Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 788	0	54 788	11 684	0	11 684	15 012	0	15 012	51 460	0	51 460
10610	40 936	0	40 936	0	0	0	0	0	0	40 936	0	40 936
20202	308 445	151 797	460 242	3 278 167	826 566	4 104 733	3 368 228	808 102	4 176 330	218 384	170 261	388 645
20208	323 428	0	323 428	1 536 033	0	1 536 033	1 479 728	0	1 479 728	379 733	0	379 733
20209	5 485	0	5 485	2 071 846	36 117	2 107 963	2 071 671	36 117	2 107 788	5 660	0	5 660
30102	8 383 341	0	8 383 341	170 812 502	0	170 812 502	173 511 632	0	173 511 632	5 684 211	0	5 684 211
30110	46 768	22 085 154	22 131 922	12 336 718	65 759 735	78 096 453	12 349 818	72 297 988	84 647 806	33 668	15 546 901	15 580 569
30114	0	670 525	670 525	0	30 688 682	30 688 682	0	30 497 185	30 497 185	0	862 022	862 022
30202	341 921	0	341 921	47 519	0	47 519	0	0	0	389 440	0	389 440
30204	836 527	0	836 527	0	0	0	63 511	0	63 511	773 016	0	773 016
30210	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	290 810	290 810	0	9 344	9 344	0	281 466	281 466
30233	35 521	0	35 521	352 886	11 181	364 067	358 172	11 181	369 353	30 235	0	30 235
30413	981	0	981	1 119 000	421 037	1 540 037	1 119 012	421 037	1 540 049	969	0	969
30424	1 282	2 267	3 549	48 213 990	74 313 363	122 527 353	48 213 527	74 315 630	122 529 157	1 745	0	1 745
30425	1 000	15 260	16 260	0	1 266	1 266	0	573	573	1 000	15 953	16 953
32002	0	0	0	5 200 000	0	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	9 200 000	0	9 200 000	8 200 000	0	8 200 000	1 000 000	0	1 000 000
32005	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
32108	0	21 736	21 736	0	1 804	1 804	0	816	816	0	22 724	22 724
32202	0	217 427	217 427	0	17 441 891	17 441 891	0	17 659 318	17 659 318	0	0	0
32203	0	12 791 804	12 791 804	0	52 156 757	52 156 757	0	56 085 737	56 085 737	0	8 862 824	8 862 824
45201	296 242	0	296 242	546 212	0	546 212	610 457	0	610 457	231 997	0	231 997
45203	32 850 000	0	32 850 000	54 900 000	0	54 900 000	54 900 000	0	54 900 000	32 850 000	0	32 850 000
45204	263 794	0	263 794	299 907	0	299 907	339 801	0	339 801	223 900	0	223 900
45205	1 735 196	0	1 735 196	748 855	0	748 855	869 068	0	869 068	1 614 983	0	1 614 983
45206	1 709 322	0	1 709 322	126 764	0	126 764	118 889	0	118 889	1 717 197	0	1 717 197
45207	3 040 513	0	3 040 513	16 552	0	16 552	1 363 050	0	1 363 050	1 694 015	0	1 694 015
45208	5 368 812	0	5 368 812	11 836	0	11 836	198 990	0	198 990	5 181 658	0	5 181 658
45306	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45308	0	503 587	503 587	0	51 205	51 205	0	14 798	14 798	0	539 994	539 994
45404	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	0	0	0	5 000	0	5 000
45405	3 580	0	3 580	0	0	0	2 450	0	2 450	1 130	0	1 130
45407	20 280	0	20 280	0	0	0	916	0	916	19 364	0	19 364
45408	64 116	0	64 116	0	0	0	4 614	0	4 614	59 502	0	59 502
45504	3 643	0	3 643	50	0	50	332	0	332	3 361	0	3 361
45505	18 792	0	18 792	3 405	0	3 405	2 179	0	2 179	20 018	0	20 018
45506	208 144	0	208 144	23 124	0	23 124	20 212	0	20 212	211 056	0	211 056
45507	3 739 269	0	3 739 269	187 413	0	187 413	97 163	0	97 163	3 829 519	0	3 829 519
45509	14 541	0	14 541	17 737	0	17 737	18 483	0	18 483	13 795	0	13 795
45510	2 035	0	2 035	0	0	0	20	0	20	2 015	0	2 015
45812	99 130	0	99 130	37 470	0	37 470	3 829	0	3 829	132 771	0	132 771
45814	7 194	0	7 194	0	0	0	0	0	0	7 194	0	7 194
45815	34 137	0	34 137	4 140	0	4 140	4 545	0	4 545	33 732	0	33 732
45912	515	0	515	195	0	195	195	0	195	515	0	515
45915	1 975	0	1 975	1 212	0	1 212	1 110	0	1 110	2 077	0	2 077
47301	0	90 400	90 400	0	7 503	7 503	0	3 395	3 395	0	94 508	94 508
47404	0	2 043 164	2 043 164	397 544	142 604 491	143 002 035	397 544	142 963 060	143 360 604	0	1 684 595	1 684 595
47408	0	0	0	70 255 017	824 473 296	894 728 313	70 255 017	824 473 296	894 728 313	0	0	0
47423	48 486	0	48 486	935	81 392	82 327	923	81 392	82 315	48 498	0	48 498
47427	189 493	1 617	191 110	454 465	15 471	469 936	444 052	16 137	460 189	199 906	951	200 857
47801	123 170	0	123 170	51	0	51	1 635	0	1 635	121 586	0	121 586
50205	2 229 207	0	2 229 207	358 473	423 521	781 994	1 144	9 581	10 725	2 586 536	413 940	3 000 476
50207	6 510 051	0	6 510 051	350 394	0	350 394	421 579	0	421 579	6 438 866	0	6 438 866
50208	9 661 928	0	9 661 928	474 687	0	474 687	38 587	0	38 587	10 098 028	0	10 098 028
50210	0	331 578	331 578	0	7 295	7 295	0	338 873	338 873	0	0	0
50211	50 213	5 621 615	5 671 828	432	1 286 864	1 287 296	0	253 829	253 829	50 645	6 654 650	6 705 295
50221	350 049	0	350 049	71 192	0	71 192	31 163	0	31 163	390 078	0	390 078
50305	282 929	0	282 929	1 779	0	1 779	0	0	0	284 708	0	284 708
50306	32 119	0	32 119	208	0	208	628	0	628	31 699	0	31 699
50307	2 954 104	0	2 954 104	23 211	0	23 211	589 461	0	589 461	2 387 854	0	2 387 854
50308	2 487 040	0	2 487 040	18 674	0	18 674	26 477	0	26 477	2 479 237	0	2 479 237
50311	0	244 749	244 749	0	21 322	21 322	0	9 189	9 189	0	256 882	256 882
52601	300	0	300	1 330 704	0	1 330 704	1 301 412	0	1 301 412	29 592	0	29 592
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60308	33	0	33	276	0	276	281	0	281	28	0	28
60310	485	0	485	4 266	0	4 266	4 417	0	4 417	334	0	334
60312	20 721	0	20 721	11 688	0	11 688	14 632	0	14 632	17 777	0	17 777
60314	0	2 688	2 688	0	705	705	0	858	858	0	2 535	2 535
60323	555	0	555	115	0	115	14	0	14	656	0	656
60401	355 525	0	355 525	488	0	488	0	0	0	356 013	0	356 013
60404	14 329	0	14 329	0	0	0	0	0	0	14 329	0	14 329
60415	82 012	0	82 012	1 299	0	1 299	576	0	576	82 735	0	82 735
60901	38 745	0	38 745	0	0	0	0	0	0	38 745	0	38 745
60906	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	282	0	282	261	0	261	278	0	278	265	0	265
61008	3 780	0	3 780	1 042	0	1 042	1 197	0	1 197	3 625	0	3 625
61009	3 573	0	3 573	1 310	0	1 310	1 295	0	1 295	3 588	0	3 588
61010	59	0	59	51	0	51	59	0	59	51	0	51
61210	0	0	0	934 988	337 191	1 272 179	934 988	337 191	1 272 179	0	0	0
61212	0	0	0	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584	0	0	0
61214	0	0	0	1 871	0	1 871	1 871	0	1 871	0	0	0
61403	7 725	0	7 725	374	0	374	1 110	0	1 110	6 989	0	6 989
61601	0	0	0	1 423 272	0	1 423 272	1 423 272	0	1 423 272	0	0	0
61702	161 951	0	161 951	0	0	0	0	0	0	161 951	0	161 951
62001	147 979	0	147 979	2 436	0	2 436	0	0	0	150 415	0	150 415
70606	13 302 868	0	13 302 868	1 933 840	0	1 933 840	2 280	0	2 280	15 234 428	0	15 234 428
70608	27 971 749	0	27 971 749	5 423 782	0	5 423 782	0	0	0	33 395 531	0	33 395 531
70611	229 294	0	229 294	32 411	0	32 411	0	0	0	261 705	0	261 705
70614	2 352 449	0	2 352 449	976 817	0	976 817	950 939	0	950 939	2 378 327	0	2 378 327
Итого по активу (баланс)	132 978 564	44 795 368	177 773 932	396 466 654	1 211 259 465	1 607 726 119	392 125 029	1 220 644 627	1 612 769 656	137 320 189	35 410 206	172 730 395
Пассив
10208	15 100 000	0	15 100 000	9 078	0	9 078	9 078	0	9 078	15 100 000	0	15 100 000
10603	350 049	0	350 049	31 163	0	31 163	71 192	0	71 192	390 078	0	390 078
10701	668 098	0	668 098	0	0	0	0	0	0	668 098	0	668 098
10801	4 383 776	0	4 383 776	0	0	0	0	0	0	4 383 776	0	4 383 776
30126	279	0	279	0	0	0	233	0	233	512	0	512
30220	0	0	0	0	13 644 297	13 644 297	0	13 695 331	13 695 331	0	51 034	51 034
30223	23	0	23	4 187	0	4 187	4 419	0	4 419	255	0	255
30226	275	0	275	0	0	0	71	0	71	346	0	346
30232	2 236	2 160	4 396	3 336 798	43 258	3 380 056	3 336 268	42 044	3 378 312	1 706	946	2 652
30236	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0
30601	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
31302	155 000	0	155 000	4 230 000	0	4 230 000	4 075 000	0	4 075 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	100 000	0	100 000
406	63 300	0	63 300	182 001	0	182 001	186 982	0	186 982	68 281	0	68 281
407	25 975 351	6 057 688	32 033 039	226 327 977	124 573 068	350 901 045	218 447 388	123 116 732	341 564 120	18 094 762	4 601 352	22 696 114
408.1	40 445	3 318	43 763	317 600	2 488	320 088	330 657	276	330 933	53 502	1 106	54 608
408.2	2 061 337	386 020	2 447 357	3 537 617	498 441	4 036 058	3 765 103	570 517	4 335 620	2 288 823	458 096	2 746 919
40905	48	0	48	1 679	0	1 679	1 683	0	1 683	52	0	52
40906	5 485	0	5 485	199 474	0	199 474	199 649	0	199 649	5 660	0	5 660
40909	0	0	0	1 441	2 950	4 391	1 441	2 950	4 391	0	0	0
40910	0	0	0	674	1 874	2 548	674	1 874	2 548	0	0	0
40911	93	0	93	74 627	7	74 634	74 626	7	74 633	92	0	92
40912	0	0	0	875	1 056	1 931	875	1 056	1 931	0	0	0
40913	0	0	0	7 657	1 024	8 681	7 657	1 024	8 681	0	0	0
42002	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
42007	80 438	0	80 438	0	0	0	0	0	0	80 438	0	80 438
42102	2 717 397	4 912 824	7 630 221	2 864 827	46 152 240	49 017 067	4 276 780	70 719 580	74 996 360	4 129 350	29 480 164	33 609 514
42103	93 964	35 198 633	35 292 597	60 566	35 587 353	35 647 919	40 901	4 833 205	4 874 106	74 299	4 444 485	4 518 784
42104	134 000	0	134 000	9 000	0	9 000	18 000	0	18 000	143 000	0	143 000
42105	3 103 336	0	3 103 336	1 674 300	12 281	1 686 581	774 177	603 136	1 377 313	2 203 213	590 855	2 794 068
42106	2 037 601	3 391 008	5 428 609	0	127 314	127 314	0	281 436	281 436	2 037 601	3 545 130	5 582 731
42107	14 050	0	14 050	50	0	50	0	0	0	14 000	0	14 000
42109	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42202	400	0	400	400	0	400	430	0	430	430	0	430
42204	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	1 745	332 884	334 629	1	9 909	9 910	25	33 803	33 828	1 769	356 778	358 547
42304	1 322 722	21 432	1 344 154	251 083	4 819	255 902	255 844	9 294	265 138	1 327 483	25 907	1 353 390
42305	370 805	26 507	397 312	5 467	6 128	11 595	90 915	2 119	93 034	456 253	22 498	478 751
42306	15 308 506	6 299 772	21 608 278	250 350	323 493	573 843	1 846 133	602 104	2 448 237	16 904 289	6 578 383	23 482 672
42307	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42309	49 266	0	49 266	2 553	0	2 553	147	0	147	46 860	0	46 860
42604	970	0	970	23	0	23	10	0	10	957	0	957
42605	0	0	0	0	0	0	135	0	135	135	0	135
43807	1 235 457	0	1 235 457	710 917	0	710 917	0	0	0	524 540	0	524 540
45215	221 927	0	221 927	74 846	0	74 846	22 394	0	22 394	169 475	0	169 475
45315	10 072	0	10 072	296	0	296	3 024	0	3 024	12 800	0	12 800
45415	194	0	194	46	0	46	15	0	15	163	0	163
45515	94 644	0	94 644	24 099	0	24 099	29 912	0	29 912	100 457	0	100 457
45818	130 597	0	130 597	7 923	0	7 923	40 814	0	40 814	163 488	0	163 488
45918	1 573	0	1 573	78	0	78	233	0	233	1 728	0	1 728
47403	3	0	3	1 734 398	68 653 388	70 387 786	1 734 398	68 653 388	70 387 786	3	0	3
47407	0	0	0	67 873 843	827 074 900	894 948 743	67 873 843	827 074 900	894 948 743	0	0	0
47411	78 350	3 739	82 089	155 475	22 991	178 466	161 641	22 944	184 585	84 516	3 692	88 208
47416	1 294	1 281	2 575	127 513	6 439	133 952	128 257	5 158	133 415	2 038	0	2 038
47422	639	0	639	3 933	0	3 933	3 940	0	3 940	646	0	646
47425	77 026	0	77 026	30 755	0	30 755	36 361	0	36 361	82 632	0	82 632
47426	46 971	2 040	49 011	51 474	5 196	56 670	55 329	6 302	61 631	50 826	3 146	53 972
47804	2 574	0	2 574	40	0	40	1 215	0	1 215	3 749	0	3 749
50220	17 651	0	17 651	14 119	0	14 119	11 683	0	11 683	15 215	0	15 215
52301	0	2 826	2 826	0	106	106	0	234	234	0	2 954	2 954
52602	3 804	0	3 804	659 321	0	659 321	655 517	0	655 517	0	0	0
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	2 327	0	2 327	37 120	0	37 120	38 220	0	38 220	3 427	0	3 427
60305	28 606	0	28 606	33 374	0	33 374	24 763	0	24 763	19 995	0	19 995
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	11	0	11	2 299	0	2 299	2 289	0	2 289	1	0	1
60311	4 497	0	4 497	5 884	0	5 884	6 165	0	6 165	4 778	0	4 778
60322	1 474	0	1 474	55	0	55	8	0	8	1 427	0	1 427
60324	569	0	569	11	0	11	112	0	112	670	0	670
60335	20 358	0	20 358	15 303	0	15 303	5 362	0	5 362	10 417	0	10 417
60349	15 673	0	15 673	0	0	0	309	0	309	15 982	0	15 982
60414	159 152	0	159 152	0	0	0	2 512	0	2 512	161 664	0	161 664
60903	13 593	0	13 593	0	0	0	920	0	920	14 513	0	14 513
61301	4 373	0	4 373	32	0	32	0	0	0	4 341	0	4 341
61304	53	0	53	10	0	10	11	0	11	54	0	54
61701	40 936	0	40 936	0	0	0	0	0	0	40 936	0	40 936
70601	13 941 736	0	13 941 736	183	0	183	1 561 750	0	1 561 750	15 503 303	0	15 503 303
70603	29 740 461	0	29 740 461	0	0	0	5 596 598	0	5 596 598	35 337 059	0	35 337 059
70605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70613	938 693	0	938 693	950 939	0	950 939	1 493 735	0	1 493 735	1 481 489	0	1 481 489
70615	59 231	0	59 231	0	0	0	0	0	0	59 231	0	59 231
Итого по пассиву (баланс)	121 131 800	56 642 132	177 773 932	317 568 778	1 116 755 020	1 434 323 798	319 000 847	1 110 279 414	1 429 280 261	122 563 869	50 166 526	172 730 395
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	2 836	2 836	0	0	0	0	0	0	0	2 836	2 836
90901	28 492	0	28 492	2 200	0	2 200	2 857	0	2 857	27 835	0	27 835
90902	389 594	0	389 594	17 613	0	17 613	42 894	0	42 894	364 313	0	364 313
91202	33	0	33	26	0	26	26	0	26	33	0	33
91203	36	0	36	60	0	60	64	0	64	32	0	32
91219	0	0	0	0	85 990	85 990	0	70 829	70 829	0	15 161	15 161
91414	45 468 962	0	45 468 962	390 396	0	390 396	5 769 570	0	5 769 570	40 089 788	0	40 089 788
91418	123 169	0	123 169	0	0	0	1 584	0	1 584	121 585	0	121 585
91501	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91604	14 015	0	14 015	1 720	0	1 720	8 030	0	8 030	7 705	0	7 705
91802	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
91803	37	221	258	0	18	18	0	8	8	37	231	268
99998	74 644 516	0	74 644 516	192 002 532	0	192 002 532	195 583 287	0	195 583 287	71 063 761	0	71 063 761
Итого по активу (баланс)	120 669 194	3 057	120 672 251	192 414 547	86 008	192 500 555	201 408 312	70 837	201 479 149	111 675 429	18 228	111 693 657
Пассив
91311	4 891 910	2 826	4 894 736	41 676	106	41 782	137 141	234	137 375	4 987 375	2 954	4 990 329
91312	14 940 143	33 396 387	48 336 530	947 431	57 303 663	58 251 094	344 059	57 916 243	58 260 302	14 336 771	34 008 967	48 345 738
91314	0	14 028 487	14 028 487	0	79 644 785	79 644 785	0	75 744 132	75 744 132	0	10 127 834	10 127 834
91315	299 447	0	299 447	438	0	438	388 954	0	388 954	687 963	0	687 963
91316	65 433	0	65 433	141 387	0	141 387	141 836	0	141 836	65 882	0	65 882
91317	6 239 830	0	6 239 830	57 417 792	0	57 417 792	57 535 039	0	57 535 039	6 357 077	0	6 357 077
91319	705 479	0	705 479	291 498	0	291 498	0	0	0	413 981	0	413 981
91507	74 574	0	74 574	8	0	8	391	0	391	74 957	0	74 957
99999	46 027 735	0	46 027 735	5 895 779	0	5 895 779	497 940	0	497 940	40 629 896	0	40 629 896
Итого по пассиву (баланс)	73 244 551	47 427 700	120 672 251	64 736 009	136 948 554	201 684 563	59 045 360	133 660 609	192 705 969	67 553 902	44 139 755	111 693 657
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	2 832 530	0	2 832 530	6 222 092	2 977 075	9 199 167	9 054 622	2 977 075	12 031 697	0	0	0
93302	0	8 477 520	8 477 520	0	12 692 285	12 692 285	0	11 716 125	11 716 125	0	9 453 680	9 453 680
93303	0	2 825 840	2 825 840	0	9 865 654	9 865 654	0	12 691 494	12 691 494	0	0	0
93304	0	2 825 840	2 825 840	0	6 259 206	6 259 206	0	9 085 046	9 085 046	0	0	0
93901	63 730	22 671 652	22 735 382	38 518 080	410 300 664	448 818 744	38 579 441	405 281 296	443 860 737	2 369	27 691 020	27 693 389
94101	0	0	0	0	1 045 018	1 045 018	0	1 045 018	1 045 018	0	0	0
94102	0	0	0	0	121 786	121 786	0	121 786	121 786	0	0	0
99996	39 765 936	0	39 765 936	463 593 238	0	463 593 238	466 158 238	0	466 158 238	37 200 936	0	37 200 936
Итого по активу (баланс)	42 662 196	36 800 852	79 463 048	508 333 410	443 261 688	951 595 098	513 792 301	442 917 840	956 710 141	37 203 305	37 144 700	74 348 005
Пассив
96301	0	2 825 840	2 825 840	2 972 045	9 070 016	12 042 061	2 972 045	6 244 176	9 216 221	0	0	0
96302	8 507 250	0	8 507 250	15 264 859	0	15 264 859	16 243 897	0	16 243 897	9 486 288	0	9 486 288
96303	2 851 490	0	2 851 490	16 271 940	0	16 271 940	13 420 450	0	13 420 450	0	0	0
96304	2 852 530	0	2 852 530	9 175 126	0	9 175 126	6 322 596	0	6 322 596	0	0	0
96901	633 938	22 094 888	22 728 826	12 111 714	433 039 476	445 151 190	16 920 661	433 216 351	450 137 012	5 442 885	22 271 763	27 714 648
99997	39 697 112	0	39 697 112	465 998 704	0	465 998 704	463 448 661	0	463 448 661	37 147 069	0	37 147 069
Итого по пассиву (баланс)	54 542 320	24 920 728	79 463 048	521 794 388	442 109 492	963 903 880	519 328 310	439 460 527	958 788 837	52 076 242	22 271 763	74 348 005

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?