Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 443	0	13 443	0	0	0	0	0	0	13 443	0	13 443
20202	16 062	8 346	24 408	299 865	45 217	345 082	299 116	45 213	344 329	16 811	8 350	25 161
20208	9 479	0	9 479	47 369	0	47 369	46 978	0	46 978	9 870	0	9 870
20209	88	60	148	160 101	3 700	163 801	160 008	3 570	163 578	181	190	371
30102	51 302	0	51 302	2 314 970	0	2 314 970	2 359 104	0	2 359 104	7 168	0	7 168
30110	1 675	34 685	36 360	56 620	7 172	63 792	33 119	4 896	38 015	25 176	36 961	62 137
30202	2 311	0	2 311	162	0	162	0	0	0	2 473	0	2 473
30204	601	0	601	0	0	0	6	0	6	595	0	595
30233	218	0	218	25 849	186	26 035	25 225	186	25 411	842	0	842
31902	57 000	0	57 000	938 000	0	938 000	995 000	0	995 000	0	0	0
31903	135 000	0	135 000	818 000	0	818 000	772 000	0	772 000	181 000	0	181 000
32201	0	2 050	2 050	0	170	170	0	77	77	0	2 143	2 143
45203	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45204	10 629	0	10 629	22 767	0	22 767	19 935	0	19 935	13 461	0	13 461
45205	8 800	0	8 800	1 100	0	1 100	3 400	0	3 400	6 500	0	6 500
45206	119 678	0	119 678	36 348	0	36 348	6 149	0	6 149	149 877	0	149 877
45207	121 997	0	121 997	11 528	0	11 528	12 002	0	12 002	121 523	0	121 523
45405	18 477	0	18 477	6 952	0	6 952	7 019	0	7 019	18 410	0	18 410
45406	1 500	0	1 500	450	0	450	0	0	0	1 950	0	1 950
45407	4 585	0	4 585	700	0	700	581	0	581	4 704	0	4 704
45408	0	0	0	1 425	0	1 425	0	0	0	1 425	0	1 425
45505	736	0	736	75	0	75	173	0	173	638	0	638
45506	14 553	0	14 553	850	0	850	1 421	0	1 421	13 982	0	13 982
45507	53 444	0	53 444	1 860	0	1 860	3 403	0	3 403	51 901	0	51 901
45509	24	0	24	463	0	463	315	0	315	172	0	172
47408	0	0	0	3 054	93	3 147	3 054	93	3 147	0	0	0
47417	0	157	157	0	16	16	0	173	173	0	0	0
47423	11	0	11	45 789	853	46 642	45 792	853	46 645	8	0	8
47427	0	0	0	5 902	0	5 902	5 824	0	5 824	78	0	78
60302	91	0	91	2	0	2	2	0	2	91	0	91
60306	95	0	95	132	0	132	138	0	138	89	0	89
60308	0	0	0	35	0	35	29	0	29	6	0	6
60310	6	0	6	117	0	117	119	0	119	4	0	4
60312	766	0	766	2 632	0	2 632	2 370	0	2 370	1 028	0	1 028
60323	96	0	96	10	0	10	92	0	92	14	0	14
60336	29	0	29	324	0	324	326	0	326	27	0	27
60401	109 059	0	109 059	0	0	0	0	0	0	109 059	0	109 059
60404	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
60901	1 682	0	1 682	565	0	565	0	0	0	2 247	0	2 247
60906	347	0	347	565	0	565	565	0	565	347	0	347
61002	256	0	256	7	0	7	28	0	28	235	0	235
61008	573	0	573	107	0	107	114	0	114	566	0	566
61009	7 457	0	7 457	47	0	47	29	0	29	7 475	0	7 475
61010	1	0	1	11	0	11	1	0	1	11	0	11
61403	657	0	657	640	0	640	257	0	257	1 040	0	1 040
70606	150 535	0	150 535	74 465	0	74 465	0	0	0	225 000	0	225 000
70608	29 025	0	29 025	5 569	0	5 569	0	0	0	34 594	0	34 594
70610	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70611	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
Итого по активу (баланс)	954 034	45 298	999 332	4 920 427	57 407	4 977 834	4 838 694	55 061	4 893 755	1 035 767	47 644	1 083 411
Пассив
10207	136 203	0	136 203	0	0	0	0	0	0	136 203	0	136 203
10601	76 242	0	76 242	0	0	0	0	0	0	76 242	0	76 242
10701	24 671	0	24 671	0	0	0	0	0	0	24 671	0	24 671
10801	118 614	0	118 614	0	0	0	0	0	0	118 614	0	118 614
30126	290	0	290	0	0	0	700	0	700	990	0	990
30226	22	0	22	17	0	17	7	0	7	12	0	12
30232	110	0	110	27 856	201	28 057	28 564	201	28 765	818	0	818
32211	168	0	168	0	0	0	8	0	8	176	0	176
407	138 854	18 147	157 001	549 987	1 883	551 870	542 758	2 712	545 470	131 625	18 976	150 601
408.1	17 639	0	17 639	87 673	0	87 673	91 987	0	91 987	21 953	0	21 953
408.2	57 959	5 788	63 747	49 187	1 043	50 230	49 354	1 397	50 751	58 126	6 142	64 268
40905	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
40907	366	0	366	11 955	0	11 955	11 962	0	11 962	373	0	373
40909	0	0	0	517	113	630	517	113	630	0	0	0
40910	0	0	0	25	73	98	25	73	98	0	0	0
40911	1 399	0	1 399	75 181	0	75 181	75 063	0	75 063	1 281	0	1 281
40912	0	0	0	521	152	673	521	152	673	0	0	0
40913	0	0	0	16	39	55	16	39	55	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	719	5 737	6 456	600	215	815	9	476	485	128	5 998	6 126
42305	30 641	0	30 641	3 571	0	3 571	5 615	0	5 615	32 685	0	32 685
42306	93 780	15 537	109 317	879	538	1 417	5 029	1 393	6 422	97 930	16 392	114 322
43801	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45215	9 484	0	9 484	42 513	0	42 513	45 079	0	45 079	12 050	0	12 050
45415	1 594	0	1 594	480	0	480	235	0	235	1 349	0	1 349
45515	2 608	0	2 608	152	0	152	34	0	34	2 490	0	2 490
47407	0	0	0	0	3 150	3 150	0	3 150	3 150	0	0	0
47411	1 090	201	1 291	1 160	8	1 168	646	66	712	576	259	835
47416	0	0	0	7 115	0	7 115	7 115	0	7 115	0	0	0
47422	18	0	18	15 346	0	15 346	15 343	0	15 343	15	0	15
47425	2 160	0	2 160	18 553	0	18 553	18 522	0	18 522	2 129	0	2 129
47426	9	0	9	9	0	9	5	0	5	5	0	5
47608	68	1	69	0	0	0	18	0	18	86	1	87
60301	304	0	304	505	0	505	1 097	0	1 097	896	0	896
60305	2 201	0	2 201	4 209	0	4 209	4 361	0	4 361	2 353	0	2 353
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	129	0	129	204	0	204	75	0	75	0	0	0
60311	996	0	996	962	0	962	1 009	0	1 009	1 043	0	1 043
60322	91	0	91	10	0	10	0	0	0	81	0	81
60324	144	0	144	160	0	160	227	0	227	211	0	211
60335	1 210	0	1 210	1 525	0	1 525	1 491	0	1 491	1 176	0	1 176
60414	27 588	0	27 588	0	0	0	128	0	128	27 716	0	27 716
60903	398	0	398	0	0	0	27	0	27	425	0	425
61301	15	0	15	15	0	15	10	0	10	10	0	10
61701	11 652	0	11 652	0	0	0	0	0	0	11 652	0	11 652
70601	161 053	0	161 053	257	0	257	71 758	0	71 758	232 554	0	232 554
70603	29 015	0	29 015	0	0	0	5 567	0	5 567	34 582	0	34 582
70615	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
Итого по пассиву (баланс)	953 921	45 411	999 332	903 463	7 415	910 878	985 185	9 772	994 957	1 035 643	47 768	1 083 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 310	0	39 310	29 412	0	29 412	64	0	64	68 658	0	68 658
90902	95 483	0	95 483	18 387	0	18 387	37 200	0	37 200	76 670	0	76 670
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	4	0	4	5	0	5	6	0	6	3	0	3
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	1 002 509	0	1 002 509	153 672	0	153 672	131 710	0	131 710	1 024 471	0	1 024 471
91501	19 134	0	19 134	551	0	551	0	0	0	19 685	0	19 685
91604	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
91704	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
91802	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
99998	741 884	0	741 884	131 982	0	131 982	144 625	0	144 625	729 241	0	729 241
Итого по активу (баланс)	1 902 971	0	1 902 971	334 507	0	334 507	314 103	0	314 103	1 923 375	0	1 923 375
Пассив
91003	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
91311	36 410	0	36 410	2 679	0	2 679	0	0	0	33 731	0	33 731
91312	652 133	0	652 133	67 062	0	67 062	42 367	0	42 367	627 438	0	627 438
91316	6 452	0	6 452	12 892	0	12 892	32 947	0	32 947	26 507	0	26 507
91317	30 905	0	30 905	61 817	0	61 817	56 511	0	56 511	25 599	0	25 599
91507	15 398	0	15 398	18	0	18	0	0	0	15 380	0	15 380
91508	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
99999	1 161 087	0	1 161 087	140 121	0	140 121	173 168	0	173 168	1 194 134	0	1 194 134
Итого по пассиву (баланс)	1 902 971	0	1 902 971	284 745	0	284 745	305 149	0	305 149	1 923 375	0	1 923 375

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?