486 315
47426	1 916	1 133	3 049	3 374	1 810	5 184	1 476	677	2 153	18	0	18
52305	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
52307	308 000	0	308 000	0	0	0	0	0	0	308 000	0	308 000
52501	4 655	0	4 655	0	0	0	692	0	692	5 347	0	5 347
52602	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60301	530	0	530	3 078	0	3 078	3 557	0	3 557	1 009	0	1 009
60305	29 213	0	29 213	21 511	0	21 511	24 335	0	24 335	32 037	0	32 037
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	275	0	275	381	0	381	106	0	106	0	0	0
60311	591	0	591	723	0	723	558	0	558	426	0	426
60322	88	0	88	190	0	190	190	0	190	88	0	88
60324	3 623	0	3 623	0	0	0	5	0	5	3 628	0	3 628
60335	5 803	0	5 803	4 589	0	4 589	4 732	0	4 732	5 946	0	5 946
60414	23 686	0	23 686	7	0	7	310	0	310	23 989	0	23 989
60903	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61301	52	0	52	6	0	6	0	0	0	46	0	46
70601	3 814 069	0	3 814 069	118	0	118	517 193	0	517 193	4 331 144	0	4 331 144
70603	1 157 157	0	1 157 157	0	0	0	349 944	0	349 944	1 507 101	0	1 507 101
70613	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 127 217	476 512	17 603 729	68 060 363	55 401 810	123 462 173	68 682 389	55 366 949	124 049 338	17 749 243	441 651	18 190 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
90901	615 526	0	615 526	16 133	0	16 133	8 255	0	8 255	623 404	0	623 404
90902	352 336	0	352 336	48 440	0	48 440	28 771	0	28 771	372 005	0	372 005
91203	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	2 074 686	30 790	2 105 476	237 028	12 807	249 835	173 732	1 150	174 882	2 137 982	42 447	2 180 429
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	36 792	0	36 792	0	0	0	0	0	0	36 792	0	36 792
91604	6 070	0	6 070	3 373	1 381	4 754	2 664	1 359	4 023	6 779	22	6 801
99998	5 855 662	0	5 855 662	1 178 553	0	1 178 553	1 264 454	0	1 264 454	5 769 761	0	5 769 761
Итого по активу (баланс)	9 158 501	30 816	9 189 317	1 483 527	14 188	1 497 715	1 477 876	2 509	1 480 385	9 164 152	42 495	9 206 647
Пассив
91004	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
91311	308 000	0	308 000	0	0	0	0	0	0	308 000	0	308 000
91312	4 924 765	11 021	4 935 786	691 846	11 176	703 022	308 069	155	308 224	4 540 988	0	4 540 988
91315	479 744	0	479 744	4 881	0	4 881	67 198	0	67 198	542 061	0	542 061
91316	3 188	2 571	5 759	233 155	81 042	314 197	233 005	81 096	314 101	3 038	2 625	5 663
91317	114 037	4 768	118 805	231 373	10 034	241 407	477 866	10 218	488 084	360 530	4 952	365 482
91507	7 568	0	7 568	1	0	1	0	0	0	7 567	0	7 567
99999	3 333 655	0	3 333 655	206 818	0	206 818	310 049	0	310 049	3 436 886	0	3 436 886
Итого по пассиву (баланс)	9 170 957	18 360	9 189 317	1 369 021	102 252	1 471 273	1 397 134	91 469	1 488 603	9 199 070	7 577	9 206 647
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93611	0	0	0	30 386	0	30 386	313	0	313	30 073	0	30 073
93901	2 542 197	42 614	2 584 811	54 343 346	566 813	54 910 159	54 298 538	556 795	54 855 333	2 587 005	52 632	2 639 637
99996	2 572 153	0	2 572 153	55 055 010	0	55 055 010	54 962 672	0	54 962 672	2 664 491	0	2 664 491
Итого по активу (баланс)	5 114 350	42 614	5 156 964	109 428 742	566 813	109 995 555	109 261 523	556 795	109 818 318	5 281 569	52 632	5 334 201
Пассив
96311	0	0	0	0	0	0	34 440	0	34 440	34 440	0	34 440
96901	42 744	2 529 409	2 572 153	555 633	54 407 039	54 962 672	565 637	54 454 933	55 020 570	52 748	2 577 303	2 630 051
99997	2 584 811	0	2 584 811	54 855 646	0	54 855 646	54 940 545	0	54 940 545	2 669 710	0	2 669 710
Итого по пассиву (баланс)	2 627 555	2 529 409	5 156 964	55 411 279	54 407 039	109 818 318	55 540 622	54 454 933	109 995 555	2 756 898	2 577 303	5 334 201

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?