Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	50 100	0	50 100	0	0	0	0	0	0	50 100	0	50 100
20202	14 293	8 960	23 253	62 930	80 013	142 943	64 006	81 831	145 837	13 217	7 142	20 359
20209	0	0	0	45 094	64 753	109 847	45 094	64 753	109 847	0	0	0
30104	66 937	0	66 937	11 070	0	11 070	8 373	0	8 373	69 634	0	69 634
30110	11 725	316	12 041	81 138	70 663	151 801	75 774	70 616	146 390	17 089	363	17 452
30202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	2	0	2	763	0	763	765	0	765	0	0	0
47107	13 104	0	13 104	0	0	0	0	0	0	13 104	0	13 104
47408	0	0	0	31 847	0	31 847	31 847	0	31 847	0	0	0
47423	10	0	10	2	0	2	0	0	0	12	0	12
60302	193	0	193	0	0	0	64	0	64	129	0	129
60308	61	0	61	158	1	159	205	1	206	14	0	14
60310	606	0	606	0	0	0	117	0	117	489	0	489
60312	2 142	0	2 142	3 694	0	3 694	4 320	0	4 320	1 516	0	1 516
60323	45	0	45	0	0	0	4	0	4	41	0	41
60336	360	0	360	16	0	16	84	0	84	292	0	292
60401	51 754	0	51 754	6 341	0	6 341	0	0	0	58 095	0	58 095
60415	8 525	0	8 525	1 532	0	1 532	7 340	0	7 340	2 717	0	2 717
60901	5 434	0	5 434	0	0	0	0	0	0	5 434	0	5 434
61008	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61009	4 542	0	4 542	179	0	179	1 692	0	1 692	3 029	0	3 029
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	3 034	0	3 034	485	0	485	161	0	161	3 358	0	3 358
70606	55 062	0	55 062	15 429	0	15 429	2	0	2	70 489	0	70 489
70608	1 715	0	1 715	230	0	230	0	0	0	1 945	0	1 945
Итого по активу (баланс)	289 645	9 276	298 921	260 949	215 430	476 379	239 889	217 201	457 090	310 705	7 505	318 210
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10614	94 430	0	94 430	0	0	0	0	0	0	94 430	0	94 430
30232	0	0	0	763	0	763	772	0	772	9	0	9
40911	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
47407	0	0	0	0	31 959	31 959	0	31 959	31 959	0	0	0
60301	542	0	542	650	0	650	681	0	681	573	0	573
60305	3 701	0	3 701	6 030	0	6 030	6 121	0	6 121	3 792	0	3 792
60307	21	0	21	237	0	237	325	0	325	109	0	109
60311	138	0	138	281	0	281	1 312	0	1 312	1 169	0	1 169
60313	75 007	0	75 007	0	0	0	0	0	0	75 007	0	75 007
60324	49	0	49	9	0	9	0	0	0	40	0	40
60335	1 415	0	1 415	1 254	0	1 254	1 352	0	1 352	1 513	0	1 513
60414	4 684	0	4 684	0	0	0	713	0	713	5 397	0	5 397
60903	542	0	542	0	0	0	53	0	53	595	0	595
70601	26 801	0	26 801	0	0	0	16 476	0	16 476	43 277	0	43 277
70603	1 591	0	1 591	0	0	0	708	0	708	2 299	0	2 299
Итого по пассиву (баланс)	298 921	0	298 921	9 994	31 959	41 953	29 283	31 959	61 242	318 210	0	318 210
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	21 259	0	21 259	0	0	0	0	0	0	21 259	0	21 259
Итого по активу (баланс)	21 259	0	21 259	0	0	0	0	0	0	21 259	0	21 259
Пассив
91507	21 211	0	21 211	0	0	0	0	0	0	21 211	0	21 211
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	21 259	0	21 259	0	0	0	0	0	0	21 259	0	21 259
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 913	0	3 913	35 594	0	35 594	31 848	0	31 848	7 659	0	7 659
99996	3 898	0	3 898	35 698	0	35 698	31 959	0	31 959	7 637	0	7 637
Итого по активу (баланс)	7 811	0	7 811	71 292	0	71 292	63 807	0	63 807	15 296	0	15 296
Пассив
96901	0	3 899	3 899	0	31 959	31 959	0	35 697	35 697	0	7 637	7 637
99997	3 912	0	3 912	31 847	0	31 847	35 594	0	35 594	7 659	0	7 659
Итого по пассиву (баланс)	3 912	3 899	7 811	31 847	31 959	63 806	35 594	35 697	71 291	7 659	7 637	15 296

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?