Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	9 881	38 857	48 738	58 166	58 695	116 861	49 755	65 660	115 415	18 292	31 892	50 184
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30102	116 810	0	116 810	167 111 730	0	167 111 730	167 161 199	0	167 161 199	67 341	0	67 341
30110	189	0	189	1 700 701	0	1 700 701	1 700 683	0	1 700 683	207	0	207
30114	0	209 279	209 279	0	4 070 614	4 070 614	0	4 115 755	4 115 755	0	164 138	164 138
30202	214 085	0	214 085	22 450	0	22 450	0	0	0	236 535	0	236 535
30204	184 447	0	184 447	8 718	0	8 718	0	0	0	193 165	0	193 165
30302	0	0	0	1 592	1 478 820	1 480 412	1 592	1 478 820	1 480 412	0	0	0
30306	2 111 600	1 454 384	3 565 984	7 253 452	1 743 545	8 996 997	6 590 271	1 674 140	8 264 411	2 774 781	1 523 789	4 298 570
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31902	2 800 000	0	2 800 000	25 500 000	0	25 500 000	28 300 000	0	28 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	14 100 000	0	14 100 000	7 200 000	0	7 200 000	6 900 000	0	6 900 000
32002	4 580 000	0	4 580 000	85 490 000	0	85 490 000	90 070 000	0	90 070 000	0	0	0
32003	0	0	0	21 180 000	0	21 180 000	21 000 000	0	21 000 000	180 000	0	180 000
45206	9 000	752 603	761 603	16 000	69 661	85 661	10 000	25 113	35 113	15 000	797 151	812 151
45207	300 000	378 662	678 662	0	18 591	18 591	11 000	202 271	213 271	289 000	194 982	483 982
45208	15 000	1 367 786	1 382 786	0	323 787	323 787	0	55 662	55 662	15 000	1 635 911	1 650 911
45505	344	0	344	150	0	150	52	0	52	442	0	442
45506	8 503	0	8 503	0	0	0	273	0	273	8 230	0	8 230
45507	16 956	0	16 956	0	0	0	438	0	438	16 518	0	16 518
45706	4 792	0	4 792	0	0	0	105	0	105	4 687	0	4 687
45812	0	1 783	1 783	0	148	148	0	67	67	0	1 864	1 864
45912	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
47408	0	0	0	1 949 784	1 948 324	3 898 108	1 949 784	1 948 324	3 898 108	0	0	0
47423	184	0	184	16	24 735	24 751	9	24 735	24 744	191	0	191
47427	1 468	2 392	3 860	51 584	3 807	55 391	52 437	3 954	56 391	615	2 245	2 860
47802	0	104 767	104 767	0	7 251	7 251	0	24 395	24 395	0	87 623	87 623
60302	6 629	0	6 629	0	0	0	0	0	0	6 629	0	6 629
60308	187	0	187	566	0	566	369	0	369	384	0	384
60310	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
60312	17 947	0	17 947	3 147	0	3 147	8 538	0	8 538	12 556	0	12 556
60314	0	1 246	1 246	0	0	0	0	623	623	0	623	623
60323	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60336	69	0	69	64	0	64	64	0	64	69	0	69
60401	22 851	0	22 851	111	0	111	238	0	238	22 724	0	22 724
60415	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60901	11 554	0	11 554	0	0	0	0	0	0	11 554	0	11 554
61008	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61009	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
61209	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
61212	0	0	0	21 924	0	21 924	21 924	0	21 924	0	0	0
61403	2 146	0	2 146	406	0	406	679	0	679	1 873	0	1 873
61702	3 741	0	3 741	0	0	0	0	0	0	3 741	0	3 741
70606	432 110	0	432 110	67 576	0	67 576	97	0	97	499 589	0	499 589
70608	2 989 910	0	2 989 910	539 051	0	539 051	0	0	0	3 528 961	0	3 528 961
70611	42 511	0	42 511	0	0	0	0	0	0	42 511	0	42 511
Итого по активу (баланс)	13 943 591	4 311 767	18 255 358	325 091 159	9 747 979	334 839 138	324 143 478	9 619 520	333 762 998	14 891 272	4 440 226	19 331 498
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	33 499	0	33 499	0	0	0	17 186	0	17 186	50 685	0	50 685
10801	636 473	0	636 473	0	0	0	326 535	0	326 535	963 008	0	963 008
30111	1 737 564	0	1 737 564	11 648 279	0	11 648 279	10 756 151	0	10 756 151	845 436	0	845 436
30220	0	1 418	1 418	0	1 457	1 457	0	778	778	0	739	739
30223	29 338	0	29 338	2 253 607	0	2 253 607	2 236 375	0	2 236 375	12 106	0	12 106
30301	0	0	0	1 592	1 478 820	1 480 412	1 592	1 478 820	1 480 412	0	0	0
30305	2 111 600	1 454 384	3 565 984	6 590 271	1 674 140	8 264 411	7 253 452	1 743 545	8 996 997	2 774 781	1 523 789	4 298 570
31403	0	169 550	169 550	0	170 692	170 692	0	1 142	1 142	0	0	0
31404	0	0	0	0	48 329	48 329	0	1 643 638	1 643 638	0	1 595 309	1 595 309
31405	0	1 525 954	1 525 954	0	1 569 928	1 569 928	0	162 145	162 145	0	118 171	118 171
31406	0	377 690	377 690	0	203 544	203 544	0	230 850	230 850	0	404 996	404 996
31408	0	188 845	188 845	0	5 549	5 549	0	19 202	19 202	0	202 498	202 498
407	876 894	367 783	1 244 677	26 601 089	2 197 976	28 799 065	26 620 450	2 208 741	28 829 191	896 255	378 548	1 274 803
408.1	190 393	165 126	355 519	225 704	214 071	439 775	227 591	211 284	438 875	192 280	162 339	354 619
408.2	24 955	48 374	73 329	51 472	31 054	82 526	55 681	35 541	91 222	29 164	52 861	82 025
40911	0	0	0	104	61	165	104	61	165	0	0	0
40912	0	0	0	68	210	278	68	210	278	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 301	1 301	0	1 301	1 301	0	0	0
42102	2 269 200	0	2 269 200	19 722 600	0	19 722 600	20 173 800	0	20 173 800	2 720 400	0	2 720 400
42103	252 000	0	252 000	147 000	0	147 000	225 000	0	225 000	330 000	0	330 000
42105	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42305	34 830	0	34 830	0	0	0	0	0	0	34 830	0	34 830
42502	46 000	0	46 000	117 200	0	117 200	127 300	0	127 300	56 100	0	56 100
42603	6 254	0	6 254	4 782	0	4 782	5 209	0	5 209	6 681	0	6 681
42604	3 742	0	3 742	747	0	747	719	0	719	3 714	0	3 714
42605	72 880	0	72 880	7 098	0	7 098	1 837	0	1 837	67 619	0	67 619
45215	154 338	0	154 338	0	0	0	10 832	0	10 832	165 170	0	165 170
45515	31	0	31	3	0	3	0	0	0	28	0	28
45818	1 783	0	1 783	0	0	0	81	0	81	1 864	0	1 864
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47407	0	0	0	1 939 052	1 958 644	3 897 696	1 939 052	1 958 644	3 897 696	0	0	0
47411	2 529	0	2 529	384	0	384	684	0	684	2 829	0	2 829
47416	0	0	0	12	84 101	84 113	12	84 101	84 113	0	0	0
47422	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47425	1 998	0	1 998	549	0	549	144	0	144	1 593	0	1 593
47426	4 127	2 825	6 952	16 206	4 092	20 298	16 938	2 614	19 552	4 859	1 347	6 206
47804	5 238	0	5 238	1 011	0	1 011	154	0	154	4 381	0	4 381
60301	7 085	0	7 085	8 495	0	8 495	2 370	0	2 370	960	0	960
60305	13 620	0	13 620	12 030	0	12 030	12 179	0	12 179	13 769	0	13 769
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	691	0	691	952	0	952	261	0	261	0	0	0
60313	0	214	214	0	229	229	0	239	239	0	224	224
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	4 655	0	4 655	1 713	0	1 713	0	0	0	2 942	0	2 942
60335	1 113	0	1 113	1 403	0	1 403	1 318	0	1 318	1 028	0	1 028
60414	16 755	0	16 755	239	0	239	96	0	96	16 612	0	16 612
60903	1 472	0	1 472	0	0	0	110	0	110	1 582	0	1 582
61304	639	0	639	256	0	256	118	0	118	501	0	501
70601	580 639	0	580 639	0	0	0	80 211	0	80 211	660 850	0	660 850
70603	2 983 932	0	2 983 932	0	0	0	541 511	0	541 511	3 525 443	0	3 525 443
70615	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
70801	343 721	0	343 721	343 721	0	343 721	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 953 195	4 302 163	18 255 358	69 697 727	9 644 198	79 341 925	70 635 209	9 782 856	80 418 065	14 890 677	4 440 821	19 331 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 617	0	6 617	16 501	0	16 501	7 342	0	7 342	15 776	0	15 776
90902	200 792	0	200 792	258 686	0	258 686	18	0	18	459 460	0	459 460
91414	682 055	2 418 244	3 100 299	0	212 598	212 598	134	86 846	86 980	681 921	2 543 996	3 225 917
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91418	0	108 686	108 686	0	7 522	7 522	0	25 307	25 307	0	90 901	90 901
91604	154	4 499	4 653	259	3 891	4 150	124	2 416	2 540	289	5 974	6 263
91803	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
99998	1 120 663	0	1 120 663	52 168	0	52 168	47 168	0	47 168	1 125 663	0	1 125 663
Итого по активу (баланс)	2 361 503	2 531 429	4 892 932	327 614	224 011	551 625	54 786	114 569	169 355	2 634 331	2 640 871	5 275 202
Пассив
91003	0	0	0	22 450	0	22 450	22 450	0	22 450	0	0	0
91004	0	0	0	8 718	0	8 718	8 718	0	8 718	0	0	0
91311	26 053	0	26 053	0	0	0	0	0	0	26 053	0	26 053
91312	699 016	0	699 016	0	0	0	0	0	0	699 016	0	699 016
91315	94 105	0	94 105	0	0	0	0	0	0	94 105	0	94 105
91317	261 000	0	261 000	16 000	0	16 000	21 000	0	21 000	266 000	0	266 000
91507	40 489	0	40 489	0	0	0	0	0	0	40 489	0	40 489
99999	3 772 269	0	3 772 269	122 187	0	122 187	499 457	0	499 457	4 149 539	0	4 149 539
Итого по пассиву (баланс)	4 892 932	0	4 892 932	169 355	0	169 355	551 625	0	551 625	5 275 202	0	5 275 202
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	107 325	0	107 325	107 325	0	107 325	0	0	0
99996	0	0	0	107 700	0	107 700	107 700	0	107 700	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	215 025	0	215 025	215 025	0	215 025	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	107 700	107 700	0	107 700	107 700	0	0	0
99997	0	0	0	107 325	0	107 325	107 325	0	107 325	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	107 325	107 700	215 025	107 325	107 700	215 025	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?