Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	238 732	56 553	295 285	1 085 387	633 068	1 718 455	1 089 165	595 019	1 684 184	234 954	94 602	329 556
20208	65 316	0	65 316	113 145	0	113 145	109 769	0	109 769	68 692	0	68 692
20209	0	0	0	850 670	230 648	1 081 318	850 670	230 648	1 081 318	0	0	0
30102	50 898	0	50 898	1 436 524	0	1 436 524	1 441 084	0	1 441 084	46 338	0	46 338
30110	16 723	188 970	205 693	312 296	474 231	786 527	300 884	491 086	791 970	28 135	172 115	200 250
30202	17 219	0	17 219	21	0	21	0	0	0	17 240	0	17 240
30204	10 413	0	10 413	1 099	0	1 099	0	0	0	11 512	0	11 512
30215	500	2 826	3 326	0	234	234	0	106	106	500	2 954	3 454
30221	0	0	0	0	7 011	7 011	0	7 011	7 011	0	0	0
30233	1 486	119	1 605	77 263	12 541	89 804	76 351	12 629	88 980	2 398	31	2 429
30424	880	0	880	320 038	0	320 038	320 797	0	320 797	121	0	121
30425	3 000	0	3 000	0	8 954	8 954	0	179	179	3 000	8 775	11 775
30602	91	0	91	0	0	0	3	0	3	88	0	88
31901	81 500	0	81 500	25 000	0	25 000	61 000	0	61 000	45 500	0	45 500
32201	0	2 882	2 882	0	239	239	0	108	108	0	3 013	3 013
45201	2 266	0	2 266	652	0	652	420	0	420	2 498	0	2 498
45204	3 899	0	3 899	21 479	0	21 479	1 140	0	1 140	24 238	0	24 238
45205	6 000	0	6 000	1 800	0	1 800	0	0	0	7 800	0	7 800
45206	144 436	0	144 436	1 994	0	1 994	7 095	0	7 095	139 335	0	139 335
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45504	101	0	101	0	0	0	17	0	17	84	0	84
45505	25 621	0	25 621	0	0	0	19 159	0	19 159	6 462	0	6 462
45506	54 015	0	54 015	2 650	0	2 650	1 447	0	1 447	55 218	0	55 218
45507	500 128	20 647	520 775	18 425	2 099	20 524	9 698	606	10 304	508 855	22 140	530 995
45812	153 828	11 542	165 370	0	1 007	1 007	50	345	395	153 778	12 204	165 982
45815	15 262	0	15 262	16 192	0	16 192	3 939	0	3 939	27 515	0	27 515
45817	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45912	969	0	969	895	0	895	895	0	895	969	0	969
45915	1 601	0	1 601	1 056	0	1 056	869	0	869	1 788	0	1 788
47101	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
47105	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47107	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
47301	0	2 826	2 826	0	234	234	0	106	106	0	2 954	2 954
47404	0	70 307	70 307	320 000	326 088	646 088	320 000	322 892	642 892	0	73 503	73 503
47408	0	0	0	249 832	571 175	821 007	249 832	571 175	821 007	0	0	0
47423	1 157	0	1 157	186	179 881	180 067	172	179 881	180 053	1 171	0	1 171
47427	10 213	0	10 213	9 459	0	9 459	10 005	0	10 005	9 667	0	9 667
60302	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60308	20	0	20	197	0	197	195	0	195	22	0	22
60310	120	0	120	300	0	300	305	0	305	115	0	115
60312	4 604	0	4 604	6 198	0	6 198	4 685	0	4 685	6 117	0	6 117
60314	112	12	124	0	13	13	0	12	12	112	13	125
60323	545	0	545	0	0	0	11	0	11	534	0	534
60336	1 497	0	1 497	167	0	167	86	0	86	1 578	0	1 578
60401	19 517	0	19 517	120	0	120	0	0	0	19 637	0	19 637
60415	18 500	0	18 500	120	0	120	120	0	120	18 500	0	18 500
60901	9 311	0	9 311	0	0	0	0	0	0	9 311	0	9 311
60906	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	3 490	0	3 490	186	0	186	213	0	213	3 463	0	3 463
61009	1 552	0	1 552	476	0	476	189	0	189	1 839	0	1 839
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	730	0	730	336	0	336	171	0	171	895	0	895
70606	226 606	0	226 606	27 899	0	27 899	4	0	4	254 501	0	254 501
70608	183 779	0	183 779	44 071	0	44 071	0	0	0	227 850	0	227 850
70611	4 132	0	4 132	826	0	826	0	0	0	4 958	0	4 958
70616	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	1 897 217	356 684	2 253 901	4 946 962	2 447 423	7 394 385	4 880 443	2 411 803	7 292 246	1 963 736	392 304	2 356 040
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10614	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	110 626	0	110 626	0	0	0	0	0	0	110 626	0	110 626
30126	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
30220	0	0	0	0	567	567	0	567	567	0	0	0
30232	637	3 092	3 729	200 733	130 506	331 239	201 002	132 034	333 036	906	4 620	5 526
30601	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
405	19	0	19	29	0	29	15	0	15	5	0	5
407	325 128	221 444	546 572	1 120 126	97 550	1 217 676	1 201 090	103 766	1 304 856	406 092	227 660	633 752
408.1	3 208	0	3 208	14 269	0	14 269	14 531	0	14 531	3 470	0	3 470
408.2	17 577	34 072	51 649	78 484	92 076	170 560	88 793	87 611	176 404	27 886	29 607	57 493
40905	5	2	7	14 652	1 642	16 294	14 652	1 642	16 294	5	2	7
40909	0	4	4	10 567	5 713	16 280	10 567	5 713	16 280	0	4	4
40910	0	0	0	7 111	2 778	9 889	7 111	2 778	9 889	0	0	0
40911	8	0	8	8 571	0	8 571	8 577	0	8 577	14	0	14
40912	0	0	0	41 003	26 075	67 078	41 003	26 075	67 078	0	0	0
40913	0	0	0	142 373	40 646	183 019	142 373	40 646	183 019	0	0	0
42102	0	0	0	0	36 047	36 047	0	36 047	36 047	0	0	0
42105	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42106	399 000	0	399 000	0	0	0	0	0	0	399 000	0	399 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	260	53	313	668	3	671	629	5	634	221	55	276
42302	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42303	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	7 006	0	7 006	7 006	0	7 006
42304	1 500	8 620	10 120	1 500	3 523	5 023	0	9 104	9 104	0	14 201	14 201
42305	17 112	4 871	21 983	6 212	365	6 577	0	4 494	4 494	10 900	9 000	19 900
42306	20 055	43 690	63 745	5 000	1 897	6 897	5 400	20 092	25 492	20 455	61 885	82 340
42307	28 024	13 216	41 240	0	437	437	2 480	2 205	4 685	30 504	14 984	45 488
42309	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43801	56	0	56	33	0	33	502	0	502	525	0	525
45215	2 335	0	2 335	86	0	86	259	0	259	2 508	0	2 508
45515	17 966	0	17 966	7 528	0	7 528	5 083	0	5 083	15 521	0	15 521
45818	176 123	0	176 123	512	0	512	1 358	0	1 358	176 969	0	176 969
45918	1 492	0	1 492	157	0	157	25	0	25	1 360	0	1 360
47407	0	0	0	570 565	249 949	820 514	570 565	249 949	820 514	0	0	0
47411	0	0	0	555	211	766	555	211	766	0	0	0
47416	147	0	147	881	942	1 823	828	942	1 770	94	0	94
47422	149	0	149	17 256	25	17 281	17 258	25	17 283	151	0	151
47425	4 326	0	4 326	556	0	556	592	0	592	4 362	0	4 362
47426	1 178	585	1 763	377	587	964	444	594	1 038	1 245	592	1 837
52307	0	22 032	22 032	0	647	647	0	2 240	2 240	0	23 625	23 625
60301	0	0	0	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611	0	0	0
60305	2 859	0	2 859	6 167	0	6 167	6 260	0	6 260	2 952	0	2 952
60309	14	0	14	0	0	0	5	0	5	19	0	19
60311	56	0	56	57	0	57	1	0	1	0	0	0
60322	31	0	31	26	0	26	42	0	42	47	0	47
60324	568	0	568	11	0	11	1	0	1	558	0	558
60335	1 106	0	1 106	2 198	0	2 198	1 935	0	1 935	843	0	843
60414	9 373	0	9 373	0	0	0	258	0	258	9 631	0	9 631
60903	3 686	0	3 686	0	0	0	221	0	221	3 907	0	3 907
61701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	230 856	0	230 856	37	0	37	28 607	0	28 607	259 426	0	259 426
70603	183 690	0	183 690	0	0	0	44 359	0	44 359	228 049	0	228 049
Итого по пассиву (баланс)	1 902 220	351 681	2 253 901	2 362 913	692 186	3 055 099	2 430 498	726 740	3 157 238	1 969 805	386 235	2 356 040
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
90902	158 154	1	158 155	12 248	0	12 248	2 167	0	2 167	168 235	1	168 236
91202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91203	5	0	5	4	0	4	6	0	6	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	186 509	13 378	199 887	10 872	1 168	12 040	0	399	399	197 381	14 147	211 528
91604	18 364	1 598	19 962	774	777	1 551	156	331	487	18 982	2 044	21 026
91704	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
91802	1 285	0	1 285	0	0	0	1	0	1	1 284	0	1 284
99998	526 677	0	526 677	46 392	0	46 392	41 647	0	41 647	531 422	0	531 422
Итого по активу (баланс)	891 933	14 977	906 910	70 636	1 945	72 581	44 323	730	45 053	918 246	16 192	934 438
Пассив
91003	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91004	0	0	0	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0
91311	0	22 032	22 032	0	647	647	0	2 240	2 240	0	23 625	23 625
91312	191 261	0	191 261	526	0	526	0	0	0	190 735	0	190 735
91315	289 106	0	289 106	24 300	0	24 300	36 106	0	36 106	300 912	0	300 912
91316	1 435	0	1 435	0	0	0	0	0	0	1 435	0	1 435
91317	16 920	0	16 920	15 054	0	15 054	6 926	0	6 926	8 792	0	8 792
91507	5 889	0	5 889	0	0	0	0	0	0	5 889	0	5 889
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	380 233	0	380 233	3 402	0	3 402	26 185	0	26 185	403 016	0	403 016
Итого по пассиву (баланс)	884 878	22 032	906 910	44 402	647	45 049	70 337	2 240	72 577	910 813	23 625	934 438
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 982	8 477	12 459	244 715	340 574	585 289	248 697	346 349	595 046	0	2 702	2 702
99996	12 461	0	12 461	585 245	0	585 245	594 997	0	594 997	2 709	0	2 709
Итого по активу (баланс)	16 443	8 477	24 920	829 960	340 574	1 170 534	843 694	346 349	1 190 043	2 709	2 702	5 411
Пассив
96901	8 505	3 956	12 461	343 987	251 010	594 997	338 191	247 054	585 245	2 709	0	2 709
99997	12 459	0	12 459	595 046	0	595 046	585 289	0	585 289	2 702	0	2 702
Итого по пассиву (баланс)	20 964	3 956	24 920	939 033	251 010	1 190 043	923 480	247 054	1 170 534	5 411	0	5 411

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?