Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2 733	0	2 733	1 409	0	1 409	1 324	0	1 324
10610	2 440	0	2 440	0	0	0	0	0	0	2 440	0	2 440
20202	69 626	76 419	146 045	913 271	271 777	1 185 048	850 485	284 475	1 134 960	132 412	63 721	196 133
20208	8 148	0	8 148	20 043	0	20 043	22 339	0	22 339	5 852	0	5 852
20209	0	0	0	428 382	0	428 382	428 382	0	428 382	0	0	0
30102	667 859	0	667 859	57 366 532	0	57 366 532	57 875 253	0	57 875 253	159 138	0	159 138
30110	7 174	4 782 459	4 789 633	875 975	11 516 785	12 392 760	876 935	11 177 495	12 054 430	6 214	5 121 749	5 127 963
30114	0	949 500	949 500	0	1 309 063	1 309 063	0	2 181 726	2 181 726	0	76 837	76 837
30202	79 906	0	79 906	0	0	0	2 151	0	2 151	77 755	0	77 755
30204	132 514	0	132 514	5 629	0	5 629	0	0	0	138 143	0	138 143
30215	80	1 921	2 001	0	159	159	0	72	72	80	2 008	2 088
30221	0	0	0	15 400	832	16 232	15 400	832	16 232	0	0	0
30233	814	0	814	31 449	1 000	32 449	29 370	972	30 342	2 893	28	2 921
30302	18 365	374	18 739	18 403	13 114	31 517	16 121	10 457	26 578	20 647	3 031	23 678
30306	4 973 008	288	4 973 296	294 191	12 941	307 132	311 695	12 641	324 336	4 955 504	588	4 956 092
30413	0	0	0	22 162 985	0	22 162 985	22 162 985	0	22 162 985	0	0	0
30424	15	0	15	61 556 993	3 265 539	64 822 532	61 556 827	3 265 539	64 822 366	181	0	181
30425	0	14 046	14 046	0	1 254	1 254	0	489	489	0	14 811	14 811
31903	852 060	0	852 060	0	0	0	852 060	0	852 060	0	0	0
32201	3 033	0	3 033	0	0	0	0	0	0	3 033	0	3 033
32202	1 765 302	618 821	2 384 123	116 981 655	5 896 865	122 878 520	118 746 957	6 515 686	125 262 643	0	0	0
32203	0	2 120 766	2 120 766	34 751 434	12 577 590	47 329 024	28 025 510	11 251 904	39 277 414	6 725 924	3 446 452	10 172 376
32204	0	0	0	0	681 487	681 487	0	681 487	681 487	0	0	0
32205	0	1 182 063	1 182 063	0	64 786	64 786	0	702 567	702 567	0	544 282	544 282
45106	9 162	0	9 162	0	0	0	1 519	0	1 519	7 643	0	7 643
45107	7 776	0	7 776	0	0	0	815	0	815	6 961	0	6 961
45201	49 568	0	49 568	98 466	0	98 466	105 128	0	105 128	42 906	0	42 906
45203	277 000	0	277 000	0	0	0	277 000	0	277 000	0	0	0
45204	16 619	0	16 619	19 464	0	19 464	11 817	0	11 817	24 266	0	24 266
45205	33 416	0	33 416	108 817	0	108 817	37 330	0	37 330	104 903	0	104 903
45206	1 408 584	0	1 408 584	411 445	0	411 445	432 309	0	432 309	1 387 720	0	1 387 720
45207	3 819 784	0	3 819 784	167 342	0	167 342	248 112	0	248 112	3 739 014	0	3 739 014
45208	562 248	128 193	690 441	60 634	9 264	69 898	11 518	26 659	38 177	611 364	110 798	722 162
45307	6 000	0	6 000	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45401	22 845	0	22 845	17 347	0	17 347	21 843	0	21 843	18 349	0	18 349
45405	423	0	423	28	0	28	256	0	256	195	0	195
45406	10 906	0	10 906	15 698	0	15 698	743	0	743	25 861	0	25 861
45407	103 818	0	103 818	9 329	0	9 329	5 008	0	5 008	108 139	0	108 139
45408	58 758	0	58 758	0	0	0	3 093	0	3 093	55 665	0	55 665
45504	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45505	137 288	0	137 288	60	689	749	90 556	14	90 570	46 792	675	47 467
45506	114 496	120 946	235 442	3 600	13 087	16 687	6 734	4 636	11 370	111 362	129 397	240 759
45507	633 506	667 875	1 301 381	108 517	55 430	163 947	22 441	25 075	47 516	719 582	698 230	1 417 812
45509	5 386	17	5 403	5 467	148	5 615	4 843	135	4 978	6 010	30	6 040
45604	0	565 168	565 168	0	46 906	46 906	0	21 219	21 219	0	590 855	590 855
45708	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
45811	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	161 660	0	161 660	625	0	625	0	0	0	162 285	0	162 285
45814	2 966	0	2 966	0	0	0	26	0	26	2 940	0	2 940
45815	87 939	0	87 939	2 630	0	2 630	4 800	0	4 800	85 769	0	85 769
45912	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
45915	268	0	268	605	0	605	535	0	535	338	0	338
47404	0	181 203	181 203	21 873 758	16 882 926	38 756 684	21 873 758	16 904 823	38 778 581	0	159 306	159 306
47408	0	0	0	67 675 501	47 449 107	115 124 608	67 675 501	47 449 107	115 124 608	0	0	0
47415	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47423	434 637	59	434 696	1 356	3 132	4 488	476	3 128	3 604	435 517	63	435 580
47427	3 702	2 409	6 111	121 764	7 229	128 993	121 405	7 543	128 948	4 061	2 095	6 156
50104	0	0	0	10 093 703	0	10 093 703	10 093 703	0	10 093 703	0	0	0
50106	199 493	0	199 493	1 783	0	1 783	2 884	0	2 884	198 392	0	198 392
50107	2 555	0	2 555	213 989	0	213 989	0	0	0	216 544	0	216 544
50121	1 748	0	1 748	1 651	0	1 651	631	0	631	2 768	0	2 768
50211	0	1 136 022	1 136 022	0	379 577	379 577	0	48 840	48 840	0	1 466 759	1 466 759
50221	18 011	0	18 011	5 532	0	5 532	7 927	0	7 927	15 616	0	15 616
50305	358 314	0	358 314	3 114	0	3 114	0	0	0	361 428	0	361 428
50307	1 499 624	0	1 499 624	1 466 711	0	1 466 711	1 500 001	0	1 500 001	1 466 334	0	1 466 334
50311	0	56 362	56 362	0	4 825	4 825	0	2 120	2 120	0	59 067	59 067
50905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
51401	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
51405	0	498 523	498 523	0	40 173	40 173	0	74 618	74 618	0	464 078	464 078
51407	4 691	0	4 691	0	0	0	153	0	153	4 538	0	4 538
60302	208	0	208	0	0	0	9	0	9	199	0	199
60306	0	0	0	4 863	0	4 863	4 863	0	4 863	0	0	0
60308	23	0	23	137	0	137	125	0	125	35	0	35
60310	3 999	0	3 999	1 891	0	1 891	5 890	0	5 890	0	0	0
60312	24 300	0	24 300	18 397	0	18 397	19 752	0	19 752	22 945	0	22 945
60314	360	0	360	0	11	11	360	11	371	0	0	0
60323	655	0	655	0	0	0	1	0	1	654	0	654
60336	860	0	860	263	0	263	194	0	194	929	0	929
60401	39 548	0	39 548	356	0	356	12	0	12	39 892	0	39 892
60415	0	0	0	464	0	464	420	0	420	44	0	44
60901	2 183	0	2 183	110	0	110	39	0	39	2 254	0	2 254
60906	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61002	73	0	73	129	0	129	5	0	5	197	0	197
61008	698	0	698	171	0	171	229	0	229	640	0	640
61009	324	0	324	209	0	209	209	0	209	324	0	324
61209	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61210	0	0	0	11 652 268	0	11 652 268	11 652 268	0	11 652 268	0	0	0
61403	2 870	0	2 870	34	0	34	189	0	189	2 715	0	2 715
61703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61906	54 289	0	54 289	0	0	0	0	0	0	54 289	0	54 289
61911	12 725	0	12 725	0	0	0	0	0	0	12 725	0	12 725
62001	7 055	0	7 055	0	0	0	0	0	0	7 055	0	7 055
70606	3 359 109	0	3 359 109	562 956	0	562 956	1 672	0	1 672	3 920 393	0	3 920 393
70607	984	0	984	3 321	0	3 321	4 197	0	4 197	108	0	108
70608	6 284 384	0	6 284 384	1 267 554	0	1 267 554	0	0	0	7 551 938	0	7 551 938
70610	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70611	58 331	0	58 331	11 599	0	11 599	0	0	0	69 930	0	69 930
Итого по активу (баланс)	28 506 857	13 103 434	41 610 291	411 439 134	100 505 696	511 944 830	406 030 592	100 654 270	506 684 862	33 915 399	12 954 860	46 870 259
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	18 011	0	18 011	7 927	0	7 927	5 532	0	5 532	15 616	0	15 616
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 746 881	0	1 746 881	0	0	0	0	0	0	1 746 881	0	1 746 881
30232	32	774	806	25 554	18 887	44 441	25 526	18 121	43 647	4	8	12
30301	18 365	374	18 739	16 121	10 457	26 578	18 403	13 114	31 517	20 647	3 031	23 678
30305	4 973 008	288	4 973 296	311 695	12 641	324 336	294 191	12 941	307 132	4 955 504	588	4 956 092
30601	42	0	42	22 369 914	11 882	22 381 796	22 405 106	11 882	22 416 988	35 234	0	35 234
405	19 464	17 885	37 349	177 826	39 848	217 674	168 911	36 536	205 447	10 549	14 573	25 122
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	10 246 595	7 475 530	17 722 125	31 252 177	3 035 200	34 287 377	34 352 465	3 768 143	38 120 608	13 346 883	8 208 473	21 555 356
408.1	321 222	459 064	780 286	660 255	1 145 858	1 806 113	782 099	1 141 637	1 923 736	443 066	454 843	897 909
408.2	87 436	738 916	826 352	1 083 149	1 406 986	2 490 135	1 119 442	1 256 108	2 375 550	123 729	588 038	711 767
40901	442 682	0	442 682	423 367	0	423 367	201 640	0	201 640	220 955	0	220 955
40902	2 460	0	2 460	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0
40905	0	56	56	73	439	512	73	383	456	0	0	0
40909	9	0	9	55	152	207	46	152	198	0	0	0
40910	0	0	0	0	336	336	0	336	336	0	0	0
40911	0	0	0	25 954	0	25 954	25 954	0	25 954	0	0	0
40912	0	0	0	1 275	683	1 958	1 275	683	1 958	0	0	0
40913	0	0	0	6 105	11 993	18 098	6 105	11 993	18 098	0	0	0
42002	223 166	0	223 166	223 166	0	223 166	107 606	0	107 606	107 606	0	107 606
42102	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42103	0	2 577	2 577	0	2 791	2 791	790	214	1 004	790	0	790
42104	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
42105	47 195	118 615	165 810	5 500	69 374	74 874	0	9 844	9 844	41 695	59 085	100 780
42106	36 068	0	36 068	0	0	0	0	0	0	36 068	0	36 068
42108	1 079	0	1 079	3 639	0	3 639	7 200	0	7 200	4 640	0	4 640
42301	326	571	897	0	17	17	0	58	58	326	612	938
42305	4 651	46 946	51 597	1 555	1 655	3 210	178	4 143	4 321	3 274	49 434	52 708
42306	155 666	245 411	401 077	40 325	104 060	144 385	9 799	85 565	95 364	125 140	226 916	352 056
42307	0	840 658	840 658	0	381 997	381 997	0	358 476	358 476	0	817 137	817 137
42309	287	0	287	176	0	176	169	0	169	280	0	280
42609	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	3 967	0	3 967	415	0	415	0	0	0	3 552	0	3 552
45215	1 014 284	0	1 014 284	145 535	0	145 535	53 382	0	53 382	922 131	0	922 131
45315	1 260	0	1 260	630	0	630	0	0	0	630	0	630
45415	1 417	0	1 417	659	0	659	644	0	644	1 402	0	1 402
45515	315 690	0	315 690	20 750	0	20 750	50 956	0	50 956	345 896	0	345 896
45615	46 149	0	46 149	21 213	0	21 213	26 607	0	26 607	51 543	0	51 543
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	271 263	0	271 263	3 781	0	3 781	1 936	0	1 936	269 418	0	269 418
45918	397	0	397	90	0	90	54	0	54	361	0	361
47403	0	0	0	172 774 682	12 863 567	185 638 249	172 774 682	12 863 567	185 638 249	0	0	0
47405	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
47407	0	0	0	67 015 736	48 152 846	115 168 582	67 015 736	48 152 846	115 168 582	0	0	0
47411	0	444	444	924	4 377	5 301	926	4 519	5 445	2	586	588
47416	24 258	136	24 394	21 581 845	151	21 581 996	21 557 715	1 059	21 558 774	128	1 044	1 172
47422	10 127	0	10 127	80 484	1	80 485	78 329	51	78 380	7 972	50	8 022
47425	544 467	0	544 467	141 834	0	141 834	102 817	0	102 817	505 450	0	505 450
47426	11 643	497	12 140	71 322	333	71 655	63 162	146	63 308	3 483	310	3 793
50120	28	0	28	2 869	0	2 869	2 843	0	2 843	2	0	2
50220	0	0	0	1 409	0	1 409	2 733	0	2 733	1 324	0	1 324
51410	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
60301	2 306	0	2 306	16 258	0	16 258	13 966	0	13 966	14	0	14
60305	24 510	0	24 510	27 526	0	27 526	19 346	0	19 346	16 330	0	16 330
60309	598	0	598	0	0	0	269	0	269	867	0	867
60311	1 511	0	1 511	1 313	0	1 313	2 858	0	2 858	3 056	0	3 056
60322	89	0	89	179	0	179	90	0	90	0	0	0
60324	6 318	0	6 318	2 935	0	2 935	1 218	0	1 218	4 601	0	4 601
60335	8 634	0	8 634	8 321	0	8 321	4 619	0	4 619	4 932	0	4 932
60414	27 306	0	27 306	7	0	7	477	0	477	27 776	0	27 776
60903	772	0	772	17	0	17	51	0	51	806	0	806
61304	15 720	0	15 720	5 723	0	5 723	11 666	0	11 666	21 663	0	21 663
61501	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61701	2 441	0	2 441	0	0	0	0	0	0	2 441	0	2 441
61912	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
62002	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
70601	3 509 646	0	3 509 646	1 679	0	1 679	640 549	0	640 549	4 148 516	0	4 148 516
70602	171	0	171	3 366	0	3 366	3 537	0	3 537	342	0	342
70603	6 251 397	0	6 251 397	0	0	0	1 387 523	0	1 387 523	7 638 920	0	7 638 920
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	31 661 549	9 948 742	41 610 291	318 569 886	67 276 531	385 846 417	323 353 868	67 752 517	391 106 385	36 445 531	10 424 728	46 870 259
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	1 276 504	0	1 276 504	48 885	0	48 885	334 456	0	334 456	990 933	0	990 933
90902	480 104	0	480 104	117 017	0	117 017	70 192	0	70 192	526 929	0	526 929
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	19 397 905	0	19 397 905	686 762	0	686 762	408 453	0	408 453	19 676 214	0	19 676 214
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	57 048	0	57 048	26 345	6 916	33 261	25 484	6 916	32 400	57 909	0	57 909
91704	25 788	502	26 290	0	42	42	1	19	20	25 787	525	26 312
91802	198 043	10 283	208 326	0	853	853	0	386	386	198 043	10 750	208 793
91803	1 487	0	1 487	0	0	0	0	0	0	1 487	0	1 487
99998	21 995 435	0	21 995 435	196 010 044	0	196 010 044	189 548 130	0	189 548 130	28 457 349	0	28 457 349
Итого по активу (баланс)	44 566 564	10 785	44 577 349	196 889 053	7 811	196 896 864	190 386 716	7 321	190 394 037	51 068 901	11 275	51 080 176
Пассив
91004	0	0	0	3 478	0	3 478	3 478	0	3 478	0	0	0
91311	957 028	0	957 028	0	0	0	0	0	0	957 028	0	957 028
91312	10 684 217	0	10 684 217	186 432	0	186 432	279 668	0	279 668	10 777 453	0	10 777 453
91314	169 783	6 160 645	6 330 428	80 068 580	107 909 496	187 978 076	83 442 986	110 496 811	193 939 797	3 544 189	8 747 960	12 292 149
91315	2 387 267	0	2 387 267	480 924	0	480 924	834 245	0	834 245	2 740 588	0	2 740 588
91316	501 944	0	501 944	141 836	0	141 836	92 763	0	92 763	452 871	0	452 871
91317	1 029 159	44 851	1 074 010	752 283	4 456	756 739	856 210	3 883	860 093	1 133 086	44 278	1 177 364
91507	60 270	0	60 270	500	0	500	0	0	0	59 770	0	59 770
91508	271	0	271	145	0	145	0	0	0	126	0	126
99999	22 581 914	0	22 581 914	753 293	0	753 293	794 206	0	794 206	22 622 827	0	22 622 827
Итого по пассиву (баланс)	38 371 853	6 205 496	44 577 349	82 387 471	107 913 952	190 301 423	86 303 556	110 500 694	196 804 250	42 287 938	8 792 238	51 080 176
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 196 562	144 387	3 340 949	46 789 656	6 811 663	53 601 319	47 443 633	6 223 000	53 666 633	2 542 585	733 050	3 275 635
93902	0	0	0	1 965	60	2 025	1 965	60	2 025	0	0	0
94101	0	0	0	9 168 592	0	9 168 592	9 168 592	0	9 168 592	0	0	0
94102	0	0	0	0	113 702	113 702	0	113 702	113 702	0	0	0
99996	3 321 714	0	3 321 714	62 963 898	0	62 963 898	63 018 606	0	63 018 606	3 267 006	0	3 267 006
Итого по активу (баланс)	6 518 276	144 387	6 662 663	118 924 111	6 925 425	125 849 536	119 632 796	6 336 762	125 969 558	5 809 591	733 050	6 542 641
Пассив
96901	145 015	3 176 699	3 321 714	14 609 663	39 124 190	53 733 853	14 860 243	38 818 902	53 679 145	395 595	2 871 411	3 267 006
96902	0	0	0	59	115 668	115 727	59	115 668	115 727	0	0	0
97101	0	0	0	9 169 026	0	9 169 026	9 169 026	0	9 169 026	0	0	0
99997	3 340 949	0	3 340 949	62 950 952	0	62 950 952	62 885 638	0	62 885 638	3 275 635	0	3 275 635
Итого по пассиву (баланс)	3 485 964	3 176 699	6 662 663	86 729 700	39 239 858	125 969 558	86 914 966	38 934 570	125 849 536	3 671 230	2 871 411	6 542 641

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?