Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	75 461	0	75 461	0	0	0	0	0	0	75 461	0	75 461
10901	2 717 619	0	2 717 619	0	0	0	0	0	0	2 717 619	0	2 717 619
20202	162 477	181 373	343 850	559 644	313 229	872 873	607 480	345 851	953 331	114 641	148 751	263 392
20208	32 361	5 534	37 895	107 486	22 113	129 599	99 024	18 542	117 566	40 823	9 105	49 928
20209	0	0	0	232 885	75 022	307 907	232 885	75 022	307 907	0	0	0
30102	253 434	0	253 434	15 929 158	0	15 929 158	15 771 391	0	15 771 391	411 201	0	411 201
30110	82 116	62 217	144 333	689 598	3 865 591	4 555 189	631 143	3 826 986	4 458 129	140 571	100 822	241 393
30114	6 875 954	9 907 109	16 783 063	13 782 154	25 688 719	39 470 873	20 657 826	35 463 204	56 121 030	282	132 624	132 906
30118	0	459	459	0	44	44	0	29	29	0	474	474
30202	55 465	0	55 465	287	0	287	0	0	0	55 752	0	55 752
30204	67 086	0	67 086	0	0	0	3 186	0	3 186	63 900	0	63 900
30215	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	30 652	15 889	46 541	283 949	319 214	603 163	284 815	324 382	609 197	29 786	10 721	40 507
30302	329 657	169 528	499 185	931 459	110 837	1 042 296	968 946	77 485	1 046 431	292 170	202 880	495 050
30306	7 279 168	105 397	7 384 565	505 928	8 762	514 690	604 442	3 951	608 393	7 180 654	110 208	7 290 862
30424	22 888	0	22 888	663 858	0	663 858	645 944	0	645 944	40 802	0	40 802
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	114	6	120	84	0	84	0	2	2	198	4	202
31902	100 000	0	100 000	6 500 000	0	6 500 000	6 600 000	0	6 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 450 000	0	5 450 000	3 600 000	0	3 600 000	1 850 000	0	1 850 000
32002	550 000	0	550 000	300 000	0	300 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32103	0	0	0	20 655 900	30 691 505	51 347 405	13 762 900	20 399 812	34 162 712	6 893 000	10 291 693	17 184 693
45201	12 910	0	12 910	17 111	0	17 111	30 021	0	30 021	0	0	0
45203	0	16 955	16 955	0	97	97	0	17 052	17 052	0	0	0
45204	0	11 303	11 303	0	34	34	0	11 337	11 337	0	0	0
45206	65 500	0	65 500	28 000	0	28 000	34 840	0	34 840	58 660	0	58 660
45207	316 728	0	316 728	1 000	0	1 000	7 268	0	7 268	310 460	0	310 460
45208	260 200	111 696	371 896	0	9 270	9 270	20 244	11 579	31 823	239 956	109 387	349 343
45407	2 517	0	2 517	0	0	0	525	0	525	1 992	0	1 992
45408	734	0	734	0	0	0	36	0	36	698	0	698
45505	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45506	6 535	0	6 535	0	0	0	3 334	0	3 334	3 201	0	3 201
45507	99 111	0	99 111	0	0	0	1 285	0	1 285	97 826	0	97 826
45509	3 539	899	4 438	2 531	428	2 959	3 495	1 006	4 501	2 575	321	2 896
45705	3 287	8 938	12 225	0	742	742	17	1 535	1 552	3 270	8 145	11 415
45706	1 562	0	1 562	0	0	0	4	0	4	1 558	0	1 558
45708	0	45	45	0	297	297	0	342	342	0	0	0
45812	42 341	0	42 341	16 262	0	16 262	6 582	0	6 582	52 021	0	52 021
45815	3 343	0	3 343	1 038	0	1 038	136	0	136	4 245	0	4 245
45817	0	1 432	1 432	0	49	49	0	891	891	0	590	590
45912	860	0	860	252	0	252	794	0	794	318	0	318
45915	312	136	448	199	11	210	190	5	195	321	142	463
45917	0	106	106	0	5	5	0	51	51	0	60	60
47404	0	145 182	145 182	0	14 295	14 295	0	6 162	6 162	0	153 315	153 315
47408	0	0	0	41 520 785	42 313 077	83 833 862	41 520 785	42 313 077	83 833 862	0	0	0
47415	2 120	0	2 120	0	0	0	44	0	44	2 076	0	2 076
47423	32 011	1 908	33 919	1 606 788	85 255	1 692 043	1 607 288	85 118	1 692 406	31 511	2 045	33 556
47427	1 277	14	1 291	33 964	4 836	38 800	31 617	4 651	36 268	3 624	199	3 823
50104	1 801 459	0	1 801 459	6 967	0	6 967	1 606 535	0	1 606 535	201 891	0	201 891
50121	885	0	885	816	0	816	420	0	420	1 281	0	1 281
60302	45 910	0	45 910	0	0	0	40	0	40	45 870	0	45 870
60308	139	0	139	200	0	200	227	0	227	112	0	112
60310	149	0	149	832	0	832	833	0	833	148	0	148
60312	3 876	0	3 876	7 445	0	7 445	6 985	0	6 985	4 336	0	4 336
60314	4 364	0	4 364	704	0	704	545	0	545	4 523	0	4 523
60323	15 516	17	15 533	61	2	63	160	1	161	15 417	18	15 435
60336	488	0	488	546	0	546	486	0	486	548	0	548
60401	739 141	0	739 141	123	0	123	79	0	79	739 185	0	739 185
60404	9 598	0	9 598	0	0	0	0	0	0	9 598	0	9 598
60415	528	0	528	44	0	44	44	0	44	528	0	528
60901	11 980	0	11 980	133	0	133	0	0	0	12 113	0	12 113
60906	219	0	219	62	0	62	133	0	133	148	0	148
61002	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61008	95	0	95	325	0	325	333	0	333	87	0	87
61009	308	0	308	47	0	47	47	0	47	308	0	308
61013	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61210	0	0	0	1 606 365	0	1 606 365	1 606 365	0	1 606 365	0	0	0
61403	36 171	0	36 171	717	0	717	1 543	0	1 543	35 345	0	35 345
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
61905	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
61907	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
62001	56 364	0	56 364	0	0	0	0	0	0	56 364	0	56 364
70606	39 942 317	0	39 942 317	18 462 330	0	18 462 330	156 792	0	156 792	58 247 855	0	58 247 855
70607	10 115	0	10 115	614	0	614	1 146	0	1 146	9 583	0	9 583
70608	7 579 435	0	7 579 435	1 161 567	0	1 161 567	145 658	0	145 658	8 595 344	0	8 595 344
70609	167	0	167	29	0	29	0	0	0	196	0	196
70611	15 717	0	15 717	3 046	0	3 046	0	0	0	18 763	0	18 763
70616	94 169	0	94 169	0	0	0	0	0	0	94 169	0	94 169
Итого по активу (баланс)	69 866 550	10 746 143	80 612 693	131 374 338	103 523 434	234 897 772	112 416 911	102 988 073	215 404 984	88 823 977	11 281 504	100 105 481
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	377 305	0	377 305	0	0	0	0	0	0	377 305	0	377 305
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
30109	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0
30111	14 694	77 546	92 240	402 068	3 138 271	3 540 339	422 446	3 160 131	3 582 577	35 072	99 406	134 478
30126	3 502 045	0	3 502 045	10 694 672	0	10 694 672	7 201 394	0	7 201 394	8 767	0	8 767
30223	100	0	100	364	0	364	264	0	264	0	0	0
30226	741	0	741	87	0	87	451	0	451	1 105	0	1 105
30232	10 560	58 665	69 225	336 441	485 238	821 679	339 864	477 989	817 853	13 983	51 416	65 399
30301	329 657	169 528	499 185	968 946	77 485	1 046 431	931 459	110 837	1 042 296	292 170	202 880	495 050
30305	7 279 168	105 397	7 384 565	604 442	3 951	608 393	505 928	8 762	514 690	7 180 654	110 208	7 290 862
30601	33	7	40	0	3	3	738	0	738	771	4	775
31409	0	2 543 256	2 543 256	0	95 485	95 485	0	211 077	211 077	0	2 658 848	2 658 848
32115	0	0	0	7 152 969	0	7 152 969	10 761 755	0	10 761 755	3 608 786	0	3 608 786
405	4	0	4	956	0	956	1 049	0	1 049	97	0	97
407	369 094	79 149	448 243	2 613 703	920 229	3 533 932	2 529 144	970 123	3 499 267	284 535	129 043	413 578
408.1	26 479	1 243 057	1 269 536	95 737	104 369	200 106	99 828	270 325	370 153	30 570	1 409 013	1 439 583
408.2	262 658	190 699	453 357	749 693	703 900	1 453 593	762 493	699 130	1 461 623	275 458	185 929	461 387
40901	53 783	0	53 783	65 696	0	65 696	71 287	0	71 287	59 374	0	59 374
40905	0	0	0	3 598	3 478	7 076	3 598	3 478	7 076	0	0	0
40909	0	0	0	3 654	5 503	9 157	3 654	5 503	9 157	0	0	0
40910	0	0	0	547	2 178	2 725	547	2 178	2 725	0	0	0
40911	0	0	0	9 481	3 041	12 522	9 483	3 041	12 524	2	0	2
40912	0	0	0	8 196	29 419	37 615	8 196	29 689	37 885	0	270	270
40913	0	0	0	7 898	27 047	34 945	7 898	27 047	34 945	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	76	305	381	0	141	141	0	63	63	76	227	303
42304	10 141	4 543	14 684	4 013	1 318	5 331	1 201	936	2 137	7 329	4 161	11 490
42305	31 702	15 645	47 347	4 860	3 128	7 988	2 461	2 420	4 881	29 303	14 937	44 240
42306	6 282 965	2 080 472	8 363 437	422 828	271 966	694 794	458 198	653 026	1 111 224	6 318 335	2 461 532	8 779 867
42309	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
42310	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	24	0	24	6	0	6	6	0	6	24	0	24
42314	276	0	276	15	0	15	9	0	9	270	0	270
42315	72	0	72	3	0	3	3	0	3	72	0	72
42504	27 400	27 128	54 528	0	27 909	27 909	0	781	781	27 400	0	27 400
42601	56	206	262	0	25	25	0	625	625	56	806	862
42604	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
42605	2 088	2 935	5 023	20	110	130	840	244	1 084	2 908	3 069	5 977
42606	88 022	43 176	131 198	33 320	3 846	37 166	33 926	3 704	37 630	88 628	43 034	131 662
42609	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	30	0	30	6	0	6	0	0	0	24	0	24
42615	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
45215	109 953	0	109 953	13 541	0	13 541	3 126	0	3 126	99 538	0	99 538
45415	690	0	690	117	0	117	0	0	0	573	0	573
45515	2 519	0	2 519	468	0	468	134	0	134	2 185	0	2 185
45715	1 134	0	1 134	103	0	103	68	0	68	1 099	0	1 099
45818	16 203	0	16 203	1 749	0	1 749	5 034	0	5 034	19 488	0	19 488
45918	550	0	550	143	0	143	57	0	57	464	0	464
47407	0	0	0	42 223 911	41 656 725	83 880 636	42 223 911	41 656 725	83 880 636	0	0	0
47411	26 024	6 787	32 811	53 903	4 746	58 649	51 695	6 029	57 724	23 816	8 070	31 886
47416	23 830	16 498	40 328	34 078	28 667	62 745	10 248	12 169	22 417	0	0	0
47422	5 030	1 979	7 009	27 656	81	27 737	29 887	170	30 057	7 261	2 068	9 329
47425	355 066	0	355 066	17 736	0	17 736	20 111	0	20 111	357 441	0	357 441
47426	0	434	434	217	723	940	217	297	514	0	8	8
50120	215	0	215	738	0	738	523	0	523	0	0	0
52204	11 093	0	11 093	1 191	0	1 191	0	0	0	9 902	0	9 902
52305	0	10 058	10 058	0	341	341	0	917	917	0	10 634	10 634
52306	0	487 501	487 501	0	423 981	423 981	0	8 494	8 494	0	72 014	72 014
52404	5 069	0	5 069	6 260	0	6 260	1 191	0	1 191	0	0	0
52405	389	0	389	522	0	522	133	0	133	0	0	0
52406	0	3 308	3 308	0	3 318	3 318	0	10	10	0	0	0
52501	965	10 286	11 251	133	9 663	9 796	92	474	566	924	1 097	2 021
60301	4 362	0	4 362	7 306	12	7 318	6 098	79	6 177	3 154	67	3 221
60305	29 124	0	29 124	33 398	0	33 398	26 581	0	26 581	22 307	0	22 307
60307	0	0	0	14	0	14	20	0	20	6	0	6
60309	425	0	425	618	0	618	193	0	193	0	0	0
60311	1 679	0	1 679	3 104	0	3 104	3 501	0	3 501	2 076	0	2 076
60313	1 722	0	1 722	463	0	463	389	0	389	1 648	0	1 648
60322	183	0	183	271	0	271	1 048	0	1 048	960	0	960
60324	9 596	0	9 596	145	0	145	46	0	46	9 497	0	9 497
60335	11 520	0	11 520	6 720	0	6 720	6 418	0	6 418	11 218	0	11 218
60414	204 431	0	204 431	65	0	65	2 355	0	2 355	206 721	0	206 721
60903	5 461	0	5 461	0	0	0	303	0	303	5 764	0	5 764
61701	90 752	0	90 752	0	0	0	0	0	0	90 752	0	90 752
61912	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
70601	41 624 927	0	41 624 927	60 186	0	60 186	18 138 823	0	18 138 823	59 703 564	0	59 703 564
70602	0	0	0	329	0	329	407	0	407	78	0	78
70603	7 327 387	0	7 327 387	143 458	0	143 458	1 347 607	0	1 347 607	8 531 536	0	8 531 536
70604	174	0	174	0	0	0	44	0	44	218	0	218
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	73 434 122	7 178 571	80 612 693	66 835 780	48 036 303	114 872 083	86 038 398	48 326 473	134 364 871	92 636 740	7 468 741	100 105 481
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	391	0	391	4	0	4	395	0	395	0	0	0
80601	261	0	261	398	0	398	4	0	4	655	0	655
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	28	0	28	3	0	3	31	0	31	0	0	0
81001	1	0	1	32	0	32	33	0	33	0	0	0
Итого по активу (баланс)	681	0	681	438	0	438	464	0	464	655	0	655
Пассив
85101	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
85201	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
85401	33	0	33	40	0	40	7	0	7	0	0	0
85501	0	0	0	33	0	33	40	0	40	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	681	0	681	468	0	468	442	0	442	655	0	655
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	0	0	0	0	457 250	457 250	0	13 362	13 362	0	443 888	443 888
90705	0	0	0	0	420 938	420 938	0	420 938	420 938	0	0	0
90803	16 161	120 964 076	120 980 237	0	10 429 427	10 429 427	6 260	4 762 928	4 769 188	9 901	126 630 575	126 640 476
90901	853 741	17	853 758	17 310	2	17 312	65 663	2	65 665	805 388	17	805 405
90902	8 151 315	106	8 151 421	25 801	10	25 811	169 147	3	169 150	8 007 969	113	8 008 082
90907	53 783	0	53 783	71 287	0	71 287	65 696	0	65 696	59 374	0	59 374
91202	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
91203	2	0	2	3	0	3	4	0	4	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 525 471	823 790	3 349 261	17 600	66 143	83 743	108 731	58 834	167 565	2 434 340	831 099	3 265 439
91501	344	0	344	0	0	0	344	0	344	0	0	0
91604	1 027	71	1 098	2 569	15	2 584	2 219	3	2 222	1 377	83	1 460
91704	200 876	1 443 575	1 644 451	0	124 779	124 779	0	52 028	52 028	200 876	1 516 326	1 717 202
99998	4 702 176	0	4 702 176	408 027	0	408 027	273 993	0	273 993	4 836 210	0	4 836 210
Итого по активу (баланс)	16 504 919	123 231 635	139 736 554	542 599	11 498 564	12 041 163	692 059	5 308 098	6 000 157	16 355 459	129 422 101	145 777 560
Пассив
91312	1 279 928	0	1 279 928	111 068	0	111 068	31 159	0	31 159	1 200 019	0	1 200 019
91315	1 932 232	1 340 916	3 273 148	16 004	40 634	56 638	136 115	140 058	276 173	2 052 343	1 440 340	3 492 683
91316	0	57	57	0	2	2	0	4	4	0	59	59
91317	129 974	15 921	145 895	91 384	14 901	106 285	86 713	13 978	100 691	125 303	14 998	140 301
91319	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
91507	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	135 034 378	0	135 034 378	5 302 630	0	5 302 630	11 209 602	0	11 209 602	140 941 350	0	140 941 350
Итого по пассиву (баланс)	138 379 660	1 356 894	139 736 554	5 521 086	55 537	5 576 623	11 463 589	154 040	11 617 629	144 322 163	1 455 397	145 777 560
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 797 152	0	1 797 152	41 449 056	13 023	41 462 079	41 254 571	12 727	41 267 298	1 991 637	296	1 991 933
99996	1 790 473	0	1 790 473	41 565 811	0	41 565 811	41 370 904	0	41 370 904	1 985 380	0	1 985 380
Итого по активу (баланс)	3 587 625	0	3 587 625	83 014 867	13 023	83 027 890	82 625 475	12 727	82 638 202	3 977 017	296	3 977 313
Пассив
96901	0	1 790 473	1 790 473	11 837	41 359 067	41 370 904	12 133	41 553 678	41 565 811	296	1 985 084	1 985 380
99997	1 797 152	0	1 797 152	41 267 298	0	41 267 298	41 462 079	0	41 462 079	1 991 933	0	1 991 933
Итого по пассиву (баланс)	1 797 152	1 790 473	3 587 625	41 279 135	41 359 067	82 638 202	41 474 212	41 553 678	83 027 890	1 992 229	1 985 084	3 977 313

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?