Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 318	0	10 318	0	0	0	0	0	0	10 318	0	10 318
20202	31 401	66 323	97 724	357 012	23 809	380 821	350 619	26 075	376 694	37 794	64 057	101 851
20208	5 879	0	5 879	16 626	0	16 626	14 013	0	14 013	8 492	0	8 492
20209	0	0	0	138 926	6 626	145 552	138 926	6 626	145 552	0	0	0
30102	162 854	0	162 854	6 625 045	0	6 625 045	6 534 226	0	6 534 226	253 673	0	253 673
30110	7 867	39 929	47 796	9 193 736	492 855	9 686 591	9 191 192	496 798	9 687 990	10 411	35 986	46 397
30114	0	7 659	7 659	0	32 599	32 599	0	32 662	32 662	0	7 596	7 596
30202	28 111	0	28 111	0	0	0	1 282	0	1 282	26 829	0	26 829
30204	11 570	0	11 570	0	0	0	132	0	132	11 438	0	11 438
30215	190	254	444	0	22	22	0	10	10	190	266	456
30233	3 348	487	3 835	3 111	1 590	4 701	4 434	178	4 612	2 025	1 899	3 924
30413	54	0	54	8 472 703	59 507	8 532 210	8 472 386	59 507	8 531 893	371	0	371
30424	43 023	110 789	153 812	45 701 734	70 773	45 772 507	45 687 073	62 763	45 749 836	57 684	118 799	176 483
31902	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 672 750	0	1 672 750	1 072 750	0	1 072 750	900 000	0	900 000
32002	60 000	0	60 000	180 000	0	180 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32202	500 050	0	500 050	8 034 404	0	8 034 404	8 534 454	0	8 534 454	0	0	0
32203	0	0	0	2 510 254	0	2 510 254	2 005 203	0	2 005 203	505 051	0	505 051
32301	0	11 304	11 304	0	938	938	0	425	425	0	11 817	11 817
45101	0	0	0	1 493	0	1 493	84	0	84	1 409	0	1 409
45104	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45106	3 910	0	3 910	2 000	0	2 000	335	0	335	5 575	0	5 575
45107	51 009	0	51 009	2 794	0	2 794	2 922	0	2 922	50 881	0	50 881
45108	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	57 778	0	57 778	87 292	0	87 292	88 987	0	88 987	56 083	0	56 083
45204	39 400	0	39 400	19 593	0	19 593	14 200	0	14 200	44 793	0	44 793
45205	34 525	0	34 525	9 350	0	9 350	9 100	0	9 100	34 775	0	34 775
45206	546 838	0	546 838	50 169	0	50 169	63 855	0	63 855	533 152	0	533 152
45207	152 218	0	152 218	23 000	0	23 000	1 478	0	1 478	173 740	0	173 740
45208	152 797	14 129	166 926	0	1 085	1 085	417	15 214	15 631	152 380	0	152 380
45503	0	0	0	1 880	0	1 880	0	0	0	1 880	0	1 880
45504	13 055	0	13 055	0	0	0	9 090	0	9 090	3 965	0	3 965
45505	394 713	0	394 713	38 215	0	38 215	24 373	0	24 373	408 555	0	408 555
45506	170 838	0	170 838	2 900	0	2 900	4 315	0	4 315	169 423	0	169 423
45507	388 359	992	389 351	3 756	82	3 838	17 999	47	18 046	374 116	1 027	375 143
45509	1 553	0	1 553	1 460	0	1 460	1 952	0	1 952	1 061	0	1 061
45811	5 586	0	5 586	323	0	323	0	0	0	5 909	0	5 909
45812	13 868	0	13 868	4 624	0	4 624	4 709	0	4 709	13 783	0	13 783
45815	69 696	0	69 696	15 140	0	15 140	275	0	275	84 561	0	84 561
45911	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
45912	1 323	1 164	2 487	638	96	734	1 224	290	1 514	737	970	1 707
45915	38 711	0	38 711	3 596	0	3 596	3 344	0	3 344	38 963	0	38 963
47404	0	329 451	329 451	10 759 746	39 163 745	49 923 491	10 759 746	39 197 654	49 957 400	0	295 542	295 542
47408	0	0	0	32 223 236	39 026 052	71 249 288	32 223 236	39 026 052	71 249 288	0	0	0
47423	4 703	0	4 703	288	1 250	1 538	40	1 250	1 290	4 951	0	4 951
47427	23 158	0	23 158	30 687	9	30 696	29 867	9	29 876	23 978	0	23 978
50106	639 670	0	639 670	7 136 602	0	7 136 602	7 323 682	0	7 323 682	452 590	0	452 590
50107	0	29 186	29 186	50 681	2 544	53 225	18	1 108	1 126	50 663	30 622	81 285
50110	0	46 932	46 932	0	4 091	4 091	0	3 106	3 106	0	47 917	47 917
50121	890	0	890	3 450	0	3 450	3 488	0	3 488	852	0	852
50205	38 898	0	38 898	288	0	288	678	0	678	38 508	0	38 508
50221	1 209	0	1 209	474	0	474	426	0	426	1 257	0	1 257
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	0	0	0	12	0	12	11	0	11	1	0	1
51401	0	0	0	61 553	0	61 553	61 553	0	61 553	0	0	0
51403	61 433	0	61 433	60 397	0	60 397	61 433	0	61 433	60 397	0	60 397
51405	0	28 214	28 214	0	961	961	0	29 175	29 175	0	0	0
60204	0	154	154	0	16	16	0	5	5	0	165	165
60306	29	0	29	21	0	21	49	0	49	1	0	1
60308	28	0	28	44	0	44	50	0	50	22	0	22
60310	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60312	6 304	0	6 304	3 919	0	3 919	2 763	0	2 763	7 460	0	7 460
60323	1 262	0	1 262	276	0	276	57	0	57	1 481	0	1 481
60336	350	0	350	129	0	129	451	0	451	28	0	28
60401	116 937	0	116 937	306	0	306	0	0	0	117 243	0	117 243
60415	279	0	279	191	0	191	306	0	306	164	0	164
60901	5 606	0	5 606	0	0	0	0	0	0	5 606	0	5 606
61008	337	0	337	63	0	63	86	0	86	314	0	314
61009	535	0	535	59	0	59	364	0	364	230	0	230
61210	0	0	0	7 380 074	28 974	7 409 048	7 380 074	28 974	7 409 048	0	0	0
61403	722	0	722	0	0	0	150	0	150	572	0	572
61702	5 737	0	5 737	0	0	0	0	0	0	5 737	0	5 737
62001	158 583	0	158 583	0	0	0	0	0	0	158 583	0	158 583
70606	922 607	0	922 607	249 550	0	249 550	271	0	271	1 171 886	0	1 171 886
70607	1 998	0	1 998	16 673	0	16 673	17 427	0	17 427	1 244	0	1 244
70608	646 440	0	646 440	98 780	0	98 780	0	0	0	745 220	0	745 220
70611	9 580	0	9 580	1 924	0	1 924	0	0	0	11 504	0	11 504
70614	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
Итого по активу (баланс)	6 398 949	686 967	7 085 916	141 374 215	78 917 624	220 291 839	140 823 843	78 987 928	219 811 771	6 949 321	616 663	7 565 984
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	1 209	0	1 209	426	0	426	474	0	474	1 257	0	1 257
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	271 663	0	271 663	0	0	0	0	0	0	271 663	0	271 663
30109	30 709	0	30 709	0	0	0	0	0	0	30 709	0	30 709
30232	0	643	643	80 102	3 096	83 198	80 106	2 459	82 565	4	6	10
30601	131 874	71 332	203 206	2 845 930	15 844	2 861 774	2 867 723	7 071	2 874 794	153 667	62 559	216 226
30606	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
405	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
407	466 491	244 060	710 551	3 517 849	428 842	3 946 691	3 753 268	222 672	3 975 940	701 910	37 890	739 800
408.1	15 006	0	15 006	64 514	0	64 514	65 556	0	65 556	16 048	0	16 048
408.2	162 911	470 855	633 766	340 206	89 841	430 047	429 626	91 635	521 261	252 331	472 649	724 980
40901	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	65	29	94	65	29	94	0	0	0
40910	0	0	0	17	115	132	17	115	132	0	0	0
40911	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
40912	0	0	0	254	378	632	254	378	632	0	0	0
40913	0	0	0	14	41	55	14	41	55	0	0	0
42002	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42003	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
42105	67 700	12 716	80 416	37 700	477	38 177	200	1 055	1 255	30 200	13 294	43 494
42106	67 753	0	67 753	7 000	0	7 000	2 501	0	2 501	63 254	0	63 254
42107	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42108	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
42110	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	632	25 626	26 258	0	962	962	0	2 171	2 171	632	26 835	27 467
42306	2 589 539	1 630	2 591 169	147 723	48	147 771	168 591	166	168 757	2 610 407	1 748	2 612 155
42313	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
42314	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42606	5 992	0	5 992	0	0	0	180	0	180	6 172	0	6 172
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	1 249	0	1 249	514	0	514	373	0	373	1 108	0	1 108
45215	147 063	0	147 063	26 238	0	26 238	30 116	0	30 116	150 941	0	150 941
45515	127 561	0	127 561	12 735	0	12 735	15 016	0	15 016	129 842	0	129 842
45818	64 959	0	64 959	469	0	469	4 880	0	4 880	69 370	0	69 370
45918	14 771	0	14 771	728	0	728	1 401	0	1 401	15 444	0	15 444
47401	209	0	209	209	0	209	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	20 390 730	0	20 390 730	20 390 730	0	20 390 730	0	0	0
47405	0	0	0	8 504	81 443	89 947	8 504	81 443	89 947	0	0	0
47407	0	0	0	32 349 470	38 917 700	71 267 170	32 349 470	38 917 700	71 267 170	0	0	0
47411	0	1 262	1 262	0	47	47	0	283	283	0	1 498	1 498
47416	23	0	23	7 301	479	7 780	8 124	479	8 603	846	0	846
47422	522	29	551	43 371	2	43 373	43 341	3	43 344	492	30	522
47425	22 593	0	22 593	19 314	0	19 314	13 915	0	13 915	17 194	0	17 194
47426	1 746	0	1 746	500	0	500	627	0	627	1 873	0	1 873
50120	12 814	0	12 814	16 728	0	16 728	16 148	0	16 148	12 234	0	12 234
50620	27 585	0	27 585	569	0	569	367	0	367	27 383	0	27 383
50719	10 566	0	10 566	0	0	0	0	0	0	10 566	0	10 566
60301	698	0	698	3 532	0	3 532	3 882	0	3 882	1 048	0	1 048
60305	4 317	0	4 317	7 524	0	7 524	8 735	0	8 735	5 528	0	5 528
60309	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60311	141	0	141	387	0	387	414	0	414	168	0	168
60313	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
60320	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60322	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
60324	1 552	0	1 552	61	0	61	256	0	256	1 747	0	1 747
60335	1 300	0	1 300	2 165	0	2 165	2 418	0	2 418	1 553	0	1 553
60414	64 053	0	64 053	0	0	0	537	0	537	64 590	0	64 590
60903	1 462	0	1 462	0	0	0	93	0	93	1 555	0	1 555
61301	281	0	281	12	0	12	25	0	25	294	0	294
62002	23 834	0	23 834	0	0	0	0	0	0	23 834	0	23 834
70601	929 246	0	929 246	35	0	35	228 832	0	228 832	1 158 043	0	1 158 043
70602	2 406	0	2 406	5 134	0	5 134	5 124	0	5 124	2 396	0	2 396
70603	653 002	0	653 002	0	0	0	122 939	0	122 939	775 941	0	775 941
70613	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
70615	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
70801	38 105	0	38 105	0	0	0	0	0	0	38 105	0	38 105
Итого по пассиву (баланс)	6 257 762	828 154	7 085 916	59 959 812	39 539 394	99 499 206	60 651 524	39 327 750	99 979 274	6 949 474	616 510	7 565 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	207 732	0	207 732	26 828	0	26 828	26 828	0	26 828	207 732	0	207 732
90901	216 981	0	216 981	223 544	0	223 544	25 972	0	25 972	414 553	0	414 553
90902	77 967	0	77 967	13 021	0	13 021	15 944	0	15 944	75 044	0	75 044
90907	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0
90909	2 036	0	2 036	0	0	0	306	0	306	1 730	0	1 730
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 187 920	73 472	3 261 392	295 567	22 967	318 534	205 437	3 236	208 673	3 278 050	93 203	3 371 253
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	12 318	0	12 318	0	0	0	0	0	0	12 318	0	12 318
91604	26 527	260	26 787	4 952	269	5 221	2 412	133	2 545	29 067	396	29 463
91704	4 114	0	4 114	0	0	0	0	0	0	4 114	0	4 114
91802	16 378	0	16 378	0	0	0	0	0	0	16 378	0	16 378
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	4 098 702	0	4 098 702	13 016 343	0	13 016 343	13 196 591	0	13 196 591	3 918 454	0	3 918 454
Итого по активу (баланс)	7 934 292	73 732	8 008 024	13 580 255	23 236	13 603 491	13 481 990	3 369	13 485 359	8 032 557	93 599	8 126 156
Пассив
91311	218 479	0	218 479	0	0	0	0	0	0	218 479	0	218 479
91312	2 914 977	0	2 914 977	192 947	0	192 947	225 195	0	225 195	2 947 225	0	2 947 225
91314	55	644 850	644 905	2 818 112	9 892 073	12 710 185	3 355 623	9 247 223	12 602 846	537 566	0	537 566
91315	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91316	53 859	0	53 859	91 867	0	91 867	49 323	0	49 323	11 315	0	11 315
91317	244 281	0	244 281	199 586	2 007	201 593	136 973	2 007	138 980	181 668	0	181 668
91507	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
91508	14 558	0	14 558	0	0	0	0	0	0	14 558	0	14 558
99999	3 909 322	0	3 909 322	276 922	0	276 922	575 302	0	575 302	4 207 702	0	4 207 702
Итого по пассиву (баланс)	7 363 174	644 850	8 008 024	3 579 434	9 894 080	13 473 514	4 342 416	9 249 230	13 591 646	8 126 156	0	8 126 156
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 488 045	4 580 799	9 068 844	20 306 869	16 499 046	36 805 915	17 533 256	13 614 881	31 148 137	7 261 658	7 464 964	14 726 622
99996	9 070 878	0	9 070 878	36 831 017	0	36 831 017	31 172 744	0	31 172 744	14 729 151	0	14 729 151
Итого по активу (баланс)	13 558 923	4 580 799	18 139 722	57 137 886	16 499 046	73 636 932	48 706 000	13 614 881	62 320 881	21 990 809	7 464 964	29 455 773
Пассив
96901	4 631 056	4 439 822	9 070 878	6 765 127	24 407 617	31 172 744	9 398 158	27 432 859	36 831 017	7 264 087	7 465 064	14 729 151
99997	9 068 844	0	9 068 844	31 148 137	0	31 148 137	36 805 915	0	36 805 915	14 726 622	0	14 726 622
Итого по пассиву (баланс)	13 699 900	4 439 822	18 139 722	37 913 264	24 407 617	62 320 881	46 204 073	27 432 859	73 636 932	21 990 709	7 465 064	29 455 773

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?