Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	31 642	0	31 642	0	0	0	0	0	0	31 642	0	31 642
20202	102 584	18 731	121 315	1 416 814	75 479	1 492 293	1 421 378	73 904	1 495 282	98 020	20 306	118 326
20208	47 378	0	47 378	78 174	0	78 174	74 925	0	74 925	50 627	0	50 627
20209	41 000	0	41 000	1 790 563	2 865	1 793 428	1 796 978	2 865	1 799 843	34 585	0	34 585
30102	146 196	0	146 196	22 803 535	0	22 803 535	22 723 841	0	22 723 841	225 890	0	225 890
30110	46 136	7 273	53 409	65 393	203 264	268 657	58 267	205 186	263 453	53 262	5 351	58 613
30202	26 285	0	26 285	0	0	0	263	0	263	26 022	0	26 022
30204	106	0	106	76	0	76	0	0	0	182	0	182
30215	450	1 695	2 145	0	141	141	0	64	64	450	1 772	2 222
30221	1 547	802	2 349	39 800	15 222	55 022	39 800	15 180	54 980	1 547	844	2 391
30233	1 714	117	1 831	99 414	5 740	105 154	97 705	5 857	103 562	3 423	0	3 423
30424	4 604	0	4 604	118 413	0	118 413	121 060	0	121 060	1 957	0	1 957
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	500 000	0	500 000	10 560 000	0	10 560 000	11 060 000	0	11 060 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	6 140 000	0	6 140 000	5 690 000	0	5 690 000	1 250 000	0	1 250 000
32004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32201	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
45201	7 169	0	7 169	77 438	0	77 438	80 476	0	80 476	4 131	0	4 131
45203	0	0	0	2 782	0	2 782	0	0	0	2 782	0	2 782
45204	314 517	0	314 517	82 300	0	82 300	130 159	0	130 159	266 658	0	266 658
45205	52 124	0	52 124	56 157	0	56 157	36 334	0	36 334	71 947	0	71 947
45206	1 185 336	0	1 185 336	135 677	0	135 677	141 786	0	141 786	1 179 227	0	1 179 227
45207	423 082	0	423 082	40 170	0	40 170	46 052	0	46 052	417 200	0	417 200
45208	185 652	0	185 652	0	0	0	1 933	0	1 933	183 719	0	183 719
45404	1 500	0	1 500	810	0	810	960	0	960	1 350	0	1 350
45405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	1 239	0	1 239	0	0	0	0	0	0	1 239	0	1 239
45502	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
45504	121	0	121	0	0	0	93	0	93	28	0	28
45505	22 775	0	22 775	8 032	0	8 032	675	0	675	30 132	0	30 132
45506	286 888	0	286 888	23 737	0	23 737	20 134	0	20 134	290 491	0	290 491
45507	58 301	0	58 301	6 574	0	6 574	2 087	0	2 087	62 788	0	62 788
45509	46 080	346	46 426	7 608	1 056	8 664	8 074	747	8 821	45 614	655	46 269
45812	103 654	0	103 654	25 000	0	25 000	127	0	127	128 527	0	128 527
45813	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45815	106 053	0	106 053	6 792	18	6 810	3 944	18	3 962	108 901	0	108 901
45912	12 381	0	12 381	1 451	0	1 451	190	0	190	13 642	0	13 642
45913	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
45915	8 750	0	8 750	579	4	583	670	4	674	8 659	0	8 659
47105	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47404	0	0	0	0	132 898	132 898	0	132 839	132 839	0	59	59
47408	0	0	0	150 879	174 299	325 178	150 879	174 299	325 178	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	38 559	1	38 560	1 065	0	1 065	1 626	0	1 626	37 998	1	37 999
47427	34 603	4	34 607	46 005	4	46 009	46 609	4	46 613	33 999	4	34 003
60302	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	977	0	977	64	88	152	52	53	105	989	35	1 024
60310	763	0	763	394	0	394	394	0	394	763	0	763
60312	3 654	0	3 654	4 969	0	4 969	5 501	0	5 501	3 122	0	3 122
60314	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60323	8 045	83	8 128	403	1	404	188	84	272	8 260	0	8 260
60336	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	284 381	0	284 381	798	0	798	0	0	0	285 179	0	285 179
60404	8 946	0	8 946	0	0	0	0	0	0	8 946	0	8 946
60415	790	0	790	309	0	309	799	0	799	300	0	300
60901	8 754	0	8 754	0	0	0	0	0	0	8 754	0	8 754
60906	4 357	0	4 357	952	0	952	0	0	0	5 309	0	5 309
61002	0	0	0	11	0	11	3	0	3	8	0	8
61008	1 899	0	1 899	618	0	618	474	0	474	2 043	0	2 043
61009	319	0	319	239	0	239	245	0	245	313	0	313
61214	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
61403	1 921	0	1 921	261	0	261	368	0	368	1 814	0	1 814
62001	59 928	0	59 928	0	0	0	0	0	0	59 928	0	59 928
70606	816 356	0	816 356	139 430	0	139 430	12	0	12	955 774	0	955 774
70608	15 148	0	15 148	1 952	0	1 952	0	0	0	17 100	0	17 100
Итого по активу (баланс)	5 969 563	29 052	5 998 615	44 037 575	611 097	44 648 672	43 865 598	611 122	44 476 720	6 141 540	29 027	6 170 567
Пассив
10207	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
10601	161 480	0	161 480	0	0	0	0	0	0	161 480	0	161 480
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	252 226	0	252 226	0	0	0	2 211	0	2 211	254 437	0	254 437
30126	19 528	0	19 528	46	0	46	73	0	73	19 555	0	19 555
30226	2 432	0	2 432	104	0	104	124	0	124	2 452	0	2 452
30232	504	0	504	141 337	28 162	169 499	141 425	28 184	169 609	592	22	614
406	6 435	0	6 435	7 958	0	7 958	9 698	0	9 698	8 175	0	8 175
407	458 259	3 675	461 934	7 187 911	201 820	7 389 731	7 182 561	199 452	7 382 013	452 909	1 307	454 216
408.1	60 445	0	60 445	408 004	0	408 004	404 844	9	404 853	57 285	9	57 294
408.2	55 752	140	55 892	168 255	2 076	170 331	181 807	2 173	183 980	69 304	237	69 541
40905	40	0	40	15 051	327	15 378	15 052	327	15 379	41	0	41
40906	27 315	0	27 315	793 087	0	793 087	797 242	0	797 242	31 470	0	31 470
40909	0	0	0	14 319	2 785	17 104	14 319	2 785	17 104	0	0	0
40910	0	0	0	1 507	726	2 233	1 507	726	2 233	0	0	0
40911	0	0	0	44 669	299	44 968	44 669	299	44 968	0	0	0
40912	0	0	0	8 972	9 755	18 727	8 972	9 755	18 727	0	0	0
40913	0	0	0	4 535	17 252	21 787	4 535	17 252	21 787	0	0	0
42102	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
42103	600	0	600	600	0	600	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800
42104	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42105	4 099	0	4 099	2 100	0	2 100	2 150	0	2 150	4 149	0	4 149
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42108	7 364	0	7 364	0	0	0	0	0	0	7 364	0	7 364
42204	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	14 692	349	15 041	232 361	1 000	233 361	233 918	1 326	235 244	16 249	675	16 924
42303	5 195	0	5 195	2 891	0	2 891	1 825	0	1 825	4 129	0	4 129
42304	3 536	0	3 536	379	0	379	618	0	618	3 775	0	3 775
42305	27 337	164	27 501	2 269	5	2 274	8 683	15	8 698	33 751	174	33 925
42306	2 646 624	724	2 647 348	304 036	25	304 061	311 148	62	311 210	2 653 736	761	2 654 497
42307	23 147	0	23 147	3 606	0	3 606	4 154	0	4 154	23 695	0	23 695
45215	207 900	0	207 900	47 926	0	47 926	32 191	0	32 191	192 165	0	192 165
45415	30	0	30	10	0	10	8	0	8	28	0	28
45515	34 633	0	34 633	12 578	0	12 578	9 613	0	9 613	31 668	0	31 668
45818	211 980	0	211 980	3 033	0	3 033	8 352	0	8 352	217 299	0	217 299
45918	21 825	0	21 825	408	0	408	463	0	463	21 880	0	21 880
47407	0	0	0	174 639	150 402	325 041	174 639	150 402	325 041	0	0	0
47411	84 566	0	84 566	36 013	0	36 013	20 802	0	20 802	69 355	0	69 355
47416	202	0	202	40 082	399	40 481	40 613	399	41 012	733	0	733
47422	787	5	792	8 296	6	8 302	8 010	6	8 016	501	5	506
47425	65 061	0	65 061	55 101	0	55 101	40 616	0	40 616	50 576	0	50 576
47426	100	0	100	4 500	0	4 500	4 563	0	4 563	163	0	163
52301	2 406	0	2 406	200	0	200	10 251	0	10 251	12 457	0	12 457
52305	85 550	0	85 550	10 050	0	10 050	0	0	0	75 500	0	75 500
52306	25 150	0	25 150	0	0	0	0	0	0	25 150	0	25 150
52501	7 265	0	7 265	0	0	0	1 170	0	1 170	8 435	0	8 435
60301	860	0	860	2 147	0	2 147	1 287	0	1 287	0	0	0
60305	12 507	0	12 507	12 062	0	12 062	8 407	0	8 407	8 852	0	8 852
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	703	0	703	126	0	126	376	0	376	953	0	953
60311	29	0	29	2 758	0	2 758	2 734	0	2 734	5	0	5
60322	43	0	43	43	0	43	11	0	11	11	0	11
60324	9 103	0	9 103	579	0	579	1 325	0	1 325	9 849	0	9 849
60335	4 869	0	4 869	4 733	0	4 733	2 440	0	2 440	2 576	0	2 576
60414	78 303	0	78 303	0	0	0	560	0	560	78 863	0	78 863
60903	1 943	0	1 943	0	0	0	119	0	119	2 062	0	2 062
61301	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61304	1 105	0	1 105	856	0	856	10	0	10	259	0	259
61701	10 815	0	10 815	0	0	0	0	0	0	10 815	0	10 815
62002	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
70601	796 799	0	796 799	144 178	0	144 178	323 651	0	323 651	976 272	0	976 272
70603	12 966	0	12 966	0	0	0	3 799	0	3 799	16 765	0	16 765
70801	2 211	0	2 211	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 993 558	5 057	5 998 615	9 912 397	415 039	10 327 436	10 086 216	413 172	10 499 388	6 167 377	3 190	6 170 567
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	110 700	0	110 700	0	0	0	0	0	0	110 700	0	110 700
90901	56 009	0	56 009	23 559	0	23 559	26 164	0	26 164	53 404	0	53 404
90902	1 112 441	0	1 112 441	314 358	0	314 358	46 221	0	46 221	1 380 578	0	1 380 578
91202	2	5 219	5 221	1	433	434	1	196	197	2	5 456	5 458
91203	25	0	25	1	0	1	1	0	1	25	0	25
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 682 290	0	5 682 290	804 270	0	804 270	478 101	0	478 101	6 008 459	0	6 008 459
91502	62 856	0	62 856	0	0	0	0	0	0	62 856	0	62 856
91604	76 673	0	76 673	2 340	0	2 340	1 855	0	1 855	77 158	0	77 158
91704	27 395	0	27 395	0	0	0	8	0	8	27 387	0	27 387
91802	56 116	0	56 116	0	0	0	24	0	24	56 092	0	56 092
91803	1 853	0	1 853	0	0	0	11	0	11	1 842	0	1 842
99998	3 196 158	0	3 196 158	797 363	0	797 363	866 504	0	866 504	3 127 017	0	3 127 017
Итого по активу (баланс)	10 382 519	5 219	10 387 738	1 941 892	433	1 942 325	1 418 890	196	1 419 086	10 905 521	5 456	10 910 977
Пассив
91311	121 114	5 220	126 334	10 050	196	10 246	0	433	433	111 064	5 457	116 521
91312	2 346 381	0	2 346 381	233 430	0	233 430	165 471	0	165 471	2 278 422	0	2 278 422
91315	92 864	0	92 864	82 700	0	82 700	36 020	0	36 020	46 184	0	46 184
91316	103 728	0	103 728	90 252	0	90 252	87 000	0	87 000	100 476	0	100 476
91317	483 475	40 726	524 201	447 690	2 186	449 876	503 595	4 832	508 427	539 380	43 372	582 752
91507	2 650	0	2 650	0	0	0	12	0	12	2 662	0	2 662
99999	7 191 580	0	7 191 580	536 620	0	536 620	1 129 000	0	1 129 000	7 783 960	0	7 783 960
Итого по пассиву (баланс)	10 341 792	45 946	10 387 738	1 400 742	2 382	1 403 124	1 921 098	5 265	1 926 363	10 862 148	48 829	10 910 977

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?