Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
20202	28 185	37 905	66 090	91 320	20 217	111 537	96 430	30 082	126 512	23 075	28 040	51 115
20209	0	0	0	15 955	5 645	21 600	15 955	5 645	21 600	0	0	0
30102	130 174	0	130 174	17 243 497	0	17 243 497	17 271 974	0	17 271 974	101 697	0	101 697
30110	1 482	239 918	241 400	1 790	4 516 323	4 518 113	2 034	4 678 665	4 680 699	1 238	77 576	78 814
30114	0	483 700	483 700	0	300 551	300 551	0	712 077	712 077	0	72 174	72 174
30202	5 256	0	5 256	0	0	0	142	0	142	5 114	0	5 114
30204	25 107	0	25 107	0	0	0	1 627	0	1 627	23 480	0	23 480
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
30215	750	2 713	3 463	0	225	225	0	102	102	750	2 836	3 586
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	0	0	0	2 645	1 882	4 527	2 645	1 882	4 527	0	0	0
30424	362	1 058 785	1 059 147	15 949 764	106 262 085	122 211 849	15 946 540	106 719 047	122 665 587	3 586	601 823	605 409
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	400 000	0	400 000	510 000	0	510 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32002	350 000	0	350 000	4 500 000	0	4 500 000	4 850 000	0	4 850 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 540 000	0	1 540 000	1 200 000	0	1 200 000	340 000	0	340 000
32201	0	2 040	2 040	0	169	169	0	77	77	0	2 132	2 132
45107	8 742	0	8 742	0	0	0	400	0	400	8 342	0	8 342
45201	31 148	0	31 148	250 475	0	250 475	261 124	0	261 124	20 499	0	20 499
45204	60 500	0	60 500	30 000	0	30 000	33 500	0	33 500	57 000	0	57 000
45206	130 000	0	130 000	0	0	0	20 000	0	20 000	110 000	0	110 000
45207	118 100	0	118 100	0	0	0	0	0	0	118 100	0	118 100
45208	39 118	0	39 118	0	0	0	0	0	0	39 118	0	39 118
45505	84	0	84	0	0	0	13	0	13	71	0	71
45506	454	0	454	17	0	17	107	0	107	364	0	364
45507	8 004	0	8 004	0	0	0	1 168	0	1 168	6 836	0	6 836
45812	77 655	0	77 655	0	0	0	0	0	0	77 655	0	77 655
45815	4 608	0	4 608	94	0	94	59	0	59	4 643	0	4 643
45915	24	0	24	0	0	0	2	0	2	22	0	22
47406	0	0	0	83 002 375	111 327 998	194 330 373	83 002 375	111 327 998	194 330 373	0	0	0
47408	0	0	0	101 476 483	103 274 774	204 751 257	101 476 483	103 274 774	204 751 257	0	0	0
47415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47423	197	184	381	1 460	16	1 476	1 463	7	1 470	194	193	387
47427	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
47701	31 340	0	31 340	0	0	0	852	0	852	30 488	0	30 488
47801	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	1 292	0	1 292	0	0	0	455	0	455	837	0	837
60306	86	0	86	121	0	121	0	0	0	207	0	207
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	1 178	0	1 178	177	0	177	0	0	0	1 355	0	1 355
60312	724	0	724	911	0	911	949	0	949	686	0	686
60323	639	0	639	56	0	56	98	0	98	597	0	597
60336	26	0	26	37	0	37	0	0	0	63	0	63
60401	33 483	0	33 483	0	0	0	3 200	0	3 200	30 283	0	30 283
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61008	140	0	140	69	0	69	69	0	69	140	0	140
61209	0	0	0	3 203	0	3 203	3 203	0	3 203	0	0	0
61211	0	0	0	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0
61403	304	0	304	1	0	1	44	0	44	261	0	261
61702	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61906	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61908	22 822	0	22 822	0	0	0	0	0	0	22 822	0	22 822
62001	53 564	0	53 564	0	0	0	0	0	0	53 564	0	53 564
70606	4 386 127	0	4 386 127	703 669	0	703 669	0	0	0	5 089 796	0	5 089 796
70608	1 552 297	0	1 552 297	141 555	0	141 555	0	0	0	1 693 852	0	1 693 852
70611	2 242	0	2 242	454	0	454	0	0	0	2 696	0	2 696
Итого по активу (баланс)	7 549 836	1 825 247	9 375 083	225 573 097	325 709 885	551 282 982	225 204 880	326 750 358	551 955 238	7 918 053	784 774	8 702 827
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	13 027	0	13 027	0	0	0	0	0	0	13 027	0	13 027
10801	149 129	0	149 129	100 000	0	100 000	0	0	0	49 129	0	49 129
30232	53	769	822	3 552	11 613	15 165	3 503	10 923	14 426	4	79	83
32015	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400
405	3 694	0	3 694	1 298	0	1 298	0	0	0	2 396	0	2 396
407	73 029	633 953	706 982	19 664 189	6 305 428	25 969 617	19 658 953	6 013 567	25 672 520	67 793	342 092	409 885
408.1	19 104	1 099 480	1 118 584	194 829	2 621 704	2 816 533	190 061	1 525 163	1 715 224	14 336	2 939	17 275
408.2	3 924	990	4 914	6 598	2 397	8 995	6 564	2 946	9 510	3 890	1 539	5 429
40905	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
40909	0	0	0	800	554	1 354	800	554	1 354	0	0	0
40910	0	0	0	105	464	569	105	464	569	0	0	0
40911	0	0	0	6 661	0	6 661	6 661	0	6 661	0	0	0
40912	0	0	0	1 483	4 030	5 513	1 483	4 030	5 513	0	0	0
40913	0	0	0	538	1 682	2 220	538	1 682	2 220	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	6 050	0	6 050	6 050	0	6 050
42104	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0
42105	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	466	1 345	1 811	4 954	1 338	6 292	4 788	7 566	12 354	300	7 573	7 873
42304	0	233	233	0	35	35	0	1 290	1 290	0	1 488	1 488
42305	224 519	341	224 860	42 926	18	42 944	12 221	244	12 465	193 814	567	194 381
42306	340 502	94 105	434 607	54 693	13 308	68 001	50 371	10 236	60 607	336 180	91 033	427 213
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	43	0	43	0	0	0	5	0	5	48	0	48
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42605	128	0	128	0	0	0	1	0	1	129	0	129
42611	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	1 748	0	1 748	80	0	80	0	0	0	1 668	0	1 668
45215	50 308	0	50 308	12 336	0	12 336	2 905	0	2 905	40 877	0	40 877
45515	2 242	0	2 242	334	0	334	367	0	367	2 275	0	2 275
45818	82 244	0	82 244	50	0	50	99	0	99	82 293	0	82 293
45918	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
47405	0	0	0	96 498 405	95 568 106	192 066 511	96 498 405	95 568 106	192 066 511	0	0	0
47407	0	0	0	88 458 474	124 998 003	213 456 477	88 458 474	124 998 003	213 456 477	0	0	0
47411	1 963	476	2 439	1 687	274	1 961	1 423	132	1 555	1 699	334	2 033
47416	210	0	210	379	0	379	5 856	0	5 856	5 687	0	5 687
47422	8 449	0	8 449	2 176	147 174	149 350	1 760	147 174	148 934	8 033	0	8 033
47425	11 061	0	11 061	2 914	0	2 914	12 352	0	12 352	20 499	0	20 499
47426	202	0	202	192	0	192	7	0	7	17	0	17
47702	2 928	0	2 928	73	0	73	0	0	0	2 855	0	2 855
47804	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
60301	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
60305	5 255	0	5 255	3 548	0	3 548	4 276	0	4 276	5 983	0	5 983
60309	1 049	0	1 049	0	0	0	488	0	488	1 537	0	1 537
60311	5	0	5	1 072	0	1 072	1 078	0	1 078	11	0	11
60320	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	1 353	0	1 353	1 032	0	1 032	957	0	957	1 278	0	1 278
60335	2 364	0	2 364	1 311	0	1 311	1 218	0	1 218	2 271	0	2 271
60349	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60414	15 366	0	15 366	1 247	0	1 247	101	0	101	14 220	0	14 220
60903	638	0	638	0	0	0	37	0	37	675	0	675
62002	43 774	0	43 774	0	0	0	0	0	0	43 774	0	43 774
70601	4 367 010	0	4 367 010	0	0	0	677 987	0	677 987	5 044 997	0	5 044 997
70603	1 590 458	0	1 590 458	0	0	0	177 983	0	177 983	1 768 441	0	1 768 441
Итого по пассиву (баланс)	7 543 391	1 831 692	9 375 083	205 185 878	229 676 128	434 862 006	205 897 670	228 292 080	434 189 750	8 255 183	447 644	8 702 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	66 271	0	66 271	230 663	0	230 663	230 438	0	230 438	66 496	0	66 496
90902	276 455	0	276 455	231 901	0	231 901	232 270	0	232 270	276 086	0	276 086
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 494 056	0	1 494 056	0	0	0	300	0	300	1 493 756	0	1 493 756
91506	59 103	0	59 103	0	0	0	0	0	0	59 103	0	59 103
91604	19 865	0	19 865	18	0	18	15	0	15	19 868	0	19 868
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	598 158	0	598 158	314 641	0	314 641	280 492	0	280 492	632 307	0	632 307
Итого по активу (баланс)	2 516 443	0	2 516 443	777 223	0	777 223	743 515	0	743 515	2 550 151	0	2 550 151
Пассив
91312	476 898	0	476 898	0	0	0	0	0	0	476 898	0	476 898
91315	27 985	0	27 985	0	0	0	0	0	0	27 985	0	27 985
91316	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
91317	87 112	0	87 112	280 492	0	280 492	314 641	0	314 641	121 261	0	121 261
91507	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
99999	1 918 285	0	1 918 285	2 524	0	2 524	2 083	0	2 083	1 917 844	0	1 917 844
Итого по пассиву (баланс)	2 516 443	0	2 516 443	283 016	0	283 016	316 724	0	316 724	2 550 151	0	2 550 151
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 016 536	5 140 481	9 157 017	97 835 943	104 684 265	202 520 208	97 312 416	105 635 584	202 948 000	4 540 063	4 189 162	8 729 225
99996	8 046 241	0	8 046 241	191 635 699	0	191 635 699	190 318 113	0	190 318 113	9 363 827	0	9 363 827
Итого по активу (баланс)	12 062 777	5 140 481	17 203 258	289 471 642	104 684 265	394 155 907	287 630 529	105 635 584	393 266 113	13 903 890	4 189 162	18 093 052
Пассив
96901	4 019 303	5 132 913	9 152 216	88 391 986	114 571 621	202 963 607	88 575 694	113 963 712	202 539 406	4 203 011	4 525 004	8 728 015
99997	8 051 042	0	8 051 042	186 279 826	0	186 279 826	187 593 821	0	187 593 821	9 365 037	0	9 365 037
Итого по пассиву (баланс)	12 070 345	5 132 913	17 203 258	274 671 812	114 571 621	389 243 433	276 169 515	113 963 712	390 133 227	13 568 048	4 525 004	18 093 052

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?