Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	573	0	573	455	0	455	234	0	234	794	0	794
10610	3 214	0	3 214	0	0	0	0	0	0	3 214	0	3 214
20202	111 283	88 292	199 575	599 274	132 474	731 748	653 285	136 370	789 655	57 272	84 396	141 668
20208	7 358	0	7 358	15 820	0	15 820	18 280	0	18 280	4 898	0	4 898
20209	0	0	0	312 340	25 130	337 470	312 340	25 130	337 470	0	0	0
30102	254 484	0	254 484	7 985 786	0	7 985 786	7 976 709	0	7 976 709	263 561	0	263 561
30110	3 120	7 001	10 121	363 543	36 774	400 317	363 985	38 069	402 054	2 678	5 706	8 384
30114	0	7 352	7 352	0	291 336	291 336	0	275 777	275 777	0	22 911	22 911
30118	0	23	23	0	2	2	0	1	1	0	24	24
30202	45 869	0	45 869	0	0	0	3 969	0	3 969	41 900	0	41 900
30204	4 893	0	4 893	0	0	0	141	0	141	4 752	0	4 752
30215	999	1 131	2 130	1	94	95	0	43	43	1 000	1 182	2 182
30221	0	0	0	342 000	0	342 000	342 000	0	342 000	0	0	0
30233	591	0	591	35 654	9 748	45 402	36 080	9 691	45 771	165	57	222
30302	0	0	0	893 191	234 717	1 127 908	893 191	234 717	1 127 908	0	0	0
30306	562 331	22 676	585 007	1 945 408	399 662	2 345 070	2 043 582	373 161	2 416 743	464 157	49 177	513 334
30424	3 466	97	3 563	17 821 546	3 748	17 825 294	17 819 731	3 744	17 823 475	5 281	101	5 382
30425	3 000	5 652	8 652	0	469	469	0	212	212	3 000	5 909	8 909
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31903	0	0	0	57 580	0	57 580	57 580	0	57 580	0	0	0
32201	8 399	1 048	9 447	10 345	2 257	12 602	10 163	2 108	12 271	8 581	1 197	9 778
32202	742 361	0	742 361	11 357 238	0	11 357 238	12 099 599	0	12 099 599	0	0	0
32203	470 019	0	470 019	4 491 132	0	4 491 132	4 191 634	0	4 191 634	769 517	0	769 517
32204	0	0	0	96 383	0	96 383	96 383	0	96 383	0	0	0
45107	72 390	0	72 390	0	0	0	4 649	0	4 649	67 741	0	67 741
45201	58 579	0	58 579	126 416	0	126 416	121 409	0	121 409	63 586	0	63 586
45204	183 621	0	183 621	96 449	0	96 449	89 914	0	89 914	190 156	0	190 156
45205	528 637	0	528 637	38 911	0	38 911	121 047	0	121 047	446 501	0	446 501
45206	335 177	0	335 177	203 487	0	203 487	11 087	0	11 087	527 577	0	527 577
45207	1 783 646	0	1 783 646	181 367	0	181 367	207 244	0	207 244	1 757 769	0	1 757 769
45208	911 548	0	911 548	0	0	0	14 782	0	14 782	896 766	0	896 766
45304	2 064	0	2 064	0	0	0	2 064	0	2 064	0	0	0
45306	70 000	0	70 000	0	0	0	18 400	0	18 400	51 600	0	51 600
45307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45308	960	0	960	0	0	0	60	0	60	900	0	900
45401	2 366	0	2 366	5 984	0	5 984	5 630	0	5 630	2 720	0	2 720
45405	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45407	82 366	0	82 366	31 700	0	31 700	993	0	993	113 073	0	113 073
45408	138 678	0	138 678	0	0	0	2 224	0	2 224	136 454	0	136 454
45506	27 625	0	27 625	450	0	450	1 479	0	1 479	26 596	0	26 596
45507	55 322	3 462	58 784	0	352	352	472	102	574	54 850	3 712	58 562
45509	79	40	119	151	4	155	179	44	223	51	0	51
45706	6 350	0	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350	0	6 350
45811	3 931	0	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	0	3 931
45812	136 219	0	136 219	32 713	0	32 713	101 584	0	101 584	67 348	0	67 348
45813	10 789	0	10 789	0	0	0	0	0	0	10 789	0	10 789
45814	35	0	35	146	0	146	35	0	35	146	0	146
45815	7 483	0	7 483	565	43	608	384	0	384	7 664	43	7 707
45912	413	0	413	1 698	0	1 698	64	0	64	2 047	0	2 047
45914	535	0	535	518	0	518	535	0	535	518	0	518
45915	2 504	0	2 504	240	0	240	285	0	285	2 459	0	2 459
47107	7 376	0	7 376	0	0	0	0	0	0	7 376	0	7 376
47404	0	9 442	9 442	0	587 778	587 778	0	576 025	576 025	0	21 195	21 195
47408	0	0	0	1 925 141	465 289	2 390 430	1 925 141	465 289	2 390 430	0	0	0
47423	429 828	0	429 828	55 639	67 209	122 848	55 609	67 209	122 818	429 858	0	429 858
47427	55 306	0	55 306	73 698	24	73 722	54 692	23	54 715	74 312	1	74 313
50106	52 060	0	52 060	182	0	182	42 165	0	42 165	10 077	0	10 077
50121	314	0	314	0	0	0	164	0	164	150	0	150
50205	16 659	0	16 659	129	0	129	0	0	0	16 788	0	16 788
50211	0	346 873	346 873	0	89 666	89 666	0	74 202	74 202	0	362 337	362 337
50218	0	0	0	0	60 053	60 053	0	60 053	60 053	0	0	0
50221	3 927	0	3 927	62	0	62	2 078	0	2 078	1 911	0	1 911
51402	0	0	0	31 938	0	31 938	31 938	0	31 938	0	0	0
51404	47 488	0	47 488	648 016	0	648 016	647 631	0	647 631	47 873	0	47 873
52601	2 021	0	2 021	770	0	770	2 791	0	2 791	0	0	0
60204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
60306	6	0	6	5 142	0	5 142	5 144	0	5 144	4	0	4
60308	4	0	4	411	0	411	415	0	415	0	0	0
60310	441	0	441	1 167	0	1 167	1 186	0	1 186	422	0	422
60312	10 604	0	10 604	22 963	0	22 963	25 706	0	25 706	7 861	0	7 861
60314	0	0	0	0	345	345	0	345	345	0	0	0
60323	3 129	0	3 129	0	0	0	4	0	4	3 125	0	3 125
60336	3 064	0	3 064	475	0	475	1 257	0	1 257	2 282	0	2 282
60401	106 699	0	106 699	147	0	147	416	0	416	106 430	0	106 430
60415	30 459	0	30 459	147	0	147	147	0	147	30 459	0	30 459
60901	28 400	0	28 400	241	0	241	0	0	0	28 641	0	28 641
60906	422	0	422	242	0	242	242	0	242	422	0	422
61002	553	0	553	0	0	0	1	0	1	552	0	552
61008	475	0	475	620	0	620	665	0	665	430	0	430
61009	848	0	848	118	0	118	116	0	116	850	0	850
61013	195	0	195	0	0	0	123	0	123	72	0	72
61209	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
61210	0	0	0	722 670	0	722 670	722 670	0	722 670	0	0	0
61403	7 030	0	7 030	9 574	0	9 574	2 617	0	2 617	13 987	0	13 987
61702	17 048	0	17 048	0	0	0	1	0	1	17 047	0	17 047
62001	115 364	0	115 364	1 000	0	1 000	0	0	0	116 364	0	116 364
70606	846 609	0	846 609	132 077	0	132 077	21	0	21	978 665	0	978 665
70607	362	0	362	3	0	3	0	0	0	365	0	365
70608	328 725	0	328 725	53 420	0	53 420	0	0	0	382 145	0	382 145
70609	17	0	17	4	0	4	0	0	0	21	0	21
70611	1 143	0	1 143	271	0	271	0	0	0	1 414	0	1 414
70614	423	0	423	582	0	582	0	0	0	1 005	0	1 005
Итого по активу (баланс)	8 836 372	493 089	9 329 461	50 735 756	2 407 174	53 142 930	51 146 762	2 342 315	53 489 077	8 425 366	557 948	8 983 314
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10601	12 233	0	12 233	0	0	0	0	0	0	12 233	0	12 233
10603	3 927	0	3 927	2 078	0	2 078	62	0	62	1 911	0	1 911
10701	592 639	0	592 639	0	0	0	0	0	0	592 639	0	592 639
10801	14 549	0	14 549	0	0	0	0	0	0	14 549	0	14 549
20309	0	23	23	0	1	1	0	2	2	0	24	24
30220	0	0	0	0	109 603	109 603	0	110 927	110 927	0	1 324	1 324
30222	0	0	0	321 136	0	321 136	321 136	0	321 136	0	0	0
30232	123	587	710	46 565	32 149	78 714	46 775	31 562	78 337	333	0	333
30301	0	0	0	893 191	234 717	1 127 908	893 191	234 717	1 127 908	0	0	0
30305	562 331	22 676	585 007	2 043 582	373 161	2 416 743	1 945 408	399 662	2 345 070	464 157	49 177	513 334
31309	47 855	0	47 855	9 571	0	9 571	0	0	0	38 284	0	38 284
31502	0	0	0	50 001	0	50 001	50 001	0	50 001	0	0	0
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
407	1 251 863	88 264	1 340 127	7 550 035	291 789	7 841 824	7 483 486	321 832	7 805 318	1 185 314	118 307	1 303 621
408.1	41 065	18 942	60 007	191 067	711	191 778	183 961	1 572	185 533	33 959	19 803	53 762
408.2	102 470	24 042	126 512	343 409	21 137	364 546	333 370	24 190	357 560	92 431	27 095	119 526
40905	0	0	0	3 905	1 809	5 714	3 905	1 809	5 714	0	0	0
40909	0	0	0	5 480	5 040	10 520	5 480	5 040	10 520	0	0	0
40910	0	0	0	2 365	2 327	4 692	2 365	2 328	4 693	0	1	1
40911	0	0	0	12 231	0	12 231	12 231	0	12 231	0	0	0
40912	0	0	0	8 954	16 346	25 300	8 954	16 346	25 300	0	0	0
40913	0	0	0	14 712	13 315	28 027	14 712	13 315	28 027	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	125 500	0	125 500	125 500	0	125 500	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000
42104	92 000	0	92 000	10 500	0	10 500	2 500	0	2 500	84 000	0	84 000
42105	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
42106	237 000	0	237 000	226 650	0	226 650	26 800	0	26 800	37 150	0	37 150
42107	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42301	0	138	138	0	5	5	0	11	11	0	144	144
42304	1 882	0	1 882	264	0	264	1 608	0	1 608	3 226	0	3 226
42305	152 964	1 842	154 806	116 896	678	117 574	6 485	146	6 631	42 553	1 310	43 863
42306	2 722 077	207 721	2 929 798	86 086	11 218	97 304	210 806	18 449	229 255	2 846 797	214 952	3 061 749
42606	4 606	0	4 606	0	0	0	20	0	20	4 626	0	4 626
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43803	2 840	0	2 840	807	0	807	0	0	0	2 033	0	2 033
43804	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
43806	2 856	0	2 856	0	0	0	0	0	0	2 856	0	2 856
45215	231 804	0	231 804	28 989	0	28 989	10 921	0	10 921	213 736	0	213 736
45315	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
45415	1 100	0	1 100	44	0	44	26	0	26	1 082	0	1 082
45515	4 430	0	4 430	455	0	455	11 250	0	11 250	15 225	0	15 225
45715	1 333	0	1 333	0	0	0	1	0	1	1 334	0	1 334
45818	44 204	0	44 204	4 004	0	4 004	4 967	0	4 967	45 167	0	45 167
45918	783	0	783	48	0	48	1 703	0	1 703	2 438	0	2 438
47405	0	0	0	99 510	158 501	258 011	99 510	158 501	258 011	0	0	0
47407	0	0	0	1 867 015	524 499	2 391 514	1 867 015	524 499	2 391 514	0	0	0
47411	2 329	0	2 329	27 484	665	28 149	28 836	665	29 501	3 681	0	3 681
47416	602	740	1 342	4 335	20 889	25 224	3 733	20 149	23 882	0	0	0
47422	0	0	0	7 534	3 741	11 275	7 534	3 741	11 275	0	0	0
47425	95 851	0	95 851	1 901	0	1 901	4 857	0	4 857	98 807	0	98 807
47426	560	0	560	5 733	0	5 733	5 733	0	5 733	560	0	560
50220	573	0	573	234	0	234	455	0	455	794	0	794
52301	22 804	0	22 804	202 729	0	202 729	276 945	0	276 945	97 020	0	97 020
52303	252 800	0	252 800	269 300	0	269 300	111 300	0	111 300	94 800	0	94 800
52304	265	0	265	28	0	28	88	0	88	325	0	325
52305	105 312	0	105 312	1 000	0	1 000	1 701	0	1 701	106 013	0	106 013
52306	267 445	21 993	289 438	75 917	672	76 589	312	2 178	2 490	191 840	23 499	215 339
52501	24 047	200	24 247	2 583	6	2 589	5 262	81	5 343	26 726	275	27 001
52602	0	0	0	503	0	503	771	0	771	268	0	268
60206	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	212	0	212	5 206	0	5 206	5 647	0	5 647	653	0	653
60305	13 465	0	13 465	32 069	0	32 069	24 384	0	24 384	5 780	0	5 780
60309	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60313	0	46	46	0	815	815	0	818	818	0	49	49
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	3 235	0	3 235	32	0	32	2	0	2	3 205	0	3 205
60335	1 605	0	1 605	6 701	0	6 701	6 842	0	6 842	1 746	0	1 746
60349	3 958	0	3 958	0	0	0	735	0	735	4 693	0	4 693
60414	50 752	0	50 752	288	0	288	779	0	779	51 243	0	51 243
60903	5 262	0	5 262	0	0	0	356	0	356	5 618	0	5 618
61301	1 539	0	1 539	1 417	0	1 417	5 998	0	5 998	6 120	0	6 120
61304	267	0	267	66	0	66	90	0	90	291	0	291
61501	298	0	298	0	0	0	286	0	286	584	0	584
61701	3 214	0	3 214	0	0	0	0	0	0	3 214	0	3 214
70601	886 930	0	886 930	1	0	1	133 210	0	133 210	1 020 139	0	1 020 139
70602	33	0	33	2	0	2	0	0	0	31	0	31
70603	299 879	0	299 879	0	0	0	58 803	0	58 803	358 682	0	358 682
70604	17	0	17	0	0	0	4	0	4	21	0	21
70613	2 021	0	2 021	2 603	0	2 603	582	0	582	0	0	0
70615	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Итого по пассиву (баланс)	8 942 241	387 220	9 329 461	14 712 899	1 823 794	16 536 693	14 298 006	1 892 540	16 190 546	8 527 348	455 966	8 983 314
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	272 028	0	272 028	272 028	0	272 028	0	0	0
90803	2 692	18 885	21 577	115 462	1 920	117 382	4 529	555	5 084	113 625	20 250	133 875
90901	963 677	0	963 677	82 710	0	82 710	86 171	0	86 171	960 216	0	960 216
90902	429 829	0	429 829	142 346	0	142 346	96 768	0	96 768	475 407	0	475 407
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	161 494	0	161 494	0	0	0	0	0	0	161 494	0	161 494
91414	12 182 600	0	12 182 600	208 769	0	208 769	170 412	0	170 412	12 220 957	0	12 220 957
91501	1 557	0	1 557	0	0	0	1 557	0	1 557	0	0	0
91604	14 821	0	14 821	3 860	0	3 860	10 688	0	10 688	7 993	0	7 993
91802	67 575	0	67 575	1	0	1	0	0	0	67 576	0	67 576
91803	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
99998	21 018 902	0	21 018 902	26 948 546	0	26 948 546	22 702 538	0	22 702 538	25 264 910	0	25 264 910
Итого по активу (баланс)	34 843 937	18 885	34 862 822	27 773 722	1 920	27 775 642	23 344 691	555	23 345 246	39 272 968	20 250	39 293 218
Пассив
91311	15 180	0	15 180	0	0	0	0	0	0	15 180	0	15 180
91312	5 628 712	9 462 399	15 091 111	68 390	354 297	422 687	56 580	5 323 828	5 380 408	5 616 902	14 431 930	20 048 832
91314	1 350 511	116 102	1 466 613	17 641 168	3 625 214	21 266 382	16 990 910	3 761 971	20 752 881	700 253	252 859	953 112
91315	2 396 545	0	2 396 545	399 834	0	399 834	188 295	0	188 295	2 185 006	0	2 185 006
91316	15 765	0	15 765	241 304	0	241 304	238 349	0	238 349	12 810	0	12 810
91317	156 362	149	156 511	361 959	164	362 123	361 453	15	361 468	155 856	0	155 856
91318	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
91319	1 721 945	0	1 721 945	42 648	0	42 648	59 585	0	59 585	1 738 882	0	1 738 882
91507	151 291	0	151 291	0	0	0	0	0	0	151 291	0	151 291
91508	3 357	0	3 357	0	0	0	0	0	0	3 357	0	3 357
99999	13 843 920	0	13 843 920	608 034	0	608 034	792 422	0	792 422	14 028 308	0	14 028 308
Итого по пассиву (баланс)	25 284 172	9 578 650	34 862 822	19 363 337	3 979 675	23 343 012	18 687 594	9 085 814	27 773 408	24 608 429	14 684 789	39 293 218
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	11 526	0	11 526	29 040	0	29 040	40 566	0	40 566	0	0	0
93302	0	0	0	29 040	0	29 040	29 040	0	29 040	0	0	0
93303	29 040	0	29 040	29 275	0	29 275	29 040	0	29 040	29 275	0	29 275
93304	29 275	0	29 275	0	0	0	29 275	0	29 275	0	0	0
93901	965	441	1 406	568 258	32 643	600 901	540 021	33 084	573 105	29 202	0	29 202
94101	0	0	0	31 938	0	31 938	31 938	0	31 938	0	0	0
99996	69 223	0	69 223	638 826	0	638 826	649 405	0	649 405	58 644	0	58 644
Итого по активу (баланс)	140 029	441	140 470	1 326 377	32 643	1 359 020	1 349 285	33 084	1 382 369	117 121	0	117 121
Пассив
96301	0	11 303	11 303	0	41 108	41 108	0	29 805	29 805	0	0	0
96302	0	0	0	0	30 403	30 403	0	30 403	30 403	0	0	0
96303	0	28 259	28 259	0	30 275	30 275	0	31 559	31 559	0	29 543	29 543
96304	0	28 258	28 258	0	30 603	30 603	0	2 345	2 345	0	0	0
96901	448	956	1 404	122 613	483 791	606 404	122 165	511 936	634 101	0	29 101	29 101
99997	71 246	0	71 246	645 609	0	645 609	632 840	0	632 840	58 477	0	58 477
Итого по пассиву (баланс)	71 694	68 776	140 470	768 222	616 180	1 384 402	755 005	606 048	1 361 053	58 477	58 644	117 121

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?