Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	48 884	0	48 884	0	0	0	0	0	0	48 884	0	48 884
20202	28 588	53 885	82 473	311 258	219 754	531 012	303 850	209 349	513 199	35 996	64 290	100 286
20209	0	0	0	156 789	77 935	234 724	156 789	77 935	234 724	0	0	0
30102	99 343	0	99 343	5 728 289	0	5 728 289	5 783 884	0	5 783 884	43 748	0	43 748
30110	3 453	12 754	16 207	2 660	60 026	62 686	2 955	61 076	64 031	3 158	11 704	14 862
30114	0	75 365	75 365	0	12 931	12 931	0	41 065	41 065	0	47 231	47 231
30202	6 977	0	6 977	1 198	0	1 198	0	0	0	8 175	0	8 175
30204	2 143	0	2 143	106	0	106	0	0	0	2 249	0	2 249
30233	0	0	0	5 009	4 103	9 112	5 009	4 103	9 112	0	0	0
30424	39	0	39	68 763	0	68 763	68 802	0	68 802	0	0	0
30425	0	3 777	3 777	0	384	384	0	111	111	0	4 050	4 050
31902	20 000	0	20 000	1 215 000	0	1 215 000	1 135 000	0	1 135 000	100 000	0	100 000
31903	980 000	0	980 000	4 185 000	0	4 185 000	4 165 000	0	4 165 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	3 258	1 856	5 114	2 000	3 809	5 809	1 857	1 537	3 394	3 401	4 128	7 529
45201	21 720	0	21 720	47 872	0	47 872	48 617	0	48 617	20 975	0	20 975
45203	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	53 500	0	53 500	450	39 640	40 090	14 300	7 143	21 443	39 650	32 497	72 147
45207	220 748	36 737	257 485	35 200	247	35 447	12 036	36 984	49 020	243 912	0	243 912
45208	70 278	0	70 278	1 500	0	1 500	722	0	722	71 056	0	71 056
45407	2 790	0	2 790	0	0	0	70	0	70	2 720	0	2 720
45408	20 546	0	20 546	0	0	0	210	0	210	20 336	0	20 336
45506	26 316	0	26 316	0	0	0	10 157	0	10 157	16 159	0	16 159
45507	18 357	20 888	39 245	0	2 084	2 084	300	1 249	1 549	18 057	21 723	39 780
45812	5 412	8 943	14 355	433	6 468	6 901	5 845	9 549	15 394	0	5 862	5 862
45815	0	0	0	0	689	689	0	14	14	0	675	675
45912	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
45915	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47404	0	57 836	57 836	0	67 785	67 785	0	49 240	49 240	0	76 381	76 381
47408	0	0	0	9 714	60 388	70 102	9 714	60 388	70 102	0	0	0
47423	718	0	718	7 695	3	7 698	7 696	1	7 697	717	2	719
47427	1 670	99	1 769	6 976	207	7 183	6 584	285	6 869	2 062	21	2 083
51409	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60302	71	0	71	30	0	30	0	0	0	101	0	101
60308	0	0	0	77	0	77	52	0	52	25	0	25
60312	129	0	129	1 496	0	1 496	1 014	0	1 014	611	0	611
60323	601	0	601	3	0	3	3	0	3	601	0	601
60336	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60401	225 545	0	225 545	0	0	0	0	0	0	225 545	0	225 545
60901	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
60906	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	145	0	145	101	0	101	117	0	117	129	0	129
61009	101	0	101	13	0	13	13	0	13	101	0	101
61214	0	0	0	8 171	0	8 171	8 171	0	8 171	0	0	0
61403	500	0	500	149	0	149	104	0	104	545	0	545
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	338 593	0	338 593	57 515	0	57 515	1	0	1	396 107	0	396 107
70608	145 343	0	145 343	32 074	0	32 074	0	0	0	177 417	0	177 417
70611	656	0	656	5	0	5	0	0	0	661	0	661
Итого по активу (баланс)	2 354 291	272 140	2 626 431	11 888 176	556 453	12 444 629	11 749 002	560 029	12 309 031	2 493 465	268 564	2 762 029
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	81 382	0	81 382	0	0	0	0	0	0	81 382	0	81 382
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	256 715	0	256 715	0	0	0	0	0	0	256 715	0	256 715
30220	0	0	0	0	261	261	0	261	261	0	0	0
30223	1	0	1	860	0	860	905	0	905	46	0	46
30232	0	0	0	3 798	30 218	34 016	3 798	30 218	34 016	0	0	0
407	156 513	3 564	160 077	411 084	4 509	415 593	414 681	5 790	420 471	160 110	4 845	164 955
408.1	3 405	10	3 415	18 565	0	18 565	19 443	1	19 444	4 283	11	4 294
408.2	402 404	13 702	416 106	56 173	11 185	67 358	83 252	13 197	96 449	429 483	15 714	445 197
40905	0	0	0	707	1 140	1 847	707	1 140	1 847	0	0	0
40909	0	0	0	1 530	2 163	3 693	1 530	2 163	3 693	0	0	0
40910	0	0	0	405	685	1 090	405	685	1 090	0	0	0
40911	57	0	57	3 450	0	3 450	3 393	0	3 393	0	0	0
40912	0	0	0	275	5 430	5 705	275	5 430	5 705	0	0	0
40913	0	0	0	1 075	23 141	24 216	1 075	23 141	24 216	0	0	0
42106	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42107	0	70 646	70 646	0	2 652	2 652	0	5 863	5 863	0	73 857	73 857
42301	32	17	49	0	1	1	0	2	2	32	18	50
42302	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42303	1 501	0	1 501	1 518	0	1 518	17	0	17	0	0	0
42304	2 125	180	2 305	1 960	6	1 966	1 553	16	1 569	1 718	190	1 908
42305	160 850	9 726	170 576	1 260	362	1 622	20 430	814	21 244	180 020	10 178	190 198
42306	332 099	37 166	369 265	32 977	3 455	36 432	9 797	3 321	13 118	308 919	37 032	345 951
42307	12 972	122 728	135 700	17 080	4 112	21 192	17 160	11 444	28 604	13 052	130 060	143 112
42309	62	0	62	13	0	13	16	0	16	65	0	65
42606	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	17 866	0	17 866	12 899	0	12 899	19 291	0	19 291	24 258	0	24 258
45515	15 782	0	15 782	9 138	0	9 138	9 470	0	9 470	16 114	0	16 114
45818	5 212	0	5 212	10 548	0	10 548	7 588	0	7 588	2 252	0	2 252
45918	98	0	98	16	0	16	16	0	16	98	0	98
47407	0	0	0	60 277	9 714	69 991	60 277	9 714	69 991	0	0	0
47411	7 494	1 066	8 560	4 928	426	5 354	4 422	572	4 994	6 988	1 212	8 200
47416	0	0	0	1 865	0	1 865	1 904	0	1 904	39	0	39
47422	26 033	0	26 033	28	0	28	43	0	43	26 048	0	26 048
47425	3 519	0	3 519	4 695	0	4 695	6 060	0	6 060	4 884	0	4 884
47426	0	0	0	0	611	611	1	611	612	1	0	1
51410	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60301	9	0	9	604	0	604	1 291	0	1 291	696	0	696
60305	3 532	0	3 532	4 491	0	4 491	4 361	0	4 361	3 402	0	3 402
60309	29	0	29	46	0	46	17	0	17	0	0	0
60311	326	8	334	456	8	464	436	9	445	306	9	315
60313	0	45	45	0	53	53	0	55	55	0	47	47
60324	606	0	606	0	0	0	15	0	15	621	0	621
60335	1 067	0	1 067	1 295	0	1 295	1 255	0	1 255	1 027	0	1 027
60414	108 093	0	108 093	0	0	0	793	0	793	108 886	0	108 886
60903	179	0	179	0	0	0	13	0	13	192	0	192
61501	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
61701	13 677	0	13 677	0	0	0	0	0	0	13 677	0	13 677
70601	346 105	0	346 105	0	0	0	56 414	0	56 414	402 519	0	402 519
70603	143 662	0	143 662	0	0	0	32 195	0	32 195	175 857	0	175 857
70615	2 756	0	2 756	0	0	0	0	0	0	2 756	0	2 756
Итого по пассиву (баланс)	2 367 573	258 858	2 626 431	664 016	100 132	764 148	785 299	114 447	899 746	2 488 856	273 173	2 762 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	63 694	0	63 694	4 439	0	4 439	6 599	0	6 599	61 534	0	61 534
90902	785 939	0	785 939	7 215	0	7 215	54 164	0	54 164	738 990	0	738 990
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 313 975	106 415	1 420 390	88 823	8 832	97 655	128 053	74 817	202 870	1 274 745	40 430	1 315 175
91502	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
91604	438	44	482	114	479	593	57	330	387	495	193	688
91606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	5 870	0	5 870	0	0	0	0	0	0	5 870	0	5 870
91802	104 759	0	104 759	0	0	0	46	0	46	104 713	0	104 713
91803	1 110	1	1 111	0	0	0	1	1	2	1 109	0	1 109
99998	1 437 776	0	1 437 776	131 958	0	131 958	136 962	0	136 962	1 432 772	0	1 432 772
Итого по активу (баланс)	3 713 656	106 460	3 820 116	232 549	9 311	241 860	325 882	75 148	401 030	3 620 323	40 623	3 660 946
Пассив
91003	0	0	0	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	0	0	0
91004	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
91312	1 265 974	0	1 265 974	45 914	0	45 914	60 188	0	60 188	1 280 248	0	1 280 248
91317	92 477	0	92 477	89 744	0	89 744	70 466	0	70 466	73 199	0	73 199
91507	79 291	0	79 291	0	0	0	0	0	0	79 291	0	79 291
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	2 382 340	0	2 382 340	263 876	0	263 876	109 710	0	109 710	2 228 174	0	2 228 174
Итого по пассиву (баланс)	3 820 116	0	3 820 116	400 838	0	400 838	241 668	0	241 668	3 660 946	0	3 660 946
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 046	27 166	31 212	4 046	18 894	22 940	0	8 272	8 272
99996	0	0	0	31 229	0	31 229	22 943	0	22 943	8 286	0	8 286
Итого по активу (баланс)	0	0	0	35 275	27 166	62 441	26 989	18 894	45 883	8 286	8 272	16 558
Пассив
96901	0	0	0	18 918	4 025	22 943	27 204	4 025	31 229	8 286	0	8 286
99997	0	0	0	22 940	0	22 940	31 212	0	31 212	8 272	0	8 272
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	41 858	4 025	45 883	58 416	4 025	62 441	16 558	0	16 558

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?